績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 81.9400 英鎊 0.54 0.63 RR3
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 全球 05/07 7,131,199.1300 歐元 0.47 0.63 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 9.1920 歐元 0.60 0.54 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 歐洲 05/08 9.6690 歐元 0.59 0.54 RR3
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 歐洲 05/08 173.9128 歐元 0.45 0.70 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 歐洲 05/08 27.1400 歐元 0.59 0.54 RR3
A00150000035 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 全球 05/07 252.4000 歐元 0.43 0.63 RR3
A00150000043 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 119.4500 歐元 0.43 0.63 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/07 291.2600 美元 0.33 1.11 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/07 160.3500 美元 0.33 1.11 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 12.0710 英鎊 0.53 0.45 RR3
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 05/07 2,046.2300 歐元 0.41 0.65 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 4.3900 英鎊 0.31 0.80 RR3
GMAEH 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 05/08 10.4000 歐元 0.56 0.54 RR3
GEEHY 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 歐洲 05/08 9.3300 歐元 0.55 0.54 RR3
GEHYM 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 9.8060 歐元 0.55 0.54 RR3
GMAEG 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 7.9710 歐元 0.55 0.54 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 歐洲 05/08 24.2500 歐元 0.55 0.54 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/07 140.6600 歐元 0.33 0.82 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/07 253.6700 歐元 0.33 0.82 RR3
AGIF-NDGZ 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 05/08 64.3600 南非幣 0.33 1.08 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 123.4547 歐元 0.36 0.73 RR3
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 歐洲 05/08 179.3600 歐元 0.41 0.69 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 232.4000 南非幣 0.45 0.87 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 727.7900 南非幣 0.60 0.64 RR3
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 全球 05/07 259.8000 歐元 0.27 0.91 RR3
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 8,275.0000 日圓 0.21 0.62 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 77.9900 南非幣 0.52 0.76 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.2000 英鎊 0.21 1.00 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 4.4880 南非幣 0.36 0.84 RR4
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 歐洲 05/08 170.4100 歐元 0.38 0.69 RR3
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 150.8000 歐元 0.26 0.89 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 255.7700 歐元 0.39 0.69 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 78.7300 南非幣 0.51 0.74 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 56.9100 南非幣 0.43 0.89 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 174.5100 南非幣 0.43 0.89 RR3
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 231.2600 歐元 0.36 0.12 RR3
B00490000191 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 46.0200 美元 0.26 1.26 RR3
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 457.5900 歐元 0.35 0.12 RR3
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 190.3200 歐元 0.48 0.51 RR3
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 101.1600 歐元 0.48 0.51 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 3,092.6700 歐元 0.38 0.64 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 752.3900 南非幣 0.40 0.87 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 237.2800 南非幣 0.40 0.86 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 955.4940 南非幣 0.45 0.78 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 235.0646 南非幣 0.40 0.88 RR3
A00320000065 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 1,783.7400 南非幣 0.39 0.91 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/07 677.4600 南非幣 0.43 0.87 RR3
0486 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 5.1500 歐元 0.45 0.53 RR3
B00490000131 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 111.9100 歐元 0.21 0.98 RR3
0751 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 22.1500 歐元 0.46 0.50 RR3
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 11.2900 歐元 0.36 0.64 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 歐洲 05/08 9.0986 歐元 0.30 0.12 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 歐洲 05/08 17.0531 歐元 0.30 0.12 RR3
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 28.6200 歐元 0.36 0.63 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 34.0200 南非幣 0.52 0.65 RR3
AGIF-FHZ 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 106.2100 南非幣 0.45 0.71 RR3
1116 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 7.3100 美元 0.35 0.58 RR3
0795 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 5.3600 歐元 0.46 0.49 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 19.0600 歐元 0.26 0.88 RR3
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 179.6500 歐元 0.44 0.51 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 全球 05/07 147.5500 歐元 0.22 0.86 RR3
A00180000010 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 49.3800 南非幣 0.34 1.03 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 49.4400 南非幣 0.38 0.89 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 184.6100 南非幣 0.38 0.89 RR3
A00070000039 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 6.7260 南非幣 0.40 0.84 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 49.9700 南非幣 0.38 0.89 RR3
A00070000040 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 5.6200 南非幣 0.40 0.84 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 99.2100 南非幣 0.45 0.10 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 384.2100 南非幣 0.37 0.89 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 歐洲 05/08 8.8646 歐元 0.27 0.75 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 歐洲 05/08 26.7693 歐元 0.27 0.75 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 歐洲 05/08 5.3920 歐元 0.27 0.75 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 10.0900 美元 0.74 0.54 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 歐洲 05/08 24.2600 歐元 0.31 0.64 RR3
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 987.1800 美元 0.52 0.73 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 63.2200 南非幣 0.31 1.02 RR3
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 48.5100 美元 0.31 1.04 RR4
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 亞洲不含日本 05/08 117.3900 美元 0.31 1.05 RR4
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 125.7186 美元 0.55 0.71 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 38.5800 歐元 0.31 0.64 RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 歐洲 05/08 16.9600 美元 0.73 0.54 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 22.9000 歐元 0.30 0.64 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 86.2100 歐元 0.30 0.64 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 221.2125 南非幣 0.35 0.88 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 全球 05/08 4.2800 歐元 0.25 0.76 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 77.4400 歐元 0.22 0.88 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 107.1800 歐元 0.22 0.88 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 82.4300 歐元 0.27 0.70 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 118.2100 歐元 0.27 0.70 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 全球 05/08 18.2700 歐元 0.26 0.74 RR3
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 1,681.8700 南非幣 0.33 0.91 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 125.9300 南非幣 0.27 1.05 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.3890 歐元 0.37 0.45 RR3
GEHYI 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 歐洲 05/08 11.0400 美元 0.69 0.55 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 219.4200 歐元 0.21 0.88 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 354.4000 南非幣 0.33 0.90 RR3
GEHYU 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 歐洲 05/08 20.9100 美元 0.68 0.55 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 6.1300 歐元 0.22 0.81 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 366.1600 南非幣 0.33 0.89 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 370.1500 南非幣 0.33 0.89 RR3
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 全球 05/07 518.5600 美元 0.40 0.91 RR3
A00150000048 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 85.4700 美元 0.55 0.63 RR3
A00150000051 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 全球 05/07 175.8800 美元 0.55 0.63 RR3
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 歐洲 05/08 183.9100 美元 0.52 0.69 RR3
景順環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 05/08 24.1200 歐元 0.20 0.79 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 36.2000 歐元 0.23 0.64 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.3670 歐元 0.21 0.70 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 28.0200 歐元 0.14 1.15 RR3
GHYAAU 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 227.7400 美元 0.50 0.71 RR3
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 05/08 6.0300 歐元 0.19 0.79 RR3
AGIF-FHR 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 5.9749 歐元 0.19 0.70 RR3
A00060000034 景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 05/08 22.4100 歐元 0.18 0.79 RR3
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 亞洲不含日本 05/08 5.6020 美元 0.32 0.94 RR4
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/07 145.7700 美元 0.42 0.81 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 111.1709 美元 0.45 0.68 RR3
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 歐洲 05/08 201.1000 美元 0.49 0.69 RR3
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/07 106.2100 美元 0.41 0.82 RR3
AGIF-FH3 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 116.7100 歐元 0.19 0.69 RR3
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 亞洲 05/08 756.0400 美元 0.28 1.06 RR4
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 45.0896 歐元 0.16 0.87 RR3
A00180000026 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.3700 歐元 0.15 0.97 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 24.6400 歐元 0.14 0.98 RR3
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 05/08 17.0500 美元 0.31 0.94 RR4
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.3400 歐元 0.14 0.97 RR3
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 5.7420 美元 0.31 0.94 RR4
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 936.0000 日圓 0.05 0.74 RR3
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 9.2223 美元 0.49 0.65 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險) 全球 05/08 7.9020 歐元 0.19 0.70 RR3
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 全球 05/07 12.1130 美元 0.48 0.65 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 247.5700 美元 0.38 0.89 RR3
A00320000035 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 419.3400 歐元 0.15 0.87 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 933.0000 日圓 0.04 0.73 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.3930 歐元 0.18 0.70 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 22.3700 歐元 0.15 0.81 RR3
GHYAMU 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 80.0600 美元 0.49 0.67 RR3
百達-歐元非投資等級債券-HR美元 全球 05/07 427.7600 美元 0.34 0.91 RR3
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 181.7100 美元 0.63 0.51 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 189.3351 歐元 0.14 0.87 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 7.1100 美元 0.32 0.96 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 11.6700 美元 0.32 0.96 RR3
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 204.7100 美元 0.36 0.92 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 6.2800 美元 0.33 0.93 RR3
A00320000038 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 519.2100 歐元 0.13 0.86 RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 155.8070 美元 0.34 0.95 RR3
GFAHG 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 4.4430 美元 0.29 0.94 RR4
GFAHM 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 4.9390 美元 0.29 0.94 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 29.4000 歐元 0.10 1.14 RR3
GFAHY 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 05/08 4.6540 美元 0.29 0.94 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 15.4400 美元 0.41 0.77 RR3
GFAHU 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 05/08 14.8100 美元 0.29 0.93 RR4
GFAHE 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 05/08 17.0700 歐元 0.09 0.71 RR4
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 11.5600 美元 0.48 0.65 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 2,879.4800 美元 0.36 0.84 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元) 全球 05/08 273.7100 美元 0.40 0.79 RR3
AGIF-NDGM 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 05/08 4.1994 美元 0.25 1.07 RR4
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 05/08 4.4402 美元 0.25 1.07 RR4
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 歐洲 05/08 10.2021 美元 0.40 0.12 RR3
1714 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 9.6900 美元 0.62 0.50 RR3
AGIF-ND1 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 亞洲 05/08 7.4439 美元 0.25 1.07 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 15.3000 美元 0.41 0.77 RR3
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 282.9900 美元 0.34 0.88 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 歐洲 05/08 14.9733 美元 0.40 0.12 RR3
GHYACU 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 77.7100 美元 0.47 0.64 RR3
IAE40 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 19.0600 歐元 0.06 0.68 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 7.2600 美元 0.35 0.88 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 92.4900 美元 0.35 0.89 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 160.9000 美元 0.35 0.89 RR3
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 107.7900 美元 0.59 0.51 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 138.4700 美元 0.43 0.71 RR3
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 70.9600 美元 0.31 0.97 RR3
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 191.2100 美元 0.31 0.97 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 30.2200 美元 0.35 0.86 RR3
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 60.4900 美元 0.31 0.97 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 93.3700 美元 0.34 0.88 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 178.9100 美元 0.43 0.70 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 42.7800 美元 0.34 0.89 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 4.4480 歐元 0.09 0.92 RR4
B00490000133 法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 143.5700 美元 0.29 1.00 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 亞太不含日本 05/08 10.9930 美元 0.28 0.83 RR4
B00490000203 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 58.5000 美元 0.28 1.00 RR3
FLFF3 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 58.5000 美元 0.28 1.00 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 14.6470 美元 0.60 0.45 RR3
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 66.1100 美元 0.32 0.92 RR3
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 210.9300 美元 0.32 0.92 RR3
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 82.4200 美元 0.32 0.92 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 18.8600 美元 0.37 0.80 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 16.0500 美元 0.33 0.88 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 6.7800 美元 0.33 0.87 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 16.7400 歐元 0.07 0.70 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 119.6400 歐元 0.08 1.04 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 935.0000 日圓 -0.02 0.10 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 歐洲 05/08 10.5770 美元 0.37 0.75 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 歐洲 05/08 10.5614 美元 0.37 0.75 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 14.4600 美元 0.37 0.77 RR3
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元) 全球 05/07 10.8512 美元 0.33 0.74 RR3
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 歐洲 05/08 23.4414 美元 0.36 0.75 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 79.0000 美元 0.41 0.67 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 7.3600 美元 0.38 0.75 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 37.1700 美元 0.43 0.64 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 5.5100 美元 0.36 0.78 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 89.6130 美元 0.36 0.77 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 148.9214 美元 0.36 0.77 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 41.4800 美元 0.36 0.77 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元) 全球 05/08 36.7600 美元 0.35 0.79 RR3
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 10.1600 美元 0.25 0.17 RR4
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 74.7900 美元 0.31 0.89 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 129.6100 美元 0.31 0.89 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元) 全球 05/08 23.8700 歐元 0.06 0.68 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 16.9600 美元 0.36 0.77 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 108.0489 美元 0.36 0.68 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 6.5500 歐元 0.06 1.13 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 30.6100 美元 0.37 0.75 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 全球 05/08 7.4500 美元 0.37 0.75 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 96.3899 美元 0.36 0.69 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 全球 05/08 31.4100 美元 0.37 0.74 RR3
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 亞洲不含日本 05/08 11.0700 美元 0.25 0.17 RR4
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 5.8900 美元 0.37 0.75 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 75.1400 美元 0.42 0.64 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.4300 美元 0.37 0.74 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 78.1000 美元 0.39 0.70 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 129.6500 美元 0.39 0.70 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 145.8900 美元 0.31 0.84 RR3
A00350000009 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 30.5400 美元 0.31 0.84 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 21.7400 美元 0.31 0.84 RR3
B03510000008 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 9.6400 美元 0.30 0.89 RR3
A00320000036 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 42.4300 美元 0.25 0.98 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.9200 美元 0.36 0.74 RR3
A00320000039 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 438.1400 美元 0.25 0.98 RR3
B03510000033 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 37.4100 美元 0.30 0.89 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/07 69.0200 美元 0.30 0.86 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 77.8700 美元 0.30 0.88 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 13.7360 美元 0.54 0.46 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.6230 美元 0.54 0.46 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 217.2200 美元 0.30 0.88 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 4.0400 美元 0.25 0.83 RR4
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 76.3300 美元 0.30 0.88 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 96.0540 美元 0.34 0.71 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 亞太不含日本 05/08 9.9670 美元 0.25 0.83 RR4
B03510000029 PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 9.7100 美元 0.30 0.89 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 4.1290 美元 0.25 0.83 RR4
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 4.3100 美元 0.36 0.72 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 42.3400 美元 0.36 0.73 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 6.8300 歐元 0.05 0.71 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 9.9200 美元 0.35 0.73 RR3
摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效) 全球 05/08 29.3400 美元 0.37 0.70 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 全球 05/07 133.3500 美元 0.29 0.85 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 18.3800 美元 0.33 0.80 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.4200 美元 0.32 0.82 RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 106.9070 美元 0.28 0.95 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 5.4900 美元 0.36 0.71 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.5900 美元 0.32 0.80 RR3
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元) 全球 05/07 10.0534 美元 0.30 0.74 RR3
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 12.4100 美元 0.28 0.94 RR3
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元) 全球 05/07 10.6371 美元 0.30 0.74 RR3
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 26.7100 美元 0.28 0.94 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 23.6500 美元 0.29 0.88 RR3
0825 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 5.1700 美元 0.30 0.85 RR3
A00150000046 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 73.7700 美元 0.29 0.85 RR3
A00150000015 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/07 361.4800 美元 0.29 0.85 RR3
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 11.8500 美元 0.27 0.94 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 10.8500 美元 0.32 0.77 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 129.3600 歐元 0.04 0.57 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 73.9200 美元 0.24 1.00 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 5.8400 美元 0.29 0.86 RR3
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 789.0300 美元 0.32 0.70 RR3
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 1,856.5000 美元 0.32 0.70 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 5.7800 美元 0.29 0.86 RR3
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 0.7599 美元 0.36 0.67 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 14.2800 美元 0.29 0.86 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 23.4500 歐元 0.04 0.71 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 36.7500 美元 0.32 0.77 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 41.2300 美元 0.28 0.82 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 26.3200 美元 0.28 0.82 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 05/08 49.0200 歐元 0.04 0.71 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) 全球 05/08 55.0300 美元 0.28 0.82 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 8.1620 美元 0.29 0.84 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 33.7350 美元 0.29 0.84 RR3
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險) 全球 05/07 9.8354 美元 0.34 0.67 RR3
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險) 全球 05/07 10.9929 美元 0.34 0.67 RR3
景順環球非投資等級債券基金C股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 05/08 27.3700 美元 0.30 0.80 RR3
B03510000020 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 8.0300 美元 0.33 0.74 RR3
B03510000007 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.4800 美元 0.32 0.75 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 9.7300 美元 0.31 0.77 RR3
B03510000038 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 27.0500 美元 0.32 0.75 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 21.2500 美元 0.28 0.87 RR3
景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 05/08 10.2500 美元 0.30 0.80 RR3
B03510000021 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.2900 美元 0.32 0.74 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 78.0039 美元 0.29 0.72 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 121.8806 美元 0.29 0.72 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 34.9200 美元 0.36 0.64 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 22.8800 美元 0.21 1.15 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 7.8300 美元 0.21 1.14 RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 87.0840 美元 0.26 0.91 RR3
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 11.6500 美元 0.25 0.93 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元) 全球 05/08 12.6000 美元 0.33 0.70 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 5.5700 美元 0.30 0.77 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 67.0583 美元 0.30 0.77 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 8.6100 美元 0.33 0.70 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 128.0381 美元 0.30 0.77 RR3
A00060000035 景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 05/08 9.9200 美元 0.29 0.79 RR3
A00060000033 景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 05/08 9.8600 美元 0.29 0.80 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 21.1500 美元 0.26 0.84 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 15.0651 美元 0.26 0.87 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 49.2900 美元 0.26 0.84 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 45.2000 美元 0.26 0.84 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元) 全球 05/08 28.1700 美元 0.29 0.79 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 2.8100 歐元 0.02 0.92 RR3
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 0.5894 美元 0.34 0.63 RR3
B02310000029 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 3.0800 美元 0.22 1.04 RR3
GEHMA 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 7.8650 澳幣 0.63 0.55 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 9.0130 美元 0.32 0.70 RR3
AGIF-FHM 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 5.6673 美元 0.30 0.70 RR3
AGIF-FH1 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 15.6114 美元 0.30 0.70 RR3
羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/07 1,745.1200 美元 0.28 0.78 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 2.7900 歐元 0.02 0.88 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 16.5100 歐元 0.02 0.89 RR3
A00150000049 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 83.2000 澳幣 0.51 0.63 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 60.1600 港幣 0.20 1.00 RR3
ALZ45 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 18.5300 美元 0.23 1.00 RR3
B02310000028 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 18.5300 美元 0.23 1.00 RR3
A00180000009 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.7300 美元 0.22 1.00 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 8.9890 美元 0.20 0.95 RR4
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 17.3491 美元 0.25 0.87 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 57.5429 美元 0.25 0.87 RR3
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 88.8700 美元 0.21 0.98 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 9.8050 美元 0.31 0.70 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.4850 美元 0.31 0.70 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 26.8500 美元 0.31 0.70 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 5.1800 美元 0.20 0.84 RR4
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 84.7200 美元 0.25 0.88 RR3
A00320000037 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 115.9200 美元 0.24 0.88 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 9.8200 美元 0.29 0.10 RR3
施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 05/08 115.9073 美元 0.24 0.12 RR3
ACC804 聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 3.1000 美元 0.22 1.01 RR3
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 69.3100 美元 0.28 0.75 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 24.9600 歐元 0.01 0.71 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 28.0200 美元 0.24 0.81 RR3
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 24.8600 美元 0.28 0.74 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元) 全球 05/08 41.5700 歐元 0.01 0.71 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) 全球 05/08 46.6700 美元 0.24 0.82 RR3
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 11.7000 美元 0.28 0.74 RR3
A00070000023 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 20.5660 美元 0.25 0.84 RR3
A00070000055 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 5.2040 美元 0.25 0.83 RR3
A00070000033 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 7.5360 美元 0.25 0.84 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 81.6600 美元 0.34 0.59 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元) 全球 05/08 16.3800 美元 0.29 0.71 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 12.4690 港幣 0.17 0.96 RR4
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 12.6300 美元 0.24 0.87 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 94.4255 澳幣 0.27 -0.33 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 10.0000 美元 0.23 0.87 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 12.4670 美元 0.19 0.95 RR4
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 11.3900 美元 0.23 0.87 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 52.5607 美元 0.23 0.87 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 5.1600 美元 0.23 0.86 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 19.1062 美元 0.23 0.87 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 5.0900 美元 0.23 0.88 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.5800 美元 0.27 0.74 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.1300 美元 0.20 1.00 RR3
GMAUH 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 10.3900 美元 0.28 0.70 RR3
GDUHY 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 11.4000 美元 0.28 0.70 RR3
GUHYM 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.9660 美元 0.28 0.70 RR3
GUHYG 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.6980 美元 0.28 0.70 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.2550 美元 0.28 0.70 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 6.9750 新幣 -0.00 0.27 RR4
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 29.6100 美元 0.23 0.87 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 32.3600 美元 0.17 1.15 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 9.5900 美元 0.17 1.16 RR3
A00350000018 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 43.5800 美元 0.23 0.87 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 18.2900 美元 0.27 0.70 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 73.3565 美元 0.23 0.72 RR3
A00350000017 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 16.6300 美元 0.22 0.87 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 29.6300 歐元 -0.01 0.48 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 944.4300 美元 0.17 1.04 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 1,512.4800 美元 0.17 1.04 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 6.3100 美元 0.17 1.17 RR3
景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 05/08 9.0300 美元 0.23 0.82 RR3
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 68.1900 美元 0.25 0.74 RR3
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效) 全球 05/08 27.8600 南非幣 0.13 0.70 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 65.7738 美元 0.24 0.77 RR3
GHYAAA 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 14.7200 澳幣 0.44 0.71 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 54.5388 美元 0.21 0.87 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 14.1082 美元 0.21 0.87 RR3
B00490000132 法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 22.1000 歐元 -0.06 0.56 RR3
羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/07 7.2400 美元 0.28 0.78 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 4.7190 港幣 0.14 0.91 RR4
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 14.7400 歐元 -0.02 0.60 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 4.7150 美元 0.16 0.89 RR4
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 3.1600 美元 0.18 0.96 RR3
GHYAIA 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 7.0200 澳幣 0.43 0.67 RR3
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 102.8100 美元 0.19 0.88 RR3
0479 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 5.3900 美元 0.15 1.11 RR3
0478 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 17.1400 美元 0.15 1.07 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 4.7020 新幣 -0.03 0.22 RR4
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 7.0810 美元 0.19 0.84 RR3
AGIF-NSGM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 8.5421 美元 0.15 1.04 RR3
AGIF-NSM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.1804 美元 0.15 1.04 RR3
AGIF-NS1 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 14.2728 美元 0.15 1.04 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.6400 紐幣 0.29 0.82 RR3
GFAHA 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 4.5260 澳幣 0.26 0.94 RR4
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 45.2200 美元 0.18 0.87 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 48.9600 美元 0.18 0.87 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 35.7000 美元 0.18 0.87 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 57.5300 美元 0.18 0.86 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 28.1200 美元 0.18 0.87 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 11.4000 美元 0.21 0.10 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 7.8300 美元 0.14 1.14 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.2140 美元 0.21 0.09 RR3
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 10.7400 澳幣 0.42 0.65 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 25.1600 美元 0.13 1.15 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 10.9300 美元 0.13 1.15 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 12.3090 加幣 0.42 0.46 RR3
AGIF-NDGP 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 05/08 3.9623 澳幣 0.22 1.08 RR4
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.6400 加幣 0.25 0.82 RR3
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 68.1700 澳幣 0.27 0.98 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 8.9113 美元 0.12 1.04 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 11.9392 美元 0.12 1.04 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 55.2200 澳幣 0.24 1.02 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 6.9700 美元 0.11 1.07 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.3400 紐幣 0.20 0.99 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 7.5900 澳幣 0.36 0.68 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 35.4500 澳幣 0.37 0.65 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 72.7300 澳幣 0.27 0.90 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 72.6400 澳幣 0.36 0.64 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 111.0500 澳幣 0.27 0.89 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 76.3900 澳幣 0.34 0.70 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 16.0100 澳幣 0.26 0.86 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 121.5100 澳幣 0.33 0.70 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 5.6800 澳幣 0.32 0.73 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 5.5090 紐幣 0.21 0.85 RR3
A00070000056 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 6.3450 紐幣 0.21 0.84 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.4820 澳幣 0.47 0.46 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 72.6800 澳幣 0.26 0.89 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/07 75.5300 澳幣 0.25 0.87 RR3
A00180000020 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.3000 加幣 0.16 1.00 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 3.4390 澳幣 0.21 0.83 RR4
羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/07 1,916.9400 澳幣 0.26 0.80 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.1600 澳幣 0.24 0.92 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 7.8000 澳幣 0.31 0.71 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.9100 澳幣 0.28 0.79 RR3
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 11.6000 澳幣 0.24 0.93 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 19.7900 澳幣 0.30 0.73 RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 9.9500 澳幣 0.29 0.73 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 13.6500 澳幣 0.24 0.88 RR3
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 12.1100 澳幣 0.23 0.93 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 5.2300 澳幣 0.24 0.87 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 5.3900 澳幣 0.24 0.86 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 71.7300 澳幣 0.19 1.01 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 119.3173 澳幣 0.25 0.78 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 65.2974 澳幣 0.25 0.77 RR3
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 33.3000 澳幣 0.30 0.63 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 44.4700 澳幣 0.22 0.85 RR3
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 11.3800 澳幣 0.21 0.94 RR3
AGIF-FHP 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 05/08 5.6428 澳幣 0.25 0.70 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 83.6754 澳幣 0.21 0.88 RR3
A00060000077 景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 全球 05/08 5.9200 澳幣 0.22 0.82 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 9.0250 澳幣 0.26 0.69 RR3
A00320000034 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 108.9600 澳幣 0.20 0.91 RR3
A00180000001 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.0900 澳幣 0.18 1.02 RR3
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 11.0500 澳幣 0.24 0.75 RR3
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 68.1300 澳幣 0.23 0.75 RR3
A00180000008 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.1100 澳幣 0.17 1.02 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 6.0620 澳幣 0.20 0.84 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 5.1580 澳幣 0.20 0.84 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 4.5500 澳幣 0.18 0.92 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 4.5900 澳幣 0.19 0.87 RR3
B00490000175 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 33.8900 美元 0.04 0.58 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 11.0700 澳幣 0.19 0.89 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 9.8200 澳幣 0.19 0.88 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 24.1900 澳幣 0.19 0.88 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 74.8129 澳幣 0.23 0.67 RR3
GUHYA 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 9.2700 澳幣 0.23 0.70 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 83.9796 澳幣 0.18 0.88 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 6.8200 澳幣 0.14 1.14 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.2500 澳幣 0.15 1.02 RR3
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 67.0400 澳幣 0.20 0.75 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 78.7762 澳幣 0.16 0.89 RR3
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 92.4000 澳幣 0.15 0.89 RR3
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 4.5360 澳幣 0.12 0.92 RR4
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 23.2700 澳幣 0.14 0.89 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 8.4329 澳幣 0.11 1.05 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 22.6900 澳幣 0.14 0.88 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 21.5600 澳幣 0.14 0.89 RR3
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效) 全球 05/08 26.8500 美元 -0.03 0.94 RR3
施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 05/08 105.8618 美元 -0.07 0.11 RR3
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效) 全球 05/08 26.4600 美元 -0.11 0.70 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 05/08 98.0800 美元 N/A N/A RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 05/08 9.5300 美元 0.14 1.15 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 927.7000 日圓 N/A N/A RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 924.1000 日圓 N/A N/A RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 971.6000 日圓 N/A N/A RR3
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 963.0000 日圓 N/A N/A RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.6800 美元 N/A N/A RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 957.7700 日圓 N/A N/A RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 05/08 103.0252 美元 N/A N/A RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 05/08 974.2400 日圓 N/A N/A RR3
貝萊德美元非投資等級債券基金B2美元 北美 05/08 10.0400 美元 N/A N/A RR3
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。