| 基金名稱 | 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
| 基金英文名稱 | Vontobel Fund-Green Bond B EUR |
| 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
| 海外發行公司 | 瑞萬通博基金 |
| 指標指數 | Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index
|
| 成立日期 | 1991/10/25 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2012/4/9 |
總代理基金生效日 | 2016/4/13 |
| 基金規模 | 29 百萬歐元(2025/10/31) |
計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR2 |
| 最高經理費(%) | 0.85 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 經理費實際值為0.41%，保管費包含於最高1.0494%之服務費用中(含中央行政管理、基金管理、存託機構功能及支援基金的成本)。
|
| 經理人 | Vontobel Asset Management |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 本子基金旨在獲得具吸引力的投資回報，並具有永續投資目標，包括投資於專案發行之債務工具，及/或對於有助實現前揭定義之「影響支柱」之發行人所發行之債務工具，根據投資經理的評估並聚焦於環境。子基金得投資於最高 20%淨資產於可轉換及附認股權之債券投資、。 最高 10%淨資產於資產抵押債券和房貸抵押債券。 最高 15%淨資產於固定收益資產中之非投資等級類別的發行者。子基金不得投資於其他集合投資計畫。子基金亦得將最高 20%淨資產投資於貨幣市場工具和銀行存款，以管理流動性，也能持有至多 20%淨資產的輔助流動資產（銀行即期存款）。貨幣或信用風險將透過增減貨幣持有或衍生性金融商品避險進行主動管控。除此之外，利率風險則會透過使用以歐元或其他貨幣計價的衍生性金融商品增加或降低利率敏感度 (債券到期日) 來主動管理。 |
| 銷售機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,遠智證券股份有限公司 ,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,京城商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,三信商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|