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下單 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 日本 07/07 22.4700 美元 0.26 0.79 RR4
景順日本小型企業基金C股日圓 日本 07/07 2,467.0000 日圓 0.17 0.96 RR4
A00060000064 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 日本 07/07 20.7300 美元 0.26 0.79 RR4
A00060000023 景順日本小型企業基金A股日圓 日本 07/07 2,129.0000 日圓 0.17 0.96 RR4
景順日本小型企業基金B股日圓 日本 07/07 1,659.0000 日圓 0.16 0.96 RR4
ESCAAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 歐洲 07/07 282.5100 美元 0.27 1.04 RR4
ESCADE 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 07/07 105.0600 歐元 0.20 0.87 RR4
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 歐洲不含英國 07/07 525.2200 美元 0.25 1.06 RR4
A00060000011 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 歐洲不含英國 07/07 461.5300 美元 0.24 1.06 RR4
景順全歐洲小型企業基金C股歐元 歐洲 07/07 44.3300 歐元 0.17 0.87 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 歐洲 07/07 43.8229 歐元 0.17 0.84 RR4
A00060000068 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 歐洲 07/07 43.5700 美元 0.24 1.03 RR4
B00910000014 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 歐洲 07/07 46.0485 美元 0.24 1.00 RR4
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 歐洲 07/07 294.7700 歐元 0.17 0.86 RR4
B00910000033 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 歐洲 07/07 39.3304 歐元 0.16 0.84 RR4
SHAES 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 歐洲 07/07 39.3304 歐元 0.16 0.84 RR4
A00060000026 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 歐洲 07/07 38.3800 歐元 0.17 0.87 RR4
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 日本 07/04 3,048.2800 日圓 0.15 0.79 RR4
PRJSC 法巴日本小型股票基金C(日圓) 日本 07/07 21,722.0000 日圓 0.13 0.87 RR4
景順全歐洲小型企業基金B股歐元 歐洲 07/07 29.8400 歐元 0.16 0.87 RR4
法巴日本小型股票基金N(日圓) 日本 07/07 17,945.0000 日圓 0.12 0.87 RR4
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 日本 07/07 26.1400 美元 0.20 0.98 RR4
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 07/07 265.0500 美元 0.24 0.85 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/07 174.8600 美元 0.22 1.04 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/07 149.0000 歐元 0.13 0.96 RR4
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 07/07 95.4750 美元 0.20 1.03 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 日本 07/07 85.0900 美元 0.21 0.55 RR4
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 新興市場 07/07 184.9300 美元 0.21 0.96 RR5
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 瑞士 07/07 55.9882 瑞郎 0.07 0.80 RR4
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 07/07 74.6930 歐元 0.12 0.84 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 歐洲 07/07 2,612.3300 美元 0.18 1.15 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 日本 07/07 10,598.8300 日圓 0.09 0.73 RR4
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 新興市場 07/07 161.6000 歐元 0.12 0.83 RR5
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 歐洲不含英國 07/07 34.7700 美元 0.20 0.91 RR4
B00910000052 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 07/07 50.5316 瑞郎 0.06 0.92 RR4
HHJSC 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 日本 07/07 74.9300 美元 0.20 0.55 RR4
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 歐洲 07/07 183.0600 美元 0.20 0.88 RR4
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 歐洲 07/07 27.8200 美元 0.20 0.88 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 日本 07/07 1.0895 歐元 0.11 0.79 RR4
A00060000072 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 歐洲不含英國 07/07 32.9200 美元 0.20 0.91 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 日本 07/07 198.6800 日圓 0.08 0.81 RR4
B00910000015 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 日本 07/07 1.2262 美元 0.19 0.66 RR4
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 新興市場 07/07 140.9100 歐元 0.11 0.83 RR5
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 日本 07/07 10,936.4900 日圓 0.08 0.73 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 歐洲 07/07 69.3425 美元 0.19 0.84 RR4
B00910000008 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 日本 07/07 1.0491 歐元 0.10 0.63 RR4
FLFE9 法巴日本小型股票基金H(美元) 日本 07/07 423.4300 美元 0.17 0.89 RR4
A00060000073 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 歐洲 07/07 26.0800 美元 0.19 0.89 RR4
A00350000005 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 歐洲 07/07 248.1500 美元 0.16 1.15 RR4
B00910000048 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 日本 07/07 178.7067 日圓 0.07 0.81 RR4
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) 歐洲 07/07 10.7200 英鎊 0.12 0.79
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 07/07 36.5100 美元 0.23 0.70 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 日本 07/07 88.6042 美元 0.17 0.64 RR5
A00350000004 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 歐洲 07/07 211.4700 歐元 0.09 0.96 RR4
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 全球 07/03 59.1600 美元 0.29 1.02 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 歐洲 07/07 67.8600 美元 0.16 1.15 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 歐洲 07/07 129.8200 美元 0.16 1.15 RR4
A00150000059 瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效) 美國 07/03 3,948.2400 美元 0.18 1.08 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日本 07/07 10,312.5432 日圓 0.06 0.84 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 歐洲 07/07 57.8200 歐元 0.08 0.96 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 歐洲 07/07 110.6100 歐元 0.08 0.96 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 歐洲 07/07 54.0200 歐元 0.08 0.96 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 歐洲 07/07 579.6400 歐元 0.08 0.74 RR5
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 歐洲 07/07 74.5700 美元 0.16 0.99 RR4
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 新興市場 07/07 17.8314 美元 0.16 0.99 RR5
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 亞洲不含日本 07/07 16.6034 美元 0.16 0.99 RR5
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 歐洲 07/07 94.5800 歐元 0.07 0.94 RR4
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 歐洲 07/07 58.0000 歐元 0.07 0.83 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日本 07/07 8,397.2387 日圓 0.05 0.84 RR5
景順環球小型企業基金C-年配息股美元 全球 07/07 262.6800 美元 0.17 1.02 RR4
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 亞太不含日本 07/04 148.4700 美元 0.29 0.69 RR5
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 美國 07/07 29.1200 歐元 0.07 0.94 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 歐洲 07/07 46.1600 美元 0.16 0.91 RR5
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 新興市場 07/07 29.4656 美元 0.15 0.97 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 歐洲 07/07 82.0600 歐元 0.07 0.74 RR5
A00060000059 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 全球 07/07 233.2600 美元 0.16 1.02 RR4
GSCA 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 全球 07/07 233.2600 美元 0.16 1.02 RR4
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 亞洲不含日本 07/07 64.1496 美元 0.15 0.96 RR5
HHPES 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 歐洲 07/07 80.7100 歐元 0.06 0.94 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 美國 07/07 33.4700 歐元 0.06 0.94 RR4
施羅德英國小型公司基金(未申報生效) 英國 07/07 50.3200 英鎊 0.08 0.68
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 07/07 17.1800 澳幣 0.19 1.05 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 美國 07/07 24.9100 歐元 0.05 0.87 RR4
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 亞太不含日本 07/07 36.0800 美元 0.15 0.80 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 歐洲 07/07 1,305.9971 美元 0.13 1.03 RR5
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 歐洲 07/07 35.6400 歐元 0.05 0.87 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐洲 07/07 1,106.6581 歐元 0.04 0.85 RR5
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 07/07 15.3280 美元 0.14 0.85 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 日本 07/07 133.2700 美元 0.13 0.74 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 美國 07/07 29.5200 歐元 0.04 0.87 RR4
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 亞太不含日本 07/07 32.2900 美元 0.14 0.80 RR5
富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 亞太不含日本 07/07 28.8000 美元 0.14 0.81 RR5
0434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 新興市場 07/07 16.1600 美元 0.15 0.68 RR5
0433 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 新興市場 07/07 16.8800 美元 0.15 0.68 RR5
GEESM 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 歐洲 07/07 71.4400 歐元 0.04 0.87 RR4
0437 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 新興市場 07/07 20.5800 歐元 0.03 0.56 RR5
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 亞太不含日本 07/07 36.8400 歐元 0.03 0.66 RR5
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 亞太不含日本 07/07 32.8700 歐元 0.03 0.67 RR5
法巴美國小型股票基金C(美元) 美國 07/07 392.1300 美元 0.12 1.04 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐洲 07/07 33.3128 歐元 0.03 0.85 RR5
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 美國 07/07 236.3261 美元 0.13 0.87 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 日本 07/07 82.2100 美元 0.12 0.74 RR4
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 全球 07/07 161.0400 美元 0.13 0.96 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 美國 07/07 20.8500 歐元 0.03 0.90 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 日本 07/07 2.1485 美元 0.12 0.82 RR4
B00910000057 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 美國 07/07 212.3574 美元 0.12 0.87 RR4
SHAUS 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 美國 07/07 212.3574 美元 0.12 0.87 RR4
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 全球 07/07 178.9900 歐元 0.02 0.88 RR4
1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 亞洲不含日本 07/07 69.5400 美元 0.14 0.64 RR4
1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 亞洲不含日本 07/07 67.3700 美元 0.14 0.64 RR4
1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 亞洲不含日本 07/07 80.9500 歐元 0.01 0.51 RR4
JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 亞洲不含日本 07/07 342.4100 美元 0.12 0.84 RR5
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 美國 07/07 427.0700 美元 0.11 1.12 RR4
A00350000006 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險 歐洲 07/07 92.3600 美元 0.11 0.94 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險 歐洲 07/07 54.8400 美元 0.11 0.94 RR4
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 美國 07/07 49.5400 美元 0.11 0.88 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 亞洲不含日本 07/07 14.5900 美元 0.12 0.63 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險 歐洲 07/07 68.4700 美元 0.10 0.94 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 歐洲 07/07 231.1600 美元 0.11 0.74 RR5
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 美國 07/07 327.2100 美元 0.10 1.12 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 美國 07/07 993.7300 美元 0.10 1.12 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 歐洲 07/07 62.5100 美元 N/A N/A RR4
A00070000019 M＆G日本小型股基金A(歐元) 日本 07/07 46.6275 歐元 0.00 0.71 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 美國 07/07 237.9000 南非幣 0.07 0.91 RR4
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 全球 07/07 286.3886 美元 0.10 0.74 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 美國 07/07 48.3100 美元 0.09 0.94 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 歐洲 07/07 24.0500 美元 0.09 0.74 RR5
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 歐洲 07/07 70.8800 美元 0.08 0.94 RR4
施羅德美國小型公司基金(未申報生效) 北美 07/07 41.7600 英鎊 0.01 0.82
B00910000043 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 全球 07/07 261.9168 美元 0.09 0.87 RR4
B00910000007 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 全球 07/07 225.4909 歐元 -0.02 0.82 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 美國 07/07 39.3300 美元 0.08 0.94 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 美國 07/07 277.9400 南非幣 0.06 0.91 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 亞洲不含日本 07/07 888.1578 美元 0.07 0.90 RR5
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 歐洲 07/07 10.5000 美元 0.07 0.87 RR4
0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 全球 07/07 50.9500 美元 0.07 0.94 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 美國 07/07 50.7200 美元 0.07 0.87 RR4
0777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 全球 07/07 53.9700 美元 0.07 0.94 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 美國 07/07 30.5400 美元 0.07 0.94 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 亞洲不含日本 07/07 38.2488 美元 0.06 0.90 RR5
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/07 9.6500 美元 0.06 1.00 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 美國 07/07 41.5700 美元 0.06 0.87 RR4
GESUA 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 歐洲 07/07 24.0700 美元 0.06 0.82 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 美國 07/07 32.8700 美元 0.05 0.90 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 歐洲 07/07 11.6200 美元 0.04 0.83 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 美國 07/07 23.6300 美元 0.04 0.90 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 美國 07/07 30.8600 美元 0.04 0.87 RR4
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 美國 07/07 457.9964 美元 0.04 0.87 RR4
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) 美國 07/03 275.5700 美元 0.05 0.89 RR4
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 美國 07/07 388.3355 歐元 -0.06 0.76 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 07/07 236.0200 澳幣 0.08 1.13 RR4
B00910000056 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 美國 07/07 417.4005 美元 0.03 0.87 RR4
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) 美國 07/03 144.5700 美元 0.05 0.89 RR4
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 美國 07/07 23.5000 澳幣 0.08 0.89 RR4
B00910000010 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 美國 07/07 355.1428 歐元 -0.06 0.89 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 美國 07/07 18.4900 美元 0.03 0.89 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 美國 07/07 20.9700 美元 0.03 0.90 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 美國 07/07 249.4900 美元 0.02 0.99 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 美國 07/07 421.9900 美元 0.02 0.99 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 美國 07/07 371.1400 歐元 -0.06 1.00 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 美國 07/07 262.7500 歐元 -0.06 1.00 RR4
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 印度 07/07 342.0630 美元 -0.01 1.17 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 亞洲不含日本 07/07 294.6728 美元 0.00 0.84 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 亞洲不含日本 07/07 268.6040 美元 -0.00 0.78 RR5
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 印度 07/07 310.8296 美元 -0.03 1.17 RR5
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 亞洲不含日本 07/07 2.1226 美元 -0.01 0.83 RR5
新加坡大華亞洲成長良機基金 亞洲不含日本 07/07 2.7118 新幣 -0.11 0.64 RR5
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 美國 07/07 15.8600 澳幣 0.02 0.91 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 美國 07/07 16.7400 澳幣 0.01 0.91 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 美國 07/07 11.9600 澳幣 0.01 0.91 RR4
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 亞洲不含日本 07/07 11.1700 美元 N/A N/A RR5
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金T2美元 美國 07/07 10.8100 美元 N/A N/A RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金T2美元 美國 07/07 11.3000 美元 N/A N/A RR4
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。