| 基金名稱 | 歐義銳榮日本債券基金R |
| 基金英文名稱 | Eurizon Fund-Bond JPY LTE R |
| 台灣總代理 | 第一金投信 |
| 海外發行公司 | 歐義銳榮資產管理公司 |
| 指標指數 | JP Morgan Japan Gov Bonds Index
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| 成立日期 | 1998/10/20 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2008/8/12 |
總代理基金生效日 | 2018/10/1 |
| 基金規模 | 411 百萬歐元(2025/04/30) |
計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 日本 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR2 |
| 最高經理費(%) | 0.35 |
最高保管費(%) | 0.25 |
| 最高銷售費(%) | 1.50 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Giacomo Angiulli |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金通常投資至少80%的淨資產於債及其相關之工具，包括由日本政府發行並以日幣計價之貨幣市場工具。證券之信用評等與期間通常與指標一致。本基金亦得投資20%的公司與非日本債工具。本基金並不投資資產擔保證券或應急可轉換債券（coco bond），但可能間接暴險於此等證券（最高為總淨資產10%）。非日幣投資皆避險於日幣。本基金得使用衍生性商品以減少風險（避險）和成本，並獲得額外的投資機會。除了公開說明書「基金如何使用工具與技術」規定之核心衍生性商品，本基金亦可能使用TRS。 |
| 銷售機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司,柏瑞證券投資信託股份有限公司,宏遠證券投資顧問股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,富盛證券投資顧問股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,展新證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,第一金證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,三信商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司 |
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