績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 21.1700 美元 0.30 0.66 RR4
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 股票型 05/08 2,287.0000 日圓 0.19 0.93 RR4
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 股票型 05/08 68,901.0000 日圓 0.16 1.08 RR4
宏利環球基金-日本股票基金AA股 股票型 05/08 1.5890 美元 0.26 0.69 RR4
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 05/08 351.7000 美元 0.23 0.97 RR4
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 股票型 05/08 46.3300 美元 0.21 1.10 RR4
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 股票型 05/08 1,721.5200 日圓 0.14 1.02 RR4
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 股票型 05/08 11.7800 美元 0.24 0.69 RR4
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 股票型 05/08 115.2200 美元 0.22 0.97 RR4
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 中小型股 05/08 20.2300 美元 0.19 0.62 RR4
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 股票型 05/08 22.3700 美元 0.17 1.03 RR4
A00060000064 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 中小型股 05/08 18.6800 美元 0.18 0.62 RR4
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 05/08 24.1800 澳幣 0.22 0.97 RR4
景順日本小型企業基金C股日圓 中小型股 05/08 2,211.0000 日圓 0.11 0.93 RR4
A00060000023 景順日本小型企業基金A股日圓 中小型股 05/08 1,910.0000 日圓 0.10 0.94 RR4
景順日本小型企業基金B股日圓 中小型股 05/08 1,491.0000 日圓 0.09 0.93 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 股票型 05/08 228.9833 美元 0.18 0.60 RR4
A00150000032 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 05/08 18,319.0000 日圓 0.09 0.88 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 股票型 05/08 24.5120 美元 0.17 0.60 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 股票型 05/08 206.7163 美元 0.18 0.58 RR4
PRJSC 法巴日本小型股票基金C(日圓) 中小型股 05/07 19,608.0000 日圓 0.07 0.85 RR4
法巴日本小型股票基金N(日圓) 中小型股 05/07 16,219.0000 日圓 0.06 0.85 RR4
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 中小型股 05/08 23.3100 美元 0.14 0.96 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 股票型 05/08 44,329.0970 日圓 0.07 0.85 RR4
日本建築基金8953.JP REIT 05/08 97,200.0000 日圓 0.08 0.18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 中小型股 05/08 81.9900 美元 0.18 0.34 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 股票型 05/08 151.4200 美元 0.16 0.58 RR4
貝萊德日本特別時機基金A2美元 股票型 05/08 78.8700 美元 0.16 0.43 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 股票型 05/08 30.8030 美元 0.16 0.40 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 股票型 05/08 32.8760 南非幣 0.13 0.69 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 中小型股 05/08 10,165.6700 日圓 0.06 0.67 RR4
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 股票型 05/08 4,669.0000 日圓 0.06 0.93 RR4
景順日本股票優勢基金C股日圓 股票型 05/08 8,551.0000 日圓 0.06 0.69 RR4
A00060000086 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 股票型 05/08 10.9400 美元 0.16 0.35 RR4
HHJSC 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 中小型股 05/08 72.3000 美元 0.17 0.34 RR4
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 股票型 05/08 69.7600 歐元 0.10 0.42 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 股票型 05/08 19,143.1734 日圓 0.06 0.85 RR4
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 股票型 05/08 11,400.0000 日圓 0.05 0.70 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 股票型 05/08 23.2760 美元 0.15 0.40 RR4
利安資金日本增長基金A級別美元 股票型 05/08 1.1350 美元 0.14 0.63 RR4
FLFE9 法巴日本小型股票基金H(美元) 中小型股 05/07 380.4300 美元 0.12 0.88 RR4
法巴日本股票基金C(美元) 股票型 05/07 63.6500 美元 0.12 0.78 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 中小型股 05/08 10,504.1300 日圓 0.05 0.66 RR4
利安資金日本增長基金A級別新元 股票型 05/08 1.4730 新幣 0.09 0.57 RR4
JEAA 景順日本股票優勢基金A股日圓 股票型 05/08 7,418.0000 日圓 0.05 0.69 RR4
GFJAF 富達基金-日本價值基金(A股日圓) 股票型 05/08 71,570.0000 日圓 0.05 0.93 RR4
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 股票型 05/08 24.9300 歐元 0.08 0.69 RR4
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 股票型 05/08 74.0600 歐元 0.08 0.72 RR4
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 股票型 05/07 1,794.2900 日圓 0.05 1.07 RR4
B00490000147 法巴日本股票基金C(日圓) 股票型 05/07 9,120.0000 日圓 0.04 0.91 RR4
PVCJC 法巴日本股票基金C(日圓) 股票型 05/07 9,120.0000 日圓 0.04 0.91 RR4
利安資金日本增長基金A級別日元 股票型 05/08 286.0000 日圓 0.05 0.91 RR4
利安資金日本基金(美元) 股票型 05/08 1.2450 美元 0.13 0.64 RR4
利安資金日本增長基金A新元避險級別 股票型 05/08 3.2550 新幣 0.07 0.92 RR4
A00320000043 高盛日本股票基金X股美元 股票型 05/08 174.7800 美元 0.14 0.56 RR4
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 中小型股 05/07 2,808.4000 日圓 0.04 0.80 RR4
利安資金日本基金(新元) 股票型 05/08 1.6170 新幣 0.08 0.58 RR4
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 股票型 05/08 34.8093 日圓 0.04 0.93 RR4
A00070000064 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 股票型 05/08 2,522.0000 日圓 0.04 0.68 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 股票型 05/08 1,799.7317 日圓 0.04 0.89 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 股票型 05/08 395.9814 美元 0.12 0.86 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 股票型 05/08 173.0978 歐元 0.07 0.72 RR4
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 股票型 05/08 1,107.0000 日圓 0.04 0.72 RR4
A00320000042 高盛日本股票基金X股日圓 股票型 05/08 7,982.0000 日圓 0.04 0.84 RR4
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 05/08 35.1174 美元 0.13 0.57 RR4
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 股票型 05/08 752.9013 日圓 0.04 0.93 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 中小型股 05/08 127.1200 美元 0.13 0.68 RR4
B00910000046 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 股票型 05/08 1,508.2045 日圓 0.03 0.89 RR4
iShares MSCI日本指數EWJ.US 市場指數 05/08 71.8300 美元 0.11 0.73
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 股票型 05/08 150.6515 歐元 0.06 0.89 RR4
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 股票型 05/08 19.4300 美元 0.12 0.71 RR4
鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 股票型 05/08 61.4300 美元 0.12 0.54 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 股票型 05/08 227.3686 美元 0.11 0.86 RR4
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓) 股票型 05/08 1,744.0000 日圓 0.03 0.89 RR4
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 27.5003 美元 0.11 0.57 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 中小型股 05/08 84.5845 美元 0.11 0.44 RR5
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 中小型股 05/08 78.5400 美元 0.12 0.68 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 股票型 05/08 27.9530 美元 0.11 0.68 RR4
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 股票型 05/08 19.0900 美元 0.10 0.74 RR4
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 股票型 05/08 118.0200 歐元 0.04 0.54 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 股票型 05/08 29.2200 美元 0.10 0.69 RR4
利安資金日本增長基金A美元避險級別 股票型 05/08 3.2310 美元 0.10 0.93 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 股票型 05/08 37.1570 日圓 0.01 0.70 RR4
GJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 股票型 05/08 32.3500 美元 0.09 0.73 RR4
A00060000085 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 股票型 05/08 18.5100 美元 0.11 0.71 RR4
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 股票型 05/08 25.2700 美元 0.10 0.73 RR4
GFJAY 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 股票型 05/08 339.4000 日圓 0.02 0.90 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 中小型股 05/08 9,804.3123 日圓 0.01 0.74 RR5
A00070000059 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 股票型 05/08 35.2730 美元 0.10 0.68 RR4
法巴日本股票基金H(美元) 股票型 05/07 247.1400 美元 0.09 0.94 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 股票型 05/08 228.0663 美元 0.09 0.86 RR4
HHJAE 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 股票型 05/08 24.6200 美元 0.09 0.69 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 股票型 05/08 2,033.3117 日圓 0.00 0.70 RR4
A00070000018 M＆G日本基金A(歐元) 股票型 05/08 26.8740 歐元 0.03 0.76 RR4
B00910000015 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 中小型股 05/08 1.1482 美元 0.09 0.49 RR4
百達-日本精選-I日元 股票型 05/08 32,022.0600 日圓 0.00 0.78 RR4
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 股票型 05/08 20.6324 美元 0.09 0.75 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 中小型股 05/08 1.0574 歐元 0.03 0.40 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 中小型股 05/08 184.7498 日圓 -0.00 0.78 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 中小型股 05/08 7,993.9007 日圓 -0.00 0.74 RR5
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 股票型 05/08 3,095.8454 日圓 -0.00 0.82 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 股票型 05/08 291.2041 美元 0.08 0.72 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 股票型 05/08 28.9190 歐元 0.03 0.83 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 股票型 05/08 15.0710 美元 0.09 0.57 RR4
A00320000044 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 股票型 05/08 506.6200 美元 0.08 0.86 RR4
B00910000008 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 05/08 1.0190 歐元 0.02 0.49 RR4
B00910000048 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 中小型股 05/08 166.3121 日圓 -0.01 0.78 RR4
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 股票型 05/08 24.9801 美元 0.08 0.94 RR4
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 股票型 05/08 12.1900 美元 0.08 0.73 RR4
B00910000047 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 股票型 05/08 2,804.2277 日圓 -0.01 0.82 RR4
PIC13 百達-日本精選-R歐元 股票型 05/08 155.3900 歐元 0.01 0.50 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 股票型 05/08 245.1987 美元 0.08 0.90 RR4
PIC12 百達-日本精選-R日元 股票型 05/08 25,391.5800 日圓 -0.01 0.78 RR4
PIC22 百達-日本精選-HR歐元 股票型 05/08 166.2300 歐元 0.01 0.79 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 股票型 05/08 19.3794 美元 0.07 0.55 RR4
歐義銳榮日本債券基金RH 債券型 05/07 147.5600 歐元 -0.13 0.15 RR2
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 股票型 05/08 458.5800 美元 0.07 0.87 RR4
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 股票型 05/08 19.7700 美元 0.07 0.57 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 股票型 05/08 29.5011 美元 0.06 0.72 RR4
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 05/08 24.1753 美元 0.06 0.87 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 股票型 05/08 146.1408 美元 0.06 0.58 RR4
GEJUA 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 股票型 05/08 24.6000 美元 0.06 0.92 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 股票型 05/08 95.3549 美元 0.06 0.58 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 股票型 05/08 2,416.6814 日圓 -0.03 0.81 RR4
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 股票型 05/08 17.4800 歐元 -0.02 0.57 RR4
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 股票型 05/08 2,857.0000 日圓 -0.03 0.84 RR4
歐義銳榮日本債券基金R 債券型 05/07 74.8300 歐元 -0.04 1.82 RR2
百達-日本精選-HI美元 股票型 05/08 266.4100 美元 0.05 0.79 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 中小型股 05/08 1.9872 美元 0.05 0.79 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 股票型 05/08 34.2951 美元 0.05 0.83 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 股票型 05/08 97.3663 美元 0.04 0.58 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 股票型 05/08 32.3422 美元 0.04 0.83 RR4
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 股票型 05/08 21.2860 澳幣 0.08 0.69 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 股票型 05/08 94.9124 美元 0.03 0.58 RR4
A00070000019 M＆G日本小型股基金A(歐元) 中小型股 05/08 46.5850 歐元 -0.04 0.64 RR4
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 股票型 05/08 32.0300 美元 0.01 0.87 RR4
B00070000043 GAM Star日本領先基金-A USD 股票型 05/07 19.4435 美元 -0.04 0.57 RR4
B00070000046 GAM Star日本領先基金-A JPY 股票型 05/07 1,716.9200 日圓 -0.13 0.75 RR4
GAM Star日本領先基金-A EUR 股票型 05/07 184.7216 歐元 -0.12 0.55 RR4
日本不動產投資8952.JP REIT 05/08 114,100.0000 日圓 -0.25 1.87
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 股票型 05/08 11,298.0000 日圓 N/A N/A RR4
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 股票型 05/08 10,914.0000 日圓 N/A N/A RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 股票型 05/08 10,143.3792 日圓 N/A N/A RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 股票型 05/08 1,161.9200 日圓 N/A N/A RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 股票型 05/08 11.8500 美元 N/A N/A RR4
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 股票型 05/08 2,073.5200 日圓 N/A N/A RR4
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。