| 基金名稱 | 威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) |
| 基金英文名稱 | William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund J USD |
| 台灣總代理 | 展新投顧 |
| 海外發行公司 | 威廉博萊基金 |
| 指標指數 | 羅素2500TM成長指數 |
| 成立日期 | 2013/12/13 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2024/9/23 |
總代理基金生效日 | 2024/9/23 |
| 基金規模 | 740 百萬美元(2025/09/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 中小型股 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 0.85 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | Citibank Europe plc,Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 總費用比率上限為1%(包括經理費、支付保管機構、管理公司、上市代理人、中央行政代理機構等之費用及營運相關費用) |
| 經理人 | Dan Crowe/Nick Zimmerman |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 美國中小成長基金尋求長期資本增值。在正常市場條件下，本基金將至少 80%的總淨資產投資於美國中小型公司之股票。就本基金而言，在基金投資時，倘一家公司的市值不大於羅素中型股（Russell Midcap R）指數中市值最大者，投資經理即將其視為小型或中型股公司。本基金買進後市值不再符合此定義的公司證券仍可持續為本基金所持有。在有限程度上，本基金亦可以買進業務特性和成長前景類似於中小型股公司，但市值可能高於羅素中型股指數中市值最大的成份股之公司股票。本基金可藉由初次公開發行和私募投資於新成立的公司。美國中小成長基金以羅素 2500TM 成長指數作為主要指數進行衡量。本基金在其投資目標範圍內進行主動積極之管理，不受參考指標之約束。本基金僅可運用以避險為目的之技術和工具（例如：採取對於不利的股票市場波動、利率波動、匯率波動等風險之避險），例如進行遠期外匯交易等，前提是本基金應確保其利用之技術和工具與採取避險的標的證券或貨幣之間存有相關性。如公開說明書中標題為「投資權力和限制」的附錄 A 中所述，本基金不會複製指數的成份和/或進行店頭市場衍生性金融商品之交易。在有限程度上，本基金可投資於認股權證和可轉換證券。有關本基金（根據本概覽中所描述的投資政策）可能使用的技術和工具之詳情，請參閱公開說明書附錄 B「特殊技術和工具」。
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| 銷售機構 | 展新證券投資顧問股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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