績效排行
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下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 12/11 23.4700 歐元 0.44 0.92 RR4
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/12 365.9500 歐元 0.38 0.87 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 股票型 12/12 108.4773 歐元 0.28 0.79 RR4
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 12/11 135.7600 歐元 0.62 0.45
B00910000023 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 股票型 12/12 98.4222 歐元 0.28 1.26 RR4
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 12/11 84.4090 美元 0.54 1.00 RR4
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 12/11 54.6650 歐元 0.34 0.98 RR4
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 股票型 12/11 27.2300 歐元 0.31 0.87 RR4
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 股票型 12/12 46.0500 美元 0.50 1.03 RR4
0552 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 股票型 12/12 29.7200 歐元 0.28 1.05 RR4
ESCADE 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 12/12 107.7600 歐元 0.27 1.06 RR4
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 股票型 12/12 39.2400 歐元 0.28 1.05 RR4
ESCAAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 中小型股 12/12 294.3800 美元 0.45 1.04 RR4
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 股票型 12/12 109.2200 英鎊 0.45 0.84 RR4
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 股票型 12/12 86.4000 歐元 0.27 1.06 RR4
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 股票型 12/12 124.3900 歐元 0.27 1.06 RR4
HHCEE 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 股票型 12/11 86.4300 歐元 0.30 0.87 RR4
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 32.4600 歐元 0.28 1.06 RR4
聯博-歐元區成長基金S1X級別歐元 股票型 12/12 45.1100 歐元 0.27 0.99 RR4
聯博-歐元區成長基金S1X級別美元 股票型 12/12 52.9200 美元 0.52 0.96 RR4
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 股票型 12/12 146.0700 美元 0.48 1.04 RR4
聯博-歐元區成長基金IXX級別歐元 股票型 12/12 43.1400 歐元 0.27 0.99 RR4
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 41.6000 美元 0.49 1.02 RR4
GFSTX 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 指數型股票 12/12 17.9500 歐元 0.25 1.06 RR4
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 股票型 12/12 276.7100 美元 0.48 1.04 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 股票型 12/12 59.5800 美元 0.44 1.06 RR4
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 股票型 12/12 25.7900 歐元 0.25 1.10 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 股票型 12/12 50.7200 歐元 0.25 1.09 RR4
景順泛歐洲基金C股歐元 股票型 12/12 36.0900 歐元 0.25 1.10 RR4
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 32.5700 歐元 0.26 1.05 RR4
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 股票型 12/11 1,127.2000 美元 0.50 1.01 RR5
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 中小型股 12/11 311.6600 歐元 0.28 0.96 RR4
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 股票型 12/11 953.3100 歐元 0.28 0.99 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 股票型 12/12 548.4953 美元 0.47 1.04 RR4
聯博-歐元區成長基金AX級別美元 股票型 12/12 23.1200 美元 0.50 0.96 RR4
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元 股票型 12/12 19.7000 歐元 0.25 0.99 RR4
聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 股票型 12/12 44.7900 美元 0.50 0.96 RR4
聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 股票型 12/12 38.1600 歐元 0.25 0.99 RR4
A00060000028 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 股票型 12/12 24.2400 歐元 0.24 1.10 RR4
A00060000029 景順泛歐洲基金A股歐元 股票型 12/12 31.1200 歐元 0.24 1.10 RR4
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 股票型 12/12 59.0100 美元 0.55 0.88 RR4
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 股票型 12/12 50.1600 歐元 0.30 0.84 RR4
B02310000014 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 29.1500 美元 0.47 1.02 RR4
B02310000013 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 24.8300 歐元 0.24 1.05 RR4
EUREAE 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 81.3300 歐元 0.26 0.94 RR4
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 19.2700 歐元 0.25 1.05 RR4
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 股票型 12/12 28.9000 美元 0.44 1.07 RR4
DWS投資歐洲精選基金FC 股票型 12/12 346.5000 歐元 0.27 0.90 RR4
景順泛歐洲基金B股歐元 股票型 12/12 24.3000 歐元 0.23 1.10 RR4
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 股票型 12/12 39.0400 美元 0.50 0.92 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 股票型 12/12 34.4719 美元 0.46 1.04 RR4
JFEURF 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 77.1100 美元 0.50 0.92 RR4
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 股票型 12/12 82.4100 歐元 0.28 0.84 RR4
DWS投資歐洲精選基金LC 股票型 12/12 285.4500 歐元 0.26 0.90 RR4
B02910000011 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 股票型 12/12 128.2400 美元 0.52 0.88 RR4
DWS投資歐洲精選基金USD LC 股票型 12/12 173.1900 美元 0.49 0.88 RR4
A00320000089 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 股票型 12/12 33.1400 歐元 0.27 0.84 RR4
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 股票型 12/11 159.0400 美元 0.76 0.44
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 市場指數 12/12 68.0100 美元 0.50 0.89
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/12 4,541.8400 歐元 0.22 1.02 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 股票型 12/12 137.9831 歐元 0.22 0.98 RR4
AGIF-FQR 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 12/12 10.9274 歐元 0.20 1.02 RR4
AGIF-FQ3 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/12 391.7000 歐元 0.20 1.02 RR4
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 股票型 12/12 23.2200 歐元 0.21 0.98 RR4
東方匯理基金歐陸股票I2美元 股票型 12/12 21.2700 美元 0.45 0.96 RR4
ESDAMU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 194.8700 美元 0.46 0.85 RR4
ESDAAU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/12 302.2400 美元 0.45 0.85 RR4
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元 股票型 12/12 19.6900 歐元 0.24 0.85 RR4
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 12/12 26.0100 澳幣 0.33 1.03 RR4
A00420000023 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 股票型 12/12 121.0273 歐元 0.20 0.98 RR4
景順全歐洲小型企業基金C股歐元 中小型股 12/12 44.1900 歐元 0.18 1.10 RR4
A00420000031 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 31.3507 歐元 0.20 0.98 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 股票型 12/11 174.8600 美元 0.55 0.71 RR4
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 股票型 12/12 32.5500 歐元 0.22 0.89 RR4
東方匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 12/12 13.6300 歐元 0.20 0.96 RR4
A00060000026 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 中小型股 12/12 38.1600 歐元 0.17 1.10 RR4
A00060000040 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 股票型 12/12 28.7400 歐元 0.22 0.89 RR4
東方匯理基金歐陸股票A美元 股票型 12/12 15.9800 美元 0.42 0.96 RR4
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 138.4200 美元 0.44 0.85 RR4
MEFADU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 12/11 149.0400 美元 0.69 0.46
A00060000068 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 中小型股 12/12 43.3200 美元 0.35 1.06 RR4
B00490000159 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 12/11 171.0100 歐元 0.47 0.67 RR3
PAZ38 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 12/11 171.0100 歐元 0.47 0.67 RR3
PVECB 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 12/11 171.0100 歐元 0.47 0.67 RR3
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 股票型 12/11 2,344.8000 歐元 0.19 0.95 RR4
東方匯理基金歐陸股票B美元 股票型 12/12 12.3300 美元 0.41 0.95 RR4
景順全歐洲小型企業基金B股歐元 中小型股 12/12 29.5500 歐元 0.16 1.10 RR4
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 股票型 12/11 282.7100 美元 0.42 0.95 RR4
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 12/12 19.1500 澳幣 0.30 0.93 RR4
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 股票型 12/12 24.0800 澳幣 0.27 1.07 RR4
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 12/11 192.6800 歐元 0.59 0.54 RR3
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)B(美元) 股票型 12/12 52.2800 美元 0.43 0.89 RR4
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 33.2600 歐元 0.18 0.92 RR4
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 12/12 44.5300 歐元 0.18 0.92 RR4
A00150000007 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 股票型 12/11 1,751.0400 歐元 0.16 1.01 RR4
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 中小型股 12/12 279.1500 美元 0.33 0.98 RR4
東方匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 股票型 12/12 82.0900 歐元 0.16 0.94 RR4
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 12/11 234.5700 歐元 0.25 0.56 RR3
東方匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 股票型 12/12 63.1100 美元 0.40 0.94 RR4
聯博-歐元區成長基金AX澳幣避險級別 股票型 12/12 33.6100 澳幣 0.27 0.99 RR4
東方匯理基金歐洲小型股票I2美元 中小型股 12/12 2,609.1000 美元 0.31 1.23 RR4
A00320000012 高盛歐洲股票基金X股歐元 股票型 12/12 96.6300 歐元 0.17 0.91 RR4
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 股票型 12/10 2,134.8700 歐元 0.17 0.98 RR4
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 股票型 12/12 13.2900 歐元 0.15 0.99
EUDHAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 12/12 368.9400 美元 0.35 1.02 RR4
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 中小型股 12/11 93.7800 歐元 0.14 1.00 RR4
EUSG 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 12/11 29.2000 歐元 0.16 0.88 RR4
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 18.1400 澳幣 0.25 1.06 RR4
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/12 32.8600 歐元 0.17 0.79 RR4
瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 股票型 12/11 1,274.1000 歐元 0.16 0.89 RR4
A00350000004 東方匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 12/12 210.1400 歐元 0.12 1.24 RR4
B00490000156 法巴歐洲股票基金C(歐元) 股票型 12/11 320.2800 歐元 0.14 1.00 RR4
PVBSC 法巴歐洲股票基金C(歐元) 股票型 12/11 320.2800 歐元 0.14 1.00 RR4
A00350000005 東方匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 12/12 246.5900 美元 0.29 1.23 RR4
HHPES 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 中小型股 12/11 79.7300 歐元 0.13 1.00 RR4
1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 股票型 12/12 20.6200 美元 0.30 1.06 RR4
聯博-歐元區成長基金S1X美元避險級別 股票型 12/12 43.2000 美元 0.31 0.99 RR4
富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元) 股票型 12/12 25.0100 歐元 0.13 0.69 RR4
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/12 29.0600 歐元 0.16 0.79 RR4
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 12.1700 歐元 0.15 0.79 RR4
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 股票型 12/11 182.5900 美元 0.36 0.93 RR5
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 16.7600 歐元 0.15 0.79 RR4
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 股票型 12/12 26.1600 美元 0.30 1.07 RR4
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/12 22.7800 歐元 0.15 0.79 RR4
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 股票型 12/11 26.9900 美元 0.34 0.86 RR4
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 股票型 12/12 29.7000 歐元 0.12 1.15 RR4
東方匯理基金歐洲小型股票U歐元 中小型股 12/12 57.2800 歐元 0.11 1.24 RR4
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元 中小型股 12/12 109.5900 歐元 0.11 1.24 RR4
東方匯理基金歐洲小型股票T歐元 中小型股 12/12 53.5200 歐元 0.11 1.24 RR4
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 股票型 12/12 57.2600 美元 0.39 0.79 RR4
東方匯理基金歐洲小型股票B美元 中小型股 12/12 128.6300 美元 0.28 1.23 RR4
東方匯理基金歐洲小型股票U美元 中小型股 12/12 67.2300 美元 0.28 1.23 RR4
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 股票型 12/11 30.0500 歐元 0.13 1.00 RR4
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 中小型股 12/11 195.6800 美元 0.32 0.96 RR4
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 股票型 12/12 18.5700 歐元 0.13 0.85 RR4
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 12/12 405.3000 美元 0.32 0.92 RR4
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 股票型 12/12 28.5100 歐元 0.13 0.85 RR4
GEECP 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) 股票型 12/12 29.9300 歐元 0.12 0.93 RR4
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 股票型 12/12 19.4800 美元 0.28 1.11 RR4
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元 股票型 12/11 23.8451 美元 0.34 0.96 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 股票型 12/12 14.6600 美元 0.29 1.10 RR4
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 12/11 126.7059 美元 0.33 0.99 RR4
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 股票型 12/11 51.5342 歐元 0.12 0.94 RR4
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 股票型 12/12 51.5800 美元 0.37 0.79 RR4
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 12/11 107.7706 歐元 0.11 0.97 RR4
東方匯理基金歐洲防護股票I歐元 股票型 12/12 4,013.4300 歐元 0.14 0.76 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 股票型 12/12 380.2500 歐元 0.13 0.80 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 股票型 12/12 332.4400 美元 0.39 0.78 RR4
GEELC 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 股票型 12/12 66.3100 歐元 0.12 0.85 RR4
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 19.8900 美元 0.28 1.05 RR4
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 股票型 12/11 967.1200 歐元 0.12 0.87
A00060000074 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 股票型 12/12 20.8900 美元 0.27 1.11 RR4
A00350000019 東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元 股票型 12/12 12.9300 歐元 0.10 1.02 RR4
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 股票型 12/11 51.3540 美元 0.33 0.96 RR4
GEEUM 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 股票型 12/12 21.3100 歐元 0.12 0.85 RR4
A00350000020 東方匯理基金歐洲氣候股票A美元 股票型 12/12 15.1800 美元 0.31 1.01 RR4
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 股票型 12/11 717.4631 歐元 0.11 0.94 RR4
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 股票型 12/12 241.3800 港幣 0.27 1.07 RR4
GAM Star歐洲股票基金-A USD 股票型 12/11 13.2044 美元 0.33 0.96 RR4
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 11.0300 澳幣 0.22 0.99 RR4
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 股票型 12/11 6.7690 英鎊 0.26 0.69 RR4
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 股票型 12/11 31.0706 歐元 0.10 0.94 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 股票型 12/12 163.4796 歐元 0.10 0.79
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 股票型 12/11 50.7800 歐元 0.10 0.95 RR4
A00320000090 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 12/12 47.5300 美元 0.35 0.79 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 中小型股 12/12 1,112.6959 歐元 0.09 1.08 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 中小型股 12/12 1,312.9383 美元 0.28 1.07 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 股票型 12/12 37.1400 美元 0.37 0.78 RR4
SHSAA 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 12/12 119.8244 歐元 0.09 0.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 股票型 12/12 54.3900 歐元 0.11 0.81 RR4
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 股票型 12/11 44.0700 英鎊 0.23 0.73 RR4
東方匯理基金歐洲氣候股票U歐元 股票型 12/12 66.0300 歐元 0.09 1.02 RR4
東方匯理基金歐洲氣候股票U美元 股票型 12/12 77.5400 美元 0.29 1.01 RR4
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元 股票型 12/12 10.0700 歐元 0.09 1.02 RR4
東方匯理基金歐洲氣候股票B美元 股票型 12/12 11.8000 美元 0.29 1.01 RR4
東方匯理基金歐洲防護股票G歐元 股票型 12/12 221.7300 歐元 0.11 0.76 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 中小型股 12/12 33.3724 歐元 0.08 1.08 RR5
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 股票型 12/11 62.3200 歐元 0.08 0.99 RR4
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 12/12 2,060.4500 美元 0.25 1.02 RR4
東方匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 3,220.2900 歐元 0.22 0.68 RR3
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 29.7000 歐元 0.23 0.65 RR3
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 11.3000 歐元 0.23 0.65 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 168.5200 美元 0.55 0.48 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 313.1000 美元 0.55 0.48 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 非投資等級債券 12/12 17.7042 歐元 0.21 0.18 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 非投資等級債券 12/12 9.1443 歐元 0.21 0.18 RR3
0486 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 5.1400 歐元 0.27 0.52 RR3
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 股票型 12/11 5.1435 英鎊 0.21 0.74 RR4
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 中小型股 12/12 35.6700 歐元 0.07 1.25 RR4
1116 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 7.6400 美元 0.55 -0.01 RR3
0795 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 5.2300 歐元 0.26 0.52 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 142.9400 歐元 0.19 0.80 RR3
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 非投資等級債券 12/11 186.2600 歐元 0.21 0.72 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 263.6600 歐元 0.19 0.80 RR3
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 12/12 8.3090 歐元 0.11 0.46 RR3
GEBEM 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 12/12 18.0300 歐元 0.11 0.45 RR3
B01490000018 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 股票型 12/11 72.9900 美元 0.29 0.95 RR4
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備) 股票型 12/12 43.3700 歐元 0.07 0.80 RR4
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 非投資等級債券 12/12 179.6986 歐元 0.20 0.69 RR3
0751 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 22.8800 歐元 0.26 0.51 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 9.1660 歐元 0.20 0.69 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 非投資等級債券 12/12 28.0200 歐元 0.19 0.69 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 非投資等級債券 12/12 9.4380 歐元 0.19 0.69 RR3
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 中小型股 12/11 57.3800 歐元 0.07 0.99 RR4
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) 中小型股 12/12 10.5200 英鎊 0.18 0.84
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 股票型 12/12 3,484.6400 歐元 0.06 1.22 RR4
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 股票型 12/11 150.6200 歐元 0.07 1.09 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 股票型 12/12 24.6800 歐元 0.07 0.93 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 股票型 12/12 21.6700 歐元 0.07 0.93 RR4
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 非投資等級債券 12/11 176.5300 歐元 0.18 0.72 RR3
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 13.7000 澳幣 0.23 0.74 RR4
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 非投資等級債券 12/12 8.9083 歐元 0.17 0.71 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 非投資等級債券 12/12 27.7002 歐元 0.17 0.71 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 非投資等級債券 12/12 5.4186 歐元 0.17 0.71 RR3
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 股票型 12/12 38.9500 歐元 0.06 0.80 RR4
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 中小型股 12/11 74.0800 美元 0.26 0.95 RR4
GMAEH 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 12/12 10.4000 歐元 0.16 0.69 RR3
GEHYM 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 9.8330 歐元 0.16 0.69 RR3
GMAEG 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 7.9230 歐元 0.16 0.69 RR3
東方匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 非投資等級債券 12/12 25.1300 歐元 0.17 0.68 RR3
GEEHY 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 非投資等級債券 12/12 9.1240 歐元 0.16 0.69 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 非投資等級債券 12/12 24.9600 歐元 0.16 0.69 RR3
AGIF-FQM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 12/12 11.1337 美元 0.24 1.02 RR4
東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 38.6200 歐元 0.16 0.68 RR3
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 股票型 12/12 20.5400 美元 0.25 0.99 RR4
AGIF-FQGM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 12/12 7.2042 美元 0.24 1.02 RR4
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 13.0400 美元 0.25 0.99 RR4
GEESM 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 12/12 70.8100 歐元 0.06 1.24 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 股票型 12/12 493.0100 歐元 0.06 0.83 RR4
東方匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 87.1300 歐元 0.15 0.67 RR3
東方匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 23.6900 歐元 0.15 0.67 RR3
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 194.6100 歐元 0.18 0.53 RR3
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 103.4500 歐元 0.18 0.53 RR3
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 中小型股 12/12 28.0200 美元 0.21 1.10 RR4
A00070000020 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 股票型 12/12 34.6719 歐元 0.05 1.03 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 股票型 12/12 20.5900 歐元 0.05 0.93 RR4
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 12/12 296.1600 歐元 0.05 1.22 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 126.2761 歐元 0.10 0.86 RR3
A00420000024 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 62.7983 美元 0.24 0.97 RR4
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元 股票型 12/12 20.5400 美元 0.26 0.90 RR4
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 183.2100 歐元 0.15 0.53 RR3
A00070000004 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 股票型 12/12 28.7240 美元 0.24 1.00 RR4
IOPEUA 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 股票型 12/12 28.7240 美元 0.24 1.00 RR4
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 股票型 12/12 20.9917 美元 0.24 1.00 RR4
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 43.8200 美元 0.28 0.82 RR4
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bh(美元) 股票型 12/12 59.0200 美元 0.27 0.82 RR4
A00060000073 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 中小型股 12/12 26.2200 美元 0.20 1.11 RR4
東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 36.0000 歐元 0.09 0.68 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 股票型 12/12 39.1700 美元 0.29 0.80 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 股票型 12/12 65.5800 歐元 0.04 0.83 RR4
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 10.9900 美元 0.25 0.89 RR4
A00060000075 景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 股票型 12/12 23.1200 美元 0.25 0.90 RR4
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 固定收益 12/11 37.1035 美元 0.48 0.82
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 債券型 12/12 24.5418 歐元 0.10 0.47 RR2
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 15.1673 歐元 0.10 0.08 RR2
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 債券型 12/11 31.5576 歐元 0.12 0.34
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 固定收益 12/12 132.4434 歐元 1.89 -0.01 RR2
GEFMA 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 貨幣型 12/12 11.2704 歐元 4.93 1.05 RR1
GEFDM 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 貨幣型 12/12 8.9501 歐元 4.95 1.05 RR1
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 固定收益 12/12 125.9893 歐元 1.85 -0.01 RR2
B00490000158 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 貨幣型 12/11 223.0971 歐元 4.93 1.06 RR1
PVSEC 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 貨幣型 12/11 223.0971 歐元 4.93 1.06 RR1
EUTADE 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 12/12 47.9700 歐元 0.04 1.19 RR4
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 股票型 12/11 112.9100 歐元 1.87 -0.00
東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 726.7200 南非幣 0.46 0.68 RR3
B00910000027 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 債券型 12/12 22.1293 歐元 0.06 0.47 RR2
SHAEC 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 債券型 12/12 22.1293 歐元 0.06 0.47 RR2
A00420000001 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 13.7259 歐元 0.06 0.47 RR2
IEHIJ 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 13.7259 歐元 0.06 0.47 RR2
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 公司債券 12/11 172.3300 歐元 0.04 0.39 RR2
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) 固定收益 12/12 1,382.5600 歐元 0.04 0.35 RR2
A00070000031 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 12/12 11.6340 歐元 0.02 0.30 RR2
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 債券型 12/12 20.5755 歐元 0.01 0.41 RR3
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 12/12 98.3700 歐元 0.00 0.35 RR2
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 公司債券 12/11 161.3100 歐元 0.00 0.39 RR2
東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 33.7900 南非幣 0.39 0.69 RR3
A00060000062 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 債券型 12/12 11.9612 歐元 -0.02 0.40 RR3
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 12/12 19.2329 歐元 -0.02 0.40 RR3
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 中小型股 12/12 41.9355 歐元 0.02 1.18 RR4
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 12/11 94.2000 美元 0.32 0.53 RR3
B00910000033 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 12/12 37.5554 歐元 0.02 1.18 RR4
SHAES 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 12/12 37.5554 歐元 0.02 1.18 RR4
B03510000005 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 債券型 12/12 20.4900 歐元 -0.05 0.44 RR2
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 17.6100 美元 0.25 0.73 RR4
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 12.2300 歐元 -0.07 0.37 RR2
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 債券型 12/12 20.4600 美元 0.32 1.00 RR2
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 14.3500 美元 0.32 0.99 RR2
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 債券型 12/12 17.4300 歐元 -0.07 0.38 RR2
A00350000006 東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險 中小型股 12/12 92.8400 美元 0.18 1.14 RR4
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 12/11 49.5700 歐元 -0.09 0.37 RR2
B00910000014 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 中小型股 12/12 43.9869 美元 0.18 1.11 RR4
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 債券型 12/12 8.0535 歐元 -0.07 0.38 RR2
貝萊德歐洲基金A2歐元 股票型 12/12 194.6000 歐元 0.01 0.97 RR4
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 債券型 12/12 18.5800 美元 0.31 0.99 RR2
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 債券型 12/12 27.7100 歐元 -0.08 0.43 RR2
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 債券型 12/12 17.7600 歐元 -0.08 0.43 RR2
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 債券型 12/12 15.8200 歐元 -0.10 0.35 RR2
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 12/12 7.4703 歐元 -0.10 0.38 RR2
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 股票型 12/12 3,208.4800 歐元 0.01 1.03 RR4
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 股票型 12/11 169.6900 歐元 -0.00 0.95 RR4
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 12/11 82.2400 美元 0.30 0.53 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 8.9500 歐元 -0.12 0.42 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 15.6000 歐元 -0.12 0.42 RR2
東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險 中小型股 12/12 68.6400 美元 0.17 1.14 RR4
貝萊德歐洲基金A2美元 股票型 12/12 228.5100 美元 0.19 0.95 RR4
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 債券型 12/12 20.8600 美元 0.28 1.13 RR2
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 債券型 12/12 32.5400 美元 0.28 1.14 RR2
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 中小型股 12/11 70.7200 美元 0.16 1.00 RR4
GEBUA 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) 股票型 12/12 20.4500 美元 0.18 0.86 RR4
GEGUA 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 股票型 12/12 23.2200 美元 0.20 0.79 RR4
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 10.7600 澳幣 0.32 0.67 RR3
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 股票型 12/12 266.3500 歐元 0.00 1.03 RR4
PAZB8 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/11 94.3200 歐元 -0.15 0.36 RR2
B00490000157 法巴歐元債券基金C(歐元) 債券型 12/11 203.2500 歐元 -0.15 0.36 RR2
PAZ69 法巴歐元債券基金C(歐元) 債券型 12/11 203.2500 歐元 -0.15 0.36 RR2
PVEUB 法巴歐元債券基金C(歐元) 債券型 12/11 203.2500 歐元 -0.15 0.36 RR2
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 債券型 12/12 10.8114 歐元 -0.14 0.42 RR2
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 債券型 12/12 5.7010 歐元 -0.17 0.37 RR2
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 債券型 12/12 16.0200 歐元 -0.13 0.25 RR2
A00350000021 東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險 股票型 12/12 112.4300 美元 0.17 0.96 RR4
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 房地產 12/11 62.2600 歐元 -0.01 0.96 RR4
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 股票型 12/11 23.7100 美元 0.16 1.00 RR4
GMAEB 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 債券型 12/12 10.3800 歐元 -0.15 0.24 RR2
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 債券型 12/12 15.3100 歐元 -0.15 0.24 RR2
GEEBE 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 債券型 12/12 12.4000 歐元 -0.15 0.24 RR2
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 股票型 12/11 61.7400 歐元 -0.02 1.02 RR4
B00910000035 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 債券型 12/12 9.5258 歐元 -0.17 0.42 RR2
GEHMA 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 7.8210 澳幣 0.26 0.70 RR3
富達基金-歐元債券基金(Y股累計美元) 債券型 12/12 11.1200 美元 0.24 -0.24 RR2
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 平衡型 12/12 114.5100 歐元 -0.10 0.41 RR3
東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 35.6300 澳幣 0.26 0.70 RR3
東方匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 72.4300 澳幣 0.25 0.68 RR3
東方匯理基金歐洲氣候股票U美元避險 股票型 12/12 77.0000 美元 0.15 0.96 RR4
HHPEP 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 房地產 12/11 51.7900 歐元 -0.02 0.96 RR4
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 12/11 40.5204 美元 0.15 0.97 RR4
B02910000021 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 貨幣型 12/12 10.0255 英鎊 10.34 0.78 RR1
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 股票型 12/12 49.1200 歐元 -0.03 0.95 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 股票型 12/12 286.1100 美元 0.17 0.80 RR4
東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 33.2600 澳幣 0.20 0.67 RR3
GFUBA 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 12/12 17.1100 美元 0.27 0.46 RR3
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 股票型 12/12 57.6800 美元 0.14 0.93 RR4
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 股票型 12/11 30.5600 美元 0.13 0.95 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 中小型股 12/12 545.3200 歐元 -0.07 0.87 RR5
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 房地產 12/11 199.8900 歐元 -0.04 0.93 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 股票型 12/12 24.7900 美元 0.15 0.80 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 中小型股 12/12 43.3000 美元 0.13 0.84 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 中小型股 12/12 76.8500 歐元 -0.09 0.87 RR5
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 股票型 12/12 253.5422 歐元 -0.06 1.02 RR4
GESUA 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 中小型股 12/12 24.3100 美元 0.10 1.13 RR4
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 11.6100 美元 0.37 0.67 RR3
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 中小型股 12/12 10.6000 美元 0.10 1.24 RR4
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 非投資等級債券 12/11 193.6300 美元 0.35 0.72 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 非投資等級債券 12/12 15.7618 美元 0.35 0.18 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 非投資等級債券 12/12 10.3924 美元 0.34 0.18 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 109.2700 美元 0.31 0.79 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 153.3300 美元 0.31 0.78 RR3
1714 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 9.8100 美元 0.44 0.52 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 10.2100 美元 0.33 0.70 RR3
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 126.5218 美元 0.33 0.69 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 非投資等級債券 12/12 17.7500 美元 0.33 0.68 RR3
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 非投資等級債券 12/11 211.1300 美元 0.32 0.72 RR3
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 中小型股 12/12 11.7000 美元 0.09 0.75 RR4
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 非投資等級債券 12/12 24.5974 美元 0.31 0.71 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 非投資等級債券 12/12 10.7753 美元 0.30 0.71 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 非投資等級債券 12/12 10.7597 美元 0.30 0.71 RR3
GEHYI 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 非投資等級債券 12/12 11.2000 美元 0.31 0.68 RR3
GEHYU 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 非投資等級債券 12/12 21.8300 美元 0.30 0.69 RR3
東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 37.2600 美元 0.29 0.68 RR3
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 188.4100 美元 0.36 0.53 RR3
東方匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 75.3000 美元 0.28 0.67 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 股票型 12/12 33.3600 美元 0.10 0.83 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 115.2221 美元 0.22 0.80 RR3
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 12/12 17.3529 美元 0.08 1.22 RR4
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 108.2300 美元 0.32 0.53 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/11 81.0400 美元 0.20 0.69 RR3
東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 34.7000 美元 0.22 0.68 RR3
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 股票型 12/12 21.1700 澳幣 0.01 0.98 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 股票型 12/12 29.3100 美元 0.08 0.83 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 111.5707 美元 0.17 0.81 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 93.2247 美元 0.17 0.80 RR3
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 債券型 12/12 208.8558 美元 0.29 0.48 RR2
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 1,016.0000 日圓 0.11 0.48 RR4
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 12/12 602.5100 美元 0.06 1.17 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 92.3122 美元 0.12 0.80 RR3
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 公司債券 12/11 143.9700 美元 0.19 0.39 RR2
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 12/12 1,021.0000 日圓 0.09 0.48 RR4
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 股票型 12/12 101.8000 美元 0.05 1.17 RR4
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 中小型股 12/12 67.0048 美元 0.05 1.17 RR4
東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險 中小型股 12/12 50.3500 美元 0.05 1.14 RR4
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 股票型 12/11 81.0000 美元 0.04 0.94 RR4
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 債券型 12/12 14.0000 美元 0.05 0.41 RR2
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 股票型 12/12 33.2500 美元 0.04 0.98 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 10.3000 美元 0.04 0.42 RR2
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 股票型 12/12 2,374.6100 歐元 -0.10 1.16 RR4
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 股票型 12/12 22.7000 歐元 -0.17 0.87 RR4
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 股票型 12/12 29.8800 歐元 -0.17 0.87 RR4
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 股票型 12/11 93.4400 美元 0.02 0.94 RR4
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 12/12 21.5544 美元 0.03 1.03 RR4
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 股票型 12/12 59.5300 歐元 -0.13 1.00 RR4
GEEMC 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 股票型 12/12 76.4500 歐元 -0.18 0.87 RR4
AGIF-NE3 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 股票型 12/12 212.1000 歐元 -0.11 1.16 RR4
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 股票型 12/12 69.9100 美元 0.01 0.98 RR4
GEBFA 富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 債券型 12/12 13.2300 美元 -0.04 0.24 RR2
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 股票型 12/12 22.5400 紐幣 0.00 0.97 RR4
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 房地產 12/11 41.0400 美元 0.01 0.95 RR4
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 股票型 12/12 30.6900 港幣 0.01 0.98 RR4
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 股票型 12/11 152.6000 歐元 -0.12 1.22 RR4
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 942.8000 日圓 0.05 0.16 RR3
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 股票型 12/12 45.1700 歐元 -0.14 1.00 RR4
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 股票型 12/12 60.3800 美元 -0.00 0.95 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 房地產 12/11 165.1500 美元 -0.01 0.93 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 12/11 107.3000 美元 -0.01 0.93 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 中小型股 12/12 219.4800 美元 -0.03 0.87 RR5
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 928.2000 日圓 -0.03 0.16 RR3
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 股票型 12/12 21.4937 歐元 -0.20 0.62 RR4
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 股票型 12/12 72.5638 歐元 -0.21 0.85 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 中小型股 12/12 22.7500 美元 -0.05 0.87 RR5
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 股票型 12/12 17.2900 美元 -0.12 0.79 RR4
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 股票型 12/12 21.9000 澳幣 -0.13 1.00 RR4
GEDUA 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 股票型 12/12 24.6400 美元 -0.13 0.78 RR4
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 股票型 12/12 1,949.8500 美元 -0.07 1.16 RR4
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 股票型 12/12 26.1300 美元 -0.10 1.01 RR4
AGIF-NEU 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 12/12 18.3163 美元 -0.08 1.16 RR4
東方匯理基金歐洲小型股票T美元 中小型股 12/12 61.9400 美元 N/A N/A RR4
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 12/12 10.4437 美元 N/A N/A RR4
瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效) 股票型 12/11 108.6000 美元 N/A N/A RR4
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 12/12 10.0906 美元 N/A N/A RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 12/12 10.1400 美元 N/A N/A RR2
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。