績效排行
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下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-歐元(已撤銷核備) 貴重金屬 05/06 173.0600 歐元 0.50 0.92 RR5
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備) 貴重金屬 05/06 140.0400 美元 0.53 1.01 RR5
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 貴重金屬 05/08 163.9101 歐元 0.52 0.96 RR5
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 05/08 26.6600 美元 0.50 1.20 RR5
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 貴重金屬 05/08 210.1265 美元 0.55 0.97 RR5
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 貴重金屬 05/08 196.8614 美元 0.54 0.97 RR5
CPR Invest-環球黃金股票基金A USD-ACC(未申報生效) 貴重金屬 05/07 126.1800 美元 0.50 1.02
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 貴重金屬 05/08 190.4100 歐元 0.59 0.79 RR5
DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 貴重金屬 05/08 149.2400 美元 0.58 0.95 RR5
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 貴重金屬 05/08 169.0100 歐元 0.57 0.79 RR5
貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 05/08 56.5200 美元 0.53 0.98 RR5
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 05/08 17.5700 美元 0.53 0.98 RR5
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 貴重金屬 05/08 10.5500 港幣 0.51 0.98 RR5
貝萊德世界黃金基金A2歐元 貴重金屬 05/08 49.9900 歐元 0.52 0.82 RR5
貝萊德世界黃金基金B2美元 貴重金屬 05/08 16.6300 美元 0.52 0.98 RR5
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 貴重金屬 05/08 35.3700 美元 0.52 0.99 RR5
貝萊德世界黃金基金C2美元 貴重金屬 05/08 40.8100 美元 0.51 0.98 RR5
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 貴重金屬 05/08 30.0800 美元 0.51 0.99 RR5
B02910000012 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 貴重金屬 05/08 91.6000 美元 0.50 0.99 RR5
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 股票型 05/08 35.1200 歐元 0.31 1.29 RR3
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 貴重金屬 05/08 14.9000 澳幣 0.50 0.96 RR5
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 股票型 05/08 80.8000 美元 0.32 1.29 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 貴重金屬 05/08 1.8763 美元 0.40 0.96 RR5
新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 05/08 2.4363 新幣 0.39 0.77 RR5
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 股票型 05/08 119.4500 歐元 0.24 1.02 RR3
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計美元) 金融股 05/08 20.1500 美元 0.36 0.89 RR4
富達基金-全球金融服務基金(Y股累計歐元) 金融股 05/08 42.7100 歐元 0.29 0.80 RR4
GFNSA 富達基金-全球金融服務基金(A股美元) 金融股 05/08 24.9300 美元 0.35 0.90 RR4
GFNS 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 05/08 66.9400 歐元 0.27 0.80 RR4
摩根士丹利環球機會基金A(美元) 股票型 05/08 152.7600 美元 0.26 1.02 RR3
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 199.3700 美元 0.45 0.28 RR4
貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 05/08 56.3400 美元 0.26 1.08 RR4
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 金融股 05/08 15.2200 美元 0.26 1.08 RR4
貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 05/08 49.8300 歐元 0.20 0.96 RR4
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 股票型 05/08 140.0900 美元 0.49 0.24 RR4
木星金融機會基金-英鎊(已撤銷核備) 金融股 05/08 9.5853 英鎊 0.17 1.10 RR4
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 35.4600 歐元 0.30 0.52 RR3
安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 金融股 05/08 241.0200 歐元 0.19 0.99
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 34.9200 美元 0.33 0.57 RR3
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 11.7900 美元 0.33 0.57 RR3
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 股票型 05/08 1,197.2900 美元 0.17 1.50 RR5
GGDEU 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 32.0400 歐元 0.28 0.52 RR3
GGDUA 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 30.0900 美元 0.31 0.57 RR3
GGDMU 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 21.4100 美元 0.31 0.57 RR3
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 14.1700 美元 0.31 0.57 RR3
GGDME 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 25.1800 歐元 0.28 0.52 RR3
法盛訂閱經濟基金R/A USD 股票型 05/08 148.9100 美元 0.22 1.06 RR4
A00070000052 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 15.3770 南非幣 0.25 0.72 RR3
A00070000054 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 股票型 05/08 26.5290 南非幣 0.25 0.72 RR3
景順環球消費趨勢基金C股美元 非必需消費股 05/08 84.3300 美元 0.17 1.27 RR4
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/08 11.4708 美元 0.16 1.50 RR5
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 130.1310 美元 0.33 0.42 RR4
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 11.9600 美元 0.33 0.42 RR4
A00060000022 景順環球消費趨勢基金A股美元 非必需消費股 05/08 74.3200 美元 0.17 1.27 RR4
富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 12.3900 美元 0.29 0.28 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 平衡型 05/08 13.1300 歐元 0.27 0.46 RR3
景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 房地產 05/08 12.7600 歐元 0.20 0.73 RR4
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 11.6200 美元 0.27 0.67 RR3
鋒裕匯理基金環球責任股票A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 1,034.2500 南非幣 0.21 0.87 RR3
景順環球消費趨勢基金B股美元 非必需消費股 05/08 56.7500 美元 0.16 1.27 RR4
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 81.9400 英鎊 0.54 0.63 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 104.0500 南非幣 0.24 0.68 RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 12.5900 美元 0.26 0.67 RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 9.6840 美元 0.26 0.37 RR3
GGDPU 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 11.5100 美元 0.26 0.67 RR3
GTEL 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 11.6100 歐元 0.21 0.61 RR3
鋒裕匯理基金環球責任股票U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 1,008.9300 南非幣 0.20 0.87 RR3
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 353.5200 南非幣 0.19 0.89 RR3
景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 80.2200 美元 0.24 0.75 RR3
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣) 資訊科技股 05/08 166.8300 南非幣 0.13 1.09 RR4
A00350000008 鋒裕匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 539.8200 美元 0.21 0.93 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 11.1900 美元 0.30 0.44 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 13.1800 歐元 0.24 0.43 RR3
鋒裕匯理基金環球責任股票A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 48.2900 美元 0.21 0.93 RR3
景順實質資產基金C股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 房地產 05/08 20.4200 美元 0.25 0.74 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 15.0200 美元 0.29 0.45 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 16.5800 美元 0.29 0.45 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 16.6600 歐元 0.24 0.43 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 平衡型 05/08 172.8500 美元 0.34 0.46 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 平衡型 05/08 170.9500 歐元 0.25 0.44 RR3
A00060000041 景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 76.4700 美元 0.24 0.75 RR3
景順永續性環球數據趨動基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 10.6600 美元 0.23 0.76 RR3
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(歐元) 資訊科技股 05/08 13.3600 歐元 0.11 1.07 RR4
A00350000007 鋒裕匯理基金環球責任股票A歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 478.9900 歐元 0.15 0.85 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 資訊科技股 05/08 75.3000 歐元 0.12 0.94 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 144.1900 美元 0.23 0.72 RR3
B00490000091 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 05/07 865.9400 美元 0.23 0.72 RR3
FLF01P 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 05/07 865.9400 美元 0.23 0.72 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 101.5900 南非幣 0.22 0.68 RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 13.0000 美元 0.24 0.37 RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 11.5700 美元 0.24 0.37 RR3
鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 88.5900 美元 0.20 0.93 RR3
鋒裕匯理基金環球責任股票U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 47.2900 美元 0.20 0.93 RR3
鋒裕匯理基金環球責任股票B美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 67.0600 美元 0.20 0.93 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 12.3200 歐元 0.18 0.65 RR3
A00060000016 景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 房地產 05/08 14.5800 美元 0.24 0.74 RR4
GRSA 景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 房地產 05/08 14.5800 美元 0.24 0.74 RR4
A00180000029 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 120.0100 南非幣 0.18 0.92 RR3
景順實質資產基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 房地產 05/08 9.4400 美元 0.24 0.74 RR4
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 11.9600 澳幣 0.30 0.57 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 股票型 05/08 41.9390 美元 0.24 0.72 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 245.4700 南非幣 0.18 0.87 RR3
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 股票型 05/07 305.2100 美元 0.21 0.86 RR4
FLFE3 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 股票型 05/07 126.7400 歐元 0.16 0.65 RR3
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 778.2900 歐元 0.21 0.43 RR3
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 1,421.1600 歐元 0.21 0.43 RR3
新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) 金融股 05/08 2.5160 美元 0.17 1.27 RR4
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 資訊科技股 05/08 238.9400 美元 0.15 0.74 RR4
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣) 資訊科技股 05/08 165.1800 南非幣 0.13 1.09 RR4
新加坡大華全球金融基金(已撤銷核備) 金融股 05/08 3.2668 新幣 0.13 1.04 RR4
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(歐元) 資訊科技股 05/08 14.1100 歐元 0.11 1.07 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 股票型 05/07 130.4400 美元 0.25 0.65 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 平衡型 05/08 15.7400 美元 0.31 0.46 RR3
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 股票型 05/07 300.9800 歐元 0.13 0.79 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 資訊科技股 05/08 26.1200 歐元 0.11 0.94 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 平衡型 05/08 15.5600 歐元 0.22 0.44 RR3
DWS投資可轉債基金FC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 210.6800 歐元 0.23 0.39 RR3
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 股票型 05/07 118.4000 美元 0.22 0.72 RR3
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 非投資等級債券 05/07 7,131,199.1300 歐元 0.47 0.63 RR3
景順元宇宙及人工智慧基金C股美元 資訊科技股 05/08 16.3500 美元 0.16 0.71 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 108.9600 美元 0.22 0.72 RR3
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 106.5100 美元 0.20 0.86 RR3
A00070000051 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 14.1440 美元 0.22 0.72 RR3
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 95.1400 美元 0.20 0.86 RR3
A00070000005 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 股票型 05/08 32.6600 美元 0.22 0.72 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 1,025.0000 日圓 0.12 0.65 RR3
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 05/08 14.3388 美元 0.26 0.80 RR4
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 115.4000 南非幣 0.16 0.92 RR3
百達-Quest全球永續股票-I美元 股票型 05/08 334.3900 美元 0.23 0.68 RR3
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 120.3100 歐元 0.19 0.43 RR3
景順環球股票收益基金C股美元 股票型 05/08 152.6300 美元 0.19 0.87 RR3
B02910000027 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 05/08 113.7600 美元 0.16 1.14 RR4
DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 186.2700 歐元 0.22 0.40 RR3
A00150000035 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 非投資等級債券 05/07 252.4000 歐元 0.43 0.63 RR3
A00150000043 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 119.4500 歐元 0.43 0.63 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 12.0710 英鎊 0.53 0.45 RR3
FLFE5 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 486.7500 美元 0.22 0.67 RR3
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 資訊科技股 05/08 221.6500 美元 0.15 0.74 RR4
景順元宇宙及人工智慧基金A股美元 資訊科技股 05/08 16.0800 美元 0.16 0.71 RR4
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 05/07 70.2303 歐元 0.10 1.15 RR3
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 13.8270 歐元 0.16 0.59 RR4
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 股票型 05/08 49.0900 美元 0.18 0.92 RR3
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 股票型 05/08 53.5300 美元 0.18 0.57 RR3
百達-Quest全球永續股票-P美元 股票型 05/08 315.2400 美元 0.22 0.68 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 101.2000 南非幣 0.67 0.70 RR3
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 2,199.7000 歐元 0.15 0.63 RR3
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 非投資等級債券 05/07 2,046.2300 歐元 0.41 0.65 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 4.3900 英鎊 0.31 0.80 RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 10.7900 美元 0.26 0.58 RR3
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 股票型 05/08 119.9479 歐元 0.12 0.42
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 58.3300 美元 0.19 0.86 RR3
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 11.4700 美元 0.15 1.10 RR3
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 股票型 05/08 21.2600 歐元 0.12 0.85 RR3
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 股票型 05/08 392.1753 美元 0.17 0.93 RR3
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 12.4800 美元 0.18 0.87 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 965.0000 日圓 0.10 0.65 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 股票型 05/08 13.3280 美元 0.21 0.41 RR3
GQIA 景順環球股票收益基金A股美元 股票型 05/08 125.5200 美元 0.18 0.87 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 1,425.8932 南非幣 0.32 0.36 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 59.4100 美元 0.18 0.84 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 58.7300 美元 0.18 0.84 RR3
FLFE4 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 106.2700 歐元 0.13 0.60 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 1,760.8877 南非幣 0.20 0.62 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 1,619.8178 南非幣 0.16 0.66 RR3
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元) 資訊科技股 05/08 17.8300 美元 0.13 1.08 RR4
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.6500 英鎊 0.31 0.87 RR3
M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 17.1380 美元 0.18 0.88 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 232.4000 南非幣 0.45 0.87 RR3
百達-Quest全球永續股票-R美元 股票型 05/08 289.7900 美元 0.21 0.68 RR3
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 資訊科技股 05/08 2,430.8800 美元 0.13 0.88 RR4
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 非投資等級債券 05/07 259.8000 歐元 0.27 0.91 RR3
歐義銳榮環球智慧股票基金RH 金融股 05/07 119.5000 歐元 0.11 0.83 RR3
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 8,275.0000 日圓 0.21 0.62 RR3
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 股票型 05/08 360.9290 美元 0.17 0.93 RR3
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 207.0400 美元 0.24 0.45 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 77.9900 南非幣 0.52 0.76 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.2000 英鎊 0.21 1.00 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 18.2200 美元 0.27 0.43 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 11.4200 美元 0.27 0.43 RR3
百達-數位科技-I美元 資訊科技股 05/08 752.2500 美元 0.14 0.72 RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 8.8800 美元 0.21 0.67 RR3
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 股票型 05/08 346.4722 歐元 0.11 0.64 RR3
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 股票型 05/08 47.4400 美元 0.17 0.92 RR3
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 股票型 05/08 257.9300 美元 0.17 0.92 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 1,304.3691 南非幣 0.70 0.61 RR2
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 22.4100 美元 0.21 0.66 RR3
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 150.8000 歐元 0.26 0.89 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 255.7700 歐元 0.39 0.69 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 89.8200 歐元 0.23 -0.03 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 97.6700 南非幣 0.59 0.70 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 資訊科技股 05/08 39.9200 美元 0.13 0.94 RR4
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 52.8100 美元 0.18 0.86 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元AHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 193.7500 歐元 0.23 -0.03 RR3
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 05/08 2,618.1900 美元 0.17 0.87 RR3
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 股票型 05/07 377.2100 美元 0.18 0.68 RR4
先機環球股票基金L類累積股(美元) 股票型 05/08 3.1027 美元 0.16 0.98 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 54.7900 南非幣 0.22 0.50 RR3
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 2,577.5000 南非幣 0.57 0.46 RR3
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 1,654.2200 美元 0.26 0.42 RR3
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 股票型 05/08 12.5800 歐元 0.09 1.19 RR4
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 2,289.7300 南非幣 0.27 0.23 RR4
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 68.1600 美元 0.17 0.86 RR3
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 68.4200 美元 0.17 0.86 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 58.5700 美元 0.17 0.84 RR3
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 38.1500 美元 0.17 0.86 RR3
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 9.7000 英鎊 0.31 0.67 RR2
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/08 129.5300 美元 0.17 0.87 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 38.6500 美元 0.17 0.84 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 31.1900 美元 0.17 0.84 RR3
A00350000015 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 363.7800 南非幣 0.43 1.05 RR2
M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊) 平衡型 05/08 2.4484 英鎊 0.20 0.04 RR3
百達-Quest全球永續股票-R歐元 股票型 05/08 256.3300 歐元 0.12 0.61 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 1,333.0852 南非幣 0.28 0.36 RR3
B00490000191 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 46.0200 美元 0.26 1.26 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金歐元RHC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 153.9200 歐元 0.22 -0.03 RR3
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 216.3300 歐元 0.12 0.61 RR3
景順多元收益成長基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 12.0395 美元 0.23 0.46 RR3
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效) 股票型 05/08 1.7500 美元 0.73 0.10
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 資訊科技股 05/08 16.2700 美元 0.12 1.07 RR4
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 股票型 05/08 319.5767 歐元 0.10 0.87 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 1,522.5518 南非幣 0.14 0.66 RR3
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 319.7000 歐元 0.17 0.38 RR3
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 240.5500 美元 0.20 0.66 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 1,630.6558 南非幣 0.18 0.62 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股英鎊避險) 債券型 05/08 1.3920 英鎊 0.43 0.45 RR2
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 752.3900 南非幣 0.40 0.87 RR3
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 85.5800 美元 0.23 0.45 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 237.2800 南非幣 0.40 0.86 RR3
GGDAH 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 17.1300 澳幣 0.30 0.52 RR3
DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 232.6600 美元 0.23 0.45 RR3
A00180000004 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 60.9000 南非幣 0.48 0.88 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 235.0646 南非幣 0.40 0.88 RR3
A00320000065 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 1,783.7400 南非幣 0.39 0.91 RR3
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 13.1758 美元 0.16 0.88 RR3
M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 16.0332 美元 0.16 0.88 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 677.4600 南非幣 0.43 0.87 RR3
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 97.5300 南非幣 0.48 0.88 RR2
A00150000018 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 貨幣型 05/07 930.3300 英鎊 10.21 N/A RR1
B00490000131 法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/07 111.9100 歐元 0.21 0.98 RR3
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/08 59.0284 美元 0.13 0.88 RR4
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 143.4027 歐元 0.14 0.31 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 551.5100 南非幣 0.41 1.08 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 股票型 05/08 428.3574 美元 0.14 1.13 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 366.2300 南非幣 0.40 1.07 RR2
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 36.4700 美元 0.17 0.86 RR3
瑞士銀行(盧森堡)瑞士法郎基金(未申報生效) 貨幣型 05/07 1,117.5300 瑞郎 1.68 N/A RR1
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 406.8100 南非幣 0.40 1.07 RR2
B00150000019 KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 股票型 05/07 2,874.5400 歐元 0.09 0.76 RR4
摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 46.4100 歐元 0.16 0.50 RR3
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 股票型 05/08 15.5271 歐元 0.10 0.62 RR3
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 資訊科技股 05/08 41.6300 美元 0.14 0.64 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 05/08 32.1500 美元 0.12 0.94 RR4
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 股票型 05/08 31.9900 歐元 0.10 0.81 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 380.3600 南非幣 0.39 1.07 RR2
DWS投資可轉債基金USD FCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 236.5600 美元 0.29 0.39 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 1,215.1555 南非幣 0.62 0.61 RR2
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 98.8700 美元 0.23 0.43 RR3
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 資訊科技股 05/08 166.3000 歐元 0.09 0.64 RR4
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 1,481.5700 美元 0.23 0.43 RR3
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 100.0200 美元 0.23 0.43 RR3
景順多元收益成長基金C股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 16.6003 歐元 0.16 0.40 RR3
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 市場指數 05/08 85.5500 美元 0.14 1.03
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 非投資等級債券 05/07 147.5500 歐元 0.22 0.86 RR3
A00180000010 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 49.3800 南非幣 0.34 1.03 RR3
B02910000016 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型 05/08 197.0400 美元 0.16 0.92 RR3
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 97.6700 南非幣 0.12 1.04 RR3
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 69.0300 南非幣 0.45 0.88 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 房地產 05/08 19.0900 歐元 0.09 1.04 RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 10.2100 美元 0.19 0.66 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.1600 歐元 0.33 0.72 RR3
木星季領息債券基金-英鎊(已撤銷核備) 債券型 05/08 0.5250 英鎊 0.18 0.87 RR2
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 47.5600 美元 0.16 0.86 RR3
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 股票型 05/08 231.1600 美元 0.21 0.51 RR3
安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 資訊科技股 05/08 564.5900 歐元 0.09 0.87 RR5
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 股票型 05/08 21.2985 美元 0.15 0.98 RR4
先機環球股票基金B類累積股(美元) 股票型 05/08 41.1791 美元 0.15 0.98 RR4
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 66.7700 南非幣 0.19 0.50 RR3
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 134.3884 歐元 0.13 0.26 RR3
DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 285.8800 歐元 0.15 0.38 RR3
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 2,447.3900 南非幣 0.50 0.45 RR3
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 2,096.8300 南非幣 0.24 0.25 RR4
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 259.3100 歐元 0.09 0.80 RR3
DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 215.2700 美元 0.27 0.39 RR3
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 股票型 05/08 26.9300 美元 0.13 1.15 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 28.0600 美元 0.15 0.84 RR3
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 05/06 109.2300 歐元 0.15 0.26 RR3
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 14.6210 美元 0.20 0.59 RR4
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 19.6110 美元 0.20 0.59 RR4
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 股票型 05/08 119.6011 美元 0.15 0.42
A00320000100 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 28.3000 美元 0.15 0.84 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 股票型 05/07 63.1121 美元 0.14 1.05 RR3
A00320000099 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 35.0500 美元 0.15 0.84 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 股票型 05/08 166.3800 歐元 0.09 0.98 RR3
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 33.1800 美元 0.15 0.99 RR4
貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 05/08 88.3500 美元 0.12 0.82 RR4
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 987.1800 美元 0.52 0.73 RR3
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 2,966.1100 美元 0.19 0.63 RR3
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 05/08 20.0900 南非幣 0.67 0.34 RR3
A00320000033 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 728.8100 美元 0.17 0.73 RR3
百達-保安-I美元 股票型 05/08 436.6500 美元 0.14 0.98 RR4
A00320000031 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 333.7700 美元 0.17 0.73 RR3
A00180000028 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 24.9300 美元 0.15 0.89 RR3
A00180000030 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 47.2200 美元 0.15 0.89 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 613.8300 南非幣 0.59 0.57 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 63.2200 南非幣 0.31 1.02 RR3
PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效) 平衡型 05/08 13.5700 歐元 0.19 0.26
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 13.0618 美元 0.13 1.13 RR3
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/08 14.2000 美元 0.12 0.82 RR4
PIC08 百達-數位科技-R美元 資訊科技股 05/08 521.2300 美元 0.12 0.72 RR4
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 股票型 05/08 26.4300 美元 0.13 1.15 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 股票型 05/08 173.4582 美元 0.15 0.88 RR3
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 股票型 05/08 23.5400 歐元 0.08 1.12 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 股票型 05/08 52.6978 美元 0.13 1.13 RR3
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 05/08 20.0100 南非幣 0.66 0.33 RR3
GGFD 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 股票型 05/08 122.4000 美元 0.15 0.86 RR3
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 資訊科技股 05/08 15.1700 美元 0.11 1.07 RR4
法巴全球大趨勢基金C(美元) 股票型 05/07 182.3500 美元 0.13 1.09 RR4
A00070000053 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 12.9740 紐幣 0.19 0.73 RR3
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券I歐元(已撤銷核備) 抗通膨債券 05/08 1,150.7200 歐元 0.66 0.15 RR2
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 221.2125 南非幣 0.35 0.88 RR3
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 股票型 05/08 24.1600 美元 0.15 0.86 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 非投資等級債券 05/08 4.2800 歐元 0.25 0.76 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 507.0900 南非幣 0.36 1.09 RR2
先機環球股票基金C類累積股(美元) 股票型 05/08 38.7462 美元 0.14 0.98 RR4
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 77.4400 歐元 0.22 0.88 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 107.1800 歐元 0.22 0.88 RR3
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 REIT 05/08 148.0360 美元 0.14 0.97 RR4
紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 股票型 05/08 4.7451 美元 0.14 0.98 RR4
GGTFA 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 資訊科技股 05/08 60.2900 美元 0.13 0.64 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 28.8600 南非幣 0.36 1.09 RR2
M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 118.0417 南非幣 0.34 0.04 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 508.9300 南非幣 0.35 1.08 RR2
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 8.2600 歐元 0.12 0.48 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 82.4300 歐元 0.27 0.70 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 118.2100 歐元 0.27 0.70 RR3
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 股票型 05/08 114.3000 歐元 0.08 0.80 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 非投資等級債券 05/08 18.2700 歐元 0.26 0.74 RR3
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 24.7000 歐元 0.28 0.48 RR3
GTEC 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 05/08 67.6100 歐元 0.08 0.64 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 股票型 05/08 132.7034 美元 0.15 0.88 RR3
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 1,681.8700 南非幣 0.33 0.91 RR3
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 12.1900 美元 0.18 0.65 RR3
歐義銳榮環球智慧股票基金R2 金融股 05/07 169.1000 美元 0.15 0.88 RR3
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.7900 美元 0.19 0.65 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) 資訊科技股 05/08 33.6600 美元 0.12 0.87 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) 資訊科技股 05/08 33.5200 美元 0.12 0.87 RR5
A00320000032 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 656.5100 歐元 0.09 0.65 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金T2美元 資訊科技股 05/08 16.3900 美元 0.11 0.94 RR4
百達-智慧城市-I美元 股票型 05/08 278.8600 美元 0.15 0.76 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 資訊科技股 05/08 25.0400 美元 0.11 0.94 RR4
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 股票型 05/08 14.8300 歐元 0.08 1.17 RR4
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.3890 歐元 0.37 0.45 RR3
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 16.8100 美元 0.30 1.37 RR3
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.9700 歐元 0.27 0.49 RR3
法巴全球大趨勢基金C(歐元) 股票型 05/07 208.8400 歐元 0.07 1.01 RR4
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 股票型 05/08 16.6500 美元 0.12 1.20 RR4
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 112.2093 歐元 0.32 0.61 RR2
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 6.1300 歐元 0.22 0.81 RR3
法巴全球可換股債券基金RH(歐元)(未申報生效) 可轉換債券 05/07 186.4900 歐元 0.09 0.12 RR3
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 股票型 05/07 119.4100 歐元 0.07 1.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元A(acc) 股票型 05/08 19.3100 美元 0.11 1.46 RR4
A00320000098 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 05/08 36.2500 美元 0.14 0.90 RR3
貝萊德世界科技基金A2歐元 資訊科技股 05/08 78.1500 歐元 0.08 0.82 RR4
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 05/07 129.4417 美元 0.12 1.15 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 963.6270 南非幣 0.38 0.62 RR3
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 291.9700 歐元 0.13 0.23 RR4
摩根可持續基建基金(美元)(累計) 房地產 05/08 10.8300 美元 0.17 0.68 RR4
JFGPIF 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 05/08 8.1900 美元 0.17 0.68 RR4
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券A歐元(已撤銷核備) 抗通膨債券 05/08 105.3500 歐元 0.57 0.15 RR2
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 非投資等級債券 05/07 518.5600 美元 0.40 0.91 RR3
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 REIT 05/08 112.0250 美元 0.14 0.97 RR4
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 REIT 05/08 135.5470 美元 0.14 0.97 RR4
A00150000048 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 85.4700 美元 0.55 0.63 RR3
A00150000051 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 非投資等級債券 05/07 175.8800 美元 0.55 0.63 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 房地產 05/08 16.5100 歐元 0.08 1.04 RR4
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元(已撤銷核備) 抗通膨債券 05/08 103.2800 歐元 0.57 0.15 RR2
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 3,001.4300 南非幣 0.31 1.09 RR2
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 11.1500 美元 0.14 0.99 RR4
歐義銳榮環球智慧股票基金R 金融股 05/07 147.7200 歐元 0.07 0.76 RR3
1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 05/08 14.2200 歐元 0.08 0.99 RR4
B03510000014 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.9400 歐元 0.23 0.72 RR3
B03510000022 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.9400 歐元 0.23 0.72 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 股票型 05/08 16.2250 美元 0.23 0.36 RR3
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 25.3300 美元 0.15 0.82 RR3
B02310000046 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 27.3100 美元 0.14 0.99 RR4
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 股票型 05/08 20.7300 美元 0.14 0.81 RR4
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 05/07 99.2900 美元 0.16 0.68 RR4
紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 股票型 05/08 3.7623 歐元 0.07 0.91 RR4
B02310000045 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 24.3300 歐元 0.08 0.86 RR4
貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 05/08 66.2400 英鎊 0.06 0.74 RR4
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 05/07 176.6100 美元 0.16 0.68 RR4
1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 05/08 10.2000 歐元 0.07 0.99 RR4
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 19.2700 歐元 0.07 1.12 RR3
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 05/08 21.8500 歐元 0.07 1.12 RR3
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 11.3400 美元 0.18 0.65 RR3
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 股票型 05/08 24.5300 美元 0.12 1.15 RR3
PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.0100 美元 0.17 0.65 RR3
富達基金-世界基金(Y股歐元) 股票型 05/08 34.2700 歐元 0.08 0.76 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 128.2236 歐元 0.30 0.03 RR3
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.9000 美元 0.17 0.65 RR3
施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效) 平衡型 05/07 78.7600 港幣 0.13 0.81 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 81.8323 歐元 0.29 0.03 RR3
景順環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 非投資等級債券 05/08 24.1200 歐元 0.20 0.79 RR3
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 21.6300 美元 0.12 1.15 RR3
B02310000008 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.5500 美元 0.28 1.39 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 股票型 05/08 354.5633 美元 0.15 0.78 RR4
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.3700 歐元 0.21 0.89 RR3
B00210000028 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 05/07 113.8700 歐元 0.06 1.07 RR3
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 160.5300 美元 0.22 0.40 RR3
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 20.1600 美元 0.14 0.89 RR3
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 286.6100 美元 0.16 0.72 RR3
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 260.0200 美元 0.22 0.40 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 939.5600 日圓 0.08 0.71 RR3
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.9000 歐元 0.23 0.48 RR3
貝萊德世界科技基金B2美元 資訊科技股 05/08 10.7200 美元 0.11 0.82 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 15.2800 歐元 0.07 0.97 RR3
A00180000005 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.3100 歐元 0.23 0.48 RR3
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 18.4800 歐元 0.21 0.88 RR3
B02310000007 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 24.5700 美元 0.28 1.36 RR3
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 10,141.5700 美元 0.17 0.63 RR3
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 21.8800 歐元 0.23 0.48 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.3670 歐元 0.21 0.70 RR3
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 7.1510 歐元 0.29 0.53 RR3
法巴全球大趨勢基金B(美元) 股票型 05/07 103.2900 美元 0.12 1.09 RR4
貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備) 短期債券 05/08 16.1000 歐元 0.67 0.27 RR2
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 股票型 05/08 16.1000 美元 0.12 1.20 RR4
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 股票型 05/08 25.1500 澳幣 0.18 0.74 RR4
GHYAAU 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 227.7400 美元 0.50 0.71 RR3
B02460000001 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) 股票型 05/08 20.6859 美元 0.14 0.83 RR3
景順環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 非投資等級債券 05/08 6.0300 歐元 0.19 0.79 RR3
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備) 債券型 05/07 391.1000 歐元 0.12 0.69 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 股票型 05/08 15.5300 歐元 0.07 0.98 RR3
A00060000034 景順環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 非投資等級債券 05/08 22.4100 歐元 0.18 0.79 RR3
A00350000012 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元避險(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 26.1600 歐元 0.17 1.07 RR2
B00490000213 法巴消費創新股票基金C(美元) 非必需消費股 05/07 356.3600 美元 0.11 0.98 RR4
PVWCD 法巴消費創新股票基金C(美元) 非必需消費股 05/07 356.3600 美元 0.11 0.98 RR4
A00320000097 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 156.5800 南非幣 0.50 0.09 RR3
iShares S&P全球100指數IOO.US REIT 05/08 97.5200 美元 0.12 0.80
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 05/08 14.2500 歐元 0.07 1.17 RR4
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 股票型 05/08 16.0000 美元 0.11 1.20 RR4
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 股票型 05/08 24.9900 澳幣 0.18 0.74 RR4
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 資訊科技股 05/08 248.1700 美元 0.11 0.75 RR4
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 房地產 05/08 136.5483 歐元 0.07 0.32 RR4
M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 113.4252 南非幣 0.28 0.04 RR3
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元)(已撤銷核備) 固定收益 05/07 2,432.2200 歐元 0.24 0.51 RR2
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 公司債券 05/08 12.4300 歐元 0.19 0.88 RR2
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 2,765.2300 南非幣 0.11 0.69 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 117.0222 歐元 0.26 0.59 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 121.1258 歐元 0.11 0.34 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 45.0896 歐元 0.16 0.87 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) 資訊科技股 05/08 30.6500 美元 0.11 0.87 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 股票型 05/08 134.2073 美元 0.13 0.88 RR3
A00180000026 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.3700 歐元 0.15 0.97 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 68.2983 歐元 0.11 0.34 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 24.6400 歐元 0.14 0.98 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.1360 南非幣 0.27 1.07 RR2
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 75.7195 歐元 0.25 0.59 RR3
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 股票型 05/08 20.4400 歐元 0.07 0.73 RR4
聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 10.3400 歐元 0.14 0.97 RR3
GGTAH 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 05/08 52.5900 美元 0.12 0.63 RR4
聯博-國際科技基金I級別美元 資訊科技股 05/08 1,052.2200 美元 0.11 1.08 RR4
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 936.0000 日圓 0.05 0.74 RR3
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 9.2223 美元 0.49 0.65 RR3
新加坡大華短年期債券基金-(累積)星幣A類別 固定收益 05/08 2.1408 新幣 1.08 0.11 RR2
A00320000073 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 210.2100 南非幣 0.12 0.70 RR3
瑞銀(盧森堡)歐元基金 PREMIER-累積 貨幣型 05/07 537.3100 歐元 5.77 N/A RR1
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股歐元避險) 非投資等級債券 05/08 7.9020 歐元 0.19 0.70 RR3
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 債券型 05/07 937.1900 歐元 0.13 0.66 RR2
JFGCBO 摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 14.7900 美元 0.17 1.42
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 股票型 05/07 33.2300 美元 0.12 1.04 RR3
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 非投資等級債券 05/07 12.1130 美元 0.48 0.65 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 股票型 05/08 256.2949 美元 0.13 0.54 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 247.5700 美元 0.38 0.89 RR3
瑞銀(盧森堡)歐元基金 INSTITUTIONAL-累積 貨幣型 05/07 523.4500 歐元 5.62 N/A RR1
A00320000035 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 419.3400 歐元 0.15 0.87 RR3
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/07 17.9600 歐元 0.07 -0.13 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列創新科技基金美元F(acc) 股票型 05/08 12.4200 美元 0.10 1.46 RR4
A00420000021 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 股票型 05/08 15.1722 美元 0.14 0.62 RR3
PIC16 百達-保安-R美元 股票型 05/08 328.1100 美元 0.12 0.98 RR4
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.3930 歐元 0.18 0.70 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 22.3700 歐元 0.15 0.81 RR3
A00420000022 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 3.9863 美元 0.14 0.62 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 12.2880 澳幣 0.19 0.72 RR3
GCAAAE 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 193.6100 歐元 0.13 -0.11 RR3
PIMCO策略收益基金-機構H級類別(累積股份)(未申報生效) 平衡型 05/08 13.7700 美元 0.29 0.26
瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 貨幣型 05/07 3,185,572.2700 歐元 5.50 N/A RR1
GHYAMU 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 80.0600 美元 0.49 0.67 RR3
摩根士丹利量化主動環球房地產基金A(美元) 房地產 05/08 29.1500 美元 0.14 0.80 RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 8.3800 紐幣 0.18 0.65 RR3
GWLDA 富達基金-世界基金(A股累計美元) 股票型 05/08 23.1500 美元 0.13 0.82 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 94.4700 美元 0.32 -0.03 RR3
GEWLD 富達基金-世界基金(A股歐元) 股票型 05/08 40.5400 歐元 0.06 0.76 RR3
鋒裕匯理基金環球精選入息股票I2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票型 05/08 3,897.0500 美元 0.13 0.86 RR3
0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 10.7900 美元 0.12 0.93 RR3
百達-歐元非投資等級債券-HR美元 非投資等級債券 05/07 427.7600 美元 0.34 0.91 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 30.1000 美元 0.13 0.82 RR3
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 2,806.8800 南非幣 0.26 1.09 RR2
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 股票型 05/08 314.5127 美元 0.13 0.46 RR4
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 05/07 3,534.5000 歐元 0.07 0.37 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元AC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 242.7100 美元 0.31 -0.03 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 189.3351 歐元 0.14 0.87 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 36.8200 美元 0.13 0.82 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/07 7.1100 美元 0.32 0.96 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 187.6721 美元 0.13 0.46 RR4
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/07 11.6700 美元 0.32 0.96 RR3
B00910000067 施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 房地產 05/08 124.9111 歐元 0.06 0.85 RR4
富達基金-富達投研策略環球基金(Y類別股份累積-美元)(未申報生效) 股票型 05/08 23.3700 美元 0.13 0.81 RR5
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 股票型 05/08 19.4800 美元 0.13 0.81 RR4
PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.9000 美元 0.16 0.65 RR3
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 177.2218 美元 0.19 0.26 RR3
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積 股票型 05/08 230.0805 美元 0.11 0.78 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 債券型 05/07 70.5600 美元 0.22 1.34 RR2
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 05/07 4,079.7300 歐元 0.05 0.73 RR4
B03510000017 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 15.7000 歐元 0.16 0.83 RR2
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 05/07 2,970.8200 歐元 0.06 0.55 RR3
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/07 6.2800 美元 0.33 0.93 RR3
A00320000038 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 519.2100 歐元 0.13 0.86 RR3
摩根士丹利環球可轉換債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 65.8300 美元 0.22 0.50 RR3
A00150000020 瑞銀(盧森堡)歐元基金 貨幣型 05/07 869.2200 歐元 5.03 N/A RR1
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 債券型 05/07 375.4900 歐元 0.10 0.70 RR2
A00060000084 景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效) 平衡型 05/08 13.1373 歐元 0.07 0.46 RR4
新加坡大華短年期債券基金-星幣分配S類別(本基金配息可能涉及本金) 固定收益 05/08 0.8894 新幣 1.06 0.11 RR2
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 15.4400 美元 0.41 0.77 RR3
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 19.7124 美元 0.12 0.80 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.4000 美元 0.50 0.69 RR3
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 8.4540 歐元 0.18 0.67 RR2
富達基金-策略債券基金(Y股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 05/08 12.0200 歐元 0.19 0.62 RR3
匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 9.9240 歐元 0.18 0.67 RR2
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 21.6100 美元 0.19 0.49 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 股票型 05/08 256.6573 美元 0.13 0.66 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RD(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 85.9300 美元 0.30 -0.03 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(Y股累計歐元避險) 債券型 05/08 12.7500 歐元 0.26 0.45 RR2
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 132.5869 美元 0.13 0.66 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 67.9600 歐元 0.20 0.57 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 2,879.4800 美元 0.36 0.84 RR3
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 158.1400 美元 0.13 0.76 RR3
百達-智慧城市-R美元 股票型 05/08 221.9000 美元 0.13 0.75 RR3
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 15.5600 歐元 0.62 0.17 RR2
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.9700 美元 0.52 0.55 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 房地產 05/08 18.3300 美元 0.12 1.04 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元) 非投資等級債券 05/08 273.7100 美元 0.40 0.79 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 236.6256 美元 0.15 0.62 RR3
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 債券型 05/07 90.3700 歐元 0.10 0.66 RR2
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RC(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 232.4300 美元 0.30 -0.03 RR3
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 104.8700 美元 0.15 0.63 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 160.3732 美元 0.15 0.62 RR3
百達-全球非投資等級債-R美元 債券型 05/08 183.5200 美元 0.44 0.43 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積 債券型 05/08 157.7841 歐元 0.14 0.90 RR2
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 15.3000 美元 0.41 0.77 RR3
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 282.9900 美元 0.34 0.88 RR3
A00320000076 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 05/08 19.3600 歐元 0.22 0.34 RR3
GHYACU 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 77.7100 美元 0.47 0.64 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 139.2600 歐元 0.19 0.57 RR3
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 24.4200 美元 0.13 0.61 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 121.9335 美元 0.15 0.62 RR3
摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 11.4900 歐元 0.07 0.48
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元 股票型 05/08 30.3400 美元 0.13 0.61 RR4
IAE40 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/07 19.0600 歐元 0.06 0.68 RR3
景順多元收益成長基金C(美元對沖)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 19.8826 美元 0.21 0.41 RR3
HHGLT 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 資訊科技股 05/08 214.5200 美元 0.10 0.75 RR4
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 股票型 05/08 4.6477 美元 0.11 1.01 RR4
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 05/08 176.4300 歐元 0.17 0.66 RR2
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 92.4900 美元 0.35 0.89 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 160.9000 美元 0.35 0.89 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 股票型 05/08 321.2731 歐元 0.06 0.55 RR3
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 股票型 05/07 608.1600 歐元 0.05 0.92 RR4
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 資訊科技股 05/08 14.5000 美元 0.11 0.75 RR4
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 138.4700 美元 0.43 0.71 RR3
B02310000038 聯博-國際科技基金A級別歐元 資訊科技股 05/08 739.2600 歐元 0.07 1.10 RR4
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 166.0929 美元 0.18 0.26 RR3
法巴消費創新股票基金B(美元) 非必需消費股 05/07 96.5400 美元 0.10 0.98 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 10.7700 澳幣 0.25 0.43 RR3
PIC17 百達-保安-R歐元 股票型 05/08 290.2000 歐元 0.06 0.90 RR4
B02310000039 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 05/08 830.0400 美元 0.10 1.08 RR4
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 10,062.1110 日圓 -0.01 0.53 RR3
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 70.9600 美元 0.31 0.97 RR3
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 191.2100 美元 0.31 0.97 RR3
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 60.4900 美元 0.31 0.97 RR3
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 143.9700 澳幣 0.35 0.22 RR3
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/08 247.0000 美元 0.12 0.46 RR4
A00320000041 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/08 2,114.8600 美元 0.12 0.41 RR4
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金) 平衡型 05/08 208.8200 澳幣 0.35 0.22 RR3
GGMEH 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 11.9300 歐元 0.10 0.24 RR3
新加坡大華全球科技基金-USD 資訊科技股 05/08 2.6201 美元 0.10 0.87 RR4
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 178.9100 美元 0.43 0.70 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險) 債券型 05/08 12.3700 歐元 0.23 0.44 RR2
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 股票型 05/08 225.7639 美元 0.12 0.84 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 平衡型 05/07 193.2500 歐元 0.05 0.48 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 股票型 05/08 131.0260 美元 0.12 0.88 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 股票型 05/08 275.8956 歐元 0.05 0.47 RR4
KBC全球地產基金(已撤銷核備) 房地產 05/07 894.0300 歐元 0.04 0.79 RR5
貝萊德短期債券基金C2歐元(已撤銷核備) 短期債券 05/08 11.6000 歐元 0.41 0.10 RR2
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 05/08 40.7700 歐元 0.05 0.94 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/07 131.6900 美元 0.13 0.56 RR3
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.5354 南非幣 0.22 1.07 RR2
歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/07 116.3300 美元 0.13 0.56 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 平衡型 05/08 144.1421 美元 0.23 0.36 RR3
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 股票型 05/08 45.7700 美元 0.11 0.97 RR3
B00490000133 法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/07 143.5700 美元 0.29 1.00 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 98.6170 美元 0.23 0.36 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 16.1330 美元 0.15 0.57 RR3
B00150000006 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) 健康護理股 05/07 6,814.9700 美元 0.13 0.76 RR5
路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 13.1900 美元 0.46 0.69 RR3
GLIAVE 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 112.7000 歐元 0.08 0.32 RR3
A00070000003 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 資訊科技股 05/08 72.0760 美元 0.10 0.75 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 130.4800 南非幣 0.10 0.68 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 股票型 05/08 191.6300 歐元 0.05 0.96 RR3
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/07 27.6863 歐元 0.04 0.61 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.0400 美元 0.46 0.68 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 88.7200 美元 0.30 -0.02 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 股票型 05/08 190.5400 美元 0.11 0.98 RR3
新加坡大華全球科技基金 資訊科技股 05/08 3.4019 新幣 0.06 0.81 RR4
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 股票型 05/08 113.2784 歐元 0.05 0.40
B00490000203 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 58.5000 美元 0.28 1.00 RR3
FLFF3 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 58.5000 美元 0.28 1.00 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 14.6470 美元 0.60 0.45 RR3
B00910000038 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型 05/08 273.8488 美元 0.12 0.78 RR4
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 05/08 9.8600 美元 0.12 0.84 RR4
A00070000063 M＆G收益優化基金A(歐元) 平衡型 05/08 10.5577 歐元 0.10 0.04 RR3
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.9595 美元 0.12 0.80 RR4
GGIAU 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 13.8600 美元 0.49 0.55 RR2
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 96.7000 美元 0.12 0.80 RR4
B00910000064 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 股票型 05/08 234.7790 美元 0.12 0.66 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 18.8600 美元 0.37 0.80 RR3
富達基金-策略債券基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 05/08 11.1100 歐元 0.14 0.63 RR3
B00910000065 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 123.4809 美元 0.12 0.66 RR3
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 17.0568 美元 0.12 0.80 RR4
GGIMU 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.8560 美元 0.48 0.55 RR2
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 16.7400 歐元 0.07 0.70 RR3
貝萊德世界地產證券基金A2美元 房地產 05/08 15.6400 美元 0.12 0.84 RR4
B00910000062 施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積 債券型 05/08 142.5669 歐元 0.11 0.90 RR2
GGIUI 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.3540 美元 0.49 0.55 RR2
GGIAM 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.3150 美元 0.48 0.55 RR2
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 房地產 05/08 9.4300 美元 0.12 0.84 RR4
PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效) 平衡型 05/08 15.9500 美元 0.25 0.27
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 市政債券 05/08 15.3700 歐元 0.13 1.61 RR2
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 市政債券 05/08 23.3500 歐元 0.13 1.64 RR2
富達基金-策略債券基金(A股歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 05/08 9.0930 歐元 0.14 0.63 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 股票型 05/08 369.5300 歐元 0.05 0.94 RR3
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 923.0000 日圓 -0.02 0.89 RR2
B03510000015 PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 23.1900 歐元 0.15 0.59 RR2
GACU 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 股票型 05/08 30.1700 美元 0.12 0.81 RR5
KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 股票型 05/07 476.1300 歐元 0.04 0.89 RR5
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 16.4500 美元 0.17 0.49 RR3
B02310000051 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.0000 歐元 0.44 0.18 RR2
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 股票型 05/08 227.1161 歐元 0.05 0.60 RR3
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 23.8000 歐元 0.05 0.47 RR3
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 30.7100 美元 0.11 1.02 RR3
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 26.7100 美元 0.17 0.49 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 14.4600 美元 0.37 0.77 RR3
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元) 非投資等級債券 05/07 10.8512 美元 0.33 0.74 RR3
百達-智慧城市-R歐元 股票型 05/08 196.1900 歐元 0.05 0.68 RR3
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.3100 歐元 0.42 0.17 RR2
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 128.3900 歐元 0.05 0.68 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 股票型 05/08 375.7800 美元 0.11 1.02 RR3
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.4200 歐元 0.08 1.10 RR3
GACE 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 股票型 05/08 34.3500 歐元 0.05 0.76 RR5
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 13.6540 加幣 0.17 0.59 RR4
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 29.9300 美元 0.11 1.00 RR3
A00320000040 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/08 6,443.2900 歐元 0.05 0.42 RR4
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 79.0000 美元 0.41 0.67 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 7.3600 美元 0.38 0.75 RR3
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 平衡型 05/06 429.2100 歐元 0.02 0.28 RR3
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/07 88.9200 美元 0.28 -0.02 RR3
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 18.8052 美元 0.19 0.41 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/07 112.7600 歐元 0.04 0.48 RR3
鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票型 05/08 163.0600 美元 0.11 0.86 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 股票型 05/08 244.1614 美元 0.11 0.66 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/07 130.7000 澳幣 0.31 0.10 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/07 182.7500 歐元 0.04 0.48 RR3
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.4656 美元 0.19 0.41 RR3
GDDAAU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 244.4200 美元 0.13 0.70 RR3
鋒裕匯理基金環球精選入息股票A2美元(穩定月配息)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票型 05/08 50.6800 美元 0.11 0.86 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 股票型 05/08 77.5500 美元 0.11 0.88 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 126.1221 美元 0.11 0.66 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 5.5100 美元 0.36 0.78 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券I2美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 158.9200 美元 0.32 1.08 RR2
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 05/08 9.1660 美元 0.12 0.86 RR4
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 05/08 7.4670 美元 0.12 0.86 RR4
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 05/08 10.1180 美元 0.12 0.86 RR4
貝萊德環球資產配置基金A2美元 平衡型 05/08 81.1300 美元 0.15 0.56 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 41.4800 美元 0.36 0.77 RR3
施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積 股票型 05/08 110.3367 美元 0.10 0.78 RR4
宏利環球基金-領先動力基金AA股(未申報生效) 資訊科技股 05/08 10.8742 美元 0.11 0.47 RR3
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 29.0000 美元 0.10 1.02 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 股票型 05/08 19.2500 美元 0.11 0.88 RR4
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 21.0300 美元 0.38 0.71 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元) 非投資等級債券 05/08 36.7600 美元 0.35 0.79 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 74.7900 美元 0.31 0.89 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 129.6100 美元 0.31 0.89 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 股票型 05/08 399.1200 美元 0.10 1.02 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元) 非投資等級債券 05/08 23.8700 歐元 0.06 0.68 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 9.3500 美元 0.29 1.16 RR2
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 16.9600 美元 0.36 0.77 RR3
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 25.4500 美元 0.37 0.88 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 30.6100 美元 0.37 0.75 RR3
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.2300 美元 0.14 0.56 RR3
法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 非必需消費股 05/07 211.1900 歐元 0.05 0.99 RR4
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 非投資等級債券 05/08 7.4500 美元 0.37 0.75 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/07 145.5400 澳幣 0.30 0.11 RR3
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 147.4900 美元 0.41 0.43 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 非投資等級債券 05/08 31.4100 美元 0.37 0.74 RR3
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 10.5800 澳幣 0.15 0.87 RR3
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 12.2042 美元 0.11 0.85 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 5.8900 美元 0.37 0.75 RR3
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 9.4300 美元 0.37 0.74 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 78.1000 美元 0.39 0.70 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 129.6500 美元 0.39 0.70 RR3
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 股票型 05/08 283.1833 歐元 0.05 0.78 RR3
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 28.9500 美元 0.40 0.48 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 145.8900 美元 0.31 0.84 RR3
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 15.8100 美元 0.11 0.61 RR4
HHGPE 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元 股票型 05/08 25.3000 美元 0.11 0.61 RR4
A00350000009 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 30.5400 美元 0.31 0.84 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 21.7400 美元 0.31 0.84 RR3
A00320000036 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 42.4300 美元 0.25 0.98 RR3
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 20.2200 美元 0.16 0.49 RR3
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 14.9640 美元 0.51 0.52 RR3
匯豐環球投資基金-環球高入息債券ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 9.4270 美元 0.51 0.52 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 9.9200 美元 0.36 0.74 RR3
A00320000039 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 438.1400 美元 0.25 0.98 RR3
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 8.2950 美元 0.51 0.52 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 8.6200 美元 0.16 0.49 RR3
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 18.6780 美元 0.11 0.79 RR4
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 69.0200 美元 0.30 0.86 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 13.7360 美元 0.54 0.46 RR3
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.6230 美元 0.54 0.46 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 房地產 05/08 24.1000 美元 0.10 1.04 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 房地產 05/08 14.2200 美元 0.10 1.04 RR4
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 94.9500 美元 0.11 0.80 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 221.0549 美元 0.13 0.62 RR3
B00910000005 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 股票型 05/08 242.1826 歐元 0.04 0.72 RR4
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 19.5400 美元 0.36 0.88 RR3
景順債券基金C-半年配息股美元(已撤銷核備) 債券型 05/08 24.5600 美元 0.22 1.38 RR2
B00910000063 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 股票型 05/08 207.9781 歐元 0.04 0.60 RR3
景順債券基金C股美元(已撤銷核備) 債券型 05/08 11.1100 美元 0.21 1.40 RR2
0375 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 05/08 13.3000 美元 0.10 0.99 RR4
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 6.8300 歐元 0.05 0.71 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 113.0915 美元 0.13 0.62 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 135.1461 美元 0.47 0.61 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 86.2870 美元 0.47 0.61 RR2
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 平衡型 05/08 133.7600 南非幣 0.11 0.44 RR3
摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元)(未申報生效) 非投資等級債券 05/08 29.3400 美元 0.37 0.70 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 非投資等級債券 05/07 133.3500 美元 0.29 0.85 RR3
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 股票型 05/08 3.7645 美元 0.10 1.01 RR4
富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 平衡型 05/08 40.0700 歐元 0.17 0.01 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 18.3800 美元 0.33 0.80 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.4200 美元 0.32 0.82 RR3
0797 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 資訊科技股 05/08 47.3800 美元 0.09 0.99 RR4
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 302.8800 美元 0.19 0.23 RR4
高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 160.5400 美元 0.19 0.23 RR4
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 05/08 129.6060 美元 0.36 0.78 RR3
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) 債券型 05/08 1,135.8500 美元 0.28 1.09 RR3
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 05/08 92.1296 美元 0.36 0.78 RR3
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.5900 美元 0.32 0.80 RR3
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元) 非投資等級債券 05/07 10.0534 美元 0.30 0.74 RR3
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P累積(美元) 非投資等級債券 05/07 10.6371 美元 0.30 0.74 RR3
聯博-國際科技基金E級別美元 資訊科技股 05/08 34.0100 美元 0.09 1.08 RR4
0376 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 05/08 8.6600 美元 0.10 0.99 RR4
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 平衡型 05/08 18.6800 港幣 0.12 0.56 RR3
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.7600 美元 0.92 0.28 RR3
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/08 382.4100 美元 0.10 0.46 RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 8.3000 澳幣 0.17 0.66 RR3
A00150000046 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/07 73.7700 美元 0.29 0.85 RR3
貝萊德短期債券基金A3歐元(已撤銷核備) 短期債券 05/08 11.8700 歐元 0.20 0.35 RR2
A00150000015 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/07 361.4800 美元 0.29 0.85 RR3
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 16.7300 歐元 0.04 0.61 RR3
摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 139.3400 美元 0.96 0.26 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 平衡型 05/08 135.0110 美元 0.20 0.36 RR3
A00060000004 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 債券型 05/08 23.4100 美元 0.21 1.38 RR2
聯博-靈活入息基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 17.1800 美元 0.34 0.89 RR3
富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 平衡型 05/08 49.9500 歐元 0.04 0.42 RR4
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 169.1200 美元 0.38 0.47 RR3
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 32.7400 澳幣 0.14 0.87 RR3
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 債券型 05/08 11.8300 美元 0.75 0.29 RR2
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 92.9812 美元 0.20 0.36 RR3
尚渤投資等級債券基金-I配息型(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/07 9.9000 美元 0.54 0.54 RR2
A00060000003 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 債券型 05/08 23.5300 美元 0.21 1.38 RR2
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 10.8500 美元 0.32 0.77 RR3
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 債券型 05/08 28.6500 歐元 0.06 0.78 RR2
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 1,293.9000 美元 0.57 0.29 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 129.3600 歐元 0.04 0.57 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 73.9200 美元 0.24 1.00 RR3
聯博-靈活入息基金AAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 10.3900 美元 0.34 0.88 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.8100 美元 0.39 0.70 RR3
瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) 資訊科技股 05/08 16.2290 美元 0.09 0.90 RR4
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 260.6600 美元 0.37 0.48 RR3
法巴全球可換股債券基金/年配RH(歐元)(未申報生效) 可轉換債券 05/07 88.6300 歐元 0.02 0.16 RR3
匯豐環球投資基金-環球債券IC(本基金配息來源可能為本金) 債券型 05/08 18.5070 美元 0.25 1.20 RR2
尚渤投資等級債券基金-I累積型 固定收益 05/07 11.9800 美元 0.53 0.55 RR2
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 市政債券 05/07 0.9644 歐元 0.01 1.84 RR2
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 股票型 05/07 143.8000 美元 0.09 1.06
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金) 市政債券 05/07 0.7275 歐元 0.01 1.83 RR2
貝萊德環球資產配置基金A2歐元 平衡型 05/08 71.7600 歐元 0.03 0.49 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 23.4500 歐元 0.04 0.71 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 161.6670 美元 0.46 0.03 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 83.2772 美元 0.46 0.59 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 36.7500 美元 0.32 0.77 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 41.2300 美元 0.28 0.82 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 26.3200 美元 0.28 0.82 RR3
貝萊德環球債券特別時機基金A2美元(未申報生效) 債券型 05/08 16.6300 美元 0.49 0.52
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 98.3700 美元 0.10 0.80 RR4
M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 109.9983 南非幣 0.11 0.38 RR3
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元) 非投資等級債券 05/08 49.0200 歐元 0.04 0.71 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 2,735.7800 美元 0.28 1.10 RR2
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) 非投資等級債券 05/08 55.0300 美元 0.28 0.82 RR3
貝萊德環球債券特別時機基金A3美元(未申報生效) 債券型 05/08 10.1200 美元 0.51 0.51
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 股票型 05/08 17.8800 歐元 0.04 0.96 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 平衡型 05/08 418.2991 美元 0.11 0.71 RR3
鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G美元避險(已撤銷核備) 抗通膨債券 05/08 107.2800 美元 0.82 0.15 RR2
KBC全球金融基金(未申報生效) 股票型 05/07 903.1300 歐元 0.03 1.02 RR5
B03510000030 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 23.6100 美元 0.34 0.71 RR3
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.7500 美元 0.41 0.06 RR2
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 17.1450 美元 0.11 0.79 RR4
B02310000004 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.3800 美元 0.32 0.91 RR3
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 18.0140 美元 0.11 0.79 RR4
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息(美元避險) 非投資等級債券 05/07 9.8354 美元 0.34 0.67 RR3
B03510000006 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.9200 美元 0.34 0.70 RR3
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 債券型 05/08 11.8300 美元 0.32 0.84 RR2
瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險) 非投資等級債券 05/07 10.9929 美元 0.34 0.67 RR3
富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 11.8500 美元 0.40 0.06 RR2
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 1.6998 美元 0.11 0.73 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 股票型 05/08 17.7900 美元 0.10 0.98 RR3
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.8200 歐元 0.04 0.00 RR3
景順環球非投資等級債券基金C股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 非投資等級債券 05/08 27.3700 美元 0.30 0.80 RR3
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) 股票型 05/08 117.3345 美元 0.10 0.41
A00180000003 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.3100 美元 0.33 0.88 RR3
B03510000020 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 8.0300 美元 0.33 0.74 RR3
B03510000024 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.1500 美元 0.33 0.71 RR3
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 39.8400 美元 0.12 0.68 RR3
B03510000023 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.8500 美元 0.32 0.73 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.4500 美元 0.33 0.71 RR3
B03510000007 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 10.4800 美元 0.32 0.75 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 9.7300 美元 0.31 0.77 RR3
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效) 股票型 05/08 61.6900 美元 0.10 0.89 RR4
B03510000038 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 27.0500 美元 0.32 0.75 RR3
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 短期債券 05/08 6.8200 美元 0.74 0.88 RR2
景順環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 非投資等級債券 05/08 10.2500 美元 0.30 0.80 RR3
B03510000021 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 10.2900 美元 0.32 0.74 RR3
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 股票型 05/08 17.7700 歐元 0.03 0.65 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 78.0039 美元 0.29 0.72 RR3
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 15.9900 美元 0.09 1.02 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 121.8806 美元 0.29 0.72 RR3
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 房地產 05/08 184.1404 美元 0.10 0.32 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 股票型 05/08 50.5400 美元 0.09 0.99 RR4
富達基金-全球短期收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 短期債券 05/08 13.6800 美元 0.73 0.82 RR2
PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.0200 美元 0.33 0.71 RR3
B02310000032 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 21.4600 歐元 0.04 0.99 RR3
B02310000003 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 32.0700 美元 0.32 0.88 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 72.3000 港幣 0.28 0.88 RR3
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 8.5193 美元 0.11 0.75 RR3
B02310000033 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 24.1000 美元 0.09 1.01 RR3
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 28.5600 歐元 0.03 0.00 RR3
安本基金-環球動力股息基金X累積美元 股票型 05/08 11.3338 美元 0.11 0.75 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 股票型 05/08 66.4000 美元 0.10 0.88 RR4
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.0600 美元 0.25 1.15 RR2
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 7.9660 美元 0.45 0.52 RR3
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 16.8210 美元 0.45 0.53 RR3
ACC812 聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.3800 美元 0.32 0.86 RR3
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) 債券型 05/08 9.2482 美元 0.26 1.09 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 股票型 05/08 21.5500 美元 0.09 0.99 RR4
A00180000006 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.5600 美元 0.34 0.47 RR3
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.8100 歐元 0.03 -0.01 RR3
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元 公司債券 05/08 9.4746 美元 0.34 0.80 RR2
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元 公司債券 05/08 11.6128 美元 0.34 0.80 RR2
A00350000013 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 12.7100 美元 0.27 1.06 RR2
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 13.1100 美元 0.35 0.46 RR3
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 8.4958 美元 0.34 0.80 RR2
景順環球高評級企業債券基金C股美元 公司債券 05/08 13.1419 美元 0.34 0.80 RR2
A00070000014 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 股票型 05/08 21.7115 美元 0.10 0.79 RR4
MGBFUA M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 股票型 05/08 21.7115 美元 0.10 0.79 RR4
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 債券型 05/08 31.2500 美元 0.28 1.02 RR2
GLIAAU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 233.6400 美元 0.17 0.37 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元) 非投資等級債券 05/08 12.6000 美元 0.33 0.70 RR3
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.7600 美元 0.12 0.36 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 5.5700 美元 0.30 0.77 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 8.6100 美元 0.33 0.70 RR3
景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 股票型 05/08 9.9100 美元 0.09 1.16
A00060000035 景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 非投資等級債券 05/08 9.9200 美元 0.29 0.79 RR3
A00350000014 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 42.5400 美元 0.27 1.06 RR2
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 市政債券 05/08 16.7500 歐元 0.03 1.64 RR2
M＆G短期優質債券基金A(美元避險) 短期債券 05/08 13.9755 美元 1.27 0.14 RR2
A00060000033 景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 非投資等級債券 05/08 9.8600 美元 0.29 0.80 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 21.1500 美元 0.26 0.84 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 198.8800 美元 0.43 0.57 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 104.5300 美元 0.43 0.57 RR3
GDDAMU 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 185.2500 美元 0.11 0.66 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 15.0651 美元 0.26 0.87 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 49.2900 美元 0.26 0.84 RR3
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 公司債券 05/08 150.4600 美元 0.93 0.26 RR2
A00350000030 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 28.9100 美元 0.27 1.06 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金I1(美元) 債券型 05/08 157.7300 美元 0.91 0.27 RR2
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 45.2000 美元 0.26 0.84 RR3
貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 10.1600 美元 0.31 0.88 RR2
M＆G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 短期債券 05/08 11.0643 美元 1.29 0.12 RR2
B00490000211 法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效) 可轉換債券 05/07 144.6200 美元 0.14 0.10 RR3
PVCBW 法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效) 可轉換債券 05/07 144.6200 美元 0.14 0.10 RR3
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 9.7800 美元 0.31 0.87 RR2
A00420000027 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 148.1823 美元 0.18 0.34 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元) 非投資等級債券 05/08 28.1700 美元 0.29 0.79 RR3
法盛智慧安保基金R/A USD 股票型 05/08 198.6200 美元 0.08 1.32 RR4
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 12.5000 美元 0.63 0.05 RR3
A00420000028 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 75.2874 美元 0.18 0.34 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 平衡型 05/08 304.6200 美元 0.12 0.52 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 22.3800 美元 0.33 0.81 RR2
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 2.8100 歐元 0.02 0.92 RR3
貝萊德環球企業債券基金A2美元 公司債券 05/08 15.4500 美元 0.31 0.88 RR2
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 16.6800 美元 0.65 0.05 RR3
B02310000029 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 3.0800 美元 0.22 1.04 RR3
B00070000064 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 固定收益 05/07 145.5900 美元 0.24 0.98 RR2
IAE38 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD 固定收益 05/07 145.5900 美元 0.24 0.98 RR2
百達-家族企業-R美元 股票型 05/08 143.1800 美元 0.10 0.79 RR4
B00070000065 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 固定收益 05/07 68.6900 美元 0.24 0.98 RR2
IAE46 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D USD 固定收益 05/07 68.6900 美元 0.24 0.98 RR2
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/DM USD 固定收益 05/07 107.2000 美元 0.24 0.99 RR2
富達基金-全球債券基金(Y股累計美元) 債券型 05/08 10.6200 美元 0.21 1.34 RR2
AGIF-MIGM 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.7669 美元 0.52 0.29 RR3
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 147.4976 美元 0.42 0.59 RR3
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 9.7500 紐幣 0.12 0.99 RR4
羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 05/07 1,745.1200 美元 0.28 0.78 RR3
匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 債券型 05/08 12.1800 美元 0.22 1.20 RR2
AGIF-MI1 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 12.2746 美元 0.52 0.29 RR3
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 148.0500 美元 0.51 0.43 RR3
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) 平衡型 05/06 82.0400 美元 0.21 0.27 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 2.7900 歐元 0.02 0.88 RR3
0592 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 股票型 05/08 28.1500 美元 0.09 0.81 RR3
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 05/08 1,154.5200 美元 0.09 1.05 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 股票型 05/08 33.7000 歐元 0.03 0.99 RR3
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元 抗通膨債券 05/08 13.5000 歐元 0.03 0.59 RR2
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 18.1440 歐元 0.03 0.72 RR4
安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 1,030.2100 美元 0.25 1.09 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 股票型 05/08 51.9100 美元 0.09 1.02 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 16.5100 歐元 0.02 0.89 RR3
0593 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 股票型 05/08 30.3200 歐元 0.03 0.79 RR3
A00150000049 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 83.2000 澳幣 0.51 0.63 RR3
羅素多元資產90基金B類股 平衡型 05/07 296.3800 美元 0.09 0.88 RR4
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 60.1600 港幣 0.20 1.00 RR3
ALZ45 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 18.5300 美元 0.23 1.00 RR3
B02310000028 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 18.5300 美元 0.23 1.00 RR3
景順環球高評級企業債券基金A股美元 公司債券 05/08 12.8403 美元 0.32 0.80 RR2
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 8.9162 美元 0.32 0.80 RR2
A00180000009 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.7300 美元 0.22 1.00 RR3
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備) 平衡型 05/06 139.2400 美元 0.21 0.26 RR3
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 31.3200 美元 0.09 0.99 RR4
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 17.3491 美元 0.25 0.87 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 57.5429 美元 0.25 0.87 RR3
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 股票型 05/08 59.0000 歐元 0.03 0.81 RR4
高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 88.8700 美元 0.21 0.98 RR3
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元) 固定收益 05/08 1,093.1600 美元 0.25 1.09 RR2
GUEADU 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 58.2600 美元 0.09 0.99 RR4
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 股票型 05/07 208.2300 美元 0.08 1.43 RR4
富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 893.3000 日圓 -0.09 -0.03 RR2
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 股票型 05/07 3,574.7693 美元 0.08 1.14 RR3
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.6100 美元 0.14 0.49 RR3
貝萊德環球資產配置基金C2美元 平衡型 05/08 58.0800 美元 0.12 0.56 RR3
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 股票型 05/08 236.4256 美元 0.11 0.42
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(歐元)(已撤銷核備) 債券型 05/08 18.3400 歐元 0.02 0.37 RR2
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 8.5746 美元 0.14 0.43 RR3
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 79.2000 美元 0.14 0.43 RR3
A00420000037 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 股票型 05/08 116.4308 美元 0.09 0.41
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 25.9600 美元 0.09 0.87 RR3
資本集團全球債券基金(盧森堡)Z(美元)(已撤銷核備) 債券型 05/08 20.5900 美元 0.21 1.25 RR2
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 1.1810 美元 0.10 0.71 RR4
B03510000013 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 債券型 05/08 9.9000 美元 0.60 0.32 RR2
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 股票型 05/07 1.3204 美元 0.10 0.71 RR4
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 13.3440 澳幣 0.17 0.60 RR4
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 11.1935 美元 0.14 0.43 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 房地產 05/08 17.4400 美元 0.09 1.04 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 股票型 05/08 28.2200 美元 0.10 0.72 RR3
B03510000037 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) 債券型 05/08 12.5900 美元 0.63 0.31 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金並無保證收益) 房地產 05/08 19.4300 美元 0.09 1.04 RR4
尚渤投資等級債券基金-A配息型(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/07 9.9000 美元 0.47 0.54 RR2
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.4900 美元 0.29 0.88 RR3
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 101.8074 美元 0.51 0.02 RR3
尚渤投資等級債券基金-A累積型 固定收益 05/07 11.3400 美元 0.46 0.55 RR2
GSBAAU 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 125.9000 美元 0.48 0.43 RR3
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) 資訊科技股 05/08 13.4800 澳幣 0.11 1.09 RR4
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 股票型 05/07 1.7565 歐元 0.01 0.65 RR4
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.1300 美元 0.30 0.71 RR3
B00910000066 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 房地產 05/08 168.4662 美元 0.09 0.85 RR4
貝萊德環球債券特別時機基金A2歐元(未申報生效) 債券型 05/08 14.7100 歐元 0.01 -0.41
A00320000037 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 115.9200 美元 0.24 0.88 RR3
貝萊德環球債券特別時機基金A3歐元(未申報生效) 債券型 05/08 8.9500 歐元 0.01 -0.41
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 126.5721 美元 0.38 0.61 RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 80.7428 美元 0.38 0.61 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 資訊科技股 05/08 20.7000 美元 0.08 0.99 RR4
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 10.2694 美元 0.10 0.75 RR3
安本基金-環球動力股息基金A累積美元 股票型 05/08 13.4601 美元 0.10 0.75 RR3
施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 非投資等級債券 05/08 115.9073 美元 0.24 0.12 RR3
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 股票型 05/08 39.3400 美元 0.08 1.12 RR3
ACC804 聯博-全球非投資等級債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 3.1000 美元 0.22 1.01 RR3
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 69.3100 美元 0.28 0.75 RR3
高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 148.6700 美元 0.16 0.23 RR4
百達-美元中短期債券-I美元 債券型 05/08 155.6600 美元 0.85 0.26 RR2
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 24.9600 歐元 0.01 0.71 RR3
法巴多元資產精選基金C(美元) 平衡型 05/07 94.7900 美元 0.11 0.57 RR3
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/07 50.4900 美元 0.11 0.57 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2-7美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 46.8500 美元 0.24 1.10 RR2
摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)perf(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 86.2500 美元 0.48 0.43 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 35.0300 美元 0.24 1.08 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 55.9300 美元 0.24 1.08 RR2
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 28.0200 美元 0.24 0.81 RR3
景順環球高評級企業債券基金E股美元 公司債券 05/08 9.8109 美元 0.31 0.80 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 35.1700 美元 0.24 1.10 RR2
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 24.8600 美元 0.28 0.74 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 37.6100 美元 0.24 1.08 RR2
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 7.3684 美元 0.30 0.80 RR2
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元) 非投資等級債券 05/08 41.5700 歐元 0.01 0.71 RR3
A00070000013 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 股票型 05/08 54.2356 歐元 0.02 0.72 RR4
MGBFEA M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 股票型 05/08 54.2356 歐元 0.02 0.72 RR4
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) 非投資等級債券 05/08 46.6700 美元 0.24 0.82 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 28.1800 美元 0.24 1.08 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 28.1700 美元 0.24 1.08 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 56.2800 美元 0.24 1.08 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 35.3200 美元 0.24 1.08 RR2
A00350000016 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 53.0300 美元 0.24 1.10 RR2
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 11.7000 美元 0.28 0.74 RR3
羅素多元資產70基金B類股 平衡型 05/07 256.4200 美元 0.11 0.64 RR4
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.7300 美元 0.24 1.08 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 29.0500 美元 0.24 1.08 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 106.1100 美元 0.24 1.10 RR2
A00350000011 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.2600 歐元 0.00 0.11 RR2
GCBAAU 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 債券型 05/08 19.6400 美元 0.29 0.83 RR2
瑞萬通博基金-全球主動型債券基金AM(美元月配)(未申報生效) 債券型 05/07 108.0900 美元 0.16 1.16
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/07 9,688.0000 日圓 -0.15 0.94 RR2
B00070000048 GAM Star環球股票基金-A USD 股票型 05/07 17.1652 美元 0.08 1.14 RR3
GLIAMU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 118.2800 美元 0.16 0.35 RR3
羅素多元資產50基金B類股 平衡型 05/07 226.2600 美元 0.13 0.46 RR3
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元) 非投資等級債券 05/08 16.3800 美元 0.29 0.71 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.0000 美元 0.34 -0.00 RR2
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A USD 債券型 05/07 9.8600 美元 0.20 1.13 RR2
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 債券型 05/08 11.4437 美元 0.19 1.32 RR2
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 13.2700 美元 0.34 -0.00 RR2
富達基金-全球債券基金(A股累計美元) 債券型 05/08 13.4600 美元 0.19 1.36 RR2
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 253.6200 美元 0.31 0.47 RR3
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 78.0000 美元 0.77 0.27 RR3
CPR Invest-世代糧食基金A EUR-Acc(未申報生效) 農產品 05/06 129.2500 歐元 -0.02 0.43 RR4
摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 117.0600 美元 0.77 0.27 RR3
B00070000002 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D USD 債券型 05/07 9.7000 美元 0.20 1.14 RR2
法巴社會包容成長基金C(美元) 股票型 05/07 117.7500 美元 0.08 0.98 RR4
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.9265 美元 0.19 1.32 RR2
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 房地產 05/08 181.5100 歐元 0.02 0.79 RR4
新加坡大華短年期債券基金-美元分配(避險)S類別(本基金配息可能涉及本金) 固定收益 05/08 0.9250 美元 1.63 0.10 RR2
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 161.9600 美元 0.31 0.46 RR3
羅素全球股票(已撤銷核備) 股票型 05/07 26.8100 美元 0.09 0.93 RR4
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 股票型 05/08 2.9754 歐元 0.03 0.93 RR4
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.3300 美元 0.28 0.71 RR3
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 股票型 05/07 24.3300 美元 0.09 0.93 RR4
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 平衡型 05/08 39.3100 美元 0.11 0.62 RR3
M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 105.9480 南非幣 0.08 0.38 RR3
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 31.5300 美元 0.11 0.62 RR3
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) 債券型 05/08 11.7400 美元 0.43 0.30 RR2
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 30.1100 美元 0.39 0.09 RR3
GIBD 富達基金-全球債券基金(A股美元) 債券型 05/08 1.0580 美元 0.18 1.37 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 15.5600 美元 0.35 0.61 RR2
A00180000027 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 22.3900 澳幣 0.13 0.90 RR3
法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效) 可轉換債券 05/07 128.7900 美元 0.12 0.10 RR3
匯豐環球投資基金-美元債券IC(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 17.9980 美元 0.25 0.99 RR2
GSBAMU 摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 92.5500 美元 0.46 0.43 RR3
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 23.0000 澳幣 0.13 0.85 RR3
A00320000077 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 05/08 19.9700 美元 0.42 0.34 RR3
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.9500 美元 0.16 0.34 RR3
B03510000001 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 債券型 05/08 11.5700 美元 0.24 1.02 RR2
安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 9.8300 美元 0.22 1.09 RR2
安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 99.2500 美元 0.22 1.09 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 債券型 05/08 16.2600 美元 0.79 0.27 RR2
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 16.6400 美元 0.08 0.99 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 52.5607 美元 0.23 0.87 RR3
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) 固定收益 05/08 10.8227 美元 0.22 1.09 RR2
法盛智慧安保基金RET/A USD 股票型 05/08 90.2000 美元 0.08 1.32 RR4
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 19.1062 美元 0.23 0.87 RR3
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 18.3900 美元 1.13 0.17 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A1(歐元)(未申報生效)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 債券型 05/08 14.4700 歐元 -0.00 -0.62 RR2
0769 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 股票型 05/08 98.3000 歐元 0.02 0.76 RR4
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 9.5800 美元 0.27 0.74 RR3
0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 股票型 05/08 110.2900 美元 0.09 0.78 RR4
B03510000018 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 8.2100 美元 0.29 0.81 RR2
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積 債券型 05/08 26.0384 美元 0.24 1.05 RR2
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 9.1300 美元 0.20 1.00 RR3
法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 債券型 05/07 181.6700 美元 0.28 0.68 RR2
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) 固定收益 05/08 1,254.6300 美元 1.94 -0.03 RR2
法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 73.8800 美元 0.28 0.68 RR2
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 公司債券 05/08 108.9700 美元 0.80 0.26 RR2
百達-美元中短期債券-R美元 債券型 05/08 145.3200 美元 0.79 0.26 RR2
B03510000036 PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 債券型 05/08 27.2600 美元 0.24 1.02 RR2
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 公司債券 05/08 134.9600 美元 0.79 0.26 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 9.3500 美元 0.28 0.82 RR2
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 271.4500 美元 N/A N/A RR4
PIC10 百達-家族企業-R歐元 股票型 05/08 126.6400 歐元 0.02 0.72 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金A2(美元) 債券型 05/08 8.3800 美元 0.79 0.27 RR2
瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效) 債券型 05/07 101.8900 美元 0.26 0.80
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 平衡型 05/08 19.0600 歐元 0.00 0.43 RR3
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 房地產 05/08 160.5700 美元 0.08 0.97 RR4
B03510000019 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 9.3600 美元 0.28 0.83 RR2
GCAHAU 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 158.2200 美元 0.19 -0.11 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 股票型 05/08 81.9400 美元 0.08 0.99 RR4
GSDAAU 摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計) 債券型 05/08 12.8500 美元 1.13 0.17 RR2
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 11.4210 美元 0.32 0.67 RR2
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 8.8340 美元 0.32 0.67 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 平衡型 05/08 24.1394 美元 0.09 0.71 RR3
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 10.4960 美元 0.32 0.67 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 8.1278 美元 0.09 0.71 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 12.5200 美元 0.11 0.47 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.8844 美元 0.09 0.71 RR3
B03510000011 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 12.4100 美元 0.28 0.81 RR2
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 8.7410 港幣 0.27 0.68 RR2
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中小型股 05/08 157.0200 美元 0.08 0.87 RR4
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備) 債券型 05/08 18.8000 美元 0.19 1.25 RR2
B00070000021 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D GBP 債券型 05/07 12.8200 英鎊 -0.08 0.56 RR2
B03510000034 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 18.6500 美元 0.28 0.82 RR2
資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)(已撤銷核備) 債券型 05/08 16.7400 歐元 -0.01 0.37 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.2300 歐元 0.01 0.46 RR3
法巴多元資產精選基金C(歐元) 平衡型 05/07 94.2700 歐元 -0.00 0.50 RR3
鋒裕匯理基金美元短期債券I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 05/08 2,406.5700 美元 2.71 1.05 RR2
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.8042 美元 0.44 0.29 RR3
鋒裕匯理基金環球債券基金AU(未申報生效) 固定收益 05/08 26.5900 美元 0.18 1.25
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 34.8700 美元 0.37 0.58 RR2
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 73.3565 美元 0.23 0.72 RR3
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.4100 美元 1.14 0.16 RR2
0429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.0600 歐元 -0.01 -0.27 RR2
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 101.4957 美元 0.26 0.60 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.7600 美元 0.11 0.48 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 債券型 05/08 12.9299 美元 0.25 0.89 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 75.0500 美元 0.36 0.56 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 172.8300 美元 0.36 0.57 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 97.8398 美元 0.26 0.60 RR3
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 債券型 05/08 5.1386 美元 0.25 0.90 RR2
M＆G收益優化基金C(美元避險) 平衡型 05/08 12.4382 美元 0.21 0.04 RR3
宏利環球基金-環球資源基金AA股 天然資源 05/08 1.3035 美元 0.09 0.72 RR5
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 77.5700 美元 0.13 0.43 RR3
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 平衡型 05/08 94.0700 歐元 0.02 0.67 RR4
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 85.5300 美元 0.35 0.57 RR3
0426 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 17.1300 美元 0.33 0.59 RR2
0427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.9200 美元 0.33 0.61 RR2
GCBAMU 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 89.8500 美元 0.27 0.83 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 94.0900 歐元 -0.01 0.14 RR2
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 05/08 131.5995 歐元 0.01 0.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 股票型 05/08 42.1500 美元 0.08 1.02 RR3
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效) 平衡型 05/08 11.9424 美元 0.12 0.46 RR4
A00150000030 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 固定收益 05/07 2,790.3700 美元 0.38 0.55 RR2
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 72.0900 美元 0.15 0.34 RR3
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 固定收益 05/07 859.2900 美元 0.38 0.55 RR2
B00070000020 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A EUR 債券型 05/07 16.2900 歐元 -0.05 0.49 RR2
景順環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 非投資等級債券 05/08 9.0300 美元 0.23 0.82 RR3
貝萊德環球債券特別時機基金C2美元(未申報生效) 債券型 05/08 13.2500 美元 0.38 0.51
法巴社會包容成長基金C(歐元) 股票型 05/07 160.1200 歐元 0.01 0.90 RR4
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 68.1900 美元 0.25 0.74 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.7500 美元 0.33 0.60 RR2
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 債券型 05/07 1,069.5500 美元 0.24 0.67 RR2
CPR Invest-世代糧食基金A USD-Acc(未申報生效) 農產品 05/06 109.3100 美元 0.10 0.30 RR4
富達基金-美元債券基金(Y股累計美元) 債券型 05/08 17.3600 美元 0.20 1.16 RR2
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(未申報生效) 非投資等級債券 05/08 27.8600 南非幣 0.13 0.70 RR3
貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 05/08 53.3300 美元 0.32 0.66 RR2
貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 05/08 82.0500 美元 0.32 0.66 RR2
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 中小型股 05/07 53.7700 美元 0.08 0.96 RR4
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積 債券型 05/08 23.8676 美元 0.22 -0.01 RR2
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 8.3220 美元 0.18 0.26 RR3
GHYAAA 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 14.7200 澳幣 0.44 0.71 RR3
百達-美元政府債券-I美元 債券型 05/08 688.3100 美元 0.22 1.04 RR2
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 11.8100 美元 0.18 0.26 RR3
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 136.5900 美元 0.14 0.37 RR3
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/07 12.5063 歐元 -0.01 0.61 RR3
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 05/08 7.9800 美元 2.13 1.24 RR2
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 債券型 05/08 140.1600 美元 0.25 0.83 RR2
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 05/08 34.3800 美元 0.08 0.86 RR3
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 9.3792 美元 1.86 -0.02 RR2
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) 固定收益 05/08 12.2723 美元 1.86 -0.02 RR2
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 9.9398 美元 1.86 -0.02 RR2
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 54.5388 美元 0.21 0.87 RR3
摩根基金-複合收益債券基金A股(美元)(累計) 固定收益 05/08 15.6100 美元 0.30 0.68 RR2
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 14.1082 美元 0.21 0.87 RR3
KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 債券型 05/07 270.0800 美元 0.16 1.13 RR2
B00490000132 法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 22.1000 歐元 -0.06 0.56 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 平衡型 05/08 26.3200 歐元 0.00 0.50 RR3
B00910000040 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 債券型 05/08 10.1524 美元 0.17 1.32 RR2
SHAGB 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 債券型 05/08 10.1524 美元 0.17 1.32 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 平衡型 05/08 42.8800 美元 0.10 0.52 RR3
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 152.2700 美元 0.09 0.66 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 32.5400 美元 0.10 0.52 RR3
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 股票型 05/08 27.6202 美元 0.08 0.79 RR4
匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 9.8990 美元 0.23 0.99 RR2
鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 05/08 49.7000 美元 2.50 1.04 RR2
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 127.7700 美元 0.67 0.26 RR2
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/08 12.0003 美元 0.08 1.05 RR4
貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 9.8800 美元 0.24 0.02 RR2
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 資訊科技股 05/08 11.9600 澳幣 0.10 0.83 RR4
瑞銀(盧森堡)美元基金 INSTITUTIONAL-累積 貨幣型 05/07 1,262.0400 美元 6.89 N/A RR1
GIFD 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 股票型 05/08 77.7600 美元 0.08 0.87 RR3
羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 7.2400 美元 0.21 0.81 RR3
羅素多元資產90基金W類股 平衡型 05/07 176.9200 美元 0.08 0.88 RR4
瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 貨幣型 05/07 6,272,581.3100 美元 6.55 N/A RR1
摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 債券型 05/08 135.4700 美元 0.41 -0.14 RR2
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 股票型 05/08 69.1600 歐元 0.02 0.82 RR3
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 股票型 05/08 99.3000 美元 0.08 0.99 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 股票型 05/08 445.4500 美元 0.08 0.91 RR3
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 16.9700 美元 0.33 0.10 RR3
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 股票型 05/08 154.8000 歐元 0.01 0.80
羅素多元資產35基金B類股 平衡型 05/07 186.4000 美元 0.18 0.24 RR3
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 16.8400 美元 0.33 0.09 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 股票型 05/08 471.8500 歐元 0.02 0.88 RR3
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 貨幣型 05/08 11,472.5090 美元 7.78 N/A RR1
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 05/08 41.0100 歐元 -0.04 0.38 RR2
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 167.3000 美元 0.26 -0.07 RR3
紐約梅隆環球債券投資基金A USD 債券型 05/08 2.0346 美元 0.15 1.32 RR2
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 3.1600 美元 0.18 0.96 RR3
百達-精選品牌-I美元 非必需消費股 05/08 379.1900 美元 0.07 0.79 RR4
B00910000044 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 債券型 05/08 11.6960 美元 0.22 0.90 RR2
SHAHB 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 債券型 05/08 11.6960 美元 0.22 0.90 RR2
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 28.3400 美元 0.33 0.09 RR3
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.8800 歐元 -0.05 0.50 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 股票型 05/08 35.7300 美元 0.07 1.11 RR3
A00420000002 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.8052 美元 0.22 0.90 RR2
安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 98.5700 美元 0.19 1.09 RR2
摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 平衡型 05/08 29.8000 歐元 -0.01 0.43 RR3
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 債券型 05/07 10.3435 美元 0.22 0.67 RR2
安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元) 固定收益 05/08 10.6171 美元 0.19 1.09 RR2
安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 10.0848 美元 0.19 1.09 RR2
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 96.3200 美元 0.11 0.43 RR3
A00070000062 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.6761 美元 0.19 0.04 RR3
GDBD 富達基金-美元債券基金(A股美元) 債券型 05/08 7.0670 美元 0.18 1.16 RR2
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) 資訊科技股 05/08 11.0600 澳幣 0.10 1.09 RR4
GHYAIA 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 7.0200 澳幣 0.43 0.67 RR3
B03510000012 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) 債券型 05/08 15.7700 美元 0.35 0.30 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 平衡型 05/08 14.0100 歐元 0.01 0.74 RR3
富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.7210 美元 0.18 1.16 RR2
GMAUB 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 債券型 05/08 11.2000 美元 0.18 1.16 RR2
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 102.8100 美元 0.19 0.88 RR3
A00070000061 M＆G收益優化基金A(美元避險) 平衡型 05/08 12.0366 美元 0.19 0.04 RR3
富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 債券型 05/08 17.5500 美元 0.18 1.17 RR2
0479 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 5.3900 美元 0.15 1.11 RR3
貝萊德環球政府債券基金A3美元 市政債券 05/08 19.6500 美元 0.26 1.64 RR2
B00490000150 法巴美元貨幣市場基金C(美元) 貨幣型 05/07 250.0109 美元 7.83 N/A RR1
PVSDC 法巴美元貨幣市場基金C(美元) 貨幣型 05/07 250.0109 美元 7.83 N/A RR1
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 1,036.9500 美元 0.33 0.46 RR2
0478 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 17.1400 美元 0.15 1.07 RR3
KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備) 債券型 05/07 1,844.9900 歐元 -0.07 0.49 RR2
M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 89.3977 美元 0.18 0.04 RR3
百達-美元政府債券-R美元 債券型 05/08 612.5800 美元 0.19 1.04 RR2
貝萊德環球政府債券基金A2美元 市政債券 05/08 30.0300 美元 0.26 1.64 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 平衡型 05/08 11.5600 歐元 0.01 0.75 RR3
M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 10.6966 歐元 -0.02 0.37 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 平衡型 05/08 15.7100 美元 0.08 0.77 RR3
M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 8.2632 歐元 -0.02 0.37 RR3
鋒裕匯理基金美元貨幣市場基金AU(未申報生效) 貨幣型 05/08 124.8100 美元 7.61 N/A
匯豐環球貨幣基金-美元C級別 貨幣型 05/08 1.1646 美元 8.68 N/A RR1
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 51.1600 美元 0.19 1.10 RR2
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 17.3800 歐元 -0.03 -0.71 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 51.5000 美元 0.19 1.10 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 32.3400 美元 0.19 1.10 RR2
FRWHF 安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備) 健康護理股 05/08 299.5000 美元 0.07 1.01
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 33.1500 美元 0.19 1.10 RR2
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中小型股 05/08 138.8900 歐元 0.01 0.79 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 79.1700 美元 0.19 1.10 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 44.5600 美元 0.19 1.10 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 32.5000 美元 0.19 1.10 RR2
0781 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 38.7300 美元 0.08 0.68 RR3
B02310000018 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.2500 美元 0.99 0.17 RR2
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.4700 歐元 -0.04 -0.69 RR2
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.2600 美元 0.83 0.20 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 35.5000 美元 0.19 1.10 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 35.2300 美元 0.19 1.10 RR2
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.4700 歐元 -0.04 -0.70 RR2
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 27.0099 美元 0.17 1.09 RR2
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.5400 美元 0.87 0.19 RR2
0788 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 貨幣型 05/08 13.6600 美元 6.02 N/A RR1
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 887.1600 美元 0.32 0.46 RR2
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 貨幣型 05/08 23.9930 美元 7.91 N/A RR1
羅素多元資產70基金W類股 平衡型 05/07 152.2000 美元 0.09 0.64 RR4
B02310000017 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 19.5000 美元 0.90 0.18 RR2
A00320000075 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 22.5000 美元 0.08 0.68 RR3
A00150000019 瑞銀(盧森堡)美元基金 貨幣型 05/07 2,058.3900 美元 6.16 N/A RR1
0817 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 貨幣型 05/08 9.8000 美元 5.67 N/A RR1
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 7.2109 美元 0.20 0.67 RR2
B02910000002 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 66.3500 美元 0.08 0.68 RR3
0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 23.8000 美元 0.08 0.68 RR3
GLIAVU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 126.4500 美元 0.13 0.32 RR3
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 9.5000 澳幣 0.11 1.00 RR4
羅素多元資產50基金W類股 平衡型 05/07 136.7700 美元 0.11 0.45 RR3
富達基金-多重資產收益ESG基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 17.1400 美元 0.16 0.26 RR3
鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 05/08 7.0800 歐元 -0.03 2.32 RR2
富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型 05/08 11.5200 美元 0.28 0.62 RR3
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 14.7200 歐元 -0.01 0.47 RR3
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 81.2200 美元 0.13 0.35 RR3
B03510000016 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.1500 美元 0.30 0.59 RR2
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 10.6400 紐幣 0.29 0.82 RR3
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 154.5800 美元 0.21 0.85 RR2
B00910000054 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 債券型 05/08 20.9987 美元 0.19 1.06 RR2
SHAUB 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 債券型 05/08 20.9987 美元 0.19 1.06 RR2
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 72.8163 美元 0.21 0.60 RR3
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 貨幣型 05/08 11,345.8980 美元 7.45 N/A RR1
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 95.0861 美元 0.21 0.60 RR3
貝萊德環球債券特別時機基金C2歐元(未申報生效) 債券型 05/08 11.7200 歐元 -0.04 -0.40
B03510000002 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 13.4200 美元 0.30 0.58 RR2
B03510000032 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 30.4300 美元 0.30 0.59 RR2
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/07 59.5900 美元 0.09 0.57 RR3
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 05/07 985.7600 美元 0.11 0.39 RR3
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備) 平衡型 05/07 247.0700 歐元 -0.04 0.39 RR3
A00150000025 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 05/07 3,992.5100 美元 0.11 0.39 RR3
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 17.0700 澳幣 0.11 0.90 RR3
聯博-全球靈活收益基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 20.1200 美元 0.25 0.72 RR2
新加坡大華全球成長基金-USD 股票型 05/08 3.3591 美元 0.07 1.15 RR3
B00210000024 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/07 45.2678 美元 0.08 0.61 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 9.2300 美元 0.22 0.83 RR2
JFGFO 摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 05/08 42.9500 美元 0.08 0.76 RR3
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 債券型 05/08 179.4400 美元 0.23 0.79 RR2
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 05/08 30.4100 歐元 0.01 0.79 RR3
GGMIU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.5820 美元 0.15 0.26 RR3
GGMDU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.6270 美元 0.15 0.26 RR3
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 股票型 05/08 386.2174 美元 0.07 0.86 RR3
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險累積(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 13.6700 美元 0.16 1.11 RR3
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積 債券型 05/08 177.1950 美元 0.24 0.73 RR2
B02910000018 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 貨幣型 05/08 20.1898 美元 7.47 N/A RR1
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積 債券型 05/08 28.1283 歐元 -0.07 0.02 RR2
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 69.7600 美元 0.21 0.68 RR2
GGMAU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 13.7200 美元 0.15 0.26 RR3
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 23.8527 歐元 -0.07 0.02 RR2
A00320000049 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 90.6700 美元 0.17 1.09 RR2
A00320000050 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 1,482.6800 美元 0.17 1.09 RR2
木星全球系列-木星動力債券基金L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.7100 歐元 -0.04 1.37 RR3
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) 公司債券 05/07 20.2100 美元 0.16 1.00 RR2
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/07 76.9200 美元 0.16 1.00 RR2
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.4600 美元 0.12 0.35 RR3
新加坡大華全球成長基金 股票型 05/08 4.3615 新幣 0.02 0.97 RR3
JFCBF 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 18.2500 美元 0.26 0.57 RR2
紐約梅隆環球債券投資基金A EUR 債券型 05/08 1.6079 歐元 -0.06 0.41 RR2
A00320000024 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 05/08 1,430.6400 美元 0.07 0.99 RR5
摩根基金-環球政府債券基金A股(美元對沖)(累計) 債券型 05/08 18.3700 美元 0.22 0.76 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 債券型 05/08 8.3100 美元 0.56 0.29 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 債券型 05/08 12.6100 美元 0.57 0.27 RR2
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 12.3090 加幣 0.42 0.46 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.6800 美元 0.24 0.61 RR2
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 243.5600 美元 0.07 0.68 RR3
百達-智慧城市-HR美元 股票型 05/08 288.2500 美元 0.07 0.68 RR3
GTATW 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 股票型 05/08 24.9300 美元 5.49 -0.00 RR1
摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 99.3400 美元 0.20 0.83 RR2
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 88.4700 美元 0.11 0.34 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.5900 美元 0.25 0.61 RR2
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 8.2594 美元 0.28 0.46 RR2
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 7.7062 美元 0.28 0.46 RR2
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 10.0872 美元 0.28 0.46 RR2
A00150000053 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 05/07 1,124.8000 美元 0.08 0.57 RR3
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.9113 美元 0.15 1.09 RR2
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.6400 加幣 0.25 0.82 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 平衡型 05/08 35.0900 美元 0.08 0.52 RR3
A00150000005 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 05/07 4,023.0000 美元 0.08 0.57 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y 債券型 05/08 310.7121 美元 0.21 0.76 RR2
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 535.7500 美元 0.07 0.76 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 31.3600 美元 0.08 0.52 RR3
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 股票型 05/08 37.7400 美元 0.07 1.07 RR3
GLBAAU 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 平衡型 05/08 235.3000 美元 0.09 0.46
B02910000025 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 貨幣型 05/08 18.7201 美元 7.27 N/A RR1
A00320000062 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 15.9200 美元 0.27 0.09 RR3
1641 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 平衡型 05/08 12.8200 美元 0.16 0.24 RR3
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 債券型 05/08 121.7137 美元 0.87 0.10 RR2
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 94.4926 美元 0.87 0.10 RR2
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/07 39.8222 歐元 -0.03 0.54 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.7900 澳幣 0.41 0.69 RR3
A00320000030 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 332.3400 澳幣 0.12 0.69 RR3
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.0924 美元 0.15 1.09 RR2
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 68.1700 澳幣 0.27 0.98 RR3
木星全球系列-木星動力債券基金L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.2800 美元 0.14 1.10 RR3
鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 05/08 5.8500 美元 1.67 1.06 RR2
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/07 150.9500 美元 0.08 0.49 RR3
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 15.4200 美元 0.21 0.72 RR2
安本基金-環球創新股票基金A累積美元 股票型 05/08 8.8779 美元 0.07 1.12 RR4
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.8800 紐幣 0.28 0.89 RR3
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 05/08 55.0500 美元 1.78 1.02 RR2
鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 05/08 55.2300 美元 1.78 1.08 RR2
GGIAH 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.6780 澳幣 0.43 0.54 RR2
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 73.4600 美元 0.21 0.72 RR2
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 16.7100 美元 0.12 1.40 RR2
A00320000061 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 23.9000 美元 0.25 0.09 RR3
A00150000024 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 平衡型 05/07 5,144.8300 美元 0.07 0.77 RR4
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 18.7000 美元 0.21 0.71 RR2
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 債券型 05/08 44.2600 美元 0.19 0.79 RR2
A00320000060 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 15.2400 美元 0.25 0.10 RR3
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 債券型 05/08 98.2500 美元 0.19 0.78 RR2
0663 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 6.8300 歐元 -0.05 0.66 RR3
GFOAE 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 05/08 75.8300 歐元 -0.00 0.69 RR3
0651 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 25.0200 美元 0.08 1.55 RR3
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 16.2400 美元 0.07 0.66 RR3
A00320000023 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 05/08 1,051.6500 歐元 0.00 0.99 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 股票型 05/08 48.1300 歐元 0.00 0.88 RR3
0287 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 22.2700 歐元 -0.05 0.67 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 股票型 05/08 85.1700 美元 0.06 0.91 RR3
A00320000058 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 261.8000 歐元 -0.05 0.34 RR3
GGBD 富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 18.4900 美元 0.12 0.26 RR3
貝萊德全球股票收益基金A2美元 股票型 05/08 24.2200 美元 0.07 0.66 RR3
0349 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 6.6300 歐元 -0.05 0.68 RR3
羅素多元資產35基金W類股 平衡型 05/07 115.4200 美元 0.13 0.24 RR3
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 股票型 05/08 165.5800 美元 0.06 1.14 RR4
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 債券型 05/08 25.0451 歐元 -0.10 0.91 RR2
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 21.2469 歐元 -0.10 0.91 RR2
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 固定收益 05/08 81.9500 美元 0.09 1.68 RR3
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 10.8100 美元 0.07 0.66 RR3
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 固定收益 05/08 106.7500 美元 0.09 1.68 RR3
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 67.7900 美元 0.07 0.63 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 55.2200 澳幣 0.24 1.02 RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 市政債券 05/07 1.1871 美元 0.13 1.85 RR2
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 128.1633 澳幣 0.19 0.36 RR3
0652 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 7.4500 美元 0.08 1.55 RR3
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 股票型 05/08 34.1800 美元 0.06 1.07 RR3
A00150000001 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備) 平衡型 05/07 18.1400 美元 0.07 0.67 RR3
富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.5390 美元 0.13 -0.04 RR2
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 77.1862 美元 0.13 0.04 RR3
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 18.1000 美元 0.07 0.63 RR3
富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 債券型 05/08 10.2300 美元 0.13 -0.04 RR2
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 6.3353 澳幣 0.11 0.63 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 6.9700 美元 0.11 1.07 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 貨幣型 05/08 10.1400 美元 4.85 N/A RR1
M＆G收益優化基金X(美元避險後收) 平衡型 05/08 10.1790 美元 0.13 0.04 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 9.3400 紐幣 0.20 0.99 RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 7.5900 澳幣 0.36 0.68 RR3
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.0569 美元 0.13 0.04 RR3
A00180000017 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.4000 加幣 0.24 0.90 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 161.4148 澳幣 0.12 0.63 RR3
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 19.5787 美元 0.12 1.09 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 05/08 34.9300 歐元 0.01 1.17 RR3
富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 債券型 05/08 6.9400 美元 0.08 1.78 RR2
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 9.6535 美元 0.23 0.46 RR2
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 7.5148 美元 0.22 0.46 RR2
資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.8900 歐元 -0.10 0.57 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 05/08 28.7300 美元 0.06 1.20 RR3
A00320000029 高盛全球機會股票基金X股美元 股票型 05/08 448.4200 美元 0.06 0.89 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 70.0238 美元 0.15 0.60 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 72.7300 澳幣 0.27 0.90 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.8100 美元 0.06 0.68 RR3
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 111.0500 澳幣 0.27 0.89 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 76.3900 澳幣 0.34 0.70 RR3
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 非必需消費股 05/08 4,549.5400 南非幣 0.04 0.79 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 163.7735 澳幣 0.10 0.67 RR3
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 72.7700 美元 0.17 0.72 RR2
0676 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.4500 歐元 -0.07 0.90 RR2
0549 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 25.7800 美元 0.07 1.77 RR2
0810 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.6000 美元 0.07 1.76 RR2
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 16.0100 澳幣 0.26 0.86 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.6800 美元 0.11 0.14 RR3
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 股票型 05/08 114.5966 美元 0.06 0.86 RR3
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 121.5100 澳幣 0.33 0.70 RR3
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 5.6800 澳幣 0.32 0.73 RR3
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 05/07 1,627.0200 美元 0.06 1.09 RR4
0661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.8200 歐元 -0.07 0.89 RR2
景順環球小型企業基金C-年配息股美元 中小型股 05/08 238.6700 美元 0.06 0.96 RR4
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元 抗通膨債券 05/08 16.1100 美元 0.20 0.57 RR2
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 180.7500 美元 0.11 1.09 RR2
高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 322.0500 美元 0.11 1.10 RR2
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元 抗通膨債券 05/08 16.7000 美元 0.19 0.58 RR2
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 股票型 05/08 36.9700 歐元 -0.01 0.73 RR4
法巴多重資產主題策略基金C(歐元)(未申報生效) 其他 05/06 90.5600 歐元 -0.07 0.53
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.4820 澳幣 0.47 0.46 RR3
富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 平衡型 05/08 27.6400 美元 0.06 0.71 RR2
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 75.5300 澳幣 0.25 0.87 RR3
高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 能源 05/08 256.3500 美元 0.06 0.99 RR5
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 119.0667 澳幣 0.41 0.61 RR2
宏利環球基金-環球股票基金AA股 股票型 05/08 1.9802 美元 0.06 0.72 RR4
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 市政債券 05/07 0.9508 美元 0.11 1.85 RR2
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 市政債券 05/07 0.8139 美元 0.11 1.86 RR2
B00070000012 法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 股票型 05/07 382.4900 美元 0.05 0.88 RR3
B00070000008 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 股票型 05/07 429.0400 美元 0.05 0.88 RR3
A00180000020 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 9.3000 加幣 0.16 1.00 RR3
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積) 債券型 05/08 13.5874 美元 0.07 2.02 RR2
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 股票型 05/07 180.5700 歐元 -0.00 1.14 RR4
羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 非投資等級債券 05/07 1,916.9400 澳幣 0.26 0.80 RR3
百達-精選品牌-R美元 非必需消費股 05/08 263.8900 美元 0.06 0.79 RR4
高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 288.1300 澳幣 0.11 0.69 RR3
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.1600 美元 0.10 1.09 RR2
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 債券型 05/08 21.6889 美元 0.14 0.76 RR2
A00320000028 高盛全球機會股票基金X股歐元 股票型 05/08 523.6800 歐元 -0.01 0.81 RR3
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 19.0980 美元 0.10 1.09 RR2
聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 資訊科技股 05/08 16.1900 澳幣 0.09 1.09 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 股票型 05/08 68.9300 美元 0.05 0.91 RR3
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 256.7700 澳幣 0.33 0.46 RR3
先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.5629 美元 0.10 1.09 RR2
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.9100 澳幣 0.28 0.79 RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.7300 澳幣 0.33 0.70 RR3
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 13.7200 美元 0.05 0.77 RR4
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 債券型 05/08 96.3400 美元 0.13 0.78 RR2
B03510000025 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.0900 澳幣 0.29 0.71 RR3
B01490000006 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 20.5100 美元 0.07 1.60 RR2
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 220.8900 澳幣 0.16 0.23 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.9200 澳幣 0.13 0.50 RR3
聯博-靈活入息基金AAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且本基金並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 9.8600 澳幣 0.28 0.89 RR3
B02310000024 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 股票型 05/08 25.5100 歐元 -0.00 1.04 RR3
B02310000025 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 股票型 05/08 28.6400 美元 0.05 1.07 RR3
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 債券型 05/08 103.3100 美元 0.12 0.78 RR2
B00070000017 法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 股票型 05/07 378.8700 歐元 -0.03 0.81 RR3
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 股票型 05/08 142.9200 美元 0.05 1.14 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 股票型 05/08 112.7517 美元 0.05 0.94 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 5.5500 美元 0.06 1.55 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 119.8919 澳幣 0.16 0.36 RR3
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 65.6200 美元 0.05 0.63 RR3
A00060000059 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 中小型股 05/08 212.1600 美元 0.05 0.96 RR4
GSCA 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 中小型股 05/08 212.1600 美元 0.05 0.96 RR4
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 7.1920 澳幣 0.38 0.52 RR3
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 71.7300 澳幣 0.19 1.01 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 股票型 05/08 111.6474 美元 0.05 0.93 RR4
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 股票型 05/08 41.4604 美元 0.05 0.82 RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 平衡型 05/08 22.0300 澳幣 0.11 0.56 RR3
A00350000010 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 23.6700 澳幣 0.23 1.06 RR2
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 36.5244 美元 0.05 0.82 RR3
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.5179 美元 0.08 1.09 RR2
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.9100 澳幣 0.11 0.56 RR3
A00150000054 瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效) 貨幣型 05/07 1,142.3200 加幣 3.09 N/A RR1
B02310000048 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.3600 澳幣 0.26 0.88 RR3
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.5700 紐幣 0.82 0.17 RR2
A00180000002 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.7800 澳幣 0.26 0.89 RR3
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 15.3700 澳幣 0.56 0.05 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 149.8006 澳幣 0.10 0.63 RR3
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 44.4700 澳幣 0.22 0.85 RR3
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 12.3500 澳幣 0.56 0.05 RR3
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 12.5300 澳幣 0.28 0.48 RR3
百達-精選品牌-R歐元 非必需消費股 05/08 233.4200 歐元 -0.00 0.80 RR4
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.0400 澳幣 0.28 0.48 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 債券型 05/08 5.1200 美元 0.05 1.72 RR2
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 平衡型 05/08 53.2900 美元 0.05 0.44 RR3
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 股票型 05/08 32.4500 歐元 -0.03 0.62 RR5
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.8900 美元 0.05 0.44 RR3
GIND 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 股票型 05/08 95.7000 歐元 -0.03 0.73 RR4
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 8.9400 美元 0.05 0.44 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 154.1321 澳幣 0.08 0.67 RR3
B01490000007 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 18.1600 歐元 -0.11 0.70 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 抗通膨債券 05/08 22.3300 美元 0.09 0.73 RR2
KBC未來趨勢基金(未申報生效) 股票型 05/07 223.2500 歐元 -0.02 0.95 RR5
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 9.6100 澳幣 0.26 0.86 RR2
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 27.0700 美元 0.04 0.98 RR3
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 83.6754 澳幣 0.21 0.88 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 22.4300 澳幣 0.21 1.08 RR2
GMOHAA 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 12.4200 澳幣 0.18 -0.12 RR3
A00060000077 景順環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 非投資等級債券 05/08 5.9200 澳幣 0.22 0.82 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 35.0900 澳幣 0.21 1.10 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 25.0600 澳幣 0.21 1.08 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 23.8500 澳幣 0.21 1.08 RR2
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 股票型 05/08 1,477.7500 美元 0.04 0.83 RR3
A00320000034 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 108.9600 澳幣 0.20 0.91 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 固定收益 05/08 69.1800 美元 0.07 0.95 RR2
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 固定收益 05/08 122.9200 美元 0.07 0.95 RR2
A00180000001 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 10.0900 澳幣 0.18 1.02 RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 111.0922 澳幣 0.32 0.61 RR2
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 股票型 05/08 297.1810 美元 0.05 1.30 RR4
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 68.6954 澳幣 0.14 0.34 RR3
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 11.0500 澳幣 0.24 0.75 RR3
GLIAAA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 14.7000 澳幣 0.13 0.37 RR3
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.9900 澳幣 0.24 0.88 RR3
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 245.6400 澳幣 0.27 0.47 RR3
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 68.1300 澳幣 0.23 0.75 RR3
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.3900 加幣 0.57 0.19 RR2
A00180000008 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.1100 澳幣 0.17 1.02 RR3
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 股票型 05/08 97.6600 美元 0.04 0.75 RR3
貝萊德環球政府債券基金C3美元 市政債券 05/08 19.0300 美元 0.06 1.66 RR2
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/07 15.7585 美元 0.03 0.61 RR3
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 股票型 05/08 1,988.9400 歐元 -0.03 0.77 RR3
摩根基金-環球企業債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 債券型 05/08 10.8700 澳幣 0.23 0.84 RR2
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 股票型 05/08 9.4100 歐元 -0.05 0.61 RR4
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 7.2494 澳幣 0.24 0.81 RR2
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 19.0200 美元 0.03 0.43 RR3
M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 12.3798 美元 0.03 0.38 RR3
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 21.3200 美元 0.03 0.43 RR3
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 8.0370 澳幣 0.28 0.67 RR2
B00490000175 法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/07 33.8900 美元 0.04 0.58 RR3
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 14.0100 澳幣 0.07 1.03 RR3
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 211.9900 澳幣 0.12 0.23 RR4
B00150000022 KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 05/07 19.3390 美元 0.04 0.40 RR4
M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 76.3894 美元 0.03 0.37 RR3
聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 資訊科技股 05/08 15.0300 澳幣 0.08 1.08 RR4
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 05/08 19.6300 澳幣 0.34 0.33 RR3
1435 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.9400 澳幣 0.27 0.61 RR2
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.6700 澳幣 0.10 0.49 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 74.8129 澳幣 0.23 0.67 RR3
M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 9.5820 美元 0.03 0.38 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 股票型 05/08 108.7236 美元 0.04 0.93 RR4
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 股票型 05/08 102.8000 美元 0.04 1.14 RR4
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 83.9796 澳幣 0.18 0.88 RR3
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 70.3500 澳幣 0.29 0.57 RR3
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 中小型股 05/08 149.7600 美元 0.04 1.02 RR4
B03510000003 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) 抗通膨債券 05/08 13.0000 美元 0.04 0.74 RR2
AGIF-FS2 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 48.4783 美元 0.03 0.84 RR3
B03510000035 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) 抗通膨債券 05/08 19.4300 美元 0.04 0.73 RR2
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 94.3300 美元 0.03 0.95 RR4
瑞銀(盧森堡)澳幣基金K-1 貨幣型 05/07 7,534,300.2900 澳幣 9.04 N/A RR1
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 9.7810 澳幣 0.08 0.75 RR3
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 9.2500 澳幣 0.15 1.02 RR3
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積 債券型 05/08 34.3439 美元 0.03 0.02 RR2
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/07 47.7600 澳幣 0.08 0.58 RR3
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/08 243.0600 澳幣 0.07 0.45 RR4
GLIAIA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 8.6700 澳幣 0.12 0.35 RR3
0793 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 股票型 05/08 21.7200 歐元 -0.03 0.95 RR3
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 13.5700 美元 0.03 0.87 RR3
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 67.0400 澳幣 0.20 0.75 RR3
0613 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 股票型 05/08 21.4400 歐元 -0.03 0.95 RR3
A00320000047 高盛氣候與環境永續基金X股美元 天然資源 05/08 1,362.5400 美元 0.03 0.99 RR4
0533 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 股票型 05/08 24.4000 美元 0.03 0.98 RR3
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.9200 美元 0.09 0.16 RR2
B00150000012 KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 05/07 2,125.9410 歐元 -0.05 0.14 RR4
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 33.2800 澳幣 0.17 1.10 RR2
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.5100 美元 0.02 0.45 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 33.2500 澳幣 0.17 1.10 RR2
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 11.5294 美元 0.03 0.83 RR3
景順實現能源轉型基金C(歐元對沖)股歐元 能源 05/08 3.9600 歐元 -0.03 0.77 RR5
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 股票型 05/08 86.3800 歐元 -0.04 0.67 RR3
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.2500 美元 0.04 0.19 RR2
A00150000010 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 貨幣型 05/07 2,599.5700 澳幣 8.74 N/A RR1
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 78.7762 澳幣 0.16 0.89 RR3
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 中小型股 05/08 173.2500 歐元 -0.03 0.94 RR4
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 92.4000 澳幣 0.15 0.89 RR3
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.2900 澳幣 0.76 0.16 RR2
A00420000016 施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 103.2833 澳幣 0.18 0.90 RR2
法巴多重資產主題策略基金/月配(歐元)(未申報生效) 其他 05/06 79.6400 歐元 -0.12 0.53
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.1900 澳幣 0.77 0.16 RR2
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 05/08 22.0800 美元 0.03 0.71 RR4
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.3851 澳幣 0.14 1.09 RR2
A00320000046 高盛氣候與環境永續基金X股歐元 天然資源 05/08 1,985.9700 歐元 -0.04 0.99 RR4
A00320000059 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 276.1500 美元 0.01 0.34 RR3
AGIF-FS4 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 43.7037 歐元 -0.05 0.77 RR3
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 05/08 55.7800 歐元 -0.02 1.00 RR4
A00320000057 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 163.8500 美元 0.01 0.34 RR3
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 股票型 05/08 193.6440 美元 0.04 1.30 RR4
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 債券型 05/08 31.5028 美元 -0.00 0.91 RR2
百達-精選品牌-HI美元 非必需消費股 05/08 471.3900 美元 0.03 0.80 RR4
A00060000046 景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 能源 05/08 3.5300 歐元 -0.04 0.76 RR5
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 8.3000 美元 0.03 1.10 RR3
A00320000048 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 200.0300 澳幣 0.14 1.09 RR2
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 股票型 05/07 185.8900 歐元 -0.04 0.96 RR4
M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 9.8936 美元 0.00 0.38 RR3
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 股票型 05/08 1.3483 英鎊 -0.11 0.56 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 資訊科技股 05/08 3,704.4100 日圓 -0.02 0.80 RR4
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 9.7529 美元 0.00 0.38 RR3
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/08 72.8126 美元 0.00 0.38 RR3
摩根基金-環球政府債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 債券型 05/08 10.3500 澳幣 0.17 0.77 RR2
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 8.1134 澳幣 0.21 0.46 RR2
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 股票型 05/08 107.2479 美元 0.02 0.93 RR4
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/07 56.4600 澳幣 0.06 0.57 RR3
百達-永續飲食-I美元 股票型 05/08 300.4700 美元 0.01 0.56 RR4
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 51.2300 美元 0.03 1.12 RR4
先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.7680 澳幣 0.11 1.08 RR2
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 6.7800 澳幣 0.08 0.35 RR3
全球水資源指數PIO.US 市場指數 05/08 42.2900 美元 0.03 1.06
高盛氣候與環境永續基金Y股美元 天然資源 05/08 321.9400 美元 0.02 0.99 RR4
B00490000085 法巴科技創新股票基金C(美元) 資訊科技股 05/07 2,607.7600 美元 0.03 0.84 RR4
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 天然資源 05/07 120.8600 美元 0.02 1.24 RR4
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 股票型 05/08 800.4000 美元 0.01 0.57 RR3
法巴全球環境基金C(美元) 環境生態 05/07 340.4700 美元 0.02 1.10 RR4
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(未申報生效) 非投資等級債券 05/08 26.8500 美元 -0.03 0.94 RR3
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.5600 澳幣 0.15 0.72 RR2
GGCIU 富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 05/08 24.7700 美元 0.02 1.06 RR4
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 股票型 05/07 222.8900 美元 0.02 1.15 RR4
DWS投資全球神農基金USD FC 股票型 05/08 177.6300 美元 0.00 0.57 RR4
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 209.9300 澳幣 0.05 0.69 RR3
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 股票型 05/07 166.3400 歐元 -0.05 0.96 RR4
GCIN 富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 05/08 87.9400 歐元 -0.03 0.99 RR4
法巴科技創新股票基金C(歐元) 資訊科技股 05/07 2,285.2200 歐元 -0.02 0.84 RR4
A00320000074 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 19.5100 澳幣 0.05 0.69 RR3
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 146.2000 美元 -0.03 0.34 RR3
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 天然資源 05/07 185.2200 歐元 -0.05 1.28 RR4
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 股票型 05/08 40.7200 美元 0.00 0.62 RR5
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備) 非必需消費股 05/07 270.3000 美元 0.03 0.88 RR4
法巴全球環境基金C(歐元) 環境生態 05/07 299.4800 歐元 -0.06 0.98 RR4
1172 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 4.6600 澳幣 0.06 1.56 RR3
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 206.5500 澳幣 0.09 1.10 RR2
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 環境生態 05/08 12.6290 美元 0.01 0.81 RR4
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 中小型股 05/08 15.4500 澳幣 0.05 0.87 RR4
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積 環境生態 05/08 23.8374 美元 0.01 0.81 RR4
施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 非投資等級債券 05/08 105.8618 美元 -0.07 0.11 RR3
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 中小型股 05/08 268.5854 美元 0.00 0.45 RR4
B02310000030 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 36.1800 歐元 -0.03 1.09 RR4
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.3500 美元 -0.08 0.90 RR3
B02310000026 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 106.0600 歐元 -0.03 1.09 RR4
B02310000031 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 40.6200 美元 0.02 1.12 RR4
ACA890 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 119.0900 美元 0.02 1.12 RR4
貝萊德營養科學基金A2美元 股票型 05/08 12.2900 美元 -0.00 0.62 RR4
GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備) 非必需消費股 05/07 358.5700 歐元 -0.02 0.91 RR4
百達-水資源-I美元 股票型 05/08 697.0900 美元 -0.00 0.64 RR3
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 77.4200 澳幣 0.04 0.63 RR3
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/08 4,066.4200 南非幣 0.00 0.76 RR4
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 資訊科技股 05/08 2,095.4400 美元 0.03 0.80 RR4
DWS投資全球神農基金FC 股票型 05/08 202.2800 歐元 -0.12 0.50 RR4
1171 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.7200 澳幣 0.04 1.76 RR2
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.2104 澳幣 0.06 1.08 RR2
景順實現能源轉型基金C股美元 能源 05/08 9.8600 美元 0.00 0.79 RR5
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 新能源 05/08 1,789.1600 南非幣 -0.01 0.64 RR4
法巴科技創新股票基金B(美元) 資訊科技股 05/07 124.5600 美元 0.02 0.84 RR4
A00420000007 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 環境生態 05/08 21.9183 美元 0.00 0.81 RR4
DWS投資全球神農基金USD LC 股票型 05/08 154.2100 美元 -0.01 0.57 RR4
AGIF-MZ1 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/08 7.7065 美元 -0.01 0.57 RR3
0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 05/08 48.0400 美元 0.01 1.04 RR4
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 股票型 05/07 308.2200 美元 0.00 0.99 RR4
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(未申報生效) 非投資等級債券 05/08 26.4600 美元 -0.11 0.70 RR3
0777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 中小型股 05/08 50.9000 美元 0.01 1.04 RR4
百達-全球主題-R美元 股票型 05/08 194.9000 美元 -0.01 0.75 RR3
PIC23 百達-精選品牌-HR美元 非必需消費股 05/08 360.9700 美元 0.01 0.80 RR4
法巴全球環境基金B(美元) 環境生態 05/07 97.5300 美元 0.00 1.10 RR4
法巴多重資產主題策略基金RH(美元)(未申報生效) 其他 05/06 91.3700 美元 -0.03 0.55
B00910000043 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 中小型股 05/08 245.8352 美元 -0.00 0.76 RR4
高盛全球永續股票基金X股美元 股票型 05/08 406.3700 美元 0.00 0.62 RR4
A00060000014 景順實現能源轉型基金A股美元 能源 05/08 8.7600 美元 -0.00 0.79 RR5
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 股票型 05/07 212.0300 歐元 -0.07 0.91 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 12.1500 澳幣 0.03 0.66 RR3
A00150000034 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 健康護理股 05/07 422.6500 美元 -0.02 0.99 RR3
百達-永續飲食-R美元 股票型 05/08 234.9700 美元 -0.02 0.56 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 股票型 05/08 232.8529 美元 -0.01 0.75 RR3
AGIF-MZ3 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 股票型 05/08 139.5400 歐元 -0.11 0.51 RR3
百達-環境機會-I美元 股票型 05/08 424.1600 美元 -0.01 0.85 RR3
B00490000216 法巴水資源基金C(美元) 水資源 05/07 242.9000 美元 -0.00 0.41 RR4
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 05/08 2,164.7700 美元 0.00 0.98 RR4
DWS投資全球神農基金LC 股票型 05/08 173.4200 歐元 -0.14 0.50 RR4
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 14.2100 美元 0.01 1.12 RR4
富達基金-永續發展全球人口商機基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 32.4500 美元 -0.01 0.86 RR3
百達-全球主題-R歐元 股票型 05/08 172.4100 歐元 -0.09 0.68 RR3
B00910000007 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 05/08 219.5496 歐元 -0.08 0.70 RR4
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 股票型 05/07 277.3600 美元 -0.01 0.98 RR4
景順實現能源轉型基金B股美元 能源 05/08 7.0400 美元 -0.01 0.79 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 股票型 05/08 122.4221 美元 -0.02 0.75 RR3
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 75.7200 澳幣 0.02 0.63 RR3
AGIF-ME1 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 資訊科技股 05/08 26.1800 美元 0.02 0.80 RR4
百達-機器人科技-I美元 資訊科技股 05/08 382.5000 美元 0.01 0.77 RR4
法巴水資源基金C(歐元) 水資源 05/07 213.6900 歐元 -0.10 0.15 RR4
KBC全球水資源基金(已撤銷核備) 水資源 05/07 2,266.4700 歐元 -0.09 0.12 RR4
百達-永續飲食-R歐元 股票型 05/08 207.8100 歐元 -0.13 0.49 RR4
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 股票型 05/07 225.0800 歐元 -0.08 0.91 RR4
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效) 平衡型 05/07 35.3400 歐元 -0.07 0.98 RR3
PIC20 百達-健康-HR歐元 健康護理股 05/08 184.2400 歐元 -0.10 0.86 RR3
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 20.5800 澳幣 0.01 0.43 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 平衡型 05/08 11.0200 澳幣 0.01 0.45 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.5700 美元 -0.26 -0.13 RR3
百達-能源轉型-I美元 新能源 05/08 185.8000 美元 -0.00 0.67 RR4
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 05/08 862.1200 美元 -0.01 0.98 RR4
百達-水資源-R 美元 股票型 05/08 485.6800 美元 -0.03 0.64 RR3
0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 股票型 05/08 39.1000 美元 -0.01 1.01 RR3
0779 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 股票型 05/08 44.9300 美元 -0.01 1.01 RR3
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 股票型 05/07 246.5700 美元 -0.01 1.06
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 股票型 05/08 1,583.4400 美元 -0.01 1.06 RR4
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 資訊科技股 05/08 7.5507 美元 0.02 0.80 RR4
富達基金-永續發展全球人口商機基金(A股累計美元) 股票型 05/08 29.1600 美元 -0.02 0.85 RR3
法巴水資源基金B(美元) 水資源 05/07 101.3600 美元 -0.02 0.41 RR4
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/08 17.9887 美元 -0.01 0.98 RR4
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 天然資源 05/08 19.4500 美元 -0.01 1.22 RR4
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 天然資源 05/08 45.1100 英鎊 -0.10 1.14 RR4
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 股票型 05/08 5.8039 英鎊 -0.13 0.71 RR4
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 股票型 05/07 173.3300 歐元 -0.08 0.99
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 股票型 05/08 124.4840 美元 -0.03 0.75 RR3
百達-健康-I美元 健康護理股 05/08 399.7500 美元 -0.04 0.86 RR3
法盛AI及機器人基金R/A USD 資訊科技股 05/08 236.3500 美元 0.01 0.86 RR4
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) 資訊科技股 05/08 9.9026 美元 0.01 0.80 RR4
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 環境生態 05/08 34.1400 美元 -0.01 1.05 RR3
A00320000056 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 148.7800 澳幣 -0.02 0.34 RR3
百達-水資源-R歐元 股票型 05/08 429.6200 歐元 -0.12 0.56 RR3
百達-環境機會-R美元 股票型 05/08 338.4400 美元 -0.03 0.85 RR3
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/08 11.3145 美元 -0.02 0.98 RR4
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 股票型 05/08 17.4618 美元 -0.03 0.91 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/08 163.4900 美元 -0.02 1.06 RR4
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 05/08 9.0100 美元 -0.01 1.11 RR4
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 5,902.6500 南非幣 -0.07 0.75 RR3
百達-機器人科技-R美元 資訊科技股 05/08 329.3800 美元 -0.00 0.77 RR4
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 天然資源 05/08 16.3600 美元 -0.02 1.22 RR4
KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 股票型 05/07 1,655.0800 歐元 -0.11 0.86 RR4
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 股票型 05/08 1,208.8000 美元 -0.00 1.22 RR4
百達-環境機會-R歐元 股票型 05/08 299.3200 歐元 -0.11 0.77 RR3
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 環境生態 05/07 137.8300 美元 -0.03 1.00 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 股票型 05/08 121.8700 美元 -0.05 0.75 RR3
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 股票型 05/08 11.3274 美元 -0.02 1.06 RR4
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 環境生態 05/08 32.1900 美元 -0.02 1.05 RR3
百達-能源轉型-R美元 新能源 05/08 140.8100 美元 -0.02 0.67 RR4
法盛AI及機器人基金CT/A USD 資訊科技股 05/08 110.2300 美元 -0.00 0.86 RR4
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 環境生態 05/08 18.8900 美元 -0.02 1.05 RR3
安本基金-環球永續股票基金A累積美元 股票型 05/08 25.5420 美元 -0.04 0.91 RR4
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 14.6400 美元 -0.05 0.37 RR4
百達-機器人科技-R歐元 資訊科技股 05/08 291.3500 歐元 -0.05 0.76 RR4
法巴科技創新股票基金RH(美元) 資訊科技股 05/07 133.3400 美元 -0.00 0.85 RR4
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 133.5200 澳幣 -0.06 0.34 RR3
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 健康護理股 05/08 221.8200 美元 -0.08 0.78 RR3
B02910000023 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 天然資源 05/08 13.9300 美元 -0.03 1.22 RR4
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/08 11.8509 美元 -0.01 1.22 RR4
B03280000006 百達-健康-R美元 健康護理股 05/08 292.9100 美元 -0.06 0.86 RR3
百達-能源轉型-R歐元 新能源 05/08 124.5400 歐元 -0.08 0.46 RR4
GNRAAU 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 天然資源 05/08 14.0200 美元 -0.06 0.75 RR4
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(美元)(未申報生效) 其他 05/06 81.5600 美元 -0.11 0.55
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) 股票型 05/08 9.7269 美元 -0.03 1.06 RR4
A00320000063 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 環境生態 05/08 27.5900 美元 -0.02 1.05 RR3
A00320000064 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 環境生態 05/08 18.3100 美元 -0.02 1.05 RR3
新加坡大華全球資源基金-USD 天然資源 05/08 0.8180 美元 -0.04 1.14 RR4
A00060000018 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 健康護理股 05/08 186.7700 美元 -0.10 0.78 RR3
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 股票型 05/08 13.8600 美元 -0.07 0.37 RR4
新加坡大華全球資源基金 天然資源 05/08 1.0621 新幣 -0.12 1.00 RR4
B00490000215 法巴水資源基金RH(美元) 水資源 05/07 212.8600 美元 -0.06 0.16 RR4
百達-精選品牌-HR澳幣 非必需消費股 05/08 448.8900 澳幣 -0.00 0.80 RR4
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) 天然資源 05/08 78.8300 歐元 -0.06 1.30 RR4
百達-永續飲食-HR美元 股票型 05/08 249.1500 美元 -0.10 0.48 RR4
B02310000052 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 44.4200 澳幣 -0.00 1.14 RR4
B00490000214 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 水資源 05/07 152.9700 美元 -0.07 0.16 RR4
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 股票型 05/08 67.5700 歐元 -0.06 1.16 RR4
百達-健康-R歐元 健康護理股 05/08 259.0500 歐元 -0.14 0.65 RR3
JFGNR 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 05/08 15.0700 歐元 -0.15 0.75 RR4
B01490000028 霸菱全球農業基金-A類美元 股票型 05/08 3.6040 美元 -0.07 0.73 RR4
霸菱全球農業基金-A類英鎊 股票型 05/08 2.7020 英鎊 -0.23 0.53 RR4
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 天然資源 05/08 156.1400 美元 -0.08 0.75 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 健康護理股 05/08 40.4700 歐元 -0.15 1.07 RR4
B01490000027 霸菱全球農業基金-A類歐元 股票型 05/08 3.1820 歐元 -0.18 0.67 RR4
貝萊德世界礦業基金A2美元 天然資源 05/08 61.2800 美元 -0.04 1.12 RR4
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 05/08 9.0700 美元 -0.04 1.12 RR4
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 12.8500 澳幣 -0.01 1.13 RR4
PIC18 百達-水資源-HR美元 股票型 05/08 636.1000 美元 -0.10 0.56 RR3
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 股票型 05/08 1,008.0400 美元 -0.08 0.77 RR4
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 天然資源 05/08 10.3500 港幣 -0.05 1.12 RR4
貝萊德世界礦業基金A2歐元 天然資源 05/08 54.2000 歐元 -0.11 1.12 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 05/08 39.7100 歐元 -0.17 1.07 RR4
貝萊德世界健康科學基金A2美元 健康護理股 05/08 65.3100 美元 -0.13 0.84 RR3
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/08 9.0700 美元 -0.13 0.84 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 股票型 05/08 16.6600 美元 -0.11 0.67 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 股票型 05/08 12.6800 美元 -0.12 0.67 RR4
貝萊德世界礦業基金B2美元 天然資源 05/08 10.1900 美元 -0.05 1.12 RR4
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 股票型 05/08 446.0400 歐元 -0.14 0.87 RR3
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 股票型 05/08 13.1827 美元 -0.09 0.77 RR4
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 健康護理股 05/08 216.9500 港幣 -0.15 0.84 RR3
貝萊德世界礦業基金C2美元 天然資源 05/08 44.4100 美元 -0.05 1.12 RR4
貝萊德世界健康科學基金A2歐元 健康護理股 05/08 57.7600 歐元 -0.24 0.63 RR3
B00490000195 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 05/07 342.5900 美元 -0.12 0.55 RR3
瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效) 資訊科技股 05/07 731.5800 美元 -0.01 1.07 RR4
B01490000004 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 天然資源 05/08 22.7300 美元 -0.12 0.79 RR4
貝萊德世界健康科學基金B2美元 健康護理股 05/08 9.3500 美元 -0.15 0.84 RR3
法巴多重資產主題策略基金/月配RH(澳幣)(未申報生效) 其他 05/06 77.9100 澳幣 -0.13 0.55
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 股票型 05/08 9.9900 美元 -0.13 0.67 RR4
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 股票型 05/08 10.6000 歐元 -0.12 1.04 RR5
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 天然資源 05/08 20.1300 歐元 -0.21 0.80 RR4
B00490000196 法巴能源轉型股票基金C(美元) 能源 05/07 54.7600 美元 -0.03 1.57 RR5
PVWNC 法巴能源轉型股票基金C(美元) 能源 05/07 54.7600 美元 -0.03 1.57 RR5
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 股票型 05/08 91.5255 美元 -0.12 0.33 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 健康護理股 05/08 60.1000 美元 -0.12 1.07 RR4
宏利環球基金-康健護理基金AA股 健康護理股 05/08 2.9624 美元 -0.16 0.82 RR3
百達-機器人科技-HR澳幣 資訊科技股 05/08 382.8400 澳幣 -0.02 0.77 RR4
法巴能源轉型股票基金C(歐元) 能源 05/07 380.0600 歐元 -0.07 1.60 RR5
貝萊德永續能源基金A2美元 新能源 05/08 15.3500 美元 -0.10 0.74 RR4
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新能源 05/08 9.5400 美元 -0.10 0.74 RR4
百達-能源轉型-HR澳幣 新能源 05/08 169.2400 澳幣 -0.05 0.67 RR4
法巴能源轉型股票基金B(美元) 能源 05/07 27.5200 美元 -0.04 1.57 RR5
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 股票型 05/08 89.3397 美元 -0.14 0.33 RR4
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/08 648.2700 美元 -0.17 0.91 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 05/08 48.6800 美元 -0.14 1.07 RR4
貝萊德永續能源基金A2歐元 新能源 05/08 13.5800 歐元 -0.18 0.53 RR4
0419 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 天然資源 05/08 7.9900 美元 -0.11 1.12 RR4
0422 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 天然資源 05/08 7.1200 歐元 -0.16 1.15 RR4
貝萊德永續能源基金C2美元 新能源 05/08 11.4600 美元 -0.11 0.74 RR4
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 8.1900 美元 -0.09 1.06 RR5
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 健康護理股 05/08 146.2540 美元 -0.18 0.29 RR3
貝萊德新世代運輸基金A2美元 股票型 05/08 12.6400 美元 -0.09 1.06 RR5
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/08 18.9400 美元 -0.19 0.91 RR3
B02310000036 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/08 467.3900 歐元 -0.29 0.74 RR3
ACA836 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/08 524.8000 美元 -0.19 0.91 RR3
B02310000037 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/08 524.8000 美元 -0.19 0.91 RR3
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 天然資源 05/08 1,724.7000 南非幣 -0.19 0.53 RR4
富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計美元) 健康護理股 05/08 13.0600 美元 -0.20 0.85 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元 健康護理股 05/08 10.6800 美元 -0.15 1.07 RR4
富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計歐元) 健康護理股 05/08 51.5800 歐元 -0.31 0.66 RR3
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效) 股票型 05/07 128.6700 美元 -0.09 1.01
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 健康護理股 05/08 37.7000 美元 -0.15 1.06 RR4
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 能源 05/08 8.9600 美元 -0.28 0.54 RR5
貝萊德世界能源基金A2美元 能源 05/08 23.7500 美元 -0.28 0.55 RR5
GLHADU 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) 健康護理股 05/08 424.3000 美元 -0.19 0.83 RR3
GHCAAU 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 健康護理股 05/08 455.9200 美元 -0.19 0.83 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 天然資源 05/08 10.9700 美元 -0.13 1.11 RR4
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 股票型 05/08 11.1800 歐元 -0.16 0.98 RR5
B00490000181 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 能源 05/07 184.2500 歐元 -0.10 1.55 RR5
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 健康護理股 05/08 90.0213 美元 -0.20 0.29 RR3
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 能源 05/08 10.7100 港幣 -0.31 0.55 RR5
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 股票型 05/08 1,360.1200 美元 -0.10 1.04 RR4
GGHCU 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元) 健康護理股 05/08 23.8700 美元 -0.22 0.86 RR3
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/08 20.9600 美元 -0.21 0.91 RR3
貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 05/08 21.0100 歐元 -0.32 0.55 RR5
百達-環境機會-HR澳幣 股票型 05/08 557.5600 澳幣 -0.11 0.77 RR3
GHCR 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元) 健康護理股 05/08 60.0700 歐元 -0.33 0.66 RR3
0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 股票型 05/08 27.6800 歐元 -0.15 1.10 RR3
0778 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 股票型 05/08 31.5900 歐元 -0.15 1.10 RR3
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 股票型 05/08 3.0940 美元 -0.23 0.53 RR4
法巴能源轉型股票基金RH(美元) 能源 05/07 33.7800 美元 -0.05 1.62 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 健康護理股 05/08 20.6500 澳幣 -0.16 0.85 RR3
貝萊德世界能源基金B2美元 能源 05/08 8.7100 美元 -0.30 0.55 RR5
KBC29 KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新能源 05/07 16.8130 美元 -0.12 0.95 RR4
百達-林木資源-I美元 天然資源 05/08 251.1700 美元 -0.18 0.54 RR4
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 天然資源 05/08 10.6600 澳幣 -0.07 1.12 RR4
摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 健康護理股 05/08 86.2300 美元 -0.22 0.83 RR3
貝萊德世界能源基金C2美元 能源 05/08 17.5800 美元 -0.31 0.55 RR5
B00150000011 KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新能源 05/07 522.5380 歐元 -0.21 0.76 RR4
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/08 12.9643 美元 -0.11 1.03 RR4
富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元) 健康護理股 05/08 9.9260 美元 -0.24 0.22 RR3
百達-林木資源-R美元 天然資源 05/08 194.7000 美元 -0.20 0.54 RR4
A00150000013 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 生物科技 05/07 604.7700 美元 -0.17 1.02 RR4
新加坡大華全球保健基金-USD 健康護理股 05/08 4.2775 美元 -0.25 0.92 RR3
新加坡大華全球保健基金 健康護理股 05/08 5.5539 新幣 -0.45 0.61 RR3
KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) 新能源 05/07 429.3800 歐元 -0.25 0.79 RR4
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/08 0.7078 美元 -0.25 0.92 RR3
百達-林木資源-R歐元 天然資源 05/08 172.1800 歐元 -0.30 0.55 RR4
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 生物科技 05/08 170.9300 歐元 -0.27 0.67 RR4
2108 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 股票型 05/08 16.9300 美元 -0.14 1.10 RR3
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/08 14.0700 澳幣 -0.21 0.92 RR3
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 生物科技 05/08 6,032.7300 南非幣 -0.17 0.83 RR4
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 能源 05/08 8.3800 澳幣 -0.32 0.56 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 股票型 05/08 10.1900 美元 -0.15 1.09 RR3
百達-生物科技-HR歐元 生物科技 05/08 387.1900 歐元 -0.21 0.83 RR4
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/08 13.7200 澳幣 -0.23 0.92 RR3
百達-生物科技-I美元 生物科技 05/08 928.7300 美元 -0.16 0.83 RR4
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 股票型 05/08 4.5950 澳幣 -0.29 0.50 RR4
0796 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 生物科技 05/08 34.7200 美元 -0.17 1.05 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 能源 05/08 17.2017 美元 -0.35 0.53 RR5
安本基金-未來礦業基金X累積美元 原物料 05/08 12.7579 美元 -0.10 1.14 RR4
B00910000039 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 能源 05/08 15.7677 美元 -0.36 0.53 RR5
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 能源 05/08 15.2330 歐元 -0.40 0.56 RR5
百達-生物科技-R美元 生物科技 05/08 650.6100 美元 -0.18 0.83 RR4
安本基金-未來礦業基金A累積美元 原物料 05/08 15.6535 美元 -0.11 1.14 RR4
百達-林木資源-HR澳幣 天然資源 05/08 173.0600 澳幣 -0.23 0.55 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 生物科技 05/08 10.8700 美元 -0.19 1.04 RR4
B00910000006 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 能源 05/08 13.8752 歐元 -0.41 0.56 RR5
B03280000004 百達-生物科技-R歐元 生物科技 05/08 575.4200 歐元 -0.23 0.76 RR4
百達-生物科技-HR澳幣 生物科技 05/08 618.2400 澳幣 -0.20 0.84 RR4
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 健康護理股 05/08 78.0500 美元 -0.36 1.02 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 新能源 05/08 122.6673 美元 -0.32 0.39 RR4
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 新能源 05/08 61.2195 美元 -0.33 0.39 RR4
PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效) 平衡型 05/08 9.9200 美元 N/A N/A
百達-機器人科技-B美元 資訊科技股 05/08 328.2200 美元 N/A N/A RR4
百達-能源轉型-B美元 新能源 05/08 140.3200 美元 N/A N/A RR4
百達-精選品牌-B美元 非必需消費股 05/08 262.9800 美元 N/A N/A RR4
百達-Quest全球永續股票-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 243.7000 美元 N/A N/A RR3
百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 129.2000 美元 N/A N/A RR2
百達-全球非投資等級債-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 150.0300 美元 N/A N/A RR3
百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 36,170.0000 日圓 N/A N/A RR3
百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8,572.0000 日圓 N/A N/A RR3
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 95.6771 美元 N/A N/A RR2
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 95.0508 美元 N/A N/A RR2
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 平衡型 05/07 101.4400 歐元 N/A N/A RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 973.0000 日圓 N/A N/A RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 969.0000 日圓 N/A N/A RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.7000 澳幣 N/A N/A RR3
貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 能源 05/08 9.4900 美元 N/A N/A RR5
貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 05/08 13.5400 美元 N/A N/A RR5
貝萊德世界健康科學基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/08 9.4000 美元 N/A N/A RR3
貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 天然資源 05/08 10.2000 美元 N/A N/A RR4
貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/08 8.6700 美元 N/A N/A RR4
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 1,067.0000 日圓 0.12 0.66 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B2美元 平衡型 05/08 9.5700 美元 N/A N/A RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 10.0100 美元 N/A N/A RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 981.0000 日圓 N/A N/A RR3
貝萊德環球企業債券基金B2美元 公司債券 05/08 10.0900 美元 N/A N/A RR2
貝萊德環球企業債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 974.0000 日圓 N/A N/A RR2
貝萊德環球資產配置基金B2美元 平衡型 05/08 10.0000 美元 N/A N/A RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓 平衡型 05/08 985.0000 日圓 N/A N/A RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓 平衡型 05/08 981.0000 日圓 N/A N/A RR3
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 1,005.6000 美元 N/A N/A RR3
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 946.5500 美元 N/A N/A RR4
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 10.4044 美元 N/A N/A RR3
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 1,040.8000 美元 N/A N/A RR3
摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9,382.0000 日圓 N/A N/A RR3
摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9,308.0000 日圓 N/A N/A RR3
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 98.0800 美元 N/A N/A RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 101.9865 美元 N/A N/A RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 975.7000 日圓 N/A N/A RR3
路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 958.9900 日圓 N/A N/A RR3
富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 943.5000 日圓 N/A N/A RR2
富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 942.5000 日圓 N/A N/A RR2
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 10.3300 美元 N/A N/A RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 10.2300 美元 N/A N/A RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 1,012.0000 日圓 N/A N/A RR3
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 1,003.0000 日圓 N/A N/A RR3
富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 930.5000 日圓 N/A N/A RR2
匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 10.7200 美元 N/A N/A RR4
匯豐環球投資基金-環球高入息債券A穩定月配息AMTWUSD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，並無保證收益及配息) 固定收益 05/08 9.9370 美元 N/A N/A RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 954.3700 日圓 N/A N/A RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險A(acc)-H1 資訊科技股 05/08 1,071.6200 日圓 N/A N/A RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金日圓避險F(acc)-H1 資訊科技股 05/08 1,070.6200 日圓 N/A N/A RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險A(acc)-H1 生物科技 05/08 900.0200 日圓 N/A N/A RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金日圓避險F(acc)-H1 生物科技 05/08 898.8700 日圓 N/A N/A RR4
景順環球靈活債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 債券型 05/08 10.7875 歐元 N/A N/A RR3
A00060000087 景順英鎊債券基金A-季配息股英鎊(未申報生效) 債券型 05/08 2.4945 英鎊 N/A N/A RR2
安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元 資訊科技股 05/08 111.3800 美元 N/A N/A RR4
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 73.3700 澳幣 N/A N/A RR3
聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 74.2900 美元 N/A N/A RR3
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 72.8100 澳幣 N/A N/A RR3
聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 73.6700 美元 N/A N/A RR3
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。