績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
B00150000006 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) 全球 05/07 6,814.9700 美元 0.13 0.76 RR5
FRWHF 安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備) 全球 05/08 299.5000 美元 0.07 1.01
A00150000034 瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 05/07 422.6500 美元 -0.02 0.99 RR3
PIC20 百達-健康-HR歐元 全球 05/08 184.2400 歐元 -0.10 0.86 RR3
百達-健康-I美元 全球 05/08 399.7500 美元 -0.04 0.86 RR3
景順健康護理創新基金C-年配息股美元 全球 05/08 221.8200 美元 -0.08 0.78 RR3
B03280000006 百達-健康-R美元 全球 05/08 292.9100 美元 -0.06 0.86 RR3
A00060000018 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 全球 05/08 186.7700 美元 -0.10 0.78 RR3
百達-健康-R歐元 全球 05/08 259.0500 歐元 -0.14 0.65 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 全球 05/08 40.4700 歐元 -0.15 1.07 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 全球 05/08 39.7100 歐元 -0.17 1.07 RR4
貝萊德世界健康科學基金A2美元 全球 05/08 65.3100 美元 -0.13 0.84 RR3
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.0700 美元 -0.13 0.84 RR3
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 全球 05/08 216.9500 港幣 -0.15 0.84 RR3
貝萊德世界健康科學基金A2歐元 全球 05/08 57.7600 歐元 -0.24 0.63 RR3
貝萊德世界健康科學基金B2美元 全球 05/08 9.3500 美元 -0.15 0.84 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 全球 05/08 60.1000 美元 -0.12 1.07 RR4
宏利環球基金-康健護理基金AA股 全球 05/08 2.9624 美元 -0.16 0.82 RR3
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 648.2700 美元 -0.17 0.91 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 全球 05/08 48.6800 美元 -0.14 1.07 RR4
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)A-累積 全球 05/08 146.2540 美元 -0.18 0.29 RR3
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 18.9400 美元 -0.19 0.91 RR3
B02310000036 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 467.3900 歐元 -0.29 0.74 RR3
ACA836 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 524.8000 美元 -0.19 0.91 RR3
B02310000037 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 524.8000 美元 -0.19 0.91 RR3
富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計美元) 全球 05/08 13.0600 美元 -0.20 0.85 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元 全球 05/08 10.6800 美元 -0.15 1.07 RR4
富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y股累計歐元) 全球 05/08 51.5800 歐元 -0.31 0.66 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 全球 05/08 37.7000 美元 -0.15 1.06 RR4
GLHADU 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備) 全球 05/08 424.3000 美元 -0.19 0.83 RR3
GHCAAU 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) 全球 05/08 455.9200 美元 -0.19 0.83 RR3
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)U-累積 全球 05/08 90.0213 美元 -0.20 0.29 RR3
GGHCU 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股累計美元) 全球 05/08 23.8700 美元 -0.22 0.86 RR3
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 20.9600 美元 -0.21 0.91 RR3
GHCR 富達基金-永續發展全球健康護理基金(A股歐元) 全球 05/08 60.0700 歐元 -0.33 0.66 RR3
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 全球 05/08 20.6500 澳幣 -0.16 0.85 RR3
摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) 全球 05/08 86.2300 美元 -0.22 0.83 RR3
富達基金-永續發展全球健康護理基金(B股累計美元) 全球 05/08 9.9260 美元 -0.24 0.22 RR3
新加坡大華全球保健基金-USD 全球 05/08 4.2775 美元 -0.25 0.92 RR3
新加坡大華全球保健基金 全球 05/08 5.5539 新幣 -0.45 0.61 RR3
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 0.7078 美元 -0.25 0.92 RR3
聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 14.0700 澳幣 -0.21 0.92 RR3
聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 13.7200 澳幣 -0.23 0.92 RR3
摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計) 全球 05/08 78.0500 美元 -0.36 1.02 RR4
貝萊德世界健康科學基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.4000 美元 N/A N/A RR3
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。