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下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 13.4800 美元 0.30 0.78 RR5
GEMAU 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 股票型 05/08 11.9700 美元 0.29 0.78 RR5
GEMAA 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 股票型 05/08 14.4800 美元 0.29 0.78 RR5
GEMAF 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 股票型 05/08 17.2400 歐元 0.24 0.65 RR5
GEMAE 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 股票型 05/08 14.2700 歐元 0.24 0.65 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 股票型 05/08 177.9900 南非幣 0.21 0.99 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 股票型 05/08 163.3300 南非幣 0.20 0.99 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 股票型 05/08 163.3400 南非幣 0.20 0.99 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 股票型 05/08 14.3400 美元 0.21 0.98 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 股票型 05/08 13.9300 美元 0.19 0.98 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 股票型 05/08 39.8200 歐元 0.12 1.05 RR5
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 股票型 05/08 29.4200 美元 0.17 1.16 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 股票型 05/08 12.7900 美元 0.18 0.98 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 股票型 05/08 12.7600 美元 0.18 0.98 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 股票型 05/08 15.9100 美元 0.16 1.03 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 股票型 05/08 18.1300 歐元 0.11 0.93 RR5
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 股票型 05/07 132.2600 美元 0.16 1.00 RR5
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 76.6900 南非幣 0.15 0.83 RR4
A00180000013 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 55.4000 南非幣 0.38 0.82 RR3
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 76.2300 南非幣 0.43 0.78 RR3
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 中小型股 05/08 169.0000 美元 0.16 0.96 RR5
A00320000072 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 股票型 05/08 22.2500 美元 0.15 1.16 RR5
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 股票型 05/07 178.4400 歐元 0.09 0.88 RR5
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 414.6400 南非幣 0.28 0.84 RR3
景順開發中市場基金C-年配息股美元 股票型 05/08 72.1000 美元 0.16 0.94 RR5
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 64.8200 南非幣 0.36 0.82 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.7340 南非幣 0.38 0.78 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.1760 南非幣 0.38 0.78 RR3
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 中小型股 05/08 153.3100 歐元 0.10 0.82 RR5
M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 99.2585 南非幣 0.38 0.71 RR3
A00350000003 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 241.6700 南非幣 0.39 0.66 RR3
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 86.1100 南非幣 0.14 0.83 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 1,052.5474 南非幣 0.38 0.75 RR3
B00490000182 法巴新興市場股票基金C(美元) 股票型 05/07 620.9500 美元 0.15 0.96 RR5
A00060000051 景順開發中市場基金A-年配息股美元 股票型 05/08 64.2500 美元 0.15 0.94 RR5
EMFA 景順開發中市場基金A-年配息股美元 股票型 05/08 64.2500 美元 0.15 0.94 RR5
A00180000025 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.3300 歐元 0.10 0.79 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 142.6100 南非幣 0.27 1.04 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 35.7000 南非幣 0.27 1.04 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 233.6900 南非幣 0.36 0.63 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 262.1000 南非幣 0.35 0.62 RR3
A00180000023 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 15.1700 歐元 0.10 0.79 RR4
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 248.1900 南非幣 0.35 0.63 RR3
B00490000173 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 60.4300 歐元 0.14 0.84 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 544.2500 南非幣 0.24 0.85 RR3
A00320000020 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 867.6800 南非幣 0.31 0.75 RR3
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 股票型 05/08 20.3800 美元 0.13 1.10 RR5
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 中小型股 05/08 133.8400 歐元 0.09 0.82 RR5
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 股票型 05/08 45.9400 美元 0.13 1.13 RR5
0785 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 股票型 05/08 50.2000 美元 0.13 1.13 RR5
M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 95.4587 南非幣 0.33 0.71 RR3
A00180000012 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.8400 歐元 0.19 0.82 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 987.8353 南非幣 0.33 0.75 RR3
法巴新興市場股票基金B(美元) 股票型 05/07 76.1700 美元 0.13 0.96 RR5
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 19.4600 歐元 0.19 0.81 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 129.1700 南非幣 0.24 1.04 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 129.1000 南非幣 0.24 1.04 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 31.9000 南非幣 0.24 1.04 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 31.9000 南非幣 0.24 1.04 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 580.4300 南非幣 0.27 0.74 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4.8700 歐元 0.20 0.78 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 771.3100 南非幣 0.28 0.74 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 股票型 05/08 12.1300 澳幣 0.17 0.99 RR5
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 05/07 81.5100 歐元 0.20 0.77 RR3
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 05/07 101.4200 歐元 0.20 0.77 RR3
A00320000070 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 123.7100 南非幣 0.36 0.56 RR3
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 25.0645 歐元 0.15 0.68 RR3
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 股票型 05/08 127.6000 美元 0.13 0.98 RR5
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 14.0066 歐元 0.29 0.52 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 11.1000 美元 0.29 0.99 RR3
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 24.6800 美元 0.16 0.71 RR4
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 315.0600 歐元 0.15 0.76 RR3
2027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 55.3100 南非幣 0.17 0.83 RR3
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 63.2700 美元 0.12 1.03 RR5
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/07 21.3291 歐元 0.23 0.42 RR3
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 21.7000 美元 0.14 0.81 RR4
EMDF 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.7500 歐元 0.16 0.82 RR3
景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 32.3000 歐元 0.17 0.76 RR3
A00320000045 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 05/08 2,108.3700 美元 0.13 0.88 RR5
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 60.4500 美元 0.12 1.03 RR5
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 股票型 05/08 236.7180 美元 0.13 0.84 RR5
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 05/07 77.5700 歐元 0.16 0.77 RR3
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 05/07 94.5300 歐元 0.15 0.77 RR3
CTZI6 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 12.8686 歐元 0.24 0.52 RR3
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 股票型 05/08 127.7700 歐元 0.07 0.84 RR5
1022 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 股票型 05/08 31.5600 歐元 0.07 0.62 RR5
1028 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 股票型 05/08 22.6700 美元 0.14 0.72 RR5
1019 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 股票型 05/08 25.9600 美元 0.14 0.72 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 1,445.1900 美元 0.13 0.96 RR5
A00060000008 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 30.3900 歐元 0.15 0.76 RR3
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 54.4500 美元 0.36 0.88 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 928.1254 南非幣 0.12 0.67 RR4
A00060000069 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 9.2800 歐元 0.15 0.76 RR3
EBMHA 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 9.2800 歐元 0.15 0.76 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.4400 美元 0.27 1.00 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 28.4700 美元 0.27 1.01 RR3
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 13.0000 美元 0.12 0.96 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 股票型 05/08 515.8283 美元 0.12 1.04 RR5
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 24.1900 美元 0.12 0.96 RR5
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 35.0800 歐元 0.13 0.13 RR3
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 22.1300 美元 0.15 0.70 RR4
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 13.5200 美元 0.15 0.71 RR4
EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.3100 歐元 0.13 0.80 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 13.4500 美元 0.26 0.98 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 股票型 05/08 11.1400 澳幣 0.15 0.99 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 股票型 05/08 11.1400 澳幣 0.15 0.99 RR5
A00320000021 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4,426.7100 歐元 0.12 0.75 RR3
A00420000011 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 股票型 05/08 217.8813 美元 0.12 0.84 RR5
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.2071 南非幣 0.23 0.52 RR4
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 6.2100 美元 0.25 1.01 RR3
A00150000008 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 47.4400 美元 0.28 0.57 RR3
A00150000033 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 1,934.9800 美元 0.28 0.57 RR3
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 股票型 05/08 209.3953 歐元 0.06 0.72 RR5
A00180000024 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 11.0600 美元 0.13 0.81 RR4
A00180000022 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 19.3800 美元 0.13 0.81 RR4
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 債券型 05/08 10.4200 美元 0.25 1.05 RR3
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 16.2100 美元 0.11 1.03 RR5
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 42.9400 歐元 0.06 0.93 RR5
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 48.2200 美元 0.11 1.03 RR5
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 17.2920 美元 0.12 0.84 RR5
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 35.4900 美元 0.31 0.82 RR3
iShares MSCI新興市場EEM.US 市場指數 05/08 44.6100 美元 0.11 1.11
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 05/08 188.1100 美元 0.12 0.88 RR5
B03510000026 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.9000 美元 0.33 0.90 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.3800 美元 0.33 0.88 RR3
B03510000031 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 47.3600 美元 0.33 0.88 RR3
B03510000027 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.5000 美元 0.33 0.87 RR3
安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 05/08 15.2429 美元 0.50 0.07 RR3
安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 05/08 8.6254 美元 0.50 0.07 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 42.8250 美元 0.34 0.78 RR3
B03510000004 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.4900 美元 0.33 0.87 RR3
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 7.8592 美元 0.22 0.23 RR4
EMCADE 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 47.3600 歐元 0.15 0.52 RR3
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 19.1161 美元 0.22 0.23 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 股票型 05/08 22.5539 美元 0.11 1.04 RR5
A00420000009 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 股票型 05/08 192.7199 歐元 0.05 0.72 RR5
B00490000189 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/07 129.1600 美元 0.24 0.85 RR3
FLF66P 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/07 129.1600 美元 0.24 0.85 RR3
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 股票型 05/07 123.6300 美元 0.10 1.13 RR5
B00490000192 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/07 24.4600 美元 0.24 0.85 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 24.3800 美元 0.24 1.01 RR3
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 199.3100 南非幣 0.09 0.84 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 12.9525 美元 0.11 0.96 RR5
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 9.9568 美元 0.11 0.96 RR5
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 27.2700 美元 0.31 0.63 RR3
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 98.3100 美元 0.27 0.66 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 248.4100 歐元 0.08 0.75 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 867.7668 南非幣 0.10 0.67 RR4
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 15.1400 美元 0.27 0.66 RR3
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4.8526 南非幣 0.19 0.53 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.0100 美元 0.12 0.78 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 11.1500 美元 0.12 0.78 RR4
B00490000180 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 216.6200 美元 0.20 0.83 RR3
B00490000186 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 10.3200 美元 0.20 0.83 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 140.7400 歐元 0.05 0.83 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 34.3300 歐元 0.05 0.84 RR3
A00060000082 景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 債券型 05/08 9.0409 歐元 0.07 1.09 RR3
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 22.9300 美元 0.29 0.92 RR3
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.4713 南非幣 0.17 0.90 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.9900 美元 0.12 0.77 RR4
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.1360 美元 0.29 0.92 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 6.2800 美元 0.12 0.78 RR4
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 30.5300 歐元 0.06 -0.08 RR3
B02310000009 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 34.2800 美元 0.28 0.82 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.9200 美元 0.23 1.03 RR3
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 8.1580 美元 0.21 0.23 RR4
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 8.4548 美元 0.21 0.17 RR4
A00180000011 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.0500 歐元 0.06 -0.07 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.4700 美元 0.22 1.02 RR3
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 8.9600 美元 0.31 0.80 RR3
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 20.7500 美元 0.31 0.78 RR3
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 13.3210 美元 0.21 0.23 RR4
B02310000010 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.0000 美元 0.28 0.81 RR3
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.1300 美元 0.31 0.77 RR3
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 12.4300 美元 0.12 0.81 RR4
A00180000007 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.7200 美元 0.28 0.81 RR3
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 49.8500 美元 0.27 0.82 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 79.5900 美元 0.22 1.20 RR3
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備) 股票型 05/07 64.9000 美元 0.10 1.02 RR5
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 26.3400 美元 0.21 1.20 RR3
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 股票型 05/07 122.5500 歐元 0.04 1.01 RR5
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.6310 美元 0.31 0.78 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 17.5200 美元 0.21 1.19 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 11.6500 美元 0.29 0.12 RR3
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.5283 美元 0.29 0.70 RR3
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 股票型 05/08 115.9200 歐元 0.05 0.93 RR5
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 股票型 05/08 130.1400 美元 0.10 1.03 RR5
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 股票型 05/08 107.7300 美元 0.11 0.89 RR5
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 12.8442 美元 0.29 0.70 RR3
安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 05/08 16.2454 美元 0.44 0.49 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 49.9100 歐元 0.03 0.20 RR3
安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 05/08 9.1442 美元 0.44 0.49 RR3
安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 05/08 9.4810 美元 0.44 0.49 RR3
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 11.6000 美元 0.10 1.03 RR5
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 05/07 19.9190 美元 0.57 -0.42 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 17.7480 美元 0.10 1.02 RR5
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 股票型 05/08 125.8964 美元 0.10 0.93 RR5
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.2600 美元 0.29 0.89 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.2560 美元 0.29 0.78 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 36.8320 美元 0.29 0.78 RR3
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.0900 美元 0.29 0.88 RR3
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 151.6900 歐元 0.04 0.83 RR5
EMLCAU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 債券型 05/08 17.7300 美元 0.21 0.97 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 70.3500 歐元 0.06 0.24 RR3
A00320000088 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 16.3000 美元 0.21 1.01 RR3
B02910000024 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.0300 美元 0.21 1.00 RR3
EMCAAU 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 176.9000 美元 0.41 0.54 RR3
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 35.1900 美元 0.33 0.56 RR3
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 48.7400 美元 0.25 0.82 RR3
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 股票型 05/08 1,321.7000 美元 0.10 0.91 RR5
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 17.1882 美元 0.43 0.52 RR3
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.0500 美元 0.25 0.82 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 24.7905 歐元 0.07 0.06 RR3
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 15.2000 美元 0.33 0.56 RR3
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 37.3400 歐元 0.05 -0.32 RR3
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 7.9300 歐元 0.05 -0.15 RR3
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/07 59.4800 美元 0.20 0.85 RR3
A00350000002 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 41.1900 美元 0.27 0.66 RR3
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.2630 美元 0.26 0.92 RR3
GEMFI 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 8.6640 美元 0.26 0.92 RR3
GEMDG 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.9190 美元 0.26 0.92 RR3
GEMFA 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 19.9000 美元 0.26 0.92 RR3
A00350000031 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 20.9900 美元 0.27 0.67 RR3
GEMMU 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 8.2780 美元 0.26 0.92 RR3
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 18.3500 歐元 0.04 -0.14 RR3
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 902.7300 美元 0.28 0.59 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 274.9200 美元 0.28 0.82 RR3
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 1,091.8500 美元 0.28 0.59 RR3
GEMEI 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 9.4780 歐元 0.04 0.01 RR3
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 152.9200 美元 0.10 0.85 RR5
富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 21.9300 歐元 0.04 0.02 RR3
GEMME 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 9.0300 歐元 0.04 0.01 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 21.1000 美元 0.26 0.67 RR3
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 05/07 85.6500 美元 0.33 0.77 RR3
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 05/07 135.6900 美元 0.32 0.77 RR3
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 86.4600 美元 0.19 0.65 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 13.5730 美元 0.25 0.77 RR3
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 65.0590 美元 0.26 0.70 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 57.7400 美元 0.17 0.83 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.2200 美元 0.25 0.77 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.9460 美元 0.25 0.77 RR3
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.1720 美元 0.26 0.70 RR3
M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 12.3009 美元 0.26 0.70 RR3
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.1089 南非幣 0.13 0.91 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 23.1600 美元 0.19 1.20 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 27.7900 美元 0.19 1.20 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 16.3000 美元 0.19 1.19 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 16.2900 美元 0.18 1.20 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 16.1700 美元 0.18 1.21 RR3
景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 15.7200 美元 0.26 0.76 RR3
EMDAAU 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 21.8500 美元 0.24 0.82 RR3
B00910000061 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.7357 歐元 0.04 0.53 RR3
SHAEH 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.7357 歐元 0.04 0.53 RR3
SHAER 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.7357 歐元 0.04 0.53 RR3
B00910000060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 23.0796 歐元 0.04 0.53 RR3
聯博-新興市場公司債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 23.9300 美元 0.37 0.58 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 26.8200 美元 0.24 0.78 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 13.6200 美元 0.24 0.79 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.9700 美元 0.19 1.02 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 127.0756 美元 0.25 0.75 RR3
EMLCMU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.0300 美元 0.20 1.00 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 78.5460 美元 0.25 0.75 RR3
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 05/08 101.8800 歐元 0.04 0.93 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 股票型 05/08 17.9043 美元 0.09 0.90 RR5
EMCAMU 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 69.5500 美元 0.37 0.54 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.9100 美元 0.10 0.78 RR4
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 股票型 05/08 114.3700 美元 0.09 1.03 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 13.2784 美元 0.09 0.90 RR5
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 80.2295 美元 0.24 0.68 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4.0400 美元 0.19 1.04 RR3
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.2042 美元 0.38 0.52 RR3
CTZI4 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 15.7958 美元 0.38 0.52 RR3
A00060000081 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.8190 美元 0.38 0.52 RR3
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 11.8000 美元 0.38 0.53 RR3
A00060000007 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 15.3400 美元 0.25 0.76 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 18.7500 歐元 0.02 -0.30 RR3
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 81.5100 美元 0.10 0.84 RR5
景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 6.0500 美元 0.24 0.78 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 股票型 05/07 203.7400 美元 0.09 1.02 RR5
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 32.0224 美元 0.23 0.68 RR3
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 股票型 05/08 96.4900 美元 0.09 0.89 RR5
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.0800 歐元 0.02 0.31 RR4
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.4500 美元 0.18 0.32 RR3
A00060000009 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 14.3900 美元 0.25 0.76 RR3
瑞萬通博基金-新興市場企業領導基金(不包含日本)B(美元)(未申報生效) 股票型 05/07 154.5400 美元 0.09 0.97 RR5
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 13.9700 美元 0.29 0.56 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 17.3200 美元 0.23 1.23 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 146.2700 美元 0.19 0.73 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 42.4600 美元 0.19 0.73 RR3
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 31.0400 美元 0.28 0.56 RR3
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.4100 歐元 0.02 0.31 RR4
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元) 平衡型 05/08 12.8400 歐元 0.02 0.32 RR4
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.9400 美元 0.15 0.40 RR4
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元) 平衡型 05/08 14.4100 美元 0.15 0.41 RR4
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.0501 美元 0.24 0.59 RR3
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 11.6900 美元 0.15 0.41 RR4
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 10.7122 美元 0.24 0.59 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.0700 美元 0.22 1.24 RR3
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 股票型 05/08 18.4500 美元 0.09 0.85 RR5
A00320000019 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 865.5200 美元 0.21 0.75 RR3
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 16.1400 歐元 0.01 0.02 RR3
A00320000022 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 364.5000 美元 0.21 0.75 RR3
A00320000018 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 41.2400 美元 0.20 0.75 RR3
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 18.1200 美元 0.21 0.92 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.3000 美元 0.24 0.81 RR3
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 12.5500 美元 0.09 0.85 RR5
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 公司債券 05/07 82.3700 美元 0.28 0.77 RR3
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 05/07 120.5500 美元 0.28 0.77 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 431.5000 美元 0.23 0.77 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 254.1100 美元 0.23 0.77 RR3
EMDAMU 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.2500 美元 0.22 0.81 RR3
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/07 24.2623 美元 0.39 0.41 RR3
B00210000049 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 42.4300 美元 0.24 0.81 RR3
鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 股票型 05/08 126.4700 美元 0.09 0.91 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 25.5200 歐元 0.01 -0.07 RR3
B00910000032 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 股票型 05/08 16.0082 美元 0.09 0.90 RR5
SHAEM 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 股票型 05/08 16.0082 美元 0.09 0.90 RR5
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.0000 美元 0.20 0.90 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 股票型 05/07 238.3000 歐元 0.02 0.90 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 21.1300 美元 0.22 0.78 RR4
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 36.2200 美元 0.22 0.63 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 19.4600 美元 0.22 0.64 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 19.3300 美元 0.22 0.64 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 68.0000 美元 0.22 0.64 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 60.7800 美元 0.22 0.64 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 19.3100 美元 0.22 0.64 RR3
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 股票型 05/08 51.8600 美元 0.08 1.03 RR5
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 30.5200 美元 0.22 0.63 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 30.3900 美元 0.22 0.64 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 16.2900 美元 0.22 0.64 RR3
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 6.5687 美元 0.21 0.11 RR3
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 12.8887 美元 0.21 0.11 RR3
富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 11.2500 美元 0.21 0.09 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 股票型 05/08 15.8020 歐元 0.02 0.59 RR5
富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.2740 美元 0.21 0.09 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型 05/07 173.2600 美元 0.08 1.02 RR5
PAZA8 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/07 50.8800 美元 0.15 0.75 RR3
B00490000161 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/07 464.4000 美元 0.15 0.75 RR3
PAZ33 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/07 464.4000 美元 0.15 0.75 RR3
PREMB 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/07 464.4000 美元 0.15 0.75 RR3
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.8393 美元 0.21 0.70 RR3
M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 10.2443 美元 0.21 0.70 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 223.3800 歐元 -0.03 0.13 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 376.1000 歐元 -0.03 0.13 RR3
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 62.0603 美元 0.21 0.70 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.0410 美元 0.20 0.77 RR3
EMDACU 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 63.0200 美元 0.20 0.82 RR3
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 股票型 05/08 155.1000 歐元 0.02 0.77 RR5
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.4500 歐元 -0.00 -0.32 RR3
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 05/07 4.3345 歐元 -0.11 -0.29 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 60.3000 歐元 -0.01 -0.33 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 74.0493 美元 0.20 0.76 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.0400 美元 0.15 1.03 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 119.2029 美元 0.20 0.75 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 55.0200 歐元 -0.01 -0.33 RR3
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 債券型 05/08 10.4491 美元 0.15 1.09 RR3
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.5910 美元 0.15 1.09 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 72.2400 美元 0.16 0.98 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型 05/07 168.4300 歐元 0.02 0.90 RR5
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 3.0200 美元 0.13 1.17 RR3
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 20.1200 加幣 0.10 0.80 RR4
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.2732 美元 0.20 0.59 RR3
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 股票型 05/08 46.0000 歐元 0.02 0.90 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.0300 美元 0.15 1.02 RR3
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.0600 歐元 -0.02 0.03 RR3
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 9.5551 美元 0.20 0.59 RR3
AEMKG 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 股票型 05/08 14.1592 歐元 0.02 0.78 RR5
B00910000004 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 股票型 05/08 14.1592 歐元 0.02 0.78 RR5
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 14.4200 歐元 -0.02 0.04 RR3
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 12.4100 美元 0.17 0.92 RR3
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 16.1900 美元 0.18 0.91 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.0400 加幣 0.10 0.80 RR4
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 25.1900 美元 0.13 1.15 RR3
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 股票型 05/08 15.5668 美元 0.08 0.91 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.4000 歐元 -0.02 -0.13 RR4
A00320000068 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 27.7700 美元 0.23 0.56 RR3
A00320000071 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 13.1500 美元 0.23 0.57 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 3.5600 美元 0.14 1.02 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 6.6460 英鎊 -0.07 0.32 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 3.5600 美元 0.14 1.05 RR3
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.4500 紐幣 0.25 0.82 RR3
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 債券型 05/08 145.3900 美元 0.21 0.97 RR3
安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 46.9867 美元 0.17 0.76 RR3
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 13.1304 美元 0.17 0.76 RR3
安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 7.8090 美元 0.17 0.76 RR3
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 84.8000 美元 0.16 0.75 RR3
高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 308.0300 美元 0.16 0.75 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 117.0827 美元 0.08 0.67 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.2800 美元 0.19 0.81 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 62.7526 美元 0.08 0.67 RR4
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 62.2400 美元 0.08 0.71 RR5
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 191.5600 美元 0.08 0.71 RR5
1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 3.9400 美元 0.11 0.83 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 33.5800 美元 0.19 0.82 RR3
摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 67.4600 美元 0.17 0.82 RR3
B01490000008 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 股票型 05/08 43.4100 美元 0.07 1.03 RR5
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.6651 美元 0.16 0.54 RR4
1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 12.2100 美元 0.10 0.84 RR3
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 股票型 05/08 32.7300 英鎊 -0.01 0.79 RR5
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 股票型 05/08 18.6835 歐元 0.01 0.78 RR5
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.7500 加幣 0.22 0.83 RR3
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 股票型 05/08 289.0600 歐元 0.01 0.87
法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/07 55.4200 美元 0.12 0.75 RR3
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.7600 美元 0.10 0.83 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 251.4500 美元 0.12 0.83 RR3
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 74.1900 美元 0.18 0.96 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 69.5000 美元 0.12 0.83 RR3
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 22.2800 歐元 -0.06 0.23 RR3
B03510000028 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.4400 澳幣 0.30 0.88 RR3
新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 05/08 0.6758 美元 0.18 0.74 RR3
A00180000018 聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 13.5700 美元 0.12 0.97 RR3
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 2.6700 歐元 -0.06 0.27 RR3
A00180000021 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.2700 美元 0.12 0.97 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 28.4710 美元 0.18 0.52 RR3
新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 05/08 0.8775 新幣 -0.05 -0.15 RR3
A00180000019 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.3500 美元 0.11 0.97 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.3507 美元 0.18 0.06 RR3
B01490000009 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 股票型 05/08 38.4300 歐元 0.01 0.90 RR5
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.7086 歐元 -0.04 -0.39 RR4
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 股票型 05/08 13.8891 美元 0.07 0.91 RR5
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 股票型 05/07 154.9800 美元 0.06 1.01 RR5
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.8240 紐幣 0.22 0.79 RR3
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 12.0191 美元 0.07 0.83 RR5
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 股票型 05/08 12.9645 美元 0.06 0.91 RR5
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/07 10.1347 歐元 -0.21 0.41 RR3
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.1200 美元 0.07 0.81 RR4
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 3.6045 美元 0.13 0.53 RR4
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.4269 美元 0.13 0.53 RR4
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 11.6800 澳幣 0.10 0.97 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 109.7325 美元 0.07 0.67 RR4
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 6.9394 歐元 -0.12 0.67 RR3
B00910000029 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 26.4202 美元 0.16 0.52 RR3
SHAED 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 26.4202 美元 0.16 0.52 RR3
B00910000030 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.8964 美元 0.16 0.52 RR3
SHAEI 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.8964 美元 0.16 0.52 RR3
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 26.1167 美元 0.11 0.92 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 60.7231 美元 0.07 0.67 RR4
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 20.5300 澳幣 0.10 0.82 RR4
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 176.1400 美元 0.06 0.71 RR5
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 21.6800 澳幣 0.09 1.03 RR5
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.5000 澳幣 0.10 0.82 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 3.9100 美元 0.08 0.85 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 6.6720 歐元 -0.07 0.32 RR3
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 股票型 05/08 10.7062 美元 0.06 0.91 RR5
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 中小型股 05/08 16.0199 美元 0.06 0.66 RR5
EMOAAU 摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 305.8700 美元 0.06 0.89 RR5
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.7700 澳幣 0.26 0.79 RR3
摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 75.0200 美元 0.13 0.97 RR3
A00180000016 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.9800 澳幣 0.22 0.82 RR3
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 48.2700 澳幣 0.22 0.82 RR3
B02310000049 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.4200 澳幣 0.22 0.81 RR3
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 31.0100 美元 0.06 0.94 RR5
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4.9770 澳幣 0.25 0.77 RR3
EMEF 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 41.2400 美元 0.06 0.94 RR5
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 22.9108 歐元 -0.07 -0.00 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 43.0800 澳幣 0.15 0.84 RR3
B00490000130 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 11.8300 歐元 -0.11 0.94 RR3
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 股票型 05/08 89.4200 美元 0.05 0.64 RR5
GEMMA 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 7.5280 澳幣 0.23 0.92 RR3
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 19.4700 澳幣 0.09 1.03 RR5
A00350000001 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 17.3000 澳幣 0.23 0.64 RR3
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.1694 美元 0.08 0.91 RR3
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.3576 美元 0.09 0.55 RR4
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.6248 美元 0.08 0.91 RR3
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 16.1100 美元 0.05 0.95 RR5
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.4400 澳幣 0.21 0.82 RR3
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 47.1500 澳幣 0.20 0.82 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 股票型 05/08 20.7563 美元 0.05 0.56 RR5
EMSCAU 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 股票型 05/08 19.0600 美元 0.05 0.78 RR5
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 股票型 05/08 66.5200 美元 0.05 0.99 RR5
0437 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 05/08 19.5900 歐元 -0.02 0.67 RR5
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.4190 澳幣 0.21 0.77 RR3
0433 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 中小型股 05/08 15.3900 美元 0.05 0.77 RR5
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 中小型股 05/08 26.5046 美元 0.05 0.96 RR5
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 12.5100 澳幣 0.09 0.82 RR4
0434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 05/08 14.7300 美元 0.05 0.77 RR5
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 19.1552 美元 0.06 0.92 RR3
聯博-新興市場價值基金I級別美元 股票型 05/08 64.5700 美元 0.05 0.99 RR5
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 股票型 05/08 79.1000 歐元 -0.03 0.50 RR5
EMCAIA 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 7.0500 澳幣 0.32 0.52 RR3
安本基金-新興市場股票基金A累積美元 股票型 05/08 70.4939 美元 0.05 0.96 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 105.1530 澳幣 0.21 0.75 RR3
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 9.6200 澳幣 0.19 0.82 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 54.8700 澳幣 0.13 0.85 RR3
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 2.6679 美元 0.06 0.54 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.1700 澳幣 0.15 1.05 RR3
A00420000008 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 股票型 05/08 19.0816 美元 0.04 0.86 RR5
IGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 股票型 05/08 19.0816 美元 0.04 0.86 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 3.4200 澳幣 0.15 1.10 RR3
百達-新興市場-R美元(未申報生效) 股票型 05/08 538.2700 美元 0.04 0.87
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 16.8500 澳幣 0.19 0.63 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 15.5300 澳幣 0.19 0.63 RR3
EMLCIA 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 3.9300 澳幣 0.15 0.98 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 17.5600 澳幣 0.19 0.64 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 59.3900 澳幣 0.15 0.73 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 股票型 05/08 23.7280 歐元 -0.03 0.74 RR5
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 股票型 05/08 519.8300 美元 0.04 0.87
EMDAIA 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.2400 澳幣 0.17 0.84 RR3
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 18.4951 美元 0.04 0.92 RR3
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.1455 美元 0.04 0.91 RR3
GEMD 富達基金-新興市場基金(A股美元) 股票型 05/08 30.1100 美元 0.04 0.95 RR5
A00320000017 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 86.3900 澳幣 0.16 0.75 RR3
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 股票型 05/08 20.1700 美元 0.04 0.95 RR5
A00060000076 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 5.2300 澳幣 0.18 0.76 RR3
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 股票型 05/08 15.4800 歐元 -0.03 0.82 RR5
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.9783 美元 0.03 0.91 RR3
B00210000037 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 05/07 4.9525 美元 0.06 -0.20 RR3
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 股票型 05/08 50.7300 歐元 -0.02 0.89 RR5
聯博-新興市場價值基金A級別美元 股票型 05/08 56.9900 美元 0.04 0.99 RR5
A00420000004 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 股票型 05/08 21.8295 歐元 -0.04 0.74 RR5
AGEMG 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 股票型 05/08 21.8295 歐元 -0.04 0.74 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 股票型 05/07 184.2700 美元 0.03 0.94 RR5
百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 股票型 05/08 476.1700 歐元 -0.04 0.73
FLFF2 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/07 40.1600 澳幣 0.11 0.76 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 98.4430 澳幣 0.16 0.75 RR3
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.9840 美元 0.01 0.91 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.3100 澳幣 0.11 1.02 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.8500 澳幣 0.12 0.97 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 股票型 05/08 35.4800 美元 0.02 0.77 RR5
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 股票型 05/08 145.0128 澳幣 0.07 0.90 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 股票型 05/08 11.7400 美元 0.02 0.77 RR5
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.3100 澳幣 0.11 1.05 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 72.1100 澳幣 0.13 0.75 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 3.0600 澳幣 0.11 1.02 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 3.0600 澳幣 0.11 1.02 RR3
A00320000069 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 11.4900 澳幣 0.16 0.58 RR3
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.9368 澳幣 0.10 1.08 RR3
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.8800 美元 -0.01 0.81 RR3
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/07 7.0067 美元 -0.05 0.41 RR3
1434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 3.1300 澳幣 0.07 0.88 RR3
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 9.2529 美元 -0.03 0.67 RR3
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/07 52.5300 澳幣 0.07 0.76 RR3
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 8.8413 美元 -0.04 0.67 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.2258 澳幣 0.09 0.53 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 60.3616 澳幣 0.05 0.68 RR4
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 91.9500 美元 -0.03 0.93 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 股票型 05/08 25.5900 美元 0.01 0.77 RR5
A00420000015 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 56.2604 澳幣 0.10 0.52 RR3
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 股票型 05/07 174.6800 美元 0.01 0.94 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 股票型 05/08 15.5230 美元 0.01 0.88 RR5
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 6.8620 美元 -0.06 0.32 RR3
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4.8538 澳幣 0.05 0.54 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 57.4746 澳幣 0.04 0.68 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 13.5439 澳幣 0.04 0.84 RR5
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 股票型 05/08 402.5500 歐元 -0.07 0.72
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 股票型 05/08 12.3597 美元 -0.00 0.90 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 股票型 05/08 12.7850 美元 -0.01 0.88 RR5
貝萊德新興市場基金A2美元 股票型 05/08 37.3400 美元 -0.02 0.97 RR5
貝萊德新興市場基金A2歐元 股票型 05/08 33.0200 歐元 -0.10 0.83 RR5
貝萊德新興市場基金C2美元 股票型 05/08 27.1200 美元 -0.04 0.97 RR5
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 6.5800 澳幣 -0.07 0.32 RR3
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 股票型 05/08 0.0361 美元 -0.28 1.59 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 股票型 05/08 0.0419 美元 -0.28 1.59 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 股票型 05/08 0.0431 歐元 -0.30 1.60 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 股票型 05/08 0.0383 美元 -0.28 1.59 RR5
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效) 股票型 05/08 0.0498 歐元 -0.30 1.59 RR5
聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.5000 美元 N/A N/A RR3
安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 1,333.9446 日圓 N/A N/A RR4
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 股票型 05/08 74.9800 美元 N/A N/A RR5
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 股票型 05/08 68.8300 歐元 N/A N/A RR5
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 股票型 05/08 50.8000 歐元 N/A N/A RR5
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 46.7600 美元 N/A N/A RR3
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 134.1000 美元 N/A N/A RR4
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 137.2200 美元 N/A N/A RR4
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 110.0000 美元 N/A N/A RR4
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 115.8000 美元 N/A N/A RR4
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) 債券型 05/08 25.9300 美元 N/A N/A RR3
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。