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2027 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 61.1900 南非幣 0.91 0.72 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.9030 南非幣 1.09 0.65 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.6770 南非幣 1.09 0.65 RR3
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.3600 美元 0.81 0.74 RR3
B00490000173 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 65.1800 歐元 0.53 0.92 RR3
1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 13.8800 美元 0.80 0.72 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 602.8000 南非幣 0.86 0.60 RR3
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 10/23 21.7983 歐元 0.36 1.08 RR2
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 37.2000 南非幣 0.81 0.47 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 155.5800 南非幣 0.81 0.46 RR3
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 10/23 25.3141 美元 0.44 1.49 RR2
B00490000130 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 12.7600 歐元 0.53 0.92 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1,119.4471 南非幣 0.80 0.92 RR3
1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 4.3100 美元 0.79 0.77 RR3
EMDAME 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 5.6100 歐元 0.52 0.95 RR3
EMDF 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 5.9300 歐元 0.53 0.95 RR3
A00180000012 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.4800 歐元 0.53 0.63 RR3
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 21.0700 歐元 0.52 0.66 RR3
安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 21.8079 美元 0.70 0.25 RR4
安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 8.6092 美元 0.70 0.25 RR4
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 81.2000 南非幣 0.87 0.64 RR3
A00180000013 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 58.7700 南非幣 0.80 0.68 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 5.1610 歐元 0.55 0.90 RR3
A00320000021 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 4,818.1800 歐元 0.44 0.99 RR3
安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 15.1615 美元 0.68 0.25 RR4
安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 8.9344 美元 0.68 0.25 RR4
安本基金-前緣市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 9.2592 美元 0.68 0.50 RR4
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 140.2800 南非幣 0.75 0.46 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 4.2600 美元 0.74 0.71 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 32.9000 南非幣 0.75 0.46 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 32.9000 南非幣 0.75 0.46 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 140.1900 南非幣 0.75 0.46 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 1,045.2497 南非幣 0.74 0.92 RR3
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 68.5600 南非幣 0.76 0.69 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 12.1600 美元 0.92 0.51 RR3
A00060000082 景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 新興市場 10/22 9.6149 歐元 0.37 0.79 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 26.0404 歐元 0.54 0.08 RR3
A00350000003 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 239.8900 南非幣 0.95 0.59 RR3
摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效) 新興市場 10/24 11.3100 美元 0.89 0.51 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 431.3500 南非幣 0.82 0.92 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 268.9700 歐元 0.38 0.99 RR3
B00910000060 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 24.1927 歐元 0.51 0.51 RR3
B00910000061 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 7.9731 歐元 0.51 0.51 RR3
SHAEH 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 7.9731 歐元 0.51 0.51 RR3
SHAER 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 7.9731 歐元 0.51 0.51 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/21 95.1600 歐元 0.40 0.30 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 14.6800 美元 0.87 0.52 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 231.1800 南非幣 0.87 0.56 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 259.2800 南非幣 0.87 0.56 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/21 205.2500 歐元 0.39 0.31 RR3
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 6.5800 美元 0.87 0.55 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 245.4500 南非幣 0.86 0.56 RR3
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 26.8966 歐元 0.44 0.75 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 337.2000 歐元 0.46 0.82 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/21 162.8300 歐元 0.38 0.31 RR3
1434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 3.4200 澳幣 0.76 0.71 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 13.0920 美元 0.96 0.11 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 563.7500 南非幣 0.75 0.94 RR3
B03510000022 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 15.7700 歐元 0.62 0.57 RR3
B03510000014 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.2100 歐元 0.65 0.55 RR3
A00320000020 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 881.4500 南非幣 0.70 1.01 RR3
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 60.5100 美元 0.90 0.87 RR3
A00150000008 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 50.4400 美元 0.61 1.03 RR3
A00150000033 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 2,151.4300 美元 0.61 1.03 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 79.5500 南非幣 0.82 0.73 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 16.1500 歐元 0.22 0.87 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 15.1970 美元 0.90 0.65 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 6.4830 美元 0.90 0.65 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 6.8230 美元 0.90 0.66 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 147.3200 歐元 0.27 0.78 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 133.4663 歐元 0.51 0.06 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 83.0129 歐元 0.51 0.06 RR3
法巴歐元債券契機基金C(歐元)(未申報生效) 歐元國家 10/21 429.0200 歐元 0.55 0.61 RR2
A00350000015 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 365.3200 南非幣 0.82 0.93 RR2
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.8300 美元 0.72 0.49 RR3
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 779.7100 南非幣 0.64 1.01 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.7500 美元 0.73 0.49 RR3
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.9100 美元 0.85 0.87 RR3
B03510000004 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.1800 美元 0.85 0.87 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 116.6238 歐元 0.54 0.57 RR2
B03510000031 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 52.4500 美元 0.84 0.88 RR3
B03510000027 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.1600 美元 0.86 0.87 RR3
B03510000026 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.3800 美元 0.84 0.87 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 1,335.3602 南非幣 1.15 0.59 RR2
A00350000012 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 26.8000 歐元 0.36 0.94 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 408.6100 南非幣 0.77 0.95 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 382.0700 南非幣 0.77 0.96 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 367.7600 南非幣 0.77 0.95 RR2
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 121.5568 歐元 0.46 0.64 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 34.9500 歐元 0.24 0.80 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 30.9100 美元 0.76 0.62 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 76.6513 歐元 0.45 0.64 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 36.8200 歐元 0.17 0.12 RR3
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 9.9300 美元 0.75 0.65 RR3
KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備) 新興歐洲 10/21 707.7400 歐元 0.50 -0.03 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.6370 美元 0.82 0.66 RR3
KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 10/21 236.6500 美元 0.44 0.37 RR2
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 歐洲 10/23 24.6884 歐元 0.51 0.00 RR2
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/23 15.2578 歐元 0.51 0.02 RR2
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 10/23 12.0878 歐元 0.11 1.56 RR2
B00910000012 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 10/23 14.0228 美元 0.26 1.96 RR2
EMLCAU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 10/23 19.1100 美元 0.59 0.42 RR3
景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 14.5449 歐元 0.31 0.48 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 557.9000 南非幣 0.70 0.98 RR2
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.7300 美元 0.78 0.87 RR3
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 151.1800 美元 0.69 0.86 RR4
EMLCMU 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 6.3100 美元 0.60 0.40 RR3
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 19.1900 歐元 0.37 0.73 RR3
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.5800 歐元 0.38 0.71 RR3
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 16.2000 美元 0.59 0.57 RR3
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.6010 美元 0.83 0.83 RR3
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 25.0100 美元 0.83 0.84 RR3
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 39.0000 美元 0.71 0.68 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 156.5200 美元 0.70 0.60 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 44.3100 美元 0.70 0.60 RR3
摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 107.8200 美元 0.59 0.56 RR3
PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.6800 美元 0.77 0.87 RR3
M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 99.4598 南非幣 0.72 0.95 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.7500 美元 0.66 0.47 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 1,238.0587 南非幣 1.02 0.59 RR2
A00180000004 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 61.9800 南非幣 0.88 0.73 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 64.6500 南非幣 2.02 0.10 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 51.0100 歐元 0.10 0.45 RR3
B00910000027 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 10/23 22.2751 歐元 0.44 0.00 RR2
SHAEC 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 歐洲 10/23 22.2751 歐元 0.44 0.00 RR2
A00420000001 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/23 13.8164 歐元 0.44 0.00 RR2
IEHIJ 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/23 13.8164 歐元 0.44 0.00 RR2
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 4.2100 美元 0.66 0.47 RR3
瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 93.3800 美元 0.52 0.88 RR3
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 100.2900 美元 0.66 0.91 RR3
B00490000186 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 10.7900 美元 0.66 0.93 RR3
B00490000180 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 236.2700 美元 0.66 0.91 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 46.9760 美元 0.75 0.91 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 10/22 23.3300 歐元 0.28 0.97 RR3
B03510000015 PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 23.9500 歐元 0.35 0.57 RR2
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 26.3600 美元 0.69 0.63 RR3
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A累積(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 147.4500 美元 0.66 0.87 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 139.1019 美元 0.65 0.91 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 83.5775 美元 0.65 0.92 RR3
CTZI6 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 13.3253 歐元 0.26 0.48 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 全球 10/23 164.1328 歐元 0.29 0.73 RR2
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 3.1300 美元 0.56 0.55 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 29.5500 美元 0.53 1.22 RR4
A00070000043 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/24 19.4170 南非幣 0.57 0.76 RR3
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 26.9000 美元 0.57 0.52 RR3
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 123.4500 美元 0.66 0.89 RR4
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 70.0800 南非幣 0.84 0.73 RR3
A00070000041 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/24 7.5400 南非幣 0.57 0.75 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 15.0000 美元 0.53 1.22 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/22 996.2300 南非幣 0.74 0.89 RR3
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 10/22 20.7725 歐元 0.38 -0.04 RR3
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/22 11.8400 歐元 0.23 0.94 RR3
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 10/21 31.7432 歐元 0.51 0.04
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 23.1400 歐元 0.12 -0.28 RR3
B02310000009 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 37.5400 美元 0.66 0.69 RR3
A00180000007 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.2500 美元 0.65 0.67 RR3
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 52.7300 美元 0.66 0.68 RR3
B02310000010 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 11.7500 美元 0.66 0.68 RR3
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 32.2600 歐元 0.08 -0.07 RR3
GEMDG 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 6.2840 美元 0.77 0.83 RR3
GEMMU 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 8.8420 美元 0.77 0.83 RR3
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.6380 美元 0.77 0.83 RR3
GEMFA 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 21.6400 美元 0.77 0.83 RR3
A00180000011 聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.3700 歐元 0.08 -0.08 RR3
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.5900 美元 0.71 0.62 RR3
GEMFI 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 9.0000 美元 0.77 0.83 RR3
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 22.6500 美元 0.71 0.64 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 29.0500 南非幣 0.62 0.99 RR2
EMDAMU 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 9.9000 美元 0.67 0.95 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 512.2100 南非幣 0.62 0.98 RR2
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 9.5800 美元 0.70 0.67 RR3
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 16.9600 歐元 0.10 -0.02 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 510.1700 南非幣 0.61 0.98 RR2
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 2.6900 歐元 0.11 -0.25 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 29.8100 美元 0.77 0.58 RR3
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 19.7300 美元 0.72 0.75 RR3
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.4900 美元 0.73 0.74 RR3
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 全球 10/21 401.3500 歐元 0.25 -0.10 RR2
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 12.2200 歐元 0.07 0.64 RR4
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 15.1650 美元 0.71 0.91 RR3
EMDAAU 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 24.0000 美元 0.66 0.96 RR3
EMDACU 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 66.1200 美元 0.66 0.95 RR3
GEMEI 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 9.4960 歐元 0.09 0.09 RR3
安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.4050 美元 0.87 0.60 RR3
富達基金-新興市場債券基金(A股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 23.0700 歐元 0.08 0.09 RR3
GEMME 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 9.3300 歐元 0.08 0.09 RR3
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 11.5922 美元 0.87 0.60 RR3
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 13.9241 美元 0.80 0.85 RR3
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 75.1900 美元 0.53 0.41 RR3
B00910000062 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 全球 10/23 147.9983 歐元 0.24 0.73 RR2
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 19.4800 歐元 0.08 -0.17 RR3
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 25.3200 歐元 0.28 0.20 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 美國 10/22 19.8600 歐元 0.22 0.98 RR3
安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 14.1661 美元 0.65 0.15 RR3
安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 7.0395 美元 0.65 0.15 RR3
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 8.2400 歐元 0.08 -0.18 RR3
A00060000062 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 歐洲 10/22 12.1335 歐元 0.33 -0.04 RR3
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 10/22 19.4265 歐元 0.33 -0.04 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 3.6800 美元 0.61 0.49 RR3
A00320000088 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 17.5600 美元 0.65 0.63 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.6900 美元 0.60 0.46 RR3
M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 95.1948 南非幣 0.64 0.96 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 3.6700 美元 0.58 0.47 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.7000 美元 0.61 0.46 RR3
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-A月配(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 116.5100 美元 0.62 0.89 RR4
B02910000024 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 7.3400 美元 0.62 0.66 RR3
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 15.3300 歐元 0.26 0.20 RR3
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/24 12.3300 歐元 0.25 0.66 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 40.2460 美元 0.69 0.91 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 15.1240 美元 0.69 0.91 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 614.2200 南非幣 1.30 0.39 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 全球 10/24 13.0000 歐元 0.34 0.42 RR2
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 17.8400 美元 0.33 0.95 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 23.2100 美元 0.50 1.22 RR4
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 68.7000 歐元 0.41 0.38 RR3
A00320000019 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 952.5400 美元 0.57 1.01 RR3
A00320000022 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 401.1500 美元 0.56 1.01 RR3
A00320000018 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 42.3000 美元 0.56 1.02 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 143.0700 歐元 0.39 0.39 RR3
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 51.4100 美元 0.62 0.69 RR3
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 60.1500 美元 0.59 0.91 RR3
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.6300 美元 0.62 0.68 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 129.9299 美元 0.59 0.91 RR3
法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備) 歐元國家 10/22 183.6500 歐元 0.31 -0.21 RR2
B03510000028 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 8.0000 澳幣 0.84 0.89 RR3
景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 新興市場 10/22 11.2468 美元 0.51 0.78 RR3
景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 7.9570 美元 0.51 0.78 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 78.4419 美元 0.59 0.91 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 5.8870 澳幣 0.83 0.66 RR3
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 歐洲不含英國 10/23 20.2070 歐元 0.18 -0.01 RR2
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 全球 10/24 12.6100 歐元 0.29 0.41 RR2
A00180000021 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.6100 美元 0.52 0.53 RR3
A00180000018 聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 14.6400 美元 0.53 0.60 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/23 115.9333 歐元 0.29 0.05 RR3
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 8.8989 美元 0.74 0.87 RR3
安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.6137 美元 0.81 0.60 RR3
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 10.3132 美元 0.81 0.60 RR3
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 10/22 8.1496 歐元 0.20 -0.22 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 全球 10/23 383.8100 歐元 0.14 -0.01 RR2
A00180000019 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 8.5900 美元 0.51 0.57 RR3
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 17.5700 美元 0.68 0.73 RR3
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 5.9300 歐元 0.20 0.23 RR3
M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 13.2952 美元 0.74 0.85 RR3
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 11.2300 歐元 0.07 0.01 RR3
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 13.0600 美元 0.68 0.75 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 10/21 123.9545 美元 0.38 1.49 RR3
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 15.1000 歐元 0.07 -0.02 RR3
富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/24 9.0660 歐元 0.19 0.65 RR3
A00180000005 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.3000 歐元 0.20 0.22 RR3
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 22.3600 歐元 0.19 0.21 RR3
B02310000008 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 6.8300 美元 0.31 0.96 RR3
B02310000007 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 26.0100 美元 0.31 0.94 RR3
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元 全球 10/24 180.6500 歐元 0.22 0.49 RR2
安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 51.4647 美元 0.59 0.65 RR3
安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 8.3657 美元 0.59 0.65 RR3
安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 14.0664 美元 0.59 0.65 RR3
A00350000002 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 43.5400 美元 0.73 0.58 RR3
富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.7070 美元 0.69 0.09 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 17.7400 美元 0.57 0.65 RR3
富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/24 11.3500 歐元 0.18 0.66 RR3
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/23 72.8200 美元 0.32 0.35 RR2
富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 12.1700 美元 0.69 0.08 RR3
A00350000031 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 21.2500 美元 0.73 0.58 RR3
景順歐元極短期債券基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 10/22 356.1271 歐元 2.02 -0.03 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 27.2900 美元 0.56 0.65 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 85.3000 美元 0.56 0.65 RR3
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 15.7200 歐元 0.65 0.12 RR2
B00910000069 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/23 51.5809 歐元 0.21 0.18 RR3
B00910000068 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/23 108.7867 歐元 0.21 0.17 RR3
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 10/24 958.4500 歐元 0.14 0.34 RR2
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 10/22 7.5631 歐元 0.16 -0.22 RR2
摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 71.8400 美元 0.59 0.95 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 22.9600 美元 0.70 0.59 RR3
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 6.7323 南非幣 0.40 1.07 RR3
A00060000013 景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲不含英國 10/22 340.2675 歐元 1.86 -0.03 RR2
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 30.2668 美元 0.73 0.52 RR3
B00910000022 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 10/23 17.8189 歐元 0.12 -0.18 RR2
SHAEU 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 歐洲不含英國 10/23 17.8189 歐元 0.12 -0.18 RR2
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 7.6589 美元 0.73 0.08 RR3
A00320000076 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 10/22 19.2700 歐元 0.24 0.27 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 19.8000 歐元 0.05 -0.16 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 10/22 8.2300 歐元 0.12 0.96 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 73.1400 歐元 0.06 -0.09 RR3
A00320000003 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 1,833.0200 南非幣 0.74 0.88 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 3,094.0600 南非幣 0.60 1.06 RR2
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 歐洲 10/23 10.9465 歐元 0.08 -0.29 RR2
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/21 101.2100 美元 0.52 0.32 RR3
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 86.4700 美元 0.50 1.01 RR3
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 8.5021 美元 0.68 0.88 RR3
A00070000042 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/24 8.5880 南非幣 0.42 -0.01 RR3
高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 337.4500 美元 0.50 1.01 RR3
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 10/24 20.9100 美元 0.27 0.92 RR2
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 10/21 124.3085 美元 0.35 1.52 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/21 260.0400 美元 0.52 0.33 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/21 91.9300 美元 0.52 0.33 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 10/21 181.7211 美元 0.35 1.52 RR3
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 歐洲 10/24 32.5000 美元 0.27 0.92 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 298.1200 美元 0.60 0.99 RR3
B00910000029 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 28.0348 美元 0.70 0.52 RR3
SHAED 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 28.0348 美元 0.70 0.52 RR3
B00910000030 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 7.1966 美元 0.70 0.52 RR3
SHAEI 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 7.1966 美元 0.70 0.52 RR3
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 歐洲 10/24 20.4100 美元 0.27 0.87 RR2
B03510000005 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 歐洲 10/24 20.6400 歐元 0.08 0.30 RR2
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 87.0596 美元 0.58 0.77 RR3
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 全球 10/24 92.2000 歐元 0.09 0.34 RR2
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 歐洲 10/24 17.5400 歐元 0.08 0.16 RR2
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 10/24 17.9800 歐元 0.07 0.14 RR2
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/24 14.3100 美元 0.27 0.86 RR2
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/24 12.3000 歐元 0.08 0.14 RR2
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 10/24 27.9600 歐元 0.07 0.15 RR2
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 14.4200 歐元 0.37 0.11 RR2
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/21 91.9400 美元 0.50 0.32 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 230.9900 歐元 0.04 0.38 RR3
歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 398.8600 歐元 0.04 0.38 RR3
B02310000051 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 11.0300 歐元 0.32 0.14 RR2
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 歐洲 10/22 49.9200 歐元 0.13 -0.16 RR2
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備) 英國 10/24 1.9290 英鎊 0.61 0.62 RR2
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/21 92.1300 美元 0.50 0.33 RR3
M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 11.0209 美元 0.66 0.85 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/21 248.6700 美元 0.50 0.33 RR3
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 22.5300 美元 0.90 0.59 RR3
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 34.7226 美元 0.57 0.77 RR3
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 5.3400 南非幣 0.35 1.24 RR4
PAZB8 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/22 95.4400 歐元 0.07 -0.38 RR2
歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 268.2600 美元 0.61 0.83 RR3
B00490000157 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 10/22 205.6700 歐元 0.07 -0.38 RR2
PAZ69 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 10/22 205.6700 歐元 0.07 -0.38 RR2
PVEUB 法巴歐元債券基金C(歐元) 歐洲 10/22 205.6700 歐元 0.07 -0.38 RR2
歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 467.1500 美元 0.61 0.83 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 9.2513 南非幣 0.64 0.90 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 16.4100 美元 0.51 0.63 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 28.6800 美元 0.51 0.65 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 38.1300 美元 0.63 0.58 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 32.1300 美元 0.63 0.57 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 19.6200 美元 0.63 0.57 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 23.9000 美元 0.51 0.65 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 17.6600 美元 0.63 0.58 RR3
GSBD 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 10/24 0.3150 英鎊 0.63 0.60 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 73.7200 美元 0.63 0.57 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 16.2800 美元 0.50 0.64 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 19.4800 美元 0.63 0.58 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 19.4700 美元 0.62 0.58 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 31.9900 美元 0.63 0.58 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 65.8900 美元 0.63 0.57 RR3
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 16.4000 美元 0.50 0.65 RR3
安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 1,425.5485 日圓 0.39 0.69 RR4
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 8.7800 英鎊 0.57 0.74 RR3
B00910000035 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 10/23 9.6521 歐元 0.03 -0.29 RR2
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 48.2400 美元 0.51 0.64 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 61.7100 澳幣 0.65 0.59 RR3
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 10/22 29.2900 歐元 0.09 0.42 RR2
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/23 101.1843 歐元 0.02 -0.15 RR3
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 65.7724 美元 0.61 0.91 RR3
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 6.3327 南非幣 0.36 1.07 RR3
EMLCIA 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 4.1000 澳幣 0.55 0.41 RR3
摩根士丹利新興市場當地收益基金ARM(美元)(未申報生效) 新興市場 10/24 27.4700 美元 0.50 0.50 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 10/21 116.8928 美元 0.33 1.52 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 10/21 170.5716 美元 0.33 1.52 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 15.2000 歐元 0.02 -0.19 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.8500 澳幣 0.62 0.48 RR3
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 10/24 15.9300 歐元 0.04 0.14 RR2
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 10/24 18.5300 美元 0.25 0.87 RR2
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 歐洲 10/22 5.7798 歐元 0.05 -0.22 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 63.4200 歐元 0.02 -0.17 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 57.8600 歐元 0.02 -0.17 RR3
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 7.2797 歐元 0.04 0.77 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 111.8039 澳幣 0.60 0.93 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 3.5500 澳幣 0.57 0.49 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 15.1300 美元 0.55 0.99 RR3
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 2,878.0500 南非幣 0.53 1.05 RR2
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 10/24 7.2200 美元 0.33 0.85 RR2
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 1,565.0400 南非幣 0.65 0.89 RR3
B00210000049 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 45.8500 美元 0.54 0.99 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/22 105.6423 美元 0.61 0.87 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 26.6800 歐元 0.02 0.44 RR3
GEMMA 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 8.0170 澳幣 0.74 0.83 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 170.1000 美元 0.63 0.97 RR2
0676 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.4400 歐元 0.01 0.14 RR2
0661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.4800 歐元 0.01 0.12 RR2
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 8.1182 美元 0.60 0.88 RR3
0549 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 27.4300 美元 0.32 0.86 RR2
0810 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.9700 美元 0.32 0.87 RR2
B03510000024 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.6200 美元 0.85 0.57 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.7000 美元 0.83 0.58 RR3
B03510000006 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 12.4200 美元 0.84 0.58 RR3
B03510000030 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 25.2000 美元 0.82 0.59 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 10/21 99.9372 美元 0.31 1.52 RR3
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.2000 澳幣 0.65 0.60 RR3
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.7000 美元 0.81 0.58 RR3
B03510000023 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 8.1600 美元 0.82 0.61 RR3
EMDAIA 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 5.6000 澳幣 0.59 1.00 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/24 44.6900 美元 0.61 0.74 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/24 10.5300 美元 0.61 0.73 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 8.6000 美元 0.61 0.70 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 10.7800 美元 0.61 0.08 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/24 9.0400 歐元 -0.02 0.13 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/24 15.6900 歐元 -0.02 0.14 RR2
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 10/24 12.4600 美元 1.06 0.50 RR2
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 全球 10/23 28.8493 歐元 -0.03 0.03 RR2
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 4.9558 南非幣 0.31 1.24 RR4
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 24.2834 歐元 -0.03 0.03 RR2
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/15 948.8900 美元 0.42 1.13 RR3
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.3200 加幣 0.55 0.69 RR3
聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 50.9800 澳幣 0.57 0.69 RR3
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.2690 美元 0.87 0.42 RR2
摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/23 10.5300 澳幣 0.60 1.00 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/21 266.4100 美元 0.40 0.80 RR3
A00180000016 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 8.4500 澳幣 0.56 0.73 RR3
B02310000049 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.0400 澳幣 0.57 0.70 RR3
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 8.6033 南非幣 0.55 0.90 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.5900 美元 0.51 1.01 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 18.6500 美元 0.51 1.00 RR3
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 全球 10/24 33.2600 美元 0.53 1.05 RR2
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 7.1100 澳幣 0.48 0.44 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 3.1500 澳幣 0.57 0.48 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 8.8900 澳幣 0.56 0.44 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/22 75.4891 美元 0.55 0.87 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/22 102.3410 美元 0.55 0.87 RR3
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 62.4232 美元 0.53 0.91 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 全球 10/24 1.4280 英鎊 0.62 0.42 RR2
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 10/22 20.1500 南非幣 1.02 0.29 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 8.8900 澳幣 0.54 0.50 RR3
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 10/22 20.2400 南非幣 0.98 0.29 RR3
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 71.9200 美元 0.37 0.82 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 104.2055 澳幣 0.53 0.92 RR3
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.4800 美元 0.49 0.85 RR2
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) 全球 10/24 1,198.2300 美元 0.52 0.86 RR3
GGIAU 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/24 14.6600 美元 0.82 0.41 RR2
GGIMU 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 8.0990 美元 0.81 0.42 RR2
GGIUI 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 8.6140 美元 0.81 0.42 RR2
聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 49.6600 澳幣 0.55 0.69 RR3
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 全球 10/23 25.6222 歐元 -0.07 0.88 RR2
GGIAM 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 8.4890 美元 0.81 0.41 RR2
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 21.5766 歐元 -0.07 0.88 RR2
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.9700 澳幣 0.54 0.68 RR3
B03510000013 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 全球 10/24 10.2300 美元 0.99 0.49 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/22 36.1300 美元 0.47 0.98 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/17 107.4403 美元 0.49 0.85 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 15.1100 美元 0.47 0.99 RR3
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 3.1400 澳幣 0.51 0.41 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 170.2561 美元 0.77 0.06 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 85.7525 美元 0.77 0.64 RR3
B03510000037 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 全球 10/24 13.2200 美元 0.96 0.49 RR2
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 44.9600 澳幣 0.58 0.97 RR3
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.4500 美元 0.71 0.59 RR3
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.5300 美元 0.72 0.57 RR3
A00350000001 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 17.5500 澳幣 0.67 0.57 RR3
百達-全球非投資等級債-R美元 全球 10/22 194.2500 美元 0.53 0.54 RR3
貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 全球 10/24 10.4800 美元 1.04 0.36
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 全球 10/24 17.5000 美元 0.99 0.36
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 全球 10/23 112.8300 美元 0.28 0.82
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 亞洲不含日本 10/24 11.8840 美元 0.56 0.58 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 142.1253 美元 0.81 0.59 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 88.3119 美元 0.81 0.59 RR2
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 10/23 155.8700 美元 0.47 1.12 RR3
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 26.8200 美元 0.70 0.72 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 96.7554 美元 0.81 0.06 RR2
A00350000013 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 13.5100 美元 0.55 0.94 RR2
B03510000001 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 10/24 12.0900 美元 0.47 1.04 RR2
A00350000030 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 29.5000 美元 0.54 0.96 RR2
A00350000014 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 44.0800 美元 0.54 0.96 RR2
摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 77.8600 美元 0.47 1.12 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 10/24 5.2700 美元 0.27 0.91 RR2
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 全球 10/24 9.0200 歐元 -0.03 -0.45
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 6.3220 紐幣 0.79 0.66 RR3
富達基金-歐元債券基金(Y股累計美元) 歐洲 10/24 11.0700 美元 0.20 -0.22 RR2
B03510000036 PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 全球 10/24 28.9200 美元 0.47 1.06 RR2
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 24.0566 歐元 -0.01 0.40 RR3
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) 全球 10/24 9.7341 美元 0.48 0.86 RR3
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 全球 10/24 15.0500 歐元 -0.03 -0.45
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 全球 10/23 27.5700 美元 0.49 1.05 RR2
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 10/24 16.0800 歐元 -0.08 0.18 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 2,895.4700 美元 0.50 1.00 RR2
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 22.9600 美元 1.45 0.11 RR3
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 20.5700 美元 0.66 0.73 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 155.0139 美元 0.71 0.64 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金I/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 21.5500 美元 0.65 0.70 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 28.7600 美元 0.51 0.96 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 28.7500 美元 0.50 0.97 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 29.6500 美元 0.51 0.96 RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 美國 10/21 254.2100 美元 0.79 0.59 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 38.9800 美元 0.51 0.97 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 59.4600 美元 0.51 0.96 RR2
A00350000011 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 11.6100 歐元 -0.04 0.23 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 59.8300 美元 0.50 0.97 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 36.6100 美元 0.50 0.97 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 11.4100 美元 0.50 0.96 RR2
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 5.2770 澳幣 0.64 0.93 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 36.3000 美元 0.50 0.97 RR2
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 10/24 1,173.6100 美元 0.70 0.52 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/24 1,080.4700 美元 0.53 0.70 RR3
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 全球 10/23 25.2367 美元 0.47 0.06 RR2
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 36.5500 美元 0.67 0.59 RR2
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/22 72.2389 美元 0.47 0.87 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/22 109.2671 美元 0.47 0.87 RR3
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/23 136.4227 美元 0.70 0.62 RR3
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/23 95.0110 美元 0.70 0.62 RR3
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 歐洲 10/24 15.3700 歐元 -0.11 0.19 RR2
A00320000017 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 88.1800 澳幣 0.51 1.02 RR3
GMAEB 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 10/24 10.4500 歐元 -0.11 0.17 RR2
GEEBE 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 10/24 12.4500 歐元 -0.11 0.18 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/24 14.0890 美元 0.43 0.76 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/24 7.5970 美元 0.43 0.77 RR3
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 6.4533 美元 0.30 1.06 RR3
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 28.1444 美元 0.30 1.06 RR3
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 15.7000 澳幣 0.60 0.56 RR3
景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 18.0537 美元 0.50 0.50 RR3
B00070000018 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 23.9000 歐元 -0.04 0.26 RR2
新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 10/22 0.9226 新幣 0.21 0.59 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/21 110.3400 美元 0.75 0.58 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 17.7500 澳幣 0.60 0.55 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 美國 10/21 230.9800 美元 0.75 0.58 RR2
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 17.0300 澳幣 0.60 0.57 RR3
A00420000015 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 58.4603 澳幣 0.63 0.52 RR3
B00070000019 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 14.3300 英鎊 0.13 0.31 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/24 13.2970 美元 0.42 0.76 RR3
富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/24 12.4800 美元 0.68 0.07 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 亞洲不含日本 10/23 117.7189 美元 0.53 0.09 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/23 83.3222 美元 0.53 0.09 RR3
B02310000004 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 6.5300 美元 0.60 0.74 RR3
新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 10/22 0.7107 美元 0.43 0.82 RR3
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.9070 美元 0.68 0.07 RR2
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/21 78.2400 美元 0.45 0.89 RR3
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/21 158.3000 美元 0.45 0.89 RR3
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 149.0800 美元 0.44 0.58 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DG USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 10.0100 美元 0.59 0.70 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 73.4700 港幣 0.59 0.52 RR3
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 28.9500 歐元 -0.06 -0.03 RR3
A00180000003 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.4600 美元 0.60 0.74 RR3
B00070000026 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 13.6400 美元 0.59 0.72 RR2
A00100000001 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 19.0200 美元 0.59 0.72 RR2
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 56.9200 澳幣 0.53 0.95 RR3
B02310000003 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 33.6800 美元 0.60 0.73 RR3
B00070000001 法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 11.7600 美元 0.60 0.71 RR2
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 5.7300 歐元 -0.06 -0.01 RR3
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 5.7500 歐元 -0.06 -0.03 RR3
B00490000206 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 10/22 53.9900 美元 0.47 0.48 RR3
PAZB0 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 10/22 53.9900 美元 0.47 0.48 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/24 10.1510 美元 0.41 0.08 RR3
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 11.9350 美元 0.45 0.99 RR3
B00490000204 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 10/22 318.2000 美元 0.47 0.48 RR3
PAZ74 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 10/22 318.2000 美元 0.47 0.48 RR3
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 14.2000 歐元 -0.05 -0.66 RR3
ACC812 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 6.5100 美元 0.55 0.81 RR3
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 歐洲 10/23 209.5133 美元 0.80 0.01 RR2
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 5.5000 美元 1.23 0.16 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 全球 10/24 12.2300 美元 0.40 0.67 RR2
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 6.8902 美元 0.28 1.05 RR3
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 11.4400 美元 1.32 0.11 RR3
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 16.5100 美元 1.23 0.11 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 49.4200 美元 0.44 1.00 RR2
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/24 1,350.8000 美元 0.87 0.20 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 9.6400 美元 1.33 0.11 RR3
GCBAAU 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 全球 10/23 20.6400 美元 0.60 0.70 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 35.8300 美元 0.43 1.00 RR2
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 22.9900 美元 1.24 0.12 RR3
A00350000016 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 54.7900 美元 0.44 0.99 RR2
GCBAMU 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 92.7000 美元 0.59 0.70 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 111.9100 美元 0.44 1.00 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 82.2553 美元 0.68 0.59 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 132.4922 美元 0.68 0.59 RR2
B00910000054 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 10/23 22.1469 美元 0.42 1.05 RR2
SHAUB 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 10/23 22.1469 美元 0.42 1.05 RR2
景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 6.1649 澳幣 0.45 0.82 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 95.6561 美元 0.68 0.06 RR2
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 美國 10/24 97.4900 美元 0.38 1.10
摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/23 78.3700 美元 0.39 1.12 RR3
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 10/22 85.2900 美元 0.43 0.54 RR3
聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/24 17.7900 美元 0.47 0.72 RR3
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 10/22 371.7400 美元 0.43 0.54 RR3
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/24 10.5200 美元 0.46 0.75 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 7.6946 美元 0.62 0.52 RR3
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 7.1514 美元 0.62 0.52 RR3
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 8.3987 美元 0.62 0.52 RR3
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 10/24 11.3112 美元 0.62 0.52 RR3
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 11.1043 歐元 -0.03 0.55 RR4
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 207.5100 美元 0.96 0.39 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 106.9400 美元 0.96 0.39 RR3
A00320000049 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 93.7200 美元 0.39 1.08 RR2
瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 全球 10/21 106.4800 美元 0.56 0.55
A00320000050 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 1,578.9000 美元 0.39 1.08 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 10/22 11.1900 美元 0.47 0.97 RR3
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 全球 10/21 1,874.1300 歐元 -0.11 0.26 RR2
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 11.8900 美元 0.56 0.70 RR2
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 17.3500 美元 0.55 0.72 RR2
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 10/21 81.1865 澳幣 0.32 1.53 RR3
B03510000002 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 13.8100 美元 0.57 0.59 RR2
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 11.9200 美元 0.55 0.72 RR2
AGIF-FXM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 5.0858 美元 0.47 0.70 RR3
A00320000002 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 57.8600 美元 0.47 0.91 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益) 美國 10/22 13.3800 美元 0.45 1.00 RR3
A00320000004 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 1,933.8600 美元 0.47 0.91 RR3
AGIF-FX1 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/24 10.0478 美元 0.47 0.70 RR3
AGIF-FXGM 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 5.0699 美元 0.47 0.70 RR3
B03510000032 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 31.8000 美元 0.58 0.58 RR2
B03510000016 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.3800 美元 0.56 0.62 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 美國 10/22 196.4400 美元 0.49 0.90 RR2
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 10/21 105.3075 澳幣 0.32 1.53 RR3
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 亞洲不含日本 10/24 13.1700 美元 0.56 0.62 RR3
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 全球 10/24 13.8600 美元 0.81 0.33
0812 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/24 7.2900 美元 0.38 1.05 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 96.2500 歐元 -0.08 0.26 RR2
景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.3680 美元 0.45 0.50 RR3
A00060000081 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 7.9706 美元 0.45 0.50 RR3
CTZI4 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 16.5451 美元 0.45 0.50 RR3
A00070000029 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/24 7.5920 美元 0.38 0.76 RR3
A00070000001 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/24 19.9170 美元 0.38 0.76 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 16.3200 美元 0.71 0.49 RR2
1174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/24 11.4400 美元 0.40 1.00 RR2
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.6300 美元 0.55 0.74 RR3
KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 全球 10/21 274.9600 美元 0.34 0.68 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/24 7.4280 美元 0.37 0.76 RR3
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型(已撤銷核備) 全球 10/24 147.2100 美元 0.55 0.65 RR2
B03510000025 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.4800 澳幣 0.82 0.56 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 美國 10/21 206.9300 美元 0.65 0.58 RR2
貝萊德美元優質債券基金A2美元 北美 10/24 35.2700 美元 0.44 0.85 RR2
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 10/24 16.4300 美元 0.54 0.64 RR3
貝萊德美元優質債券基金A3美元 北美 10/24 15.3600 美元 0.45 0.85 RR2
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 7.8950 美元 0.54 0.64 RR3
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 7.8070 美元 0.40 1.00 RR3
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 11.2590 美元 0.40 1.00 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 全球 10/23 13.6062 美元 0.53 0.73 RR2
UABAAU 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 美國 10/23 18.5200 美元 0.44 0.89 RR2
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備) 美國 10/22 13.5800 美元 0.42 1.02 RR2
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 10/23 5.3090 美元 0.53 0.74 RR2
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 73.2400 澳幣 0.46 1.01 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金Y 亞洲 10/22 132.6659 美元 0.48 0.82 RR3
AGIF-MIGM 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 8.8219 美元 0.78 0.20 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備) 美國 10/22 10.7700 美元 0.43 1.01 RR2
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 全球 10/24 11.9200 歐元 -0.08 -0.44
AGIF-MI1 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/24 12.7832 美元 0.78 0.20 RR3
USABF 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/23 11.4800 美元 0.43 0.92 RR2
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 5.8900 歐元 -0.30 0.21 RR3
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 全球 10/24 18.3900 歐元 -0.14 0.14 RR2
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 8.1600 美元 0.63 0.03 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/24 15.7800 美元 0.37 1.02 RR2
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 143.5700 美元 1.16 0.25 RR3
UABAMU 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/23 8.5100 美元 0.43 0.91 RR2
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 13.8500 美元 0.65 0.03 RR2
0426 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 17.9500 美元 0.69 0.47 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 美國 10/22 169.0500 美元 0.46 0.86 RR2
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 150.7600 美元 0.38 0.55 RR3
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 7.7900 美元 1.16 0.27 RR3
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 全球 10/23 11.8206 美元 0.36 0.58 RR2
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 全球 10/24 21.3900 美元 0.31 0.88 RR2
B00490000200 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/22 61.2300 美元 0.46 0.86 RR3
FLF72P 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/22 61.2300 美元 0.46 0.86 RR3
B00490000125 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/22 164.5500 美元 0.46 0.86 RR3
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 10/22 86.9100 美元 0.39 0.54 RR3
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 10/22 329.4800 美元 0.39 0.54 RR3
1171 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 5.9000 澳幣 0.29 0.82 RR2
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 6.1217 美元 0.35 0.58 RR2
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 5.5656 美元 0.23 1.22 RR4
0427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 8.1100 美元 0.69 0.47 RR2
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 3.7104 美元 0.23 1.22 RR4
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 9.2217 美元 0.23 1.22 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.9000 美元 0.68 0.45 RR2
0429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 6.9700 歐元 -0.08 -0.28 RR2
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/22 14.3400 美元 0.40 0.94 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 全球 10/24 12.1200 美元 0.57 0.29 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 8.3100 澳幣 0.54 0.72 RR3
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 6.9588 美元 0.55 0.52 RR3
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 7.2282 美元 0.55 0.52 RR3
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 10/24 10.3668 美元 0.55 0.52 RR3
FSIFAQB1 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) 亞太不含日本 10/22 19.4959 美元 0.42 1.00 RR3
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 10.2291 美元 0.40 0.89 RR2
FSIFAQBM1 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/22 8.5027 美元 0.41 1.00 RR3
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 11.1233 美元 0.40 0.89 RR2
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 28.1527 美元 0.40 0.89 RR2
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 6.3692 美元 0.24 1.05 RR3
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 30.0200 美元 0.52 0.21 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 美國 10/22 177.6200 美元 0.44 0.81 RR2
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 全球 10/24 18.1300 美元 0.40 0.89 RR2
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備) 美國 10/22 10.2300 美元 0.40 0.99 RR2
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 8.0050 美元 0.50 0.64 RR3
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 10/24 9.9250 美元 0.50 0.64 RR3
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 全球 10/22 41.2500 歐元 -0.13 0.20 RR2
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 7.7160 美元 0.50 0.64 RR3
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 10/24 15.6400 美元 0.50 0.64 RR3
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/22 19.1380 美元 0.32 0.58 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 10/22 10.0000 美元 0.40 0.98 RR3
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 全球 10/23 140.4100 美元 0.72 0.02 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益) 美國 10/22 21.9100 美元 0.40 0.98 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 9.8600 美元 0.48 0.71 RR2
法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 全球 10/22 190.0900 美元 0.59 0.51 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 10/22 8.8200 美元 0.40 0.98 RR3
法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 74.1800 美元 0.59 0.51 RR2
木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 10/22 0.5306 英鎊 0.13 0.35 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 美國 10/22 19.7300 美元 0.42 0.92 RR2
B00910000044 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 10/23 12.2823 美元 0.48 0.74 RR2
SHAHB 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 10/23 12.2823 美元 0.48 0.74 RR2
A00420000002 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 7.0163 美元 0.48 0.74 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 美國 10/22 9.4400 美元 0.42 0.90 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 75.9900 美元 0.80 0.39 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 179.6300 美元 0.80 0.39 RR3
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 20.5107 美元 0.23 1.05 RR3
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) 全球 10/24 16.7600 歐元 -0.16 0.14 RR2
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 6.2134 美元 0.23 1.05 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金CT/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 11.2500 美元 0.47 0.71 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 32.7900 美元 0.36 1.00 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 54.0800 美元 0.36 1.00 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 45.8400 美元 0.36 0.99 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 87.4700 美元 0.80 0.39 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 36.2500 美元 0.36 0.99 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 32.9500 美元 0.35 1.00 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 33.6000 美元 0.35 1.00 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 36.5200 美元 0.36 0.99 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 83.1300 美元 0.35 0.99 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 53.7100 美元 0.35 0.99 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 美國 10/22 18.2000 美元 0.42 0.86 RR2
摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 102.0200 美元 0.48 0.70 RR2
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 全球 10/24 19.4900 美元 0.28 0.88 RR2
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 9.0100 紐幣 0.56 0.70 RR3
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 10/22 79.6300 美元 0.37 0.48 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 全球 10/22 162.4800 美元 1.75 0.20 RR2
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.8375 美元 0.69 0.20 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 美國 10/22 9.0600 美元 0.42 0.84 RR2
B01490000007 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 18.5800 歐元 -0.14 0.19 RR2
B00910000040 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 10/23 10.4604 美元 0.31 0.58 RR2
SHAGB 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 10/23 10.4604 美元 0.31 0.58 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A 亞洲 10/22 13.2860 美元 0.42 0.82 RR3
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 185.9400 美元 0.32 1.08 RR2
高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 341.3900 美元 0.32 1.08 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 12.3645 美元 0.42 0.82 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/24 13.7320 美元 0.29 -0.00 RR3
B00490000212 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/22 107.5200 美元 1.27 0.18 RR2
PAH16 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/22 107.5200 美元 1.27 0.18 RR2
B00490000148 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 10/22 531.9100 美元 1.27 0.18 RR2
PVUDB 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 10/22 531.9100 美元 1.27 0.18 RR2
高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 297.0800 美元 0.38 0.91 RR3
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/22 7.7700 歐元 -0.19 1.25 RR3
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 125.1200 美元 0.38 0.91 RR3
GGIAH 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 8.9360 澳幣 0.74 0.41 RR2
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 7.8490 美元 0.37 0.89 RR2
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/22 8.4700 美元 0.37 0.95 RR3
GDBD 富達基金-美元債券基金(A股美元) 全球 10/24 7.2390 美元 0.36 0.89 RR2
GMAUB 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 全球 10/24 11.5000 美元 0.36 0.89 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 美國 10/22 16.8400 美元 0.40 0.81 RR2
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 7.5570 新幣 0.22 0.98 RR3
富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 全球 10/24 18.2900 美元 0.36 0.89 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 美國 10/22 9.7100 美元 0.40 0.81 RR2
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/22 12.2060 美元 0.29 0.58 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/24 7.6100 美元 0.31 1.02 RR2
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 全球 10/23 125.3388 美元 0.98 0.18 RR2
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 94.7539 美元 0.98 0.18 RR2
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 全球 10/24 10.9200 美元 0.27 0.75 RR2
A00350000010 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 24.2000 澳幣 0.51 0.95 RR2
B03510000012 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 全球 10/24 15.9600 美元 0.46 0.29 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 121.7221 澳幣 0.74 0.59 RR2
景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 全球 10/22 11.4300 美元 0.23 0.62 RR2
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 10/22 24.8700 美元 0.23 0.64 RR2
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 18.8100 美元 1.66 0.12 RR2
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 19.7586 美元 0.20 1.05 RR3
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 6.2050 美元 0.20 1.05 RR3
摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/23 84.6800 美元 0.34 0.91 RR2
百達-美元政府債券-I美元 全球 10/22 713.8500 美元 0.37 0.83 RR2
貝萊德世界債券基金A2美元 全球 10/24 84.9700 美元 0.51 0.50 RR2
SHASN 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/23 16.7701 美元 0.66 0.18 RR3
貝萊德世界債券基金A3美元 全球 10/24 54.4800 美元 0.51 0.51 RR2
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/23 4.9963 美元 0.66 0.18 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 7.8300 美元 0.56 0.45 RR2
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/23 77.9700 美元 0.90 0.25 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 22.9400 澳幣 0.49 0.94 RR2
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 10/23 120.0500 美元 0.91 0.25 RR3
施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效) 英國 10/23 1.8530 英鎊 0.04 0.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.6900 美元 0.52 0.47 RR2
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 13.2000 美元 0.42 0.23 RR3
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 全球 10/24 1,107.6700 美元 0.37 0.37 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 24.3900 澳幣 0.48 0.96 RR2
B01490000006 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 21.5300 美元 0.22 0.78 RR2
A00180000006 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.5700 美元 0.43 0.22 RR3
百達-美元中短期債券-I美元 全球 10/22 159.5500 美元 1.34 0.17 RR2
富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/24 11.9100 美元 0.42 0.65 RR3
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 全球 10/22 1.6005 歐元 -0.19 0.04 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 25.6200 澳幣 0.48 0.95 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 全球 10/22 8.4700 美元 1.44 0.20 RR2
B00070000020 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 全球 10/21 16.3600 歐元 -0.20 0.25 RR2
景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 10/22 4.7820 歐元 -0.18 -0.68 RR3
聯博-新興市場公司債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 14.6300 美元 0.35 0.52 RR3
聯博-新興市場公司債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 24.8500 美元 0.35 0.51 RR3
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 美國 10/24 7.5600 美元 1.72 0.13 RR1
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 10/20 7.2480 歐元 -0.16 -0.31 RR3
A00060000003 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 10/22 23.8300 美元 0.21 0.65 RR2
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 14.7200 美元 1.60 0.11 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 10/22 14.3800 歐元 -0.12 -0.34 RR2
A00060000004 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 全球 10/22 23.7500 美元 0.21 0.64 RR2
B00070000021 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 全球 10/21 12.9500 英鎊 0.05 0.27 RR2
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 全球 10/23 183.2444 美元 0.53 0.47 RR2
先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 8.6393 美元 0.32 0.89 RR2
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) 美國 10/22 113.5215 美元 5.47 0.04 RR2
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 9.2952 美元 0.32 0.90 RR2
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 20.3140 美元 0.32 0.89 RR2
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 11.5800 美元 0.23 0.68 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 全球 10/22 16.7000 美元 1.42 0.21 RR2
富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 全球 10/24 13.8200 美元 0.24 0.77 RR2
GSDAAU 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 全球 10/23 13.1400 美元 2.68 0.04 RR2
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 9.6420 美元 0.38 0.05 RR3
B00070000002 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 全球 10/21 9.8000 美元 0.25 0.65 RR2
GIBD 富達基金-全球債券基金(A股美元) 全球 10/24 1.0590 美元 0.24 0.75 RR2
A00070000030 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/24 8.3190 美元 0.25 -0.00 RR3
A00320000077 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 10/22 20.1000 美元 0.60 0.28 RR3
A00070000025 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/24 15.6200 美元 0.25 -0.00 RR3
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 20.7600 美元 0.46 0.53 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益) 美國 10/22 10.2100 美元 0.31 0.99 RR3
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 亞洲不含日本 10/24 10.8600 美元 0.38 0.05 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 10/22 10.0000 美元 0.31 0.99 RR3
A00060000006 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 10/22 108.1948 美元 5.28 0.04 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益) 美國 10/22 16.9100 美元 0.31 0.98 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 全球 10/21 10.1000 美元 0.25 0.66 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 美國 10/22 9.4300 美元 0.33 0.90 RR2
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 69.6900 美元 0.45 0.51 RR2
B00910000001 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/23 13.3644 歐元 -0.14 -0.25 RR3
B00910000002 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/23 4.2160 歐元 -0.14 -0.25 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 10/22 11.0500 美元 0.31 1.00 RR3
百達-美元政府債券-R美元 全球 10/22 634.1500 美元 0.33 0.83 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 全球 10/22 321.7635 美元 0.43 0.40 RR2
百達-美元中短期債券-R美元 全球 10/22 148.7400 美元 1.23 0.17 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 美國 10/22 15.5300 美元 0.33 0.90 RR2
B00910000016 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/23 15.5580 美元 0.59 0.18 RR3
B00910000017 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/23 4.6543 美元 0.59 0.18 RR3
SHASI 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/23 4.6543 美元 0.59 0.18 RR3
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 全球 10/24 10.6807 美元 0.33 0.35 RR2
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/24 186.3800 美元 0.22 -0.15 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 美國 10/22 9.0800 美元 0.32 0.84 RR2
JFCBF 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 18.2700 美元 0.55 0.31 RR2
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 10/22 185.9000 美元 0.46 0.43 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 美國 10/22 14.0200 美元 0.31 0.85 RR2
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 7.7772 美元 0.16 1.21 RR4
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 2.7275 美元 0.16 1.22 RR4
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 6.2700 歐元 -0.15 -0.63 RR2
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 全球 10/22 2.0786 美元 0.20 0.63 RR2
B02310000018 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 7.2900 美元 1.25 0.10 RR2
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 全球 10/23 18.9000 美元 0.37 0.43 RR2
富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 全球 10/24 10.6100 美元 0.27 0.01 RR2
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.5400 美元 1.19 0.12 RR2
富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 9.6510 美元 0.27 0.01 RR2
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 8.6239 美元 0.27 0.89 RR2
B02310000017 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 19.8800 美元 1.27 0.12 RR2
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 19.7699 美元 0.27 0.90 RR2
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 17.0900 歐元 -0.16 -0.62 RR2
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 7.2561 美元 0.30 0.35 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 美國 10/22 13.5100 美元 0.29 0.82 RR2
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 127.4400 美元 1.02 0.18 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 美國 10/22 9.5400 美元 0.29 0.79 RR2
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 7.2800 美元 1.09 0.12 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 35.9100 澳幣 0.41 0.99 RR2
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 10.9800 澳幣 1.20 0.12 RR3
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 73.7600 美元 0.38 0.53 RR2
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 19.2500 美元 0.39 0.52 RR2
A00180000002 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 8.9100 澳幣 0.55 0.70 RR3
B02310000048 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.5900 澳幣 0.52 0.74 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 9.2200 澳幣 1.05 0.12 RR3
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 7.5925 澳幣 0.60 0.51 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 113.0773 澳幣 0.60 0.60 RR2
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 15.6800 美元 0.37 0.54 RR2
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 歐洲 10/24 14.0800 美元 0.24 0.16 RR2
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 10/23 11.3900 澳幣 0.53 0.69 RR2
A00180000017 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.6300 加幣 0.42 0.73 RR3
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 6.2500 歐元 -0.17 -0.63 RR2
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 10/22 45.7800 美元 0.40 0.43 RR2
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 9.8159 美元 0.19 0.79 RR3
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/23 160.9508 美元 0.16 -0.14 RR3
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 10/22 100.1200 美元 0.39 0.43 RR2
AGIF-FXP 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 4.8640 澳幣 0.43 0.71 RR3
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/24 10.1700 澳幣 0.39 0.73 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/24 92.8500 美元 0.17 -0.15 RR3
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/21 9.3733 美元 0.18 0.79 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/24 64.3200 美元 0.17 -0.15 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/24 166.9000 美元 0.17 -0.15 RR3
歐義銳榮日本債券基金RH 日本 10/21 145.4500 歐元 -0.42 0.05 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 全球 10/22 8.3900 美元 1.06 0.19 RR2
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.1200 澳幣 0.49 0.70 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 全球 10/22 12.8900 美元 0.99 0.19 RR2
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 72.9100 美元 0.31 0.53 RR2
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 10/23 10.5900 澳幣 0.39 0.89 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 全球 10/22 22.3578 美元 0.31 0.40 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/24 6.0640 澳幣 0.32 0.76 RR3
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/23 150.0149 美元 0.14 0.05 RR3
1435 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 7.0800 澳幣 0.60 0.46 RR2
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 7.8910 澳幣 0.46 0.63 RR3
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 128.3100 美元 0.76 0.17 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 33.8600 澳幣 0.34 0.99 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 33.8200 澳幣 0.34 0.97 RR2
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 北美 10/21 8.9900 澳幣 0.50 0.72 RR2
A00420000016 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/23 106.3436 澳幣 0.41 0.75 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 70.9900 澳幣 0.70 0.39 RR3
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 946.1000 日圓 0.29 0.07 RR2
FLFE8 法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 10/22 62.6400 澳幣 0.40 0.50 RR3
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞太不含日本 10/23 137.5461 美元 0.11 -0.14 RR3
A00320000001 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 132.4200 澳幣 0.45 0.89 RR3
A00320000048 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 208.1400 澳幣 0.37 1.06 RR2
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 10/22 97.7000 美元 0.26 0.43 RR2
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 全球 10/23 35.6172 美元 0.12 0.03 RR2
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 10/22 106.2600 美元 0.24 0.43 RR2
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積) 全球 10/22 13.8488 美元 0.08 0.90 RR2
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 14.6700 歐元 -0.30 0.26 RR2
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 17.0700 美元 0.08 1.00 RR2
先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 9.8698 澳幣 0.36 0.89 RR2
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 全球 10/23 32.5940 美元 0.08 0.89 RR2
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 12.6100 澳幣 0.35 0.21 RR3
FLF92P 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/22 58.0500 澳幣 0.39 0.87 RR3
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 14.9447 澳幣 0.36 0.90 RR2
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 5.3843 澳幣 0.20 1.24 RR4
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.0400 澳幣 0.35 0.22 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 美國 10/22 6.5400 澳幣 0.35 1.01 RR3
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 13.9900 美元 0.08 0.74 RR3
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 10/22 77.6500 澳幣 0.32 0.50 RR3
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 213.4700 澳幣 0.29 1.06 RR2
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/22 7.6493 澳幣 0.34 1.00 RR3
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 10/22 142.2800 澳幣 0.35 0.89 RR3
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 940.4000 日圓 0.15 0.07 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/24 6.7850 澳幣 0.18 0.00 RR3
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.2800 澳幣 1.08 0.11 RR2
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 11.2400 澳幣 0.93 0.14 RR2
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 全球 10/23 10.6100 澳幣 0.29 0.45 RR2
華夏精選人民幣債券基金A類派息(人民幣)(未申報生效) 中國 10/22 7.8600 人民幣 0.05 0.01
GEBFA 富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 歐洲 10/24 13.2400 美元 0.03 0.17 RR2
0384 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/24 16.2200 美元 0.02 -0.10 RR3
0385 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/24 7.3700 美元 0.02 -0.12 RR3
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 14.8000 澳幣 0.31 0.53 RR2
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 10/24 1,859.9500 日圓 0.10 0.54 RR3
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 11.4300 加幣 0.48 0.14 RR2
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 8.2578 澳幣 0.27 0.89 RR2
安本基金-印度債券基金X月配息美元 印度 10/24 7.6852 美元 0.01 -0.11 RR3
安本基金-印度債券基金X累積美元 印度 10/24 14.2175 美元 0.01 -0.11 RR3
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 印度 10/24 8.6613 澳幣 0.07 -1.46 RR3
安本基金-印度債券基金A累積澳幣 印度 10/24 11.6165 澳幣 0.07 -1.46 RR3
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/22 4.9787 澳幣 0.15 1.24 RR4
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/24 69.5000 澳幣 0.13 -0.15 RR3
安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 印度 10/24 9.3675 紐幣 0.17 -1.41 RR3
安本基金-印度債券基金A累積紐幣 印度 10/24 12.2729 紐幣 0.17 -1.41 RR3
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 10/22 19.6900 澳幣 0.51 0.27 RR3
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.1000 紐幣 0.49 0.70 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 958.9200 日圓 0.06 0.47 RR2
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 11.9800 美元 -0.14 0.11 RR2
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 7.2800 美元 -0.15 0.16 RR2
安本基金-印度債券基金A月中配息美元 印度 10/24 7.4665 美元 -0.02 -0.11 RR3
安本基金-印度債券基金A月配息美元 印度 10/24 8.0729 美元 -0.02 -0.11 RR3
安本基金-印度債券基金A累積美元 印度 10/24 13.5164 美元 -0.02 -0.11 RR3
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 10/20 15.1790 美元 0.01 -0.07 RR3
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 10/20 6.9630 美元 0.01 -0.07 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/24 8.4020 美元 -0.03 0.96 RR3
A00070000050 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/24 6.3600 紐幣 0.28 0.75 RR3
景順印度債券基金C-總收益-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 10/22 6.6876 美元 -0.03 -0.68 RR3
景順印度債券基金C股美元(已撤銷核備) 印度次大陸 10/22 13.4732 美元 -0.03 -0.68 RR3
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 6.4800 美元 -0.10 0.75 RR3
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/22 6.4950 美元 -0.07 0.81 RR3
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/22 6.9040 加幣 0.02 0.81 RR3
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/22 7.6440 澳幣 0.09 0.03 RR3
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 10/20 6.1750 美元 -0.03 -0.07 RR3
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/22 6.5040 港幣 -0.07 0.67 RR3
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 10/20 13.9340 美元 -0.03 -0.07 RR3
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 10/20 7.3540 美元 -0.03 -0.07 RR3
富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 889.9000 日圓 -0.06 0.01 RR2
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 10/20 14.7560 歐元 -0.32 0.08 RR3
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 印度次大陸 10/22 5.5435 美元 -0.06 -0.68 RR3
景順印度債券基金A股美元(已撤銷核備) 印度次大陸 10/22 12.6451 美元 -0.06 -0.68 RR3
1436 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/24 5.1200 澳幣 -0.01 -0.09 RR3
富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 922.8000 日圓 -0.15 0.01 RR2
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/22 6.3360 加幣 -0.08 0.83 RR3
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/24 11.6100 紐幣 0.99 0.10 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10.5600 美元 -0.50 -0.14 RR3
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 印度 10/20 7.2580 澳幣 -0.07 -0.29 RR3
歐義銳榮日本債券基金R 日本 10/21 67.6200 歐元 -0.67 -0.34 RR2
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/22 8,523.0000 日圓 N/A N/A RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/24 10.3300 美元 N/A N/A RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 10/24 10.4300 美元 N/A N/A RR3
貝萊德美元優質債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 北美 10/24 10.2700 美元 N/A N/A RR2
貝萊德美元優質債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 北美 10/24 10.2400 美元 N/A N/A RR2
貝萊德美元優質債券基金B2美元 北美 10/24 10.3400 美元 N/A N/A RR2
貝萊德新興市場債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.4300 美元 N/A N/A RR3
貝萊德新興市場債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 10.4000 美元 N/A N/A RR3
貝萊德新興市場債券基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 10.5100 美元 N/A N/A RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 10/21 109.3482 美元 N/A N/A RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/22 10,155.7522 日圓 N/A N/A RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/22 10,164.6422 日圓 N/A N/A RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/22 10,503.0033 日圓 N/A N/A RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 全球 10/22 10,482.6497 日圓 N/A N/A RR3
摩根士丹利新興市場債券基金AYM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 10/24 25.5600 美元 N/A N/A RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)日圓避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 10/24 10,068.0000 日圓 N/A N/A RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/24 10.3300 美元 N/A N/A RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/24 10.2200 美元 N/A N/A RR2
景順環球靈活債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 全球 10/22 10.8075 歐元 N/A N/A RR3
A00060000087 景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效) 全球 10/22 2.5338 英鎊 N/A N/A RR2
安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 10.5009 美元 N/A N/A RR3
安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 10/24 10.5437 美元 N/A N/A RR4
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。