績效排行
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下單 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 06/27 39.6100 歐元 0.55 1.73 RR3
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 06/27 250.3000 美元 0.55 2.05 RR4
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 06/27 91.3800 美元 0.58 1.73 RR3
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 06/27 0.1300 歐元 0.28 -0.57 RR5
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 06/27 167.0400 美元 0.60 1.74 RR4
利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 06/27 4.9080 新幣 0.88 0.54 RR4
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 06/27 71.1402 歐元 0.61 0.72 RR4
利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 06/27 3.8450 美元 0.94 0.81 RR4
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 06/27 1.1011 英鎊 0.43 1.08 RR5
B00910000045 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 06/27 60.3349 歐元 0.59 0.72 RR4
先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 06/27 60.2378 美元 0.53 1.01 RR5
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 06/27 39.4900 歐元 0.70 0.42 RR4
GEGEM 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 06/27 87.4900 歐元 0.68 0.50 RR4
先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 06/27 27.1418 美元 0.51 1.01 RR5
先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 06/27 13.8561 美元 0.51 1.01 RR5
先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 06/27 24.1147 美元 0.51 1.01 RR5
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 06/27 14.9700 英鎊 0.74 0.60 RR4
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 全球 06/27 129.9800 歐元 0.50 1.34 RR3
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 06/27 13.6600 英鎊 0.72 0.60 RR4
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 06/27 18.7400 美元 0.74 0.98 RR4
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 06/27 16.0000 歐元 0.56 0.65 RR4
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 06/27 28.6500 歐元 0.61 0.12 RR4
GEIFL 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 06/27 72.4600 歐元 0.46 1.00 RR4
GEIBS 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 06/27 123.5000 歐元 0.58 0.55 RR4
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 06/27 23.7500 美元 0.76 0.41 RR4
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 06/26 130.3000 澳幣 0.36 1.33 RR5
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 06/26 112.9500 美元 0.34 1.13 RR5
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 06/26 315.0600 歐元 0.22 1.42 RR5
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 06/26 218.0800 美元 0.59 0.79 RR5
歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 06/26 185.3300 歐元 0.42 0.91 RR5
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 06/27 455.5700 美元 0.36 1.14 RR5
GFGFA 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 06/27 26.9300 美元 0.74 0.51 RR4
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 06/27 35.8700 歐元 0.24 1.14 RR5
A00060000054 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 06/27 30.5000 歐元 0.24 1.14 RR5
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 日本 06/27 1,896.9300 日圓 0.33 0.65 RR4
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 06/27 13.0800 美元 0.66 0.44 RR4
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 06/27 1,376.8400 美元 0.40 1.64 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 06/27 6.0270 南非幣 0.28 1.27 RR5
AGIF-HKG 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 06/27 246.8291 美元 0.33 1.00 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 06/27 13.8700 歐元 0.23 1.15 RR5
0822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 06/27 23.1600 美元 0.33 1.20 RR5
摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 06/27 166.8700 美元 0.54 1.35 RR3
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 06/27 55.6120 歐元 0.43 0.78 RR4
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 06/27 81.6450 美元 0.56 1.10 RR4
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 06/27 21.0100 美元 0.60 0.65 RR4
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 06/27 55.0174 歐元 0.36 0.76 RR4
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 06/27 36.8268 歐元 0.36 0.76 RR4
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 06/27 13.1727 美元 0.39 1.64 RR5
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 06/27 21.5500 歐元 0.42 0.66 RR4
歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 06/26 140.5000 美元 0.34 0.93 RR5
歐義銳榮中國股票基金R 大中華 06/26 119.3100 歐元 0.21 1.21 RR5
B00910000026 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 06/27 49.0642 歐元 0.35 0.76 RR4
SHAEE 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 06/27 49.0642 歐元 0.35 0.76 RR4
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 06/27 2,515.0000 日圓 0.27 1.05 RR4
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 06/27 4.5581 新幣 0.79 0.33 RR4
新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 06/27 3.5717 美元 0.79 0.59 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 06/27 7.8300 美元 0.32 1.19 RR5
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 06/27 75,988.0000 日圓 0.29 0.85 RR4
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 06/27 23.2400 美元 0.42 0.85 RR4
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 06/27 6.0550 英鎊 0.70 0.39 RR4
A00140000020 利安資金中國增長基金(新元) 中國 06/27 2.6600 新幣 0.28 1.06 RR5
利安資金中國增長基金(美元) 中國 06/27 2.0840 美元 0.35 0.99 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 06/27 95.9000 歐元 0.17 1.74 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 06/27 180.8900 美元 0.26 1.49 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 歐元國家 06/27 13.2300 美元 0.65 0.84 RR4
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 06/27 1.3210 美元 0.28 1.07 RR5
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 香港 06/27 12.0068 港幣 0.29 1.07 RR5
0836 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 06/27 32.6500 歐元 0.44 0.52 RR4
0561 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 06/27 26.2400 歐元 0.44 0.52 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 06/27 13.6600 美元 0.65 0.84 RR4
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 06/27 12.2900 歐元 0.23 1.09
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 06/27 130.8700 美元 0.25 1.49 RR5
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 06/27 19.9600 美元 0.27 1.40 RR5
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 06/26 124.4100 歐元 0.53 0.46
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 中國 06/27 11.8092 美元 0.29 1.35 RR4
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 06/27 14.4400 美元 0.77 0.45 RR5
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 06/27 3,109.7900 美元 0.28 1.24 RR5
利安資金新馬基金(美元) 星馬 06/26 2.4770 美元 0.54 0.97 RR5
利安資金新馬基金(新元) 星馬 06/26 3.1570 新幣 0.52 0.68 RR5
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 334.7100 歐元 0.41 0.63 RR4
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 06/27 1.5020 英鎊 0.45 0.46
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 06/26 21.5876 美元 0.26 1.29 RR5
A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 16.3670 南非幣 0.64 0.82 RR3
A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 06/27 28.3010 南非幣 0.64 0.82 RR3
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐洲 06/26 1,059.2800 美元 0.51 0.96 RR5
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 06/27 15.4900 美元 0.75 0.45 RR5
安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 06/27 25.5917 美元 0.28 1.34 RR4
B00070000053 GAM Star中華股票基金-A USD 中國 06/26 14.9142 美元 0.26 1.29 RR5
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 06/27 97.8800 英鎊 0.47 0.65 RR4
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 06/26 899.6400 歐元 0.35 0.68 RR5
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 06/27 17.6900 歐元 0.49 0.39 RR5
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 06/27 25.7000 歐元 0.33 0.74 RR4
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 06/27 12.8000 美元 0.75 0.45 RR5
鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 06/27 12.9400 歐元 0.16 1.63 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 06/27 5.8910 美元 0.28 1.25 RR5
A00070000035 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 06/27 10.6100 美元 0.28 1.25 RR5
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 06/27 14.6400 歐元 0.49 0.39 RR5
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 06/27 80.7000 歐元 0.34 0.72 RR4
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 06/27 114.4900 歐元 0.34 0.72 RR4
鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 06/27 15.1600 美元 0.26 1.39 RR5
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 06/27 134.3000 美元 0.51 1.05 RR4
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 06/27 86.8400 美元 0.73 0.32 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 06/27 19.7000 歐元 0.48 0.24 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 06/27 73.6500 歐元 0.48 0.24 RR5
AGIF-TSC 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 06/27 60.3342 美元 0.27 1.24 RR5
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 全球 06/27 23.4000 歐元 0.31 1.27 RR3
0575 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 06/27 23.8400 美元 0.40 0.72 RR5
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 06/27 243.9800 歐元 0.17 1.43 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 06/27 23.0900 美元 0.73 0.32 RR5
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 32.0900 歐元 0.40 0.54 RR4
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 36.0000 歐元 0.52 0.45 RR3
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 06/27 218.8700 美元 0.28 1.19 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 06/27 198.8800 南非幣 0.41 0.97 RR5
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 歐洲 06/27 28.1100 歐元 0.37 0.48 RR4
HHCEE 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 06/27 81.8900 歐元 0.31 0.74 RR4
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 歐洲 06/27 18.7400 歐元 0.37 0.48 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 06/27 98.4175 歐元 0.30 0.42 RR4
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 06/27 16.4563 歐元 0.37 0.61 RR3
鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 中國 06/27 12.3500 美元 0.25 1.40 RR5
鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 中國 06/27 41.3500 美元 0.25 1.39 RR5
鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 06/27 42.7200 美元 0.25 1.39 RR5
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 06/27 158.2700 歐元 0.35 0.60 RR4
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 06/27 62.1100 美元 0.28 1.15 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 06/27 23.3300 歐元 0.46 0.23 RR5
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 8.3300 英鎊 0.30 0.90 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 06/27 27.3700 美元 0.73 0.31 RR5
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 06/27 47.6500 歐元 0.33 0.62 RR4
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 06/27 55.8900 美元 0.55 0.93 RR4
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 06/27 210.8700 歐元 0.16 1.42 RR5
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 16.6900 歐元 0.37 0.54 RR4
B00910000023 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 06/27 89.5030 歐元 0.29 0.86 RR4
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 12.2800 歐元 0.37 0.54 RR4
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 22.5000 歐元 0.37 0.54 RR4
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 28.4800 歐元 0.37 0.54 RR4
GGDEU 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 32.4800 歐元 0.49 0.44 RR3
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 06/27 189.1800 美元 0.27 1.19 RR5
A00060000053 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 06/27 55.3000 美元 0.27 1.15 RR5
GEEUM 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 06/27 21.3800 歐元 0.35 0.48 RR4
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 06/27 97.9900 美元 0.30 1.10
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 中國 06/27 380.4943 美元 0.27 1.24 RR5
GEELC 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 歐洲 06/27 66.6200 歐元 0.35 0.48 RR4
瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 歐洲不含英國 06/26 144.8200 歐元 0.38 0.60 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 06/27 182.2500 南非幣 0.39 0.97 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 06/27 182.2600 南非幣 0.39 0.97 RR5
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 06/27 127.1932 歐元 0.32 0.12
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 全球 06/26 130.2800 歐元 0.31 1.16
EULDAE 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 06/27 82.8800 歐元 0.30 0.73 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 歐洲 06/27 48.6400 歐元 0.34 0.67 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 06/27 56.9900 美元 0.44 0.99 RR4
JFEUEF 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 06/27 17.1600 美元 0.48 1.06 RR4
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 06/27 14.4300 美元 0.30 1.10
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 06/27 51.1804 美元 0.31 0.96 RR5
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 歐洲 06/27 78.6400 歐元 0.31 0.62 RR4
A00420000018 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 中國 06/27 347.7875 美元 0.26 1.24 RR5
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 39.0600 美元 0.48 1.01 RR4
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 歐洲 06/27 31.3700 歐元 0.29 0.71 RR4
景順中國新世代基金B-年配息股美元 中國 06/27 45.3400 美元 0.26 1.15 RR5
景順環球股票收益基金C股美元 全球 06/27 168.9500 美元 0.47 1.27 RR3
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 30.7700 歐元 0.29 0.72 RR4
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 06/27 71.0100 美元 0.44 0.39 RR5
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 中國 06/27 864.2800 英鎊 0.16 1.28 RR5
B01490000025 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 06/27 1,186.2600 美元 0.25 1.20 RR5
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 06/27 258.7600 美元 0.46 1.05 RR4
B01490000026 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 06/27 1,012.9900 歐元 0.15 1.44 RR5
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 06/27 50.1500 英鎊 0.30 0.13 RR5
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 1,709.3985 南非幣 0.44 0.66 RR3
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 30.7200 歐元 0.28 0.69 RR4
貝萊德中國基金A2美元 中國 06/27 19.0100 美元 0.26 1.16 RR5
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 06/27 11.5800 美元 0.26 1.16 RR5
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 12.2800 美元 0.64 0.48 RR3
貝萊德中國基金A2港幣 中國 06/27 19.5000 港幣 0.27 1.13 RR5
聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 06/27 13.6400 美元 0.29 1.10
聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 中國 06/27 45.0300 歐元 0.16 1.37
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 美國 06/27 83.5100 歐元 0.23 1.25 RR4
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 36.4200 美元 0.63 0.48 RR3
A00150000011 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 06/27 1,288.4500 美元 0.25 1.21 RR5
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 06/27 146.8400 美元 0.25 1.21 RR5
A00060000040 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 歐洲 06/27 27.7600 歐元 0.28 0.71 RR4
A00320000089 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 歐洲 06/27 31.7300 歐元 0.29 0.62 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 歐洲 06/27 131.9948 歐元 0.28 0.55 RR4
B02910000011 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 歐洲 06/27 122.4100 美元 0.51 0.92 RR4
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元 歐洲 06/27 18.9800 歐元 0.29 0.69 RR4
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 06/27 24.7700 美元 0.39 0.66 RR4
GQIA 景順環球股票收益基金A股美元 全球 06/27 138.8100 美元 0.45 1.27 RR3
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 13.7400 美元 0.45 1.27 RR3
A00320000016 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/27 846.9500 歐元 0.27 0.79 RR4
A00320000014 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/27 385.3700 歐元 0.27 0.79 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 全球 06/27 176.3700 歐元 0.32 0.88 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 16.6600 歐元 0.35 0.39 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 11.6300 美元 0.55 0.34 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 13.1300 歐元 0.35 0.40 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 歐洲 06/27 169.1900 美元 0.50 0.86 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 15.6600 美元 0.55 0.35 RR3
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 06/27 14.0800 歐元 0.23 1.32 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 17.2200 美元 0.54 0.35 RR3
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 中國 06/27 25.3600 美元 0.25 1.18 RR5
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 歐元國家 06/27 93.7579 美元 0.42 0.77 RR4
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 歐洲 06/27 3,984.7100 歐元 0.32 0.51 RR4
B02310000014 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 27.5200 美元 0.45 1.01 RR4
B02310000013 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 23.5100 歐元 0.26 0.69 RR4
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐洲 06/27 42.1200 歐元 0.27 0.69 RR4
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 18.5400 歐元 0.26 0.69 RR4
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 歐洲 06/27 49.3100 美元 0.47 1.00 RR4
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 06/27 36.3600 歐元 0.24 0.73 RR4
0552 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 06/27 28.0000 歐元 0.24 0.73 RR4
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 06/27 42.5600 美元 0.44 1.05 RR4
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 06/27 39.3400 英鎊 0.28 0.12 RR5
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 06/27 63.2900 美元 0.42 0.39 RR5
B01490000003 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 06/27 46.0800 歐元 0.25 0.30 RR5
B01490000002 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 06/27 53.9900 美元 0.42 0.39 RR5
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 1,604.3461 南非幣 0.41 0.66 RR3
GGDUA 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 31.3500 美元 0.61 0.48 RR3
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 英國 06/27 42.9600 美元 0.47 0.82 RR4
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 14.7000 美元 0.61 0.47 RR3
GGDMU 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 22.2600 美元 0.61 0.47 RR3
GGDME 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 25.1200 歐元 0.32 0.54 RR3
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 歐洲 06/27 40.3300 歐元 0.27 0.69 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 16.5700 歐元 0.25 1.09 RR3
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 日本 06/27 12,390.0000 日圓 0.20 0.65 RR4
A00420000023 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 歐洲 06/27 116.2072 歐元 0.26 0.55 RR4
A00420000031 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 30.6411 歐元 0.26 0.55 RR4
景順大中華基金C股美元 大中華 06/27 78.1700 美元 0.26 1.02 RR5
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 198.6100 美元 0.50 0.12 RR4
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 14.5420 歐元 0.37 0.75 RR4
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 06/26 140.9100 美元 0.69 0.47
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 日本 06/27 72.9800 歐元 0.22 0.48 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 06/27 63.5200 歐元 0.21 1.25 RR4
貝萊德日本特別時機基金A2美元 日本 06/27 85.6000 美元 0.39 0.46 RR4
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 中國 06/27 44.6600 美元 0.21 1.55 RR5
JFCF 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 06/27 68.2500 美元 0.21 1.55 RR5
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 06/27 23.9830 美元 0.48 0.78 RR4
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 06/27 80.6200 歐元 0.23 0.65 RR4
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 06/27 388.3300 美元 0.34 1.05 RR4
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 06/27 22.9800 美元 0.27 0.47 RR5
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 12.2800 美元 0.58 0.62 RR3
宏利環球基金-日本股票基金AA股 日本 06/27 1.6740 美元 0.33 0.69 RR4
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/27 323.2100 歐元 0.25 0.79 RR4
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 06/27 8.8900 美元 0.27 0.47 RR5
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 06/27 26.8000 美元 0.38 1.06 RR5
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 06/27 104.0960 美元 0.25 1.03 RR5
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 06/27 18.4300 美元 0.38 1.06 RR5
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 06/27 22.3600 歐元 0.19 0.91 RR5
A00150000032 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 日本 06/27 19,397.0000 日圓 0.17 0.76 RR4
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 歐元國家 06/27 85.2468 美元 0.40 0.76 RR4
GFCFF 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 中國 06/27 69.2700 美元 0.24 1.18 RR5
利安資金韓國基金(新元) 韓國 06/27 1.4680 新幣 0.17 1.12 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 06/27 41.6100 歐元 0.21 0.81 RR5
GFCFA 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 中國 06/27 19.3700 歐元 0.13 1.43 RR5
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 06/27 22.7200 美元 0.39 1.02 RR5
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 06/27 51.3600 美元 0.38 0.83 RR4
貝萊德歐元市場基金A4歐元 歐元國家 06/27 42.7100 歐元 0.22 0.70 RR4
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 06/27 51.1600 美元 0.38 1.04 RR5
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 06/27 55.9100 美元 0.38 1.03 RR5
貝萊德歐元市場基金A2歐元 歐元國家 06/27 49.7000 歐元 0.22 0.70 RR4
利安資金韓國基金(美元) 韓國 06/27 1.1500 美元 0.23 1.18 RR5
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 06/27 1,283.7800 美元 0.21 1.41 RR5
貝萊德歐元市場基金A2美元 歐元國家 06/27 58.3000 美元 0.41 1.03 RR4
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 06/27 32.0600 美元 0.45 0.88 RR5
A00060000052 景順大中華基金A股美元 大中華 06/27 67.6100 美元 0.26 1.02 RR5
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 歐洲 06/27 18.4900 歐元 0.25 0.69 RR4
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 歐洲 06/27 21.6500 美元 0.44 1.00 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 全球 06/27 16.4400 歐元 0.29 0.89 RR3
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 06/27 26.0421 歐元 0.24 0.19 RR5
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 歐洲 06/27 35.8200 歐元 0.25 0.69 RR4
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 06/27 12.5600 美元 0.26 0.48 RR5
聯博-歐元區股票基金A級別美元 歐洲 06/27 41.9400 美元 0.44 1.00 RR4
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 12.8900 美元 0.58 -0.02 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全球 06/27 44.6230 美元 0.61 0.81 RR3
A00350000007 鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 489.6400 歐元 0.24 0.90 RR3
A00350000008 鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 573.3800 美元 0.55 0.86 RR3
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 歐洲 06/27 221.5300 歐元 0.28 0.51 RR4
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 13.3000 美元 0.56 0.61 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 12.8700 歐元 0.34 0.76 RR3
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 新興歐洲 06/27 1.6749 美元 0.41 0.55 RR5
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 10.1600 美元 0.56 0.09 RR3
A00070000046 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/27 8.1700 南非幣 0.30 1.03 RR4
B00910000013 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 06/27 27.7167 美元 0.42 0.29 RR5
鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 51.1200 美元 0.55 0.86 RR3
GGDPU 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 12.1600 美元 0.56 0.61 RR3
GTEL 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 11.7700 歐元 0.26 0.67 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 06/27 15.9900 美元 0.40 0.95 RR5
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 英國 06/27 13.0700 英鎊 0.34 0.60 RR4
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 06/27 4.8550 澳幣 0.24 1.27 RR5
B00910000031 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 06/27 23.6871 歐元 0.23 0.19 RR5
SHAEP 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 06/27 23.6871 歐元 0.23 0.19 RR5
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 中國 06/27 114.5200 美元 0.20 1.55 RR5
GFPAD 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 06/27 44.9100 美元 0.36 1.06 RR5
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 美國 06/26 450.7300 歐元 0.24 1.01
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 12.3400 美元 0.52 0.60 RR3
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 日本 06/27 127.0400 美元 0.32 1.05 RR4
B02910000017 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 英國 06/27 103.8200 英鎊 0.29 0.45 RR4
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 歐洲 06/27 50.4600 歐元 0.20 0.46 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 106.2600 南非幣 0.34 1.13 RR3
A00150000045 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 06/27 475.5200 美元 0.24 1.13 RR5
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 歐洲 06/27 59.1800 美元 0.41 0.80 RR4
新加坡大華東協基金 東協 06/27 1.9554 新幣 0.32 0.51 RR5
景順大中華基金B股美元 大中華 06/27 52.2900 美元 0.24 1.02 RR5
新加坡大華東協基金-USD 東協 06/27 1.5323 美元 0.36 0.82 RR5
高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 06/27 398.4000 美元 0.21 1.41 RR5
鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 94.0100 美元 0.53 0.86 RR3
鋒裕匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 71.1700 美元 0.53 0.86 RR3
鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 50.0300 美元 0.53 0.86 RR3
A00070000051 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 15.0030 美元 0.58 0.81 RR3
聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 06/27 75.0000 南非幣 0.21 1.10
A00070000005 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全球 06/27 34.7130 美元 0.58 0.81 RR3
A00060000032 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 英國 06/27 12.4300 英鎊 0.32 0.60 RR4
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 12.2050 美元 0.47 0.35 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 日本 06/27 47,605.4936 日圓 0.17 0.49 RR4
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 06/27 5,018.0000 日圓 0.14 0.60 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 新興市場 06/27 18.7400 歐元 0.18 0.83 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 新興市場 06/27 17.1500 美元 0.41 0.90 RR5
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 13.7200 美元 0.54 0.09 RR3
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 119.2500 歐元 0.17 1.23 RR4
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 4,204.7400 歐元 0.21 0.72 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 歐洲 06/27 504.3972 美元 0.39 1.09 RR4
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 257.4900 南非幣 0.46 0.78 RR3
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 全球 06/27 40.5600 美元 0.40 1.30 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 1,112.0000 日圓 0.24 0.79 RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 12.1200 美元 0.53 0.09 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 1,062.0000 日圓 0.24 0.78 RR3
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 12.4300 澳幣 0.60 0.48 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 日本 06/27 221.6804 美元 0.42 0.31 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 06/27 15.5000 美元 0.38 0.95 RR5
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 131.7660 美元 0.46 0.33 RR4
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 美國 06/27 441.1200 南非幣 0.34 0.97 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐元國家 06/27 15.9800 美元 0.48 0.53 RR4
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 大中華 06/27 48.4200 美元 0.22 1.20 RR5
JFGCF 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 大中華 06/27 56.3100 美元 0.22 1.20 RR5
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 06/27 16.7600 加幣 0.24 0.48 RR5
USTADU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 62.9900 美元 0.26 1.77 RR4
USTAAU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 06/27 125.5900 美元 0.26 1.77 RR4
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 全球 06/27 137.2800 美元 0.48 0.10 RR4
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元) 美國 06/27 31.0300 美元 0.44 1.00 RR4
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 全球 06/27 34.2500 歐元 0.21 1.03 RR4
B00490000147 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 06/27 10,058.0000 日圓 0.13 0.70 RR4
PVCJC 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 06/27 10,058.0000 日圓 0.13 0.70 RR4
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 全球 06/27 118.0084 歐元 0.20 0.06
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 06/27 44.4900 美元 0.36 0.92 RR5
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 中國 06/27 9.4000 澳幣 0.24 1.14 RR5
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 全球 06/27 14.1460 美元 0.55 0.22 RR3
MEFADU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 歐洲 06/26 135.1900 美元 0.59 0.46
鋒裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 1,056.9100 南非幣 0.33 0.89 RR3
M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息) 北美 06/27 214.3755 南非幣 0.32 1.02 RR4
景順日本股票優勢基金C股日圓 日本 06/27 8,916.0000 日圓 0.15 0.54 RR4
A00070000004 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 歐洲 06/27 29.2600 美元 0.34 1.14 RR4
IOPEUA 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 歐洲 06/27 29.2600 美元 0.34 1.14 RR4
0558 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 06/27 16.0100 歐元 0.18 0.09 RR5
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 香港 06/27 491.0205 港幣 0.24 0.81 RR4
法巴日本股票基金C(美元) 日本 06/27 69.4200 美元 0.40 0.50 RR4
A00320000072 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 新興市場 06/27 24.1700 美元 0.40 0.88 RR5
0358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 06/27 20.2100 美元 0.35 0.15 RR5
0833 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 06/27 17.2700 歐元 0.18 0.09 RR5
利安資金亞太基金(美元) 亞太不含日本 06/27 2.5330 美元 0.34 0.96 RR5
B02310000047 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 105.4300 歐元 0.16 1.23 RR4
GJVAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 日本 06/27 7,682.1000 日圓 0.13 0.50 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 日本 06/27 40.5314 日圓 0.15 0.53 RR4
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 全球 06/27 26.8400 美元 0.38 1.30 RR3
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 371.0600 南非幣 0.46 0.70 RR3
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 06/27 17.2000 紐幣 0.24 0.50 RR5
AGIF-FQR 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 06/27 10.3680 歐元 0.19 0.72 RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 108.5600 南非幣 0.45 0.79 RR3
AGIF-FQ3 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 364.1200 歐元 0.19 0.72 RR4
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 全球 06/27 121.8000 歐元 0.14 1.35 RR3
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 全球 06/26 321.4500 美元 0.59 0.65 RR4
GGFD 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 全球 06/27 135.9000 美元 0.38 1.30 RR3
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 美國 06/26 370.5300 美元 0.31 1.39 RR4
ESDAMU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 179.9800 美元 0.51 0.59 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 歐洲 06/27 31.8394 美元 0.37 1.09 RR4
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 全球 06/26 308.0400 歐元 0.21 0.75 RR4
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 06/26 74.3228 歐元 0.18 1.20 RR3
ESDAAU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 272.5800 美元 0.51 0.59 RR4
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 06/27 77.6300 美元 0.36 0.96 RR5
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 亞太不含日本 06/26 52.2900 美元 0.40 0.81 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 日本 06/27 20,525.8331 日圓 0.14 0.49 RR4
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 歐洲 06/27 21.3228 美元 0.33 1.16 RR4
A00070000020 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 歐洲 06/27 35.2543 歐元 0.15 0.83 RR4
EUREAE 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 76.7000 歐元 0.18 0.71 RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 999.0000 日圓 0.20 0.78 RR3
DWS投資歐洲精選基金FC 歐洲 06/27 326.4600 歐元 0.18 0.80 RR4
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 歐洲 06/27 36.1100 美元 0.38 1.05 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 新興市場 06/27 14.2200 美元 0.36 0.94 RR5
JFEURF 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 73.0500 美元 0.38 1.05 RR4
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 美國 06/27 393.0800 南非幣 0.31 0.97 RR4
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 美國 06/27 361.9900 南非幣 0.31 0.97 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 新興市場 06/27 14.1900 美元 0.36 0.95 RR5
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 11.6400 澳幣 0.40 1.29 RR3
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) 中國 06/27 13.1700 美元 0.23 1.10
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 日本 06/27 162.1267 美元 0.40 0.31 RR4
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 歐洲 06/27 19.8000 美元 0.37 1.05 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 香港 06/27 425.5264 港幣 0.23 0.81 RR4
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 香港 06/27 52.4533 美元 0.23 0.80 RR4
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 歐洲 06/26 170.2000 美元 0.43 0.65 RR5
鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 1,030.5500 南非幣 0.31 0.90 RR3
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 新興市場 06/27 120.8700 歐元 0.17 0.79 RR5
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 06/27 26.0200 歐元 0.17 0.54 RR4
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 49.4340 歐元 0.16 0.84 RR4
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 美國 06/27 150.2100 美元 0.24 1.76 RR4
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 新興市場 06/27 141.5200 美元 0.39 0.87 RR5
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 06/27 26.6500 澳幣 0.32 1.06 RR4
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 76.0790 美元 0.33 1.16 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 中國 06/27 13.7800 澳幣 0.23 1.15 RR5
JEAA 景順日本股票優勢基金A股日圓 日本 06/27 7,727.0000 日圓 0.13 0.54 RR4
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 美國 06/27 23.8900 歐元 0.14 1.21 RR4
A00060000086 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 日本 06/27 11.4200 美元 0.32 0.33 RR4
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 亞洲不含日本 06/27 37.9100 美元 0.34 0.92 RR5
先機環球股票基金L類累積股(美元) 全球 06/27 3.3648 美元 0.42 1.09 RR4
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 美國 06/27 27.9700 美元 0.41 1.00 RR4
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 14.6353 美元 0.45 0.41 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 日本 06/27 2,215.7030 日圓 0.13 0.53 RR4
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 歐洲 06/27 23.8300 美元 0.39 0.72 RR4
法盛訂閱經濟基金R/A USD 全球 06/27 155.0100 美元 0.38 0.92 RR4
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 全球 06/27 53.3800 美元 0.45 0.95 RR3
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 全球 06/27 58.2100 美元 0.45 0.32 RR3
GPACH 富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 06/27 16.5000 美元 0.34 0.81 RR5
A00060000051 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 06/27 69.1200 美元 0.34 0.96 RR5
EMFA 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 06/27 69.1200 美元 0.34 0.96 RR5
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 北美 06/27 207.7059 南非幣 0.30 1.02 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 日本 06/27 242.0792 美元 0.31 0.50 RR4
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 日本 06/27 37.7439 日圓 0.12 0.69 RR4
A00070000053 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 13.7320 紐幣 0.51 0.83 RR3
A00420000020 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 香港 06/27 384.2722 港幣 0.23 0.81 RR4
A00420000017 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 香港 06/27 48.9601 美元 0.22 0.82 RR4
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 06/27 1,187.0000 日圓 0.11 0.50 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 歐洲 06/27 373.5300 歐元 0.18 0.65 RR4
A00420000021 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 全球 06/27 16.1391 美元 0.43 0.61 RR3
B01490000015 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 06/27 27.5300 美元 0.19 1.10 RR5
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 日本 06/26 1,943.6400 日圓 0.11 0.99 RR4
A00420000022 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 4.1910 美元 0.43 0.61 RR3
DWS投資歐洲精選基金LC 歐洲 06/27 269.9400 歐元 0.16 0.80 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 349.7868 南非幣 0.26 0.94 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 歐洲 06/27 325.8100 美元 0.38 0.97 RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 105.8300 南非幣 0.42 0.79 RR3
A00180000029 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 126.1700 南非幣 0.47 0.72 RR3
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 歐洲 06/27 21.7000 歐元 0.15 0.86 RR4
DWS投資歐洲精選基金USD LC 歐洲 06/27 163.5900 美元 0.33 1.13 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 128.4500 美元 0.48 0.59 RR4
B02910000027 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 全球 06/27 123.4000 美元 0.44 1.02 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 06/27 233.1100 歐元 0.15 0.66 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 太平洋地區(含日本) 06/27 275.8900 美元 0.38 0.82 RR5
利安資金亞太基金(新元) 亞太不含日本 06/27 3.2730 新幣 0.22 0.61 RR5
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 全球 06/27 272.9062 美元 0.39 0.65 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 140.1604 美元 0.39 0.65 RR3
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 06/27 41.0700 歐元 0.15 0.21 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 全球 06/27 383.3837 美元 0.44 0.98 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 美國 06/27 24.9000 歐元 0.16 0.65 RR4
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 新興市場 06/27 106.1000 歐元 0.15 0.79 RR5
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 83.2000 美元 0.48 0.79 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 新興市場 06/27 139.8267 美元 0.32 1.02 RR5
B02910000020 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 亞洲不含日本 06/27 68.7500 美元 0.32 0.92 RR5
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 新興市場 06/27 124.2300 美元 0.37 0.86 RR5
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 全球 06/27 232.3056 歐元 0.14 0.64 RR3
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 歐洲 06/27 14.9500 美元 0.34 1.05 RR4
富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元) 歐洲 06/27 24.2500 歐元 0.15 0.35 RR4
鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 歐洲 06/27 12.7600 歐元 0.15 0.74 RR4
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 泰國 06/26 17.7320 美元 0.29 0.80 RR5
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 歐洲 06/27 23.5200 歐元 0.13 0.92 RR4
景順泛歐洲基金C股歐元 歐洲 06/27 32.9100 歐元 0.13 0.92 RR4
JFASEA 摩根東協基金(美元)(累計) 東協 06/27 165.5800 美元 0.30 0.76 RR5
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 美國 06/26 139.9300 美元 0.28 1.39 RR4
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 353.0100 南非幣 0.23 1.24 RR4
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 06/27 16.0400 澳幣 0.24 0.50 RR5
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 日本 06/27 815.5397 日圓 0.10 0.69 RR4
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 全球 06/27 23.0663 美元 0.40 1.09 RR4
先機環球股票基金B類累積股(美元) 全球 06/27 44.5971 美元 0.40 1.09 RR4
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 全球 06/27 51.5200 美元 0.43 0.95 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 日本 06/27 25.8844 美元 0.29 0.50 RR4
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 全球 06/27 280.1100 美元 0.43 0.95 RR3
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 06/27 1,576.8600 美元 0.36 0.86 RR5
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 歐洲 06/27 25.3100 美元 0.35 0.74 RR4
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 全球 06/27 425.1335 美元 0.37 1.15 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 太平洋地區(含日本) 06/27 177.2700 美元 0.36 0.82 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 06/27 24.0590 美元 0.21 1.04 RR5
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 06/27 36.9600 歐元 0.14 0.21 RR4
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 10.9900 美元 0.47 0.79 RR3
A00060000041 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 79.2600 美元 0.46 0.79 RR3
1661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis) 歐洲 06/27 8.2500 美元 0.32 0.23 RR4
B00910000064 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 全球 06/27 249.4717 美元 0.38 0.65 RR3
B00910000065 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 130.4446 美元 0.38 0.65 RR3
A00150000007 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 歐洲 06/26 1,650.7300 歐元 0.14 0.63 RR4
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 全球 06/27 361.2989 歐元 0.11 0.64 RR3
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 06/27 127.3222 美元 0.38 0.12
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 歐洲 06/27 53.6800 美元 0.41 0.61 RR4
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 美國 06/27 378.8254 美元 0.34 1.09 RR4
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 全球 06/26 157.6100 美元 0.36 1.16
B00910000063 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 全球 06/27 212.5849 歐元 0.13 0.64 RR3
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 美國 06/27 1,518.7500 歐元 0.11 1.43 RR4
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 06/27 16.0800 歐元 0.11 1.35 RR4
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 17.2600 美元 0.48 0.53 RR4
GEGUA 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 歐洲 06/27 22.6500 美元 0.46 0.47 RR4
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 美國 06/27 1,805.4500 美元 0.30 1.23 RR4
1298 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc) 歐洲 06/27 21.1200 歐元 0.13 0.43 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 06/27 115.3285 美元 0.32 0.45 RR5
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 全球 06/27 18.8200 美元 0.31 1.34 RR4
FLFE3 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 全球 06/27 125.1600 歐元 0.14 0.67 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 全球 06/27 259.3429 美元 0.37 0.65 RR3
KBC全球金融基金(未申報生效) 全球 06/26 943.8400 歐元 0.12 1.18 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 全球 06/27 339.7312 美元 0.42 0.30 RR4
FLFE4 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 104.9400 歐元 0.14 0.67 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 133.1832 美元 0.37 0.65 RR3
FLFE5 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 495.5000 美元 0.49 0.63 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 327.4523 南非幣 0.24 0.94 RR5
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 121.1500 南非幣 0.44 0.72 RR3
安本基金-北美小型公司基金X累積美元 北美 06/27 18.7308 美元 0.26 0.13 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 歐洲 06/27 53.7000 歐元 0.15 0.65 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 146.6000 美元 0.49 0.63 RR3
B00490000091 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 全球 06/27 881.5000 美元 0.49 0.63 RR3
FLF01P 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 全球 06/27 881.5000 美元 0.49 0.63 RR3
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 新興市場 06/26 134.5700 美元 0.30 1.09 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 歐洲 06/27 36.5700 美元 0.35 0.97 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 202.7194 美元 0.41 0.30 RR4
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 全球 06/26 637.3200 歐元 0.17 0.90 RR4
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 新興市場 06/26 129.5200 歐元 0.11 1.02 RR5
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 歐洲 06/27 26.4000 美元 0.28 1.26 RR4
先機環球股票基金C類累積股(美元) 全球 06/27 41.9336 美元 0.38 1.09 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 全球 06/27 286.6786 歐元 0.13 0.46 RR4
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 大中華 06/27 79.2185 美元 0.20 1.03 RR5
A00060000028 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 歐洲 06/27 22.1600 歐元 0.11 0.92 RR4
A00060000029 景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 06/27 28.4500 歐元 0.11 0.92 RR4
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 19.6100 美元 0.33 0.85 RR5
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 全球 06/27 2,826.0300 美元 0.44 0.96 RR3
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 10.6300 美元 0.32 0.88 RR5
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 全球 06/27 390.9816 美元 0.35 1.15 RR3
B00490000182 法巴新興市場股票基金C(美元) 新興市場 06/27 671.3100 美元 0.33 0.92 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 06/27 16.9860 美元 0.29 0.52 RR4
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 全球 06/26 196.1900 歐元 0.13 1.25 RR4
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 全球 06/27 29.4800 美元 0.39 1.06 RR3
GEECP 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) 歐洲 06/27 29.3200 歐元 0.13 0.73 RR4
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 歐洲 06/27 11.5800 美元 0.32 1.05 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 美國 06/27 131.0800 美元 0.30 1.24 RR4
A00320000045 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 06/27 2,290.3100 美元 0.32 0.95 RR5
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 新興市場 06/26 140.7000 美元 0.36 0.87 RR5
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 歐洲 06/26 2,010.0800 歐元 0.13 0.71 RR4
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 全球 06/27 333.0223 歐元 0.11 1.13 RR3
M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 18.2854 美元 0.37 1.06 RR3
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 13.8300 英鎊 0.12 0.90 RR5
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美國 06/27 89.9200 美元 0.39 0.95 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 13.0190 澳幣 0.51 0.82 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 美國 06/27 69.6600 美元 0.30 1.24 RR4
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 歐洲 06/27 222.0000 港幣 0.36 0.72 RR4
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 新興市場 06/26 184.3000 歐元 0.11 0.79 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 日本 06/27 31.6350 美元 0.34 0.16 RR4
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/27 317.5100 歐元 0.16 0.38 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 62.5700 美元 0.46 0.79 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 61.8600 美元 0.46 0.79 RR3
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/27 213.3400 美元 0.46 0.36 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 歐洲 06/27 13.9000 美元 0.38 0.68 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 06/27 183.3986 歐元 0.10 0.51 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 全球 06/27 464.8092 美元 0.37 1.11 RR3
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 06/27 24.7000 歐元 0.11 1.09 RR3
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 全球 06/27 139.5200 美元 0.43 0.94 RR3
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 日本 06/27 1,903.3347 日圓 0.08 0.66 RR4
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 13.7100 美元 0.33 0.83 RR5
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 06/27 13.9600 澳幣 0.22 1.02 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 歐洲 06/27 487.9000 歐元 0.13 0.63 RR4
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 全球 06/27 28.9200 美元 0.38 1.06 RR3
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 全球 06/27 18.8300 歐元 0.13 1.06 RR3
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 06/27 20.2000 美元 0.33 0.82 RR5
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 119.8900 美元 0.31 0.87 RR5
利安資金日本增長基金A級別日元 日本 06/27 303.0000 日圓 0.08 0.79 RR4
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 全球 06/27 27.5600 美元 0.34 1.25 RR3
A00320000054 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/27 686.5400 歐元 0.14 0.81 RR4
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 全球 06/27 27.8700 澳幣 0.32 0.92 RR4
富達基金-世界基金(Y股歐元) 全球 06/27 35.7800 歐元 0.10 1.30 RR3
B00910000058 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 06/27 321.6102 美元 0.32 1.08 RR4
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 全球 06/27 5.1708 美元 0.35 1.13 RR4
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 全球 06/27 18.1900 美元 0.30 1.34 RR4
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 亞洲不含日本 06/27 13.5800 美元 0.25 1.10 RR5
景順亞洲動力基金C股美元 亞洲不含日本 06/27 24.5500 美元 0.25 1.10 RR5
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 31.6200 歐元 0.13 0.62 RR4
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 06/27 41.7400 歐元 0.13 0.62 RR4
A00420000012 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 大中華 06/27 71.8895 美元 0.20 1.03 RR5
B02910000016 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 全球 06/27 213.6900 美元 0.40 0.95 RR3
0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 11.5600 美元 0.44 0.88 RR3
EUDHAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 06/27 340.2200 美元 0.37 0.69 RR4
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 美國 06/27 72.9700 歐元 0.09 1.43 RR4
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 06/27 48.8700 美元 0.35 0.93 RR4
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 美國 06/27 398.3000 美元 0.30 1.11 RR4
利安資金日本增長基金A級別新元 日本 06/27 1.5360 新幣 0.19 0.49 RR4
景順泛歐洲基金B股歐元 歐洲 06/27 22.2700 歐元 0.10 0.92 RR4
利安資金日本增長基金A級別美元 日本 06/27 1.2040 美元 0.27 0.57 RR4
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 美國 06/27 87.0300 美元 0.28 1.22 RR4
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 全球 06/27 3.9501 歐元 0.10 1.16 RR4
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美國 06/27 85.1000 美元 0.38 0.94 RR4
百達-Quest全球永續股票-I美元 全球 06/27 353.0800 美元 0.44 0.88 RR3
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 全球 06/27 27.6900 澳幣 0.32 0.92 RR4
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 22.7200 美元 0.33 0.84 RR5
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 全球 06/27 15.4300 歐元 0.09 1.35 RR4
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 18.1410 美元 0.26 0.98 RR5
B00910000038 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 全球 06/27 295.5018 美元 0.40 0.97 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 06/27 10.8503 美元 0.34 0.86 RR5
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 全球 06/27 18.0700 美元 0.29 1.34 RR4
安本基金-北美小型公司基金A累積美元 北美 06/27 27.4973 美元 0.24 1.07 RR4
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 歐洲 06/27 48.5600 美元 0.39 0.61 RR4
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元 歐洲 06/27 19.5800 美元 0.33 0.71 RR4
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效) 中國 06/27 11.5500 紐幣 0.21 1.10
貝萊德英國基金A2英鎊 英國 06/27 145.8500 英鎊 0.19 0.32 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 06/27 13.9970 美元 0.34 0.86 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 06/27 566.6569 美元 0.30 0.93 RR5
JFKOR 摩根南韓基金 韓國 06/27 84.3100 美元 0.18 1.07 RR5
B00910000005 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 全球 06/27 251.3885 歐元 0.11 0.96 RR4
A00320000032 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 664.5100 歐元 0.12 0.71 RR3
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 06/27 159.3400 歐元 0.11 0.76 RR5
A00320000033 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 766.5200 美元 0.51 0.68 RR3
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 269.3500 歐元 0.10 0.99 RR3
A00320000031 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 350.4700 美元 0.51 0.68 RR3
貝萊德英國基金A2美元 英國 06/27 200.1100 美元 0.42 0.70 RR4
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 新興市場 06/27 307.8900 歐元 0.10 0.99
百達-保安-I美元 全球 06/27 475.6800 美元 0.29 1.36 RR4
A00350000019 鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元 歐洲 06/27 12.5000 歐元 0.11 0.77 RR4
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備) 新興市場 06/26 70.7500 美元 0.32 0.94 RR5
APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 06/27 31.9300 美元 0.28 0.95 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 06/27 13.4800 澳幣 0.33 0.96 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 06/27 102.2245 美元 0.30 0.45 RR5
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 33.5400 美元 0.32 1.14 RR3
A00070000064 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 日本 06/27 2,591.0000 日圓 0.07 0.35 RR4
A00350000020 鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元 歐洲 06/27 14.6500 美元 0.30 1.09 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 全球 06/27 120.3400 美元 0.45 0.63 RR3
A00070000037 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 新興亞洲 06/27 34.3670 美元 0.23 1.14 RR5
A00070000044 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/27 7.5440 美元 0.27 1.02 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 110.6200 美元 0.45 0.63 RR3
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 100.2200 美元 0.47 0.71 RR3
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 112.2000 美元 0.46 0.71 RR3
A00070000048 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 06/27 15.6740 美元 0.27 1.02 RR4
利安資金日本基金(新元) 日本 06/27 1.6850 新幣 0.18 0.48 RR4
A00140000016 利安資金東南亞基金(新元) 東協 06/27 1.4980 新幣 0.19 0.48 RR5
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 06/27 10.0575 美元 0.16 1.57 RR5
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 新興市場 06/27 132.9300 歐元 0.09 0.89 RR5
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/27 283.6500 歐元 0.13 0.38 RR3
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/27 87.2400 美元 0.43 0.36 RR3
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 新興市場 06/27 137.7300 美元 0.29 1.00 RR5
百達-Quest全球永續股票-P美元 全球 06/27 332.6600 美元 0.43 0.88 RR3
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 11.0500 美元 0.25 1.10 RR5
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/27 239.5000 美元 0.43 0.36 RR3
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 20.2000 歐元 0.10 1.08 RR3
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 31.6700 美元 0.31 1.14 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 美國 06/27 102.0900 美元 0.28 1.24 RR4
法巴新興市場股票基金B(美元) 新興市場 06/27 82.2400 美元 0.31 0.92 RR5
A00140000017 利安資金東南亞基金(美元) 東協 06/27 1.1740 美元 0.27 0.80 RR5
利安資金日本基金(美元) 日本 06/27 1.3200 美元 0.27 0.57 RR4
A00060000063 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 亞洲不含日本 06/27 12.8700 美元 0.24 1.10 RR5
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 全球 06/27 22.9000 歐元 0.10 1.09 RR3
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 06/27 159.4552 歐元 0.09 0.66 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 06/27 49.9000 美元 0.26 0.86 RR5
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 新興市場 06/27 1,427.4300 美元 0.32 0.86 RR5
0776 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 06/27 68.4400 美元 0.26 0.87 RR5
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 瑞士 06/27 61.5926 瑞郎 0.04 0.37 RR4
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 10.8900 美元 0.33 0.71 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 14.0634 美元 0.35 1.11 RR3
B00910000046 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 日本 06/27 1,593.3906 日圓 0.06 0.66 RR4
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/27 38.0040 美元 0.26 1.06 RR5
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 全球 06/27 26.8200 美元 0.36 1.06 RR3
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 69.2100 美元 0.31 0.84 RR5
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 全球 06/26 385.1600 美元 0.39 0.40 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 日本 06/27 23.8760 美元 0.32 0.16 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 全球 06/27 57.1172 美元 0.35 1.11 RR3
A00060000075 景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 歐洲 06/27 22.0900 美元 0.32 0.71 RR4
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 06/27 204.0600 美元 0.30 0.95 RR5
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 23.6500 美元 0.36 1.07 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 32.7700 美元 0.43 0.78 RR3
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 14.0386 美元 0.35 1.06 RR3
M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 17.0830 美元 0.35 1.06 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 40.6500 美元 0.43 0.79 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 61.6100 美元 0.43 0.78 RR3
GFHGD 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 大中華 06/27 275.9000 美元 0.20 0.94 RR4
景順東協基金C-年配息股美元 東協 06/27 121.1200 美元 0.26 0.82 RR5
LAEADU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 06/27 48.5200 美元 0.27 0.85 RR5
LAEAAU 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 06/27 32.7700 美元 0.27 0.85 RR5
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 66.1300 美元 0.31 0.85 RR5
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 歐洲 06/27 39.8900 美元 0.34 0.69 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 亞洲不含日本 06/27 28.2300 美元 0.29 0.88 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 全球 06/27 195.5600 歐元 0.10 0.93 RR3
GWLDA 富達基金-世界基金(A股累計美元) 全球 06/27 25.1700 美元 0.32 1.25 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 美國 06/27 97.6600 美元 0.26 1.26 RR4
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 8.8600 加幣 0.29 0.89 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 全球 06/27 202.8000 美元 0.38 0.89 RR3
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 全球 06/27 42.1800 歐元 0.10 0.96 RR3
GEWLD 富達基金-世界基金(A股歐元) 全球 06/27 42.2700 歐元 0.08 1.29 RR3
先機北美股票基金L類累積股(美元) 美國 06/27 62.6424 美元 0.28 1.18 RR4
先機北美股票基金L類收益股(美元) 美國 06/27 15.4687 美元 0.28 1.18 RR4
先機北美股票基金L類累積股(歐元) 美國 06/27 41.0468 歐元 0.08 1.38 RR4
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 美國 06/27 65.1600 歐元 0.09 1.15 RR4
KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 全球 06/26 502.7500 歐元 0.09 1.09 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 歐洲 06/27 65.2000 歐元 0.10 0.63 RR4
GAPGU 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 14.3100 美元 0.31 0.84 RR5
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 全球 06/27 49.3800 美元 0.40 0.93 RR3
聯博-精選美國股票基金A級別美元 美國 06/27 76.3100 美元 0.36 0.94 RR4
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 19.1100 美元 0.32 0.70 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 歐洲 06/27 38.8400 美元 0.32 0.94 RR4
A00320000090 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 歐洲 06/27 44.9300 美元 0.36 0.61 RR4
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 歐洲 06/27 12.8900 歐元 0.09 0.79
A00320000015 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/27 460.0800 美元 0.32 0.80 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 全球 06/27 187.0567 美元 0.32 1.12 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 全球 06/26 68.3788 美元 0.37 1.09 RR3
GAPGI 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 32.0200 美元 0.31 0.84 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 06/27 253.3900 歐元 0.09 0.86 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 06/27 37.2100 美元 0.25 1.07 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 06/27 24.7482 美元 0.28 0.93 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 06/27 28.6000 歐元 0.08 0.90 RR5
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 美國 06/27 288.5300 美元 0.28 1.11 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 美國 06/27 288.3400 美元 0.28 1.11 RR4
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 日本 06/27 37.1440 美元 0.28 0.51 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 06/27 223.3100 美元 0.27 0.98 RR5
A00320000012 高盛歐洲股票基金X股歐元 歐洲 06/27 92.0500 歐元 0.10 0.65 RR4
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 8.5100 紐幣 0.29 0.90 RR5
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 全球 06/27 38.7000 歐元 0.08 1.20 RR4
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 14.0500 美元 0.35 0.74 RR5
B00490000164 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐盟國家 06/27 130.7200 歐元 0.09 0.71 RR4
PVEDC 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 歐盟國家 06/27 130.7200 歐元 0.09 0.71 RR4
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 26.2200 美元 0.35 0.74 RR5
百達-Quest全球永續股票-R歐元 全球 06/27 260.4800 歐元 0.09 0.88 RR3
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/26 1.8198 美元 0.27 1.14 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) 全球 06/27 22.0000 美元 0.22 1.47 RR4
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 北美 06/27 64.7700 歐元 0.07 1.68 RR4
百達-Quest全球永續股票-R美元 全球 06/27 305.5300 美元 0.41 0.88 RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 10.5500 美元 0.46 0.22 RR3
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 219.6200 歐元 0.08 0.88 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 全球 06/27 143.0581 美元 0.31 1.12 RR3
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 北美 06/27 75.9700 美元 0.22 1.49 RR4
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 歐洲 06/27 29.1300 歐元 0.08 0.67 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備) 亞太不含日本 06/27 61.0035 美元 0.30 0.83 RR5
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 11.0400 美元 0.45 0.55 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 06/27 12.3800 澳幣 0.31 0.97 RR5
GSWC 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 瑞士 06/27 77.1100 瑞郎 0.02 0.89 RR4
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 300.4900 美元 0.47 0.68 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 全球 06/27 277.2655 美元 0.33 0.39 RR3
B02310000032 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 22.4500 歐元 0.07 1.16 RR3
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 亞太不含日本 06/27 769.6200 歐元 0.09 0.58 RR4
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B歐元 歐洲 06/27 9.7800 歐元 0.08 0.77 RR4
A00060000001 景順東協基金A-年配息股美元 東協 06/27 110.5200 美元 0.25 0.82 RR5
B02310000033 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 26.3000 美元 0.29 1.14 RR3
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 亞洲不含日本 06/27 38.6400 英鎊 0.10 0.61 RR5
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 06/27 52.1396 瑞郎 0.02 0.91 RR4
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票B美元 歐洲 06/27 11.4300 美元 0.28 1.08 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 17.4000 美元 0.29 1.13 RR3
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效) 亞太不含日本 06/27 902.0400 美元 0.27 0.73 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 18.2600 美元 0.40 0.40 RR3
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元 歐洲 06/27 75.1700 美元 0.28 1.08 RR4
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U歐元 歐洲 06/27 64.1200 歐元 0.08 0.77 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 11.3900 美元 0.40 0.40 RR3
美盛美國增值基金優類股美元累積型 美國 06/27 569.8000 美元 0.32 1.01 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 全球 06/27 131.8900 美元 0.49 0.53 RR3
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 新興市場 06/27 117.1300 美元 0.28 0.94 RR5
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 全球 06/27 14.9700 美元 0.28 1.17 RR4
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 20.7130 美元 0.45 0.75 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 全球 06/27 125.8512 美元 0.22 1.54 RR4
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 06/27 48.2200 瑞典幣 0.03 0.48 RR4
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 亞洲不含日本 06/27 45.2000 歐元 0.07 0.74 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 全球 06/27 334.3407 歐元 0.08 0.55 RR3
聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) 中國 06/27 11.2000 澳幣 0.21 1.10
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 18.4200 美元 0.32 1.15 RR3
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/27 25.0310 美元 0.24 1.05 RR5
A00320000053 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/27 5,952.0400 南非幣 0.26 0.36 RR4
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 亞洲不含日本 06/27 53.0100 美元 0.26 0.92 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 06/27 178.9700 歐元 0.08 0.86 RR5
1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐洲 06/27 18.9100 美元 0.28 0.74 RR4
B00070000007 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 美國 06/26 593.3800 美元 0.25 0.85 RR4
B00070000011 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 美國 06/26 413.9400 美元 0.25 0.85 RR4
A00150000003 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 美國 06/26 94.9200 美元 0.23 1.37 RR4
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 新興市場 06/27 161.0000 歐元 0.08 0.77 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 全球 06/27 124.6050 美元 0.22 1.54 RR4
1022 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 新興市場 06/27 32.0200 歐元 0.10 0.28 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 06/27 189.7800 美元 0.26 0.98 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 06/27 12.3500 澳幣 0.31 0.96 RR5
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 美國 06/26 205.2700 英鎊 0.08 1.00 RR4
B00070000024 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 美國 06/26 778.7200 英鎊 0.08 1.00 RR4
瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效) 新興市場 06/26 168.5600 美元 0.27 1.04 RR5
鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 新興市場 06/27 136.4000 美元 0.30 0.86 RR5
B00070000016 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 美國 06/26 507.0400 歐元 0.07 1.08 RR4
1028 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 新興市場 06/27 23.9900 美元 0.49 0.36 RR5
1019 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 新興市場 06/27 27.4700 美元 0.49 0.36 RR5
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 44.9800 歐元 0.08 0.77 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 全球 06/27 433.1000 美元 0.34 1.03 RR3
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 06/27 18.2200 歐元 0.08 0.49 RR4
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 52.6900 美元 0.29 0.84 RR5
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 06/27 75.9700 美元 0.26 0.98
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 全球 06/26 239.5600 美元 0.22 1.75 RR4
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 06/27 742.2100 歐元 0.07 0.84 RR5
EUSG 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 06/27 28.1400 歐元 0.08 0.64 RR4
景順亞洲消費動力基金C股美元 亞洲不含日本 06/27 20.6600 美元 0.23 0.99 RR5
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 407.1200 歐元 0.07 0.84 RR5
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 17.6600 美元 0.29 0.85 RR5
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 103.8900 美元 0.24 1.00 RR5
A00070000014 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 全球 06/27 23.2877 美元 0.34 0.91 RR4
MGBFUA M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 全球 06/27 23.2877 美元 0.34 0.91 RR4
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞洲不含日本 06/27 170.6100 美元 0.24 1.00 RR5
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 15.3720 美元 0.44 0.75 RR4
A00070000013 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 全球 06/27 56.0552 歐元 0.07 0.94 RR4
MGBFEA M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 全球 06/27 56.0552 歐元 0.07 0.94 RR4
HHADI 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 7.7900 美元 0.27 0.88 RR5
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 06/27 34.0610 南非幣 0.20 0.36 RR4
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 全球 06/26 1.4117 美元 0.27 1.12 RR4
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 29.4300 美元 0.40 0.78 RR3
A00320000100 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 29.6900 美元 0.40 0.78 RR3
A00420000024 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 61.4420 美元 0.31 0.56 RR4
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/26 1.2626 美元 0.27 1.11 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 亞洲不含日本 06/27 24.3500 美元 0.27 0.88 RR5
A00320000099 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 36.8200 美元 0.40 0.78 RR3
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 06/27 11.1800 美元 0.24 0.90 RR5
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 138.7300 南非幣 0.23 1.09 RR3
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 06/27 92.8100 英鎊 0.08 0.81 RR5
B01490000023 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 06/27 127.3900 美元 0.21 1.12 RR5
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/27 10.7470 美元 0.24 1.05 RR5
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 全球 06/26 1.8133 歐元 0.07 1.17 RR4
B01490000024 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 06/27 108.7500 歐元 0.06 0.95 RR5
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 7.5400 美元 0.26 0.88 RR5
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 美國 06/27 417.2740 美元 0.22 1.25 RR4
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 06/27 27.6000 美元 0.28 0.65 RR4
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 129.9209 美元 0.29 0.78 RR5
JFPST 摩根太平洋證券基金 亞太 06/27 543.2700 美元 0.26 1.01 RR5
先機北美股票基金B類累積股(美元) 美國 06/27 43.4777 美元 0.26 1.18 RR4
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 美國 06/27 23.4257 美元 0.26 1.18 RR4
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 歐洲 06/27 2,223.8500 歐元 0.07 0.80 RR4
JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 53.9200 美元 0.29 0.84 RR5
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/27 412.3300 美元 0.30 0.79 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 全球 06/27 18.2200 歐元 0.07 0.92 RR3
鋒裕匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 06/27 4,197.6300 美元 0.38 0.92 RR3
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 249.7600 美元 0.39 0.85 RR3
GIND 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 全球 06/27 100.1000 歐元 0.06 1.19 RR4
0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 全球 06/27 30.7200 歐元 0.07 0.80 RR3
PIC17 百達-保安-R歐元 全球 06/27 304.0500 歐元 0.06 1.36 RR4
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 日本 06/27 29.0513 美元 0.26 0.51 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 全球 06/27 18.9100 美元 0.35 0.89 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 6.6559 澳幣 0.38 0.63 RR3
PIC16 百達-保安-R美元 全球 06/27 356.6600 美元 0.26 1.36 RR4
0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 全球 06/27 29.7400 美元 0.31 0.77 RR3
富達基金-東協基金(Y股累計美元) 東協 06/27 21.3000 美元 0.25 0.79 RR5
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 06/27 77.6100 美元 0.24 1.26 RR4
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 10.2300 美元 0.28 0.29 RR5
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 歐洲 06/27 268.0400 美元 0.26 1.13 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 173.0404 澳幣 0.35 0.67 RR3
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 美國 06/27 30.2400 美元 0.27 1.13 RR4
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 61.0000 美元 0.40 0.71 RR3
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 13.5700 澳幣 0.44 0.53 RR4
A00070000036 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 亞太不含日本 06/27 23.4740 美元 0.23 1.08 RR5
A00320000042 高盛日本股票基金X股日圓 日本 06/27 8,431.0000 日圓 0.03 0.58 RR4
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 全球 06/27 243.9901 美元 0.31 1.11 RR3
A00320000098 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 全球 06/27 38.9900 美元 0.37 0.90 RR3
利安資金日本增長基金A新元避險級別 日本 06/27 3.4590 新幣 0.12 0.78 RR4
GACU 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 全球 06/27 32.6600 美元 0.34 1.02 RR5
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 美國 06/27 19.3200 美元 0.30 1.02 RR4
百達-智慧城市-I美元 全球 06/27 287.0000 美元 0.30 0.90 RR3
GGDAH 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 17.3500 澳幣 0.52 0.45 RR3
GACE 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 全球 06/27 35.6600 歐元 0.06 1.06 RR5
貝萊德美國增長型基金A2歐元 北美 06/27 43.9700 歐元 0.06 1.62 RR4
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 8.3700 澳幣 0.29 0.91 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc) 全球 06/27 14.1300 美元 0.20 1.46 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 06/27 47.8998 美元 0.22 0.93 RR5
A00060000061 景順亞洲消費動力基金A股美元 亞洲不含日本 06/27 18.6200 美元 0.22 0.99 RR5
ACDA 景順亞洲消費動力基金A股美元 亞洲不含日本 06/27 18.6200 美元 0.22 0.99 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 全球 06/27 294.4003 歐元 0.06 1.09 RR3
貝萊德美國增長型基金A2美元 北美 06/27 51.5800 美元 0.21 1.43 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 全球 06/27 144.4818 美元 0.29 1.11 RR3
ACDAS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 06/27 17.5900 美元 0.22 0.99 RR5
DWS投資亞洲首選基金FC 亞太 06/27 388.7900 歐元 0.06 0.95 RR5
安聯北美基金(已撤銷核備) 北美 06/27 194.4500 歐元 0.06 1.66 RR4
美盛美國增值基金A類股歐元累積型 美國 06/27 537.7600 歐元 0.06 1.22 RR4
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 歐元國家 06/27 27.7800 美元 0.26 0.70 RR4
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 歐洲 06/27 22.0000 澳幣 0.32 0.71 RR4
DWS投資亞洲首選基金USD FC 亞太 06/27 211.6700 美元 0.22 1.13 RR5
景順美國價值股票基金C股美元 美國 06/27 90.0900 美元 0.27 0.85 RR4
安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) 亞太不含日本 06/27 2,080.9600 美元 0.24 0.95 RR5
A00320000043 高盛日本股票基金X股美元 日本 06/27 184.7900 美元 0.32 0.37 RR4
美盛美國增值基金A類股美元累積型 美國 06/27 429.7500 美元 0.30 1.02 RR4
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 06/27 40.5184 歐元 0.06 0.57 RR5
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 大中華 06/26 207.1700 港幣 0.18 0.80
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 10.4300 美元 0.41 0.22 RR3
新加坡大華全球成長基金 全球 06/27 4.7553 新幣 0.12 1.22 RR3
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 大中華 06/26 197.4300 美元 0.17 0.81
先機北美股票基金C類累積股(美元) 美國 06/27 43.6397 美元 0.25 1.18 RR4
GNFK 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 06/27 2,265.0000 瑞典幣 0.00 0.48 RR4
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 歐洲 06/27 170.0300 歐元 0.07 0.52 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 亞太不含日本 06/27 183.6784 美元 0.29 0.81 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美國 06/27 595.0515 美元 0.28 1.06 RR4
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 新興市場 06/27 165.3900 美元 0.28 0.87 RR5
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 71.8900 美元 0.40 0.70 RR3
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 06/27 87.8500 美元 0.28 0.87 RR5
新加坡大華全球成長基金-USD 全球 06/27 3.7262 美元 0.23 1.55 RR3
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 71.6100 美元 0.40 0.70 RR3
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 40.0600 美元 0.40 0.71 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 9.2500 美元 0.41 0.77 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 全球 06/27 121.1763 美元 0.21 1.54 RR4
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 新興市場 06/27 104.7600 美元 0.26 0.93 RR5
EMSCAU 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 新興市場 06/27 21.1200 美元 0.27 0.80 RR5
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓) 日本 06/27 1,834.0000 日圓 0.02 0.53 RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 23.4900 美元 0.41 0.77 RR3
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 美國 06/27 418.0600 美元 0.25 1.23 RR4
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 新興市場 06/27 246.9368 美元 0.23 0.98 RR5
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 12.6200 美元 0.27 0.84 RR5
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 美國 06/27 28.5400 美元 0.28 0.96 RR4
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 20.0240 美元 0.31 1.07 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 全球 06/27 35.0100 歐元 0.05 1.05 RR3
GLAD 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 06/27 32.2700 美元 0.22 0.90 RR5
霸菱大東協基金-I類美元累積型 東協 06/27 314.2000 美元 0.21 0.87 RR5
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 全球 06/27 1,264.1300 美元 0.25 1.30 RR4
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效) 全球 06/27 1.7900 美元 0.73 0.13
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 東協 06/27 259.5100 歐元 0.05 0.70 RR5
A00070000018 M＆G日本基金A(歐元) 日本 06/27 27.1103 歐元 0.05 0.39 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 亞洲不含日本 06/27 1,602.0200 美元 0.21 1.06 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 全球 06/27 56.2500 美元 0.31 1.03 RR3
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/27 5,116.2200 南非幣 0.23 0.82 RR4
B00910000050 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 06/27 43.3285 美元 0.22 0.93 RR5
SHALB 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 06/27 43.3285 美元 0.22 0.93 RR5
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 新興市場 06/27 210.1230 歐元 0.05 0.87 RR5
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 32.1000 美元 0.29 1.12 RR3
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 06/27 207.7700 南非幣 0.17 0.77 RR5
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 美國 06/27 287.8550 美元 0.21 1.25 RR4
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 8.9900 美元 0.25 0.88 RR3
景順亞洲機遇股票基金C股美元 亞洲不含日本 06/27 183.7700 美元 0.21 0.96 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 100.0600 南非幣 0.16 0.91 RR5
富達基金-東協基金(A股累計美元) 東協 06/27 28.6400 美元 0.23 0.79 RR5
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 歐洲不含英國 06/27 47.6000 歐元 0.05 0.78 RR4
GFASD 富達基金-東協基金(A股美元) 東協 06/27 36.8900 美元 0.23 0.79 RR5
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 歐洲不含英國 06/27 55.8300 美元 0.23 1.11 RR4
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 歐洲 06/27 112.0600 歐元 2.50 -0.00
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 美國 06/27 13.9200 美元 0.28 1.03 RR4
B00910000009 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 06/27 36.7688 歐元 0.05 0.57 RR5
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 全球 06/27 21.1900 歐元 0.05 1.04 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 歐洲 06/27 157.2328 歐元 0.05 0.51
B03510000009 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 美國 06/27 65.6900 美元 0.29 1.03 RR4
A00320000007 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 1,308.0400 美元 0.21 0.93 RR5
A00320000006 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 161.4500 美元 0.21 0.72 RR5
A00070000047 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/27 6.8950 紐幣 0.23 1.03 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 美國 06/27 12.1000 美元 0.22 1.27 RR4
B00210000043 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美國 06/27 53.9503 美元 0.27 1.06 RR4
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 全球 06/27 22.3000 美元 0.30 1.02 RR4
鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 06/27 175.3900 美元 0.35 0.92 RR3
鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 全球 06/27 54.1700 美元 0.35 0.92 RR3
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 全球 06/26 36.0500 美元 0.31 1.11 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 美國 06/27 59.5700 美元 0.22 1.26 RR4
A00350000026 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 美國 06/27 20.5100 歐元 0.05 1.34 RR4
A00350000027 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 美國 06/27 24.0500 美元 0.25 1.13 RR4
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 亞洲不含日本 06/27 174.6800 歐元 0.05 0.83 RR5
百達-美國指數-R美元(未申報生效) 美國 06/26 544.8600 美元 0.29 1.02
A00070000007 M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 北美 06/27 41.0829 美元 0.26 1.05 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 歐洲 06/27 24.2300 歐元 0.05 0.62 RR4
A00070000006 M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 北美 06/27 44.6768 歐元 0.05 1.25 RR4
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 55.1400 美元 0.37 0.71 RR3
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票T歐元 歐洲 06/27 50.6300 歐元 N/A N/A RR4
M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/27 34.7591 美元 0.26 1.05 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 162.6612 澳幣 0.32 0.67 RR3
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 亞洲不含日本 06/27 40.1700 美元 0.22 1.00 RR5
DWS投資亞洲首選基金LC 亞太 06/27 323.2900 歐元 0.04 0.95 RR5
百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 美國 06/26 465.3700 歐元 0.04 1.24
DWS投資亞洲首選基金USD LC 亞太 06/27 187.9600 美元 0.21 1.12 RR5
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 歐洲 06/27 76.3800 歐元 0.05 0.72 RR4
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 29.6700 美元 0.29 1.08 RR3
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 18.9010 歐元 0.04 1.10 RR4
A00420000011 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 新興市場 06/27 227.1315 美元 0.22 0.98 RR5
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 06/27 69.0000 歐元 0.04 0.86 RR5
A00060000080 景順美國價值股票基金A股美元 美國 06/27 73.1200 美元 0.25 0.85 RR4
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 歐洲 06/27 58.6100 美元 0.25 1.04 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 歐洲 06/27 21.2700 歐元 0.05 0.62 RR4
B00490000223 法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 巴西 06/27 39.6300 美元 0.16 1.44 RR5
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 19.4990 美元 0.30 1.07 RR4
匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 18.4430 美元 0.30 1.07 RR4
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 06/27 80.9300 美元 0.17 1.22 RR5
法巴全球大趨勢基金C(歐元) 全球 06/27 219.1600 歐元 0.04 1.07 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 亞洲不含日本 06/27 44.4348 美元 0.24 0.93 RR5
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 14.3600 加幣 0.39 0.75 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 21.9975 美元 0.24 0.93 RR5
法巴全球大趨勢基金C(美元) 全球 06/27 197.2600 美元 0.30 1.05 RR4
新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 06/27 4.2042 新幣 0.09 0.62 RR5
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 美國 06/27 667.5000 美元 0.23 1.23 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 亞洲不含日本 06/27 12.7500 美元 0.21 1.02 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 亞太不含日本 06/27 166.7609 美元 0.27 0.81 RR5
A00420000009 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 新興市場 06/27 193.2574 歐元 0.04 0.87 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 73.0602 美元 0.26 0.81 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 全球 06/27 140.8644 美元 0.26 1.11 RR3
新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 06/27 3.2944 美元 0.19 0.52 RR5
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 歐洲 06/27 61.4000 美元 0.23 0.46 RR4
0786 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 亞太不含日本 06/27 41.2800 美元 0.21 1.03 RR5
B00490000207 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 06/27 84.0600 美元 0.16 1.44 RR5
PVBRA 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 06/27 84.0600 美元 0.16 1.44 RR5
0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 全球 06/27 99.6300 歐元 0.04 1.03 RR4
0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 06/27 37.4900 美元 0.21 1.03 RR5
AGIF-PIL 安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/27 83.7730 美元 0.22 0.95 RR5
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 全球 06/27 10.6900 美元 0.22 1.11
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) 全球 06/27 123.4473 美元 0.26 0.11
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 亞洲 06/27 20.2600 美元 0.23 0.78 RR5
0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 全球 06/27 116.5800 美元 0.22 1.01 RR4
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 06/26 169.7500 美元 0.20 1.19 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 亞太不含日本 06/27 12.3560 美元 0.21 1.07 RR5
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 06/27 48.2900 歐元 0.04 0.99 RR5
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 06/27 56.4900 美元 0.21 1.09 RR5
GFJAY 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 日本 06/27 356.5000 日圓 0.00 0.53 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美國 06/27 443.2246 美元 0.27 1.02 RR4
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 06/27 24.0700 澳幣 0.33 0.69 RR4
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 06/27 10.4200 美元 0.20 0.96 RR5
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 06/26 118.1220 美元 0.24 0.93 RR4
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 北美 06/27 102.5200 英鎊 0.06 0.78 RR4
B00150000019 KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 全球 06/26 2,869.4900 歐元 0.04 0.69 RR4
SHSAA 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 歐洲 06/27 115.5116 歐元 0.04 0.51
A00060000050 景順亞洲機遇股票基金A股美元 亞洲不含日本 06/27 158.8200 美元 0.20 0.96 RR5
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 東協 06/27 183.1700 英鎊 0.06 0.56 RR5
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 日本 06/27 119.9700 歐元 0.04 0.55 RR4
霸菱大東協基金-A類美元配息型 東協 06/27 251.1900 美元 0.20 0.86 RR5
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 06/27 11.9250 美元 0.15 1.54 RR5
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 06/27 16.1000 美元 0.15 1.54 RR5
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 東協 06/27 214.4400 歐元 0.04 0.70 RR5
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 06/26 100.8901 歐元 0.04 0.64 RR4
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 日本 06/27 64.8900 美元 0.21 0.51 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 06/27 427.0009 美元 0.25 0.48 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 全球 06/27 45.6300 美元 0.29 1.03 RR3
貝萊德美國價值型基金A2歐元 北美 06/27 119.9200 歐元 0.04 0.89 RR4
富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 06/27 18.0500 美元 0.19 1.05 RR5
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/27 12.6800 美元 0.34 0.72 RR3
貝萊德美國價值型基金A4美元 北美 06/27 137.7000 美元 0.27 0.69 RR4
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 美國 06/27 89.8200 美元 0.21 1.24 RR4
貝萊德美國價值型基金A2美元 北美 06/27 140.6600 美元 0.27 0.69 RR4
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 1,886.3500 美元 0.26 0.72 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 06/27 614.6906 美元 0.20 0.92 RR5
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 06/27 11.1000 美元 0.27 0.69 RR4
利安資金馬來西亞基金(新元) 馬來西亞 06/26 2.0780 新幣 0.11 0.56 RR5
ASEHAA 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 東協 06/27 13.1800 澳幣 0.24 0.77 RR5
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 美國 06/27 866.1000 歐元 0.04 1.44 RR4
法巴日本股票基金H(美元) 日本 06/27 273.5100 美元 0.21 0.70 RR4
利安資金馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 06/26 1.6300 美元 0.21 0.85 RR5
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 06/27 27.5900 美元 0.20 1.08 RR5
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 美國 06/27 631.3600 美元 0.22 1.23 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 美國 06/27 631.6500 美元 0.22 1.23 RR4
USSG 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 47.1000 美元 0.21 1.24 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 全球 06/27 119.3658 美元 0.19 1.53 RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 10.6200 美元 0.38 0.76 RR3
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 319.9000 美元 0.21 1.25 RR4
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 美國 06/27 23.9100 美元 0.25 0.96 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 06/27 19.4549 美元 0.23 0.94 RR5
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 美國 06/27 25.4000 美元 0.25 0.96 RR4
GDDAAU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 260.8000 美元 0.28 1.05 RR3
歐義銳榮新興動力股票基金R2 亞太不含日本 06/26 246.3600 美元 0.27 0.90 RR5
A00420000005 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 亞洲不含日本 06/27 40.3385 美元 0.23 0.93 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 14.4283 美元 0.23 0.94 RR5
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 06/27 30.7117 歐元 0.03 0.60 RR4
A00420000006 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 19.5214 美元 0.23 0.93 RR5
IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 19.5214 美元 0.23 0.93 RR5
0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 全球 06/27 22.8200 歐元 0.03 1.09 RR3
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 全球 06/27 13.1211 美元 0.23 1.30 RR4
AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 10.0211 美元 0.19 1.06 RR5
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 全球 06/27 28.2900 美元 0.26 1.17 RR3
0613 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 全球 06/27 22.5300 歐元 0.03 1.09 RR3
AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 12.0152 美元 0.19 1.06 RR5
0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 全球 06/27 26.7500 美元 0.27 1.07 RR3
歐義銳榮新興動力股票基金R 亞太不含日本 06/26 209.7500 歐元 0.03 0.74 RR5
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 日本 06/27 3,282.1716 日圓 -0.00 0.60 RR4
百達-智慧城市-R歐元 全球 06/27 194.1900 歐元 0.03 0.90 RR3
AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 37.6463 美元 0.19 1.06 RR5
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 127.0800 歐元 0.03 0.91 RR3
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 全球 06/27 42.3800 美元 0.24 1.21 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 06/27 16.5171 歐元 0.03 0.69 RR5
百達-智慧城市-R美元 全球 06/27 227.8800 美元 0.26 0.89 RR3
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 162.3900 美元 0.26 0.89 RR3
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 美國 06/27 324.1400 美元 0.24 1.11 RR4
A00180000028 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 26.2200 美元 0.40 0.73 RR3
A00420000037 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 全球 06/27 122.4126 美元 0.25 0.11
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 06/27 46.8800 美元 0.21 0.90 RR5
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 298.1500 美元 0.20 1.25 RR4
A00180000030 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 49.8500 美元 0.40 0.72 RR3
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 美國 06/26 47.0200 美元 0.24 1.13 RR4
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 亞洲 06/27 101.1600 美元 0.24 0.81 RR5
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 06/27 60.0100 歐元 0.03 0.86 RR5
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 157.5100 美元 0.19 0.93 RR5
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 06/27 70.3800 美元 0.16 1.22 RR5
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 06/27 20.6100 美元 0.20 0.51 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 歐洲 06/27 20.3000 歐元 0.03 0.62 RR4
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 全球 06/27 20.9300 美元 0.27 1.02 RR4
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 日本 06/27 20.3700 美元 0.24 0.54 RR4
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 49.5900 美元 0.33 0.71 RR3
M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息) 北美 06/27 12.8901 美元 0.24 1.05 RR4
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 歐洲 06/27 28.0200 歐元 0.03 0.81 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 06/27 21.2204 美元 0.25 0.32 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 全球 06/27 29.7500 美元 0.31 0.87 RR3
B00070000012 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 全球 06/26 403.0500 美元 0.28 0.79 RR3
B00070000008 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 全球 06/26 452.1000 美元 0.28 0.79 RR3
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 東協 06/27 70.2488 美元 0.22 0.65 RR5
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 3,377.5000 美元 0.23 1.13 RR4
A00320000013 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/27 415.1100 澳幣 0.28 0.80 RR4
摩根士丹利亞洲股票基金A(美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 亞太不含日本 06/27 77.2000 美元 0.19 1.03 RR5
B00070000017 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 全球 06/26 387.6100 歐元 0.02 0.87 RR3
B00910000032 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 06/27 17.3827 美元 0.22 0.94 RR5
SHAEM 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 06/27 17.3827 美元 0.22 0.94 RR5
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 10.7400 澳幣 0.36 0.42 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 全球 06/27 84.1400 美元 0.25 1.19 RR4
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積 全球 06/27 253.3563 美元 0.19 0.67 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 20.6438 美元 0.22 0.93 RR5
法巴全球大趨勢基金B(美元) 全球 06/27 111.5800 美元 0.27 1.05 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 亞洲不含日本 06/27 41.5648 美元 0.22 0.93 RR5
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 美國 06/27 35.3700 澳幣 0.31 0.95 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 全球 06/27 20.8900 美元 0.24 1.20 RR4
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 亞洲 06/27 16.9700 美元 0.21 0.78 RR5
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 06/27 13.1300 美元 0.21 0.78 RR5
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 06/27 14.4400 美元 0.21 0.78 RR5
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 澳洲 06/27 34.7500 澳幣 0.31 0.24 RR4
B00910000047 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 日本 06/27 2,970.9652 日圓 -0.01 0.60 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 亞太不含日本 06/27 11.3100 美元 0.19 1.03 RR5
A00070000045 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/27 6.5840 澳幣 0.23 1.03 RR4
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 19.2900 美元 0.19 1.08 RR5
B01490000008 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 06/27 47.2200 美元 0.19 1.09 RR5
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 美國 06/27 2,893.9400 歐元 0.02 1.35 RR4
B01490000009 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 06/27 40.2900 歐元 0.02 0.99 RR5
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 06/27 14.7901 歐元 0.02 0.82 RR5
B00910000004 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 06/27 14.7901 歐元 0.02 0.82 RR5
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 06/27 34.4100 英鎊 0.04 0.82 RR5
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 澳洲 06/27 17.1900 美元 0.19 0.21 RR4
景順亞洲機遇股票基金B股美元 亞洲不含日本 06/27 124.7000 美元 0.19 0.96 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美國 06/27 65.8602 美元 0.25 1.01 RR4
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 日本 06/27 3,072.0000 日圓 -0.01 0.67 RR4
AGIF-FQGM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 06/27 6.8733 美元 0.24 0.72 RR4
B00210000015 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 06/27 14.4744 美元 0.19 0.92 RR5
誠美美國股票基金(已撤銷核備) 美國 06/27 241.0800 美元 0.24 1.01
百達-日本精選-I日元 日本 06/27 33,735.2800 日圓 -0.02 0.61 RR4
瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效) 歐元國家 06/26 143.1800 歐元 0.02 0.74 RR4
B00490000220 法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 美國 06/27 216.6800 美元 0.20 0.97
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/27 162.2900 美元 0.36 0.31 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 全球 06/27 475.3600 歐元 0.02 0.98 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 全球 06/27 468.0300 美元 0.25 0.95 RR3
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/27 262.8700 美元 0.36 0.32 RR3
GFANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 06/27 59.1400 美元 0.18 1.08 RR5
GFANA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 06/27 31.3100 美元 0.18 1.08 RR5
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 全球 06/27 60.8700 歐元 0.02 0.90 RR4
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 全球 06/27 234.1900 美元 0.29 0.80 RR3
GFSUA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 06/27 30.7300 美元 0.17 1.05 RR5
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 新興市場 06/27 81.8600 歐元 0.02 0.39 RR5
GFSED 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 亞洲不含日本 06/27 11.4900 美元 0.17 1.05 RR5
新加坡大華亞太增長基金 太平洋地區(含日本) 06/27 2.0366 新幣 0.10 0.50 RR5
GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 06/27 43.4000 歐元 0.02 0.93 RR5
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 新興市場 06/27 96.0200 美元 0.24 0.50 RR5
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效) 全球 06/27 66.1300 美元 0.31 0.87 RR4
A00060000060 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 06/27 92.4000 美元 0.23 0.81 RR5
AAFA 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 06/27 92.4000 美元 0.23 0.81 RR5
首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 06/27 20.1126 美元 0.14 1.02 RR5
羅素全球股票(已撤銷核備) 全球 06/26 28.6600 美元 0.30 1.00 RR4
GFEPS 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 亞洲不含日本 06/27 9.8050 歐元 0.02 0.90 RR5
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 全球 06/26 26.0100 美元 0.30 1.00 RR4
GFSEA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 06/27 33.2800 歐元 0.02 0.90 RR5
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 06/27 34.8600 美元 0.19 0.50 RR4
GFPDV 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 15.2800 澳幣 0.32 0.59 RR5
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 日本 06/27 18.0900 歐元 0.01 0.50 RR4
新加坡大華亞太增長基金-USD 太平洋地區(含日本) 06/27 1.5959 美元 0.24 0.81 RR5
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 06/27 17.5400 美元 0.21 0.91 RR5
B02460000001 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) 全球 06/27 21.6603 美元 0.24 1.00 RR3
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 06/27 3,499.8600 歐元 0.01 0.87 RR4
AGIF-FQM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 歐洲 06/27 10.5385 美元 0.23 0.73 RR4
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 06/26 1,780.9200 美元 0.24 1.19 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 06/27 22.7036 美元 0.22 0.52 RR5
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 日本 06/27 21.2200 美元 0.23 0.48 RR4
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 亞太不含日本 06/27 17.9747 美元 0.22 0.87 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 美國 06/27 448.2000 美元 0.24 0.66 RR4
B02310000001 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 202.9700 歐元 0.02 1.45 RR4
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/27 8.9922 美元 0.32 0.72 RR3
安本基金-環球動力股息基金X累積美元 全球 06/27 12.0347 美元 0.32 0.72 RR3
GIFD 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 全球 06/27 84.6300 美元 0.24 1.16 RR3
AMFAAA 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 美國 06/27 57.4000 澳幣 0.24 0.93 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 06/27 244.8064 美元 0.22 0.48 RR4
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 亞洲不含日本 06/27 383.0500 美元 0.17 1.07 RR5
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 8.7200 紐幣 0.34 0.79 RR3
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 全球 06/27 9.6100 歐元 0.01 0.78 RR4
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 54.8200 美元 0.19 1.25 RR4
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 全球 06/27 72.2100 歐元 0.01 1.21 RR3
B02310000002 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 237.6700 美元 0.19 1.25 RR4
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 06/26 166.9600 美元 0.19 1.04 RR5
GFEUA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 06/27 24.1900 美元 0.19 0.89 RR5
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 美國 06/27 29.7040 美元 0.21 1.13 RR4
GFEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 亞洲不含日本 06/27 24.0300 美元 0.19 0.89 RR5
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 全球 06/27 38.4400 美元 0.22 1.21 RR3
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 06/26 137.4774 美元 0.23 1.21 RR3
GFEEA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 06/27 32.5700 歐元 0.02 0.75 RR5
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 06/27 32.2707 美元 0.23 0.52 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 06/27 24.9665 歐元 0.01 0.77 RR5
AMFADU 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 468.4300 美元 0.23 1.06 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 15.2200 澳幣 0.26 1.14 RR3
B00210000028 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 06/26 117.4585 歐元 0.01 1.29 RR3
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 06/27 62.5600 美元 0.23 1.06 RR4
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/26 100.4300 美元 0.39 0.51 RR4
A00350000028 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 美國 06/27 23.2700 歐元 0.02 1.47 RR4
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 06/27 370.1600 美元 0.25 0.69 RR4
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 亞洲不含日本 06/27 32.5200 歐元 0.01 0.74 RR5
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 12.6000 澳幣 0.30 0.75 RR5
貝萊德美國價值型基金C2美元 北美 06/27 96.2600 美元 0.23 0.69 RR4
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元) 全球 06/26 180.9900 美元 0.39 0.51 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 06/27 202.8000 澳幣 0.24 1.13 RR4
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 14.0260 澳幣 0.39 0.76 RR4
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 06/27 74.7700 歐元 0.00 0.63 RR5
A00350000029 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 美國 06/27 27.2700 美元 0.19 1.26 RR4
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 21.1700 美元 0.36 0.73 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 美國 06/27 645.6400 歐元 0.01 1.04 RR4
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 美國 06/27 423.5800 歐元 0.02 1.34 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 全球 06/27 378.6300 歐元 0.01 0.91 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 美國 06/27 456.2700 美元 0.21 0.83 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 亞洲不含日本 06/27 29.7700 美元 0.18 1.02 RR5
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 17.4600 澳幣 0.26 0.70 RR4
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 06/27 207.6400 美元 0.24 0.71 RR5
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 06/27 67.7000 美元 0.24 0.71 RR5
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 06/27 72.3400 美元 0.22 0.77 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 亞洲不含日本 06/27 17.1500 美元 0.18 1.02 RR5
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 美國 06/27 53.9800 美元 0.19 1.22
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 31.1300 美元 0.30 0.77 RR3
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 日本 06/27 30.9300 美元 0.23 0.36 RR4
摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) 美國 06/27 55.3400 美元 0.19 1.22 RR4
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 06/27 33.4100 美元 0.17 0.98 RR5
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 新興市場 06/27 33.4700 美元 0.20 0.99 RR5
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 06/27 251.9996 美元 0.35 0.25
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 23.6800 澳幣 0.25 0.85 RR5
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 06/27 28.5100 歐元 0.00 0.60 RR5
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 06/26 46.9854 歐元 0.01 1.22 RR4
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 38.1400 美元 0.30 0.77 RR3
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 93.4600 美元 0.25 0.86 RR4
EMEF 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 44.5100 美元 0.19 0.99 RR5
A00420000025 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 亞太不含日本 06/27 24.5157 美元 0.17 1.08 RR5
A00060000085 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 日本 06/27 19.3800 美元 0.22 0.53 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 全球 06/27 55.0300 美元 0.21 1.23 RR4
A00420000026 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/27 17.8238 美元 0.17 1.08 RR5
EMOAAU 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 新興市場 06/27 334.5400 美元 0.20 0.96 RR5
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 06/27 70.2100 美元 0.22 0.77 RR5
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 亞洲不含日本 06/27 15.3190 美元 0.18 0.99 RR5
A00420000008 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 06/27 20.8575 美元 0.20 0.89 RR5
IGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 06/27 20.8575 美元 0.20 0.89 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 全球 06/27 71.9500 美元 0.22 1.19 RR4
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/27 10.8431 美元 0.30 0.72 RR3
安本基金-環球動力股息基金A累積美元 全球 06/27 14.2828 美元 0.30 0.72 RR3
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 全球 06/27 177.9300 美元 0.21 1.22 RR4
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 全球 06/27 134.9304 歐元 -0.01 0.41
法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) 美國 06/27 247.9500 美元 0.20 1.11 RR4
GFAFD 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 澳洲 06/27 98.2200 澳幣 0.29 1.17 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 全球 06/27 23.4600 美元 0.21 1.23 RR4
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 06/27 49.9700 美元 0.14 1.22 RR5
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 06/27 76.7177 美元 0.20 0.96 RR5
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積 全球 06/27 121.3219 美元 0.18 0.67 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 亞洲不含日本 06/27 400.1414 美元 0.20 0.55 RR5
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 全球 06/27 156.3700 歐元 -0.01 0.82
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 8.5260 美元 0.20 0.88 RR5
A00420000004 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 06/27 22.9532 歐元 0.00 0.77 RR5
AGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 06/27 22.9532 歐元 0.00 0.77 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 亞洲不含日本 06/27 55.7461 美元 0.17 1.05 RR5
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 美國 06/27 830.7500 美元 0.20 1.14 RR4
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元 全球 06/27 31.0100 美元 0.20 0.80 RR4
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 71.9400 美元 0.16 1.14 RR5
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 24.8600 美元 0.20 0.81 RR4
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 24.1000 澳幣 0.34 0.78 RR3
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 全球 06/27 4.9675 美元 0.22 1.14 RR4
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 全球 06/27 34.6800 美元 0.18 1.39 RR4
GUEADU 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 64.5200 美元 0.18 1.39 RR4
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐元國家 06/27 350.3800 澳幣 0.25 0.79 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 全球 06/27 48.4200 歐元 -0.00 0.98 RR3
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 亞洲不含日本 06/27 47.4256 歐元 0.00 0.86 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 美國 06/27 390.4100 美元 0.20 0.83 RR4
PIC22 百達-日本精選-HR歐元 日本 06/27 175.1500 歐元 -0.01 0.60 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 全球 06/27 89.3700 美元 0.23 0.95 RR3
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 5.8348 美元 0.21 0.75 RR5
GDDAMU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 196.1000 美元 0.24 0.99 RR3
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 149.5800 歐元 -0.00 0.71 RR5
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 全球 06/27 399.8000 美元 0.23 0.89 RR3
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 54.2754 歐元 -0.01 0.59 RR5
富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元) 亞太不含日本 06/27 12.7700 美元 0.16 0.49 RR5
GEMD 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 06/27 32.7400 美元 0.19 0.91 RR5
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 10.6580 歐元 -0.00 0.71 RR5
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 06/27 21.9300 美元 0.19 0.91 RR5
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 06/27 16.1500 歐元 -0.00 0.85 RR5
PIC12 百達-日本精選-R日元 日本 06/27 26,709.5600 日圓 -0.04 0.61 RR4
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 06/27 22.4782 美元 0.19 0.52 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 亞太不含日本 06/27 22.1103 美元 0.16 1.08 RR5
GAM Star歐洲股票基金-A USD 歐洲 06/26 12.3089 美元 0.20 0.95 RR4
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 06/27 21.2400 澳幣 0.24 0.85 RR5
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 06/27 298.8500 歐元 -0.01 0.87 RR4
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 2,752.1600 南非幣 0.11 0.91 RR3
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 歐洲 06/27 18.9800 美元 0.19 0.86 RR4
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 歐洲 06/26 29.0838 歐元 -0.01 0.67 RR4
PIC10 百達-家族企業-R歐元 全球 06/27 127.6600 歐元 -0.01 1.00 RR4
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 06/27 9.0200 港幣 0.14 1.23 RR5
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 美國 06/27 147.7700 美元 0.17 1.25 RR4
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 美國 06/27 145.0400 美元 0.17 1.25 RR4
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 美國 06/27 21.6200 美元 0.17 1.25 RR4
宏利環球基金-環球股票基金AA股 全球 06/27 2.0983 美元 0.22 1.02 RR4
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 12.2900 美元 0.19 0.86 RR4
百達-家族企業-R美元 全球 06/27 149.7500 美元 0.22 0.99 RR4
PIC13 百達-日本精選-R歐元 日本 06/27 157.3300 歐元 -0.01 0.43 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 亞洲不含日本 06/27 370.3484 美元 0.18 0.92 RR5
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 35.1100 美元 0.17 1.24 RR4
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 06/27 31.7500 歐元 -0.01 1.17 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 歐洲 06/27 278.3900 美元 0.23 0.66 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 美國 06/27 44.7500 美元 0.21 0.66 RR4
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 06/27 37.2400 美元 0.21 1.16 RR3
美盛美國價值基金優類股美元累積型 美國 06/27 389.0100 美元 0.17 1.02 RR4
B00910000028 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 亞洲不含日本 06/27 50.6317 美元 0.16 1.05 RR5
SHAEA 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 亞洲不含日本 06/27 50.6317 美元 0.16 1.05 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 亞洲不含日本 06/27 18.0400 美元 0.17 1.02 RR5
ADOPA 摩根亞洲增長基金 亞太不含日本 06/27 20.2900 美元 0.16 1.05 RR5
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 06/27 15.7000 澳幣 0.21 0.93 RR5
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 全球 06/27 11.3800 歐元 -0.02 1.11 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 06/27 245.2296 美元 0.19 0.48 RR4
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 歐洲 06/27 31.3000 澳幣 0.25 0.68 RR4
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 全球 06/27 102.1700 美元 0.16 1.33 RR4
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 亞洲不含日本 06/27 97.3965 美元 0.17 0.99 RR5
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 06/27 52.8400 歐元 -0.01 0.70 RR5
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 美國 06/27 114.0300 美元 0.20 1.06 RR4
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美國 06/26 613.9400 美元 0.27 0.64 RR4
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 06/27 13.1300 美元 0.16 0.50 RR4
HHJAE 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 日本 06/27 26.0300 美元 0.20 0.36 RR4
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 06/27 190.6100 美元 0.21 0.70 RR5
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 142.2200 美元 0.20 1.06 RR4
B00910000003 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 亞洲不含日本 06/27 43.0947 歐元 -0.00 0.86 RR5
天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 06/26 150.1086 美元 0.19 1.14 RR4
EUTADE 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 47.4200 歐元 -0.01 0.66 RR4
聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 06/27 61.9000 美元 0.20 0.77 RR5
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 日本 06/27 2,562.1303 日圓 -0.05 0.54 RR4
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 美國 06/27 38.6400 美元 0.19 1.00 RR4
0280 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 美國 06/27 31.4200 歐元 0.00 1.50 RR4
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 亞洲不含日本 06/27 235.3000 歐元 0.00 0.89 RR5
天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 06/26 128.2165 歐元 -0.00 1.36 RR4
0799 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美國 06/27 36.7400 美元 0.16 1.30 RR4
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 亞洲不含日本 06/27 276.1400 美元 0.15 1.07 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 全球 06/27 89.1100 美元 0.19 1.22 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 06/27 35.7800 歐元 -0.01 1.28 RR3
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 34.3300 澳幣 0.34 0.71 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 06/27 30.7000 美元 0.18 1.25 RR3
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 美國 06/27 21.2400 澳幣 0.24 0.99 RR4
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 北美 06/27 329.4000 歐元 -0.01 1.02 RR4
法盛智慧安保基金R/A USD 全球 06/27 211.1900 美元 0.16 1.33 RR4
瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 06/26 1,189.7900 歐元 -0.02 0.75 RR4
A00320000030 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 345.2200 澳幣 0.37 0.66 RR3
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 北美 06/27 386.3600 美元 0.19 0.82 RR4
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 06/27 55.0800 歐元 -0.03 0.63 RR5
百達-水資源-I美元 全球 06/27 730.6500 美元 0.19 0.89 RR3
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 16.0900 美元 0.18 0.80 RR4
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 全球 06/27 153.3900 美元 0.18 1.22 RR4
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 歐洲 06/27 17.5700 美元 0.17 0.92 RR4
HHGPE 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 全球 06/27 25.8300 美元 0.18 0.80 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 全球 06/27 72.2500 美元 0.21 0.95 RR3
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 拉丁美洲 06/26 8.6714 美元 0.15 -0.15 RR5
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 06/27 27.1869 美元 0.17 0.69 RR4
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 亞洲不含日本 06/27 97.5696 美元 0.16 1.05 RR5
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 8.6400 澳幣 0.33 0.79 RR3
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 新興市場 06/27 16.7750 美元 0.16 1.04 RR5
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 歐洲 06/27 148.1400 歐元 -0.02 0.85 RR4
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 全球 06/27 4.0180 美元 0.19 1.14 RR4
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 新興市場 06/27 16.5313 美元 0.18 0.88 RR5
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 新興市場 06/27 19.1189 歐元 -0.02 0.78 RR5
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 全球 06/27 109.8200 美元 0.16 1.39 RR4
B00490000156 法巴歐洲股票基金C(歐元) 歐洲 06/27 305.5300 歐元 -0.03 0.83 RR4
PVBSC 法巴歐洲股票基金C(歐元) 歐洲 06/27 305.5300 歐元 -0.03 0.83 RR4
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 32.4000 美元 0.15 0.91 RR5
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 55.1939 美元 0.19 0.75 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 全球 06/27 16.4580 美元 0.28 0.52 RR3
USVADU 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 47.6100 美元 0.17 0.86 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 06/27 28.8680 美元 0.18 0.35 RR4
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 美國 06/27 40.1500 美元 0.17 0.86 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 美國 06/27 37.0100 美元 0.19 0.66 RR4
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 48.2600 美元 0.20 0.88 RR4
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 160.9500 美元 0.21 0.99 RR3
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 全球 06/27 30.2528 美元 0.16 0.46 RR4
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 全球 06/26 243.1700 美元 0.19 1.25 RR4
利安資金日本增長基金A美元避險級別 日本 06/27 3.4410 美元 0.17 0.78 RR4
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 31.6000 美元 0.15 0.91 RR5
2109 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1 歐洲 06/27 10.5800 美元 0.17 0.43 RR4
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效) 英國 06/27 2.3910 英鎊 -0.04 0.16
法盛智慧安保基金RET/A USD 全球 06/27 95.8400 美元 0.15 1.33 RR4
A00060000074 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 歐洲 06/27 18.8900 美元 0.15 0.93 RR4
宏利環球基金-美國股票基金AA股 北美 06/27 4.4757 美元 0.17 1.05 RR4
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) 美國 06/27 158.9000 美元 0.15 1.05
B01490000018 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 歐洲 06/27 70.6900 美元 0.15 1.18 RR4
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 全球 06/26 194.5100 歐元 -0.04 1.15 RR4
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 歐洲 06/27 60.3400 歐元 -0.04 0.82 RR4
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 美國 06/27 226.4300 歐元 -0.01 1.22 RR4
GAGD 富達基金-美國成長基金(A股美元) 美國 06/27 98.5600 美元 0.17 1.00 RR4
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 美國 06/27 398.2500 美元 0.15 1.02 RR4
美盛美國價值基金A類股美元累積型 美國 06/27 209.6100 美元 0.15 1.02 RR4
GEBUA 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) 歐洲 06/27 19.5900 美元 0.19 0.70 RR4
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 全球 06/27 3.0607 歐元 -0.03 1.14 RR4
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 英國 06/27 4.8688 英鎊 -0.05 0.17 RR4
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 美國 06/27 73.6800 美元 0.20 0.82 RR4
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 51.6570 美元 0.18 0.74 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 歐洲 06/27 24.2400 美元 0.19 0.66 RR4
貝萊德全球股票收益基金A2美元 全球 06/27 25.7600 美元 0.19 1.07 RR3
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 17.2400 美元 0.19 1.07 RR3
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 11.4200 美元 0.19 1.07 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 美國 06/27 25.7900 美元 0.14 1.30 RR4
法巴社會包容成長基金C(歐元) 全球 06/27 165.1100 歐元 -0.04 1.04 RR4
安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 拉丁美洲 06/26 3,467.4389 美元 0.14 1.01 RR5
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 美國 06/27 176.0200 美元 0.21 0.71 RR4
聯博-環球增長基金S1X級別美元(未申報生效) 全球 06/27 39.9900 美元 0.19 1.09
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 298.6600 澳幣 0.33 0.66 RR3
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 06/27 21.9000 澳幣 0.20 1.10 RR4
法巴社會包容成長基金C(美元) 全球 06/27 125.1400 美元 0.19 1.01 RR4
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 美國 06/27 22.0700 澳幣 0.21 0.98 RR4
DWS投資全球神農基金FC 全球 06/27 201.4900 歐元 -0.06 0.83 RR4
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 印度 06/27 35.1200 英鎊 -0.01 0.96 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 06/27 635.0692 美元 0.14 0.91 RR5
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 全球 06/27 1,293.7300 美元 0.13 0.75 RR4
DWS投資全球神農基金USD FC 全球 06/27 183.5800 美元 0.19 0.81 RR4
百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 新興市場 06/27 490.5400 歐元 -0.03 0.89
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 亞洲不含日本 06/27 1.4874 美元 0.15 0.94 RR5
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備) 印度 06/27 389.3100 美元 0.12 1.27 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 71.4365 澳幣 0.21 0.82 RR5
百達-新興市場-R美元(未申報生效) 新興市場 06/27 575.3200 美元 0.14 0.99
A00320000052 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/27 474.0800 美元 0.20 0.35 RR4
A00320000055 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/27 928.0100 美元 0.20 0.80 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 35.0437 澳幣 0.19 0.94 RR5
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 全球 06/27 110.1700 美元 0.16 1.22 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 歐洲 06/27 32.6900 美元 0.18 0.62 RR4
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 新興市場 06/27 13.8000 美元 0.14 1.04 RR5
A00180000027 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 23.5300 澳幣 0.33 0.74 RR3
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 新興市場 06/27 14.7319 美元 0.16 0.88 RR5
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 全球 06/27 2,317.7200 美元 0.15 1.23 RR4
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 06/27 555.6000 美元 0.14 0.99
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 全球 06/27 34.3000 歐元 -0.05 0.72 RR5
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 全球 06/26 3,792.2952 美元 0.17 1.07 RR3
A00070000059 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 06/27 36.3830 美元 0.16 0.35 RR4
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 新興市場 06/27 13.7490 美元 0.15 0.88 RR5
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 27.8800 美元 0.14 0.91 RR5
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 15.7000 美元 0.14 0.91 RR5
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 日本 06/27 309.4118 美元 0.13 0.51 RR4
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 23.7900 歐元 -0.03 0.74 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 新興市場 06/27 37.8100 美元 0.16 0.88 RR5
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 東協 06/27 272.3400 澳幣 0.16 0.88 RR5
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 美國 06/27 15,296.8900 美元 0.17 1.01 RR4
B00910000055 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英國 06/27 4.0736 英鎊 -0.07 0.51 RR4
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 13.6000 歐元 -0.03 0.74 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 新興市場 06/27 12.5100 美元 0.16 0.88 RR5
貝萊德歐洲基金A2歐元 歐洲 06/27 193.4100 歐元 -0.05 0.70 RR4
KBC未來趨勢基金(未申報生效) 全球 06/26 231.9100 歐元 -0.06 1.11 RR5
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 全球 06/26 173.8800 歐元 -0.06 1.15 RR4
聯博-環球增長基金IX級別美元(未申報生效) 全球 06/27 36.1800 美元 0.17 1.09
貝萊德歐洲基金A2美元 歐洲 06/27 226.8500 美元 0.14 1.03 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 06/27 157.3544 澳幣 0.19 0.95 RR5
安本基金-環球創新股票基金A累積美元 全球 06/27 9.7108 美元 0.14 1.39 RR4
0779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 全球 06/27 49.0500 美元 0.17 1.16 RR3
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 11.3329 美元 0.16 0.76 RR5
0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 全球 06/27 42.6800 美元 0.17 1.16 RR3
B00070000048 GAM Star環球股票基金-A USD 全球 06/26 18.2035 美元 0.16 1.07 RR3
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 10.2802 澳幣 0.16 1.07 RR5
GFOAE 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 全球 06/27 78.9200 歐元 -0.04 1.23 RR3
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 美國 06/27 182.3600 美元 0.19 0.71 RR4
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 40.9500 美元 0.20 0.58 RR4
A00150000056 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 06/26 271.8000 美元 0.12 1.28 RR5
百達-水資源-R歐元 全球 06/27 433.0900 歐元 -0.06 0.91 RR3
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 歐洲 06/27 54.3700 美元 0.20 0.58 RR4
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 49.5800 澳幣 0.16 1.25 RR4
A00320000005 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲不含日本 06/27 161.5700 澳幣 0.18 0.67 RR5
百達-水資源-R 美元 全球 06/27 507.9600 美元 0.15 0.89 RR3
JFGFO 摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 全球 06/27 46.3700 美元 0.15 1.24 RR3
AMFHAA 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 06/27 36.1100 澳幣 0.20 1.06 RR4
A00350000021 鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險 歐洲 06/27 106.9500 美元 0.15 0.74 RR4
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 美國 06/27 186.8100 美元 0.15 1.08 RR4
DWS投資全球神農基金LC 全球 06/27 172.5600 歐元 -0.08 0.83 RR4
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 新興市場 06/27 11.3463 美元 0.14 0.88 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 06/27 12.5439 美元 0.14 0.76 RR5
DWS投資全球神農基金USD LC 全球 06/27 159.2100 美元 0.17 0.81 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 06/27 38.5248 美元 0.12 0.91 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 新興市場 06/26 197.3800 美元 0.15 0.93 RR5
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 歐洲 06/27 24.4500 歐元 -0.08 0.58 RR4
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 歐洲 06/27 31.9600 歐元 -0.08 0.58 RR4
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 06/27 69.6400 歐元 -0.04 0.80 RR4
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 06/27 17.5400 澳幣 0.21 0.69 RR4
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 06/27 12.6478 美元 0.11 0.75 RR4
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 全球 06/27 408.9072 美元 0.16 1.06 RR3
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 日本 06/27 260.2661 美元 0.12 0.66 RR4
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球 06/27 10.3178 澳幣 0.26 0.73 RR3
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/27 415.6500 美元 0.17 0.80 RR4
高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/27 561.2600 美元 0.17 0.80 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 32.7949 澳幣 0.17 0.94 RR5
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為本金) 歐盟國家 06/27 102.4600 美元 0.15 0.71 RR4
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 全球 06/27 19.2330 美元 0.13 1.23 RR4
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 17.9100 澳幣 0.29 0.74 RR3
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 06/27 3,301.9000 歐元 -0.05 0.88 RR4
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 06/27 9.2600 澳幣 0.13 1.21 RR5
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/26 142.5500 美元 0.14 1.04 RR4
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 06/27 6.0483 英鎊 -0.06 1.06 RR4
B02310000024 聯博-環球增長基金AX級別歐元(未申報生效) 全球 06/27 25.8600 歐元 -0.06 1.11
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 美國 06/26 331.9400 美元 0.13 1.04 RR4
B02310000025 聯博-環球增長基金AX級別美元(未申報生效) 全球 06/27 30.2800 美元 0.15 1.08
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 全球 06/27 575.5900 美元 0.14 1.21 RR3
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 06/27 22.7500 澳幣 0.17 1.13 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 06/27 15.5210 美元 0.13 0.34 RR4
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 13.4800 美元 0.12 0.91 RR5
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 全球 06/27 88.1300 歐元 -0.05 1.18 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 歐洲 06/27 28.8700 美元 0.15 0.63 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 日本 06/27 152.5422 美元 0.12 0.35 RR4
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 全球 06/27 103.3700 美元 0.14 1.18 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 新興市場 06/27 27.2300 美元 0.13 0.88 RR5
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 美國 06/27 55.4900 美元 0.14 1.01 RR4
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 06/26 904.1300 歐元 -0.09 0.71
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 06/27 1,698.6600 美元 0.13 1.31 RR4
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 全球 06/27 1,570.8500 美元 0.16 1.01 RR3
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 全球 06/27 43.9101 美元 0.16 0.98 RR3
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 全球 06/27 2,037.0700 歐元 -0.08 1.04 RR3
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 38.6823 美元 0.16 0.98 RR3
B02910000001 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 美國 06/27 164.9300 美元 0.15 0.82 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 日本 06/27 99.4976 美元 0.12 0.35 RR4
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 11.1776 美元 0.13 0.76 RR5
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 歐洲 06/27 22.7500 美元 0.12 0.68 RR4
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 96.6700 美元 0.10 1.02 RR5
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 83.6850 美元 0.10 1.02 RR5
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 06/27 16.4300 美元 0.12 0.81 RR5
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 06/27 414.7000 歐元 -0.05 0.90
GEEMC 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 歐洲 06/27 82.0900 歐元 -0.10 0.58 RR4
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 17.9200 澳幣 0.14 1.25 RR4
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票U美元避險 歐洲 06/27 73.5600 美元 0.13 0.75 RR4
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 日本 06/27 25.6199 美元 0.12 0.72 RR4
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 全球 06/26 266.7000 美元 0.12 1.25
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 55.3500 美元 0.11 1.36 RR4
A00320000028 高盛全球機會股票基金X股歐元 全球 06/27 524.4500 歐元 -0.08 1.07 RR3
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 全球 06/26 182.0300 歐元 -0.07 1.33
A00320000029 高盛全球機會股票基金X股美元 全球 06/27 466.6300 美元 0.12 1.03 RR3
貝萊德新興市場基金A2歐元 新興市場 06/27 34.6400 歐元 -0.08 0.84 RR5
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 歐洲 06/27 62.6300 歐元 -0.10 0.70 RR4
貝萊德新興市場基金A2美元 新興市場 06/27 40.6300 美元 0.11 0.94 RR5
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 全球 06/27 121.1731 美元 0.13 1.06 RR3
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 06/27 24.0300 美元 0.11 0.65 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 亞洲不含日本 06/27 234.1201 美元 0.10 0.95 RR5
A00140000014 利安資金印度基金A級別新元 印度 06/27 2.6330 新幣 -0.01 1.03 RR5
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 06/27 275.2200 歐元 -0.06 0.87 RR4
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 06/27 58.2400 歐元 -0.05 1.33 RR4
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 11.2300 加幣 0.10 0.91 RR5
利安資金印度基金A級別美元 印度 06/27 2.0630 美元 0.09 1.28 RR5
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 印度 06/27 32.3100 美元 0.11 0.88 RR5
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 全球 06/27 15.4100 美元 0.12 0.16 RR4
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 259.5900 美元 0.10 1.15 RR4
法巴美國中型股票基金C(美元) 美國 06/27 355.1400 美元 0.10 1.16 RR4
AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 51.4422 美元 0.13 1.00 RR3
B00070000034 法盛新興亞洲股票基金R/A USD 亞洲 06/26 115.2800 美元 0.10 1.22 RR5
A00150000014 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 美國 06/26 630.3800 美元 0.11 1.16 RR4
B00070000035 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 亞洲 06/26 221.1900 美元 0.10 1.22 RR5
IAE29 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 亞洲 06/26 221.1900 美元 0.10 1.22 RR5
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 北美 06/27 108.9700 美元 0.09 1.46 RR4
法巴美國增長股票基金C(美元) 北美 06/27 207.6700 美元 0.09 1.46 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 06/27 0.3900 美元 0.13 0.04 RR5
A00320000044 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 日本 06/27 537.8200 美元 0.11 0.59 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 06/27 175.1800 美元 0.11 1.31 RR4
B00070000039 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 亞洲 06/26 98.4900 歐元 -0.06 1.05 RR5
IAE27 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 亞洲 06/26 98.4900 歐元 -0.06 1.05 RR5
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 12.0899 美元 0.13 1.00 RR3
AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 44.7071 歐元 -0.11 1.04 RR3
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 歐洲 06/27 80.2000 美元 0.12 0.52 RR4
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/27 10.4500 澳幣 0.14 0.86 RR4
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 06/27 18.5600 美元 0.10 0.81 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 新興市場 06/26 186.6800 美元 0.11 0.93 RR5
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 美國 06/27 32.1900 美元 0.08 1.26 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 日本 06/27 101.4579 美元 0.10 0.35 RR4
USCADU 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 318.3700 美元 0.08 1.26 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 美國 06/27 117.2800 美元 0.08 1.22 RR4
GNOUA 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 北歐 06/27 33.8900 美元 0.12 0.52 RR4
B02310000030 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 37.4400 歐元 -0.08 1.38 RR4
B02310000026 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 109.7500 歐元 -0.08 1.38 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 美國 06/27 35.8300 美元 0.08 1.22 RR4
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 14.0700 紐幣 0.10 0.91 RR5
ACA890 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 128.5300 美元 0.10 1.35 RR4
B02310000031 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 43.8400 美元 0.10 1.35 RR4
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 美國 06/27 39.0700 美元 0.09 0.50 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 美國 06/27 623.7700 美元 0.10 1.09 RR4
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 北美 06/27 20.0500 澳幣 0.14 0.84 RR4
GGCIU 富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 06/27 26.9200 美元 0.09 1.29 RR4
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 印度 06/27 402.3030 美元 0.09 1.04 RR5
GCIN 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 06/27 91.7200 歐元 -0.06 1.33 RR4
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 全球 06/27 14.5700 美元 0.10 0.15 RR4
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 全球 06/27 12.1275 美元 0.09 1.31 RR4
GIAFD 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 06/27 86.2000 美元 0.09 0.88 RR5
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 印度 06/27 89.4200 歐元 -0.13 0.50 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 美國 06/27 49.4300 美元 0.09 0.74 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 美國 06/27 29.4500 美元 0.09 0.75 RR4
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 歐洲 06/27 40.3600 英鎊 -0.12 0.64 RR4
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 歐洲 06/27 47.4400 歐元 -0.11 0.72 RR4
貝萊德新興市場基金C2美元 新興市場 06/27 29.4600 美元 0.09 0.94 RR5
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 06/27 1,069.5700 美元 0.10 0.91 RR4
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 美國 06/27 34.6900 美元 0.08 0.85 RR4
A00320000051 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/27 416.5000 澳幣 0.15 0.37 RR4
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 06/27 2.7778 新幣 -0.07 0.61 RR5
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 歐洲 06/27 92.9500 美元 0.10 0.52 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 美國 06/27 81.4200 美元 0.07 1.22 RR4
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 06/27 21.9500 澳幣 0.12 0.36 RR4
GEJUA 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 日本 06/27 26.0000 美元 0.08 0.54 RR4
新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 亞洲不含日本 06/27 2.1767 美元 0.08 0.93 RR5
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 全球 06/26 1,715.7200 歐元 -0.14 1.10 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 日本 06/27 98.7653 美元 0.08 0.34 RR4
GTATW 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 全球 06/27 25.0600 美元 5.23 0.01 RR1
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 歐洲 06/27 63.9200 歐元 -0.10 0.73 RR4
GADV 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 美國 06/27 41.8200 美元 0.07 1.20 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 12.8900 澳幣 0.14 1.09 RR3
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 日本 06/27 485.9900 美元 0.08 0.58 RR4
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 歐洲 06/27 74.9700 美元 0.07 1.07 RR4
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 15.3100 美元 0.08 1.36 RR4
B01490000027 霸菱全球農業基金-A類歐元 全球 06/27 3.2180 歐元 -0.12 0.97 RR4
霸菱全球農業基金-A類英鎊 全球 06/27 2.7400 英鎊 -0.12 0.82 RR4
B01490000028 霸菱全球農業基金-A類美元 全球 06/27 3.7820 美元 0.08 0.93 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 美國 06/27 44.2500 美元 0.08 1.09 RR4
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) 全球 06/27 10.3993 美元 0.08 1.31 RR4
百達-永續飲食-I美元 全球 06/27 307.5400 美元 0.08 0.92 RR4
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 印度 06/27 328.1950 美元 0.07 1.04 RR5
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 06/26 37.5388 美元 0.08 0.65 RR4
富達基金-永續發展全球人口商機基金(Y股累計美元) 全球 06/27 35.0200 美元 0.07 1.28 RR3
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 全球 06/27 1.3455 英鎊 -0.16 0.77 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 美國 06/27 49.9900 美元 0.07 0.74 RR4
百達-全球主題-R歐元 全球 06/27 177.9600 歐元 -0.12 1.18 RR3
百達-全球主題-R美元 全球 06/27 208.7200 美元 0.07 1.17 RR3
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 06/27 13.9711 美元 0.08 0.91 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 06/27 36.5219 美元 0.06 0.60 RR4
百達-環境機會-I美元 全球 06/27 446.8100 美元 0.07 1.25 RR3
摩根士丹利印度股票基金A(美元) 印度 06/27 74.5500 美元 0.06 1.01 RR5
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 25.8900 澳幣 0.10 0.91 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 12.8700 澳幣 0.10 0.92 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 歐洲 06/27 253.0048 歐元 -0.14 0.64 RR4
GAMD 富達基金-美國基金(A股美元) 美國 06/27 16.5100 美元 0.06 0.85 RR4
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 12.3700 美元 0.33 -0.04 RR3
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 16.5800 美元 0.33 -0.04 RR3
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 北美 06/27 366.2800 澳幣 0.13 0.83 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 06/27 0.1700 歐元 -0.35 -0.07 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) 新興歐洲 06/27 0.1700 歐元 -0.35 0.06 RR5
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美國 06/27 60.7700 美元 0.06 1.19 RR4
富達基金-美國基金(A股歐元) 美國 06/27 14.0800 歐元 -0.09 1.08 RR4
0361 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 06/27 71.8600 美元 0.06 0.97 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 新興市場 06/27 14.1597 澳幣 0.10 0.77 RR5
A00070000038 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印度 06/27 22.8980 美元 0.06 0.97 RR5
貝萊德營養科學基金A2美元 全球 06/27 12.5900 美元 0.07 0.78 RR4
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 241.5200 美元 0.06 0.91 RR3
百達-智慧城市-HR美元 全球 06/27 285.8400 美元 0.06 0.91 RR3
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美國 06/27 57.2100 美元 0.06 1.19 RR4
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 06/27 81.7400 美元 0.06 0.63 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 美國 06/27 36.3000 美元 0.06 1.09 RR4
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 全球 06/26 325.7600 美元 0.07 1.15 RR4
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 全球 06/26 217.5900 歐元 -0.13 1.23 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 日本 06/27 34.4186 美元 0.05 0.60 RR4
百達-日本精選-HI美元 日本 06/27 281.6800 美元 0.06 0.60 RR4
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 歐洲 06/27 4.6700 英鎊 -0.16 0.68 RR4
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 全球 06/27 322.3010 美元 0.05 0.96 RR4
富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元) 全球 06/27 31.4300 美元 0.05 1.28 RR3
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 全球 06/27 97.3070 美元 0.05 0.17 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 全球 06/27 17.8300 美元 0.05 0.95 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 全球 06/27 13.5800 美元 0.05 0.94 RR4
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 歐洲 06/27 48.7800 歐元 -0.13 0.73 RR4
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 新興市場 06/27 13.0046 美元 0.05 0.75 RR5
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 歐洲 06/27 23.5485 歐元 -0.15 0.47 RR4
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 06/27 1,504.8700 美元 0.04 1.23 RR4
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 美國 06/27 40.1300 歐元 -0.11 1.40 RR4
聯博-印度成長基金S1級別美元 印度 06/27 28.0000 美元 0.04 1.09 RR5
聯博-印度成長基金I級別美元 印度 06/27 263.6500 美元 0.04 1.09 RR5
聯博-美國永續主題基金A級別美元 美國 06/27 46.9800 美元 0.04 1.19 RR4
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 全球 06/26 292.8500 美元 0.05 1.15 RR4
百達-永續飲食-R歐元 全球 06/27 204.5700 歐元 -0.17 0.93 RR4
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 06/26 47.0907 美元 0.04 1.22 RR4
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 全球 06/27 915.3200 美元 0.04 1.18 RR4
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 全球 06/26 230.7500 歐元 -0.14 1.23 RR4
百達-永續飲食-R美元 全球 06/27 239.9700 美元 0.04 0.91 RR4
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 日本 06/27 34.6000 美元 0.04 0.67 RR4
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 全球 06/27 11.6000 歐元 -0.14 1.12 RR5
貝萊德新世代運輸基金A2美元 全球 06/27 13.6100 美元 0.04 1.11 RR5
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 8.7700 美元 0.04 1.10 RR5
0778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 全球 06/27 33.4300 歐元 -0.14 1.26 RR3
0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 全球 06/27 29.2900 歐元 -0.14 1.26 RR3
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 06/27 17.3289 美元 0.03 0.87 RR4
A00140000018 利安資金越南基金A級別新元 越南 06/27 0.9320 新幣 -0.13 0.66 RR5
A00140000019 利安資金越南基金A級別美元 越南 06/27 0.7310 美元 0.03 0.79 RR5
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 澳洲 06/27 219.6400 澳幣 0.08 1.21 RR4
高盛全球永續股票基金X股美元 全球 06/27 435.7300 美元 0.03 0.35 RR4
百達-環境機會-R歐元 全球 06/27 303.2400 歐元 -0.15 1.27 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 全球 06/27 10.6800 美元 0.03 0.94 RR4
百達-環境機會-R美元 全球 06/27 355.7400 美元 0.03 1.25 RR3
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 全球 06/27 94.8521 美元 0.03 0.17 RR4
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 澳洲 06/27 105.1000 英鎊 -0.14 1.47 RR4
B01490000010 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 澳洲 06/27 143.5400 美元 0.03 1.48 RR4
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 全球 06/27 209.6970 美元 0.03 0.96 RR4
JFIPT 摩根印度基金 印度 06/27 381.6300 美元 0.03 0.96 RR5
聯博-印度成長基金AX級別歐元 印度 06/27 198.7600 歐元 -0.16 0.70 RR5
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 歐洲 06/27 79.7760 歐元 -0.16 0.65 RR4
聯博-印度成長基金AX級別美元 印度 06/27 232.7500 美元 0.03 1.09 RR5
法巴印度股票基金C(美元) 印度 06/27 232.5300 美元 0.03 0.98 RR5
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-美元(已撤銷核備) 印度 06/26 234.4200 美元 0.03 1.12 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 印度 06/27 3.6856 美元 0.03 1.02 RR5
B02310000034 聯博-印度成長基金A級別歐元 印度 06/27 219.5800 歐元 -0.16 0.70 RR5
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 06/27 14.3262 美元 0.03 1.22 RR4
B02310000052 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 47.8800 澳幣 0.06 1.36 RR4
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)-歐元(已撤銷核備) 印度 06/26 562.8400 歐元 -0.16 0.76 RR5
B02310000035 聯博-印度成長基金A級別美元 印度 06/27 257.1200 美元 0.03 1.09 RR5
B02460000003 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 印度 06/27 191.7253 美元 0.03 1.03 RR5
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 全球 06/27 11.9980 美元 0.02 1.18 RR4
聯博-美國永續主題基金E級別美元 美國 06/27 16.9000 美元 0.02 1.19 RR4
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 全球 06/27 18.5065 美元 0.02 0.98 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 印度 06/27 259.1904 美元 0.02 1.10 RR5
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 06/27 12.2000 美元 0.02 0.93 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 全球 06/27 247.7641 美元 0.02 1.25 RR3
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 15.2700 澳幣 0.24 -0.04 RR3
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 12.2200 澳幣 0.24 -0.03 RR3
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 06/27 588.7800 美元 0.01 0.62 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 全球 06/27 130.1964 美元 0.01 1.25 RR3
KBC印度基金(已撤銷核備) 印度 06/26 2,605.2700 美元 0.02 1.18 RR5
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備) 澳洲 06/27 122.4800 歐元 -0.17 1.52 RR4
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 美國 06/27 72.1500 加幣 0.01 1.19 RR4
安本基金-環球永續股票基金A累積美元 全球 06/27 27.0423 美元 -0.00 0.98 RR4
B00070000046 GAM Star日本領先基金-A JPY 日本 06/26 1,765.4300 日圓 -0.27 0.68 RR4
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 13.8300 澳幣 0.04 1.35 RR4
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 06/27 15.6600 美元 0.00 0.93 RR5
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 全球 06/27 43.1900 美元 -0.00 0.73 RR5
安本基金-印度股票基金X累積美元 印度 06/27 27.2490 美元 0.01 1.13 RR5
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 208.2300 澳幣 0.04 0.92 RR3
B00070000043 GAM Star日本領先基金-A USD 日本 06/26 19.8873 美元 0.01 0.32 RR4
GAMAH 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 美國 06/27 23.1600 澳幣 0.04 0.86 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 印度 06/27 878.5275 美元 0.00 1.01 RR5
GAM Star日本領先基金-A EUR 日本 06/26 183.0069 歐元 -0.17 0.44 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 印度 06/27 215.3757 美元 0.00 1.09 RR5
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 歐洲 06/27 99.9200 美元 -0.00 0.62 RR4
新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 太平洋地區(含日本) 06/27 0.6263 美元 -0.02 0.82 RR5
新加坡大華亞太基礎建設基金 太平洋地區(含日本) 06/27 0.7993 新幣 -0.22 0.51 RR5
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 英國 06/27 9.1025 美元 -0.04 0.51 RR4
JFTHAI 摩根泰國基金 泰國 06/27 147.1800 美元 0.01 1.28 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 全球 06/27 132.2026 美元 -0.02 1.25 RR3
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 全球 06/27 451.1700 歐元 -0.21 1.12 RR3
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 06/27 2,456.5300 歐元 -0.17 0.82 RR4
安本基金-印度股票基金A累積美元 印度 06/27 240.1425 美元 -0.00 1.13 RR5
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/27 15.3200 澳幣 0.02 0.91 RR5
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 歐洲 06/27 32.6800 美元 -0.02 0.70 RR4
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 印度 06/27 358.3202 美元 -0.01 1.06 RR5
景順印度股票基金C-年配息股美元 印度 06/27 149.8200 美元 0.01 1.32 RR5
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 歐洲 06/27 18.1900 美元 -0.04 0.55 RR4
B00210000010 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 印度 06/27 93.7400 美元 -0.01 1.01 RR5
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 5,932.0100 南非幣 -0.09 1.24 RR3
PIC18 百達-水資源-HR美元 全球 06/27 642.2900 美元 -0.03 0.91 RR3
B00910000071 施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 印度 06/27 328.6263 美元 -0.02 1.06 RR5
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 歐洲 06/27 159.9600 歐元 -0.18 0.82 RR4
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) 北美 06/26 309.6000 美元 -0.02 0.68 RR4
A00060000042 景順印度股票基金A-年配息股美元 印度 06/27 126.5700 美元 -0.00 1.33 RR5
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 美國 06/27 75.4700 澳幣 0.01 1.19 RR4
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備) 北美 06/26 306.1500 歐元 -0.15 0.90 RR4
AGIF-NE3 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 06/27 220.3200 歐元 -0.18 0.82 RR4
GEDUA 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 歐洲 06/27 26.0200 美元 -0.05 0.56 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 全球 06/27 129.2497 美元 -0.04 1.25 RR3
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 全球 06/27 817.0100 美元 -0.03 1.16 RR3
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 06/27 22.0451 美元 -0.03 0.87 RR4
GFIOD 富達基金-印尼基金(A股美元) 印尼 06/27 22.2100 美元 -0.00 1.34 RR5
鋒裕匯理基金印度股票A2美元 印度 06/27 433.6400 美元 -0.05 0.87 RR5
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 歐洲 06/27 30.4700 港幣 -0.04 0.71 RR4
AGIF-MZ1 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 全球 06/27 7.8563 美元 -0.05 1.15 RR3
AGIF-MZ3 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 全球 06/27 137.1400 歐元 -0.25 1.20 RR3
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 歐洲 06/27 22.3200 紐幣 -0.05 0.70 RR4
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 歐洲 06/27 28.2700 美元 -0.08 0.72 RR4
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 歐洲 06/27 27.7300 美元 -0.07 0.74 RR4
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 06/26 207.7700 美元 -0.10 0.90 RR5
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 全球 06/27 3.1360 美元 -0.12 0.82 RR4
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 歐洲 06/27 20.8800 澳幣 -0.06 0.69 RR4
GFTHD 富達基金-泰國基金(A股美元) 泰國 06/27 34.0100 美元 -0.07 1.12 RR5
百達-永續飲食-HR美元 全球 06/27 245.7700 美元 -0.13 0.93 RR4
2108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 全球 06/27 17.9600 美元 -0.11 1.27 RR3
貝萊德印度基金A2歐元 印度 06/27 48.0400 歐元 -0.30 0.76 RR5
貝萊德印度基金A2美元 印度 06/27 56.3500 美元 -0.10 1.13 RR5
A00070000027 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 印尼 06/26 11.6340 美元 -0.05 1.52 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 全球 06/27 10.8000 美元 -0.13 1.27 RR3
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 歐洲 06/27 1,994.4900 美元 -0.14 0.82 RR4
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 歐洲 06/27 23.3500 澳幣 -0.12 0.73 RR4
B00490000195 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 06/27 345.7200 美元 -0.19 0.44 RR3
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 全球 06/27 4.6590 澳幣 -0.16 0.86 RR4
利安資金泰國基金(新元) 泰國 06/27 2.3940 新幣 -0.25 0.96 RR5
A00140000015 利安資金泰國基金(美元) 泰國 06/27 1.8750 美元 -0.11 1.08 RR5
AGIF-NEU 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 06/27 18.8158 美元 -0.15 0.82 RR4
百達-環境機會-HR澳幣 全球 06/27 565.8100 澳幣 -0.15 1.28 RR3
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 新興歐洲 06/27 50.5700 歐元 -0.18 -0.25 RR5
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 新興歐洲 06/27 56.9800 美元 -0.10 -0.21 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 新興市場 06/27 0.0371 美元 -0.26 1.05 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 新興市場 06/27 0.0431 美元 -0.26 1.07 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 新興市場 06/27 0.0425 歐元 -0.28 1.26 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效) 新興市場 06/27 0.0492 歐元 -0.28 1.27 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 新興市場 06/27 0.0394 美元 -0.26 1.07 RR5
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 1,032.0000 日圓 N/A N/A RR4
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 歐洲 06/27 1,042.0000 日圓 N/A N/A RR4
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 1,055.0000 日圓 N/A N/A RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 06/27 1,044.0000 日圓 N/A N/A RR3
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 10.7181 美元 N/A N/A RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 日本 06/27 1,278.6000 日圓 N/A N/A RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 06/27 13.0800 美元 N/A N/A RR4
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 77.5100 澳幣 N/A N/A RR4
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 78.4200 美元 N/A N/A RR4
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 76.6600 澳幣 N/A N/A RR4
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/27 77.6700 美元 N/A N/A RR4
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 76.8100 澳幣 N/A N/A RR3
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 77.8200 美元 N/A N/A RR3
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 76.1200 澳幣 N/A N/A RR3
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 77.0800 美元 N/A N/A RR3
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 日本 06/27 12,473.0000 日圓 N/A N/A RR4
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 日本 06/27 11,981.0000 日圓 N/A N/A RR4
摩根東協基金數位級別(美元)(累計) 東協 06/27 10.3600 美元 N/A N/A RR5
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 06/27 12.3900 美元 N/A N/A RR5
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 亞太不含日本 06/27 11.8000 美元 N/A N/A RR5
匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/27 10.7760 美元 N/A N/A RR4
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 253.0900 美元 N/A N/A RR3
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/27 37,522.0000 日圓 N/A N/A RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 日本 06/27 10,861.1803 日圓 N/A N/A RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 亞洲不含日本 06/27 108.8210 美元 N/A N/A RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) 亞洲不含日本 06/27 108.7489 美元 N/A N/A RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 亞洲不含日本 06/27 110.9706 美元 N/A N/A RR5
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 10.4800 美元 N/A N/A RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息) 全球 06/27 1,022.0000 日圓 N/A N/A RR3
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 06/27 10.4823 美元 N/A N/A RR5
瑞銀(盧森堡)印度精選股票基金(未申報生效)(美元) 印度 06/26 106.1200 美元 N/A N/A RR4
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R2 全球 06/26 111.0400 美元 N/A N/A RR4
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R 全球 06/26 123.9900 歐元 N/A N/A RR4
安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 06/27 12.2838 美元 N/A N/A RR5
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 日本 06/27 2,181.9500 日圓 N/A N/A RR4
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 美國 06/27 1,076.9600 美元 N/A N/A RR4
瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效) 歐洲 06/26 99.5100 美元 N/A N/A RR4
瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 06/26 123.8600 美元 N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。