| 基金名稱 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | PineBridge Global Funds-PineBridge Global Focus Equity Fund Class ADC |
| 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 |
| 指標指數 | MSCI All Country World Index (ACWI) Daily Total Return Net
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| 成立日期 | 2024/04/08 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2024/9/10 |
總代理基金生效日 | 2024/9/10 |
| 基金規模 | 1682 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.30 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Robert Hinchliffe |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金的投資將分布於各環球市場。 本基金可投資於在本地上市的俄羅斯股份，但在該等股份的投資額不可在任何一個時間超過資產淨值的 20%，而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市／買賣的股票證券。此等投資不會構成本基金的重點投資。基金可在央行施加的限額及本基金的投資指引規限下，投資於以下種類的投資：股票及股票相關證券，包括但不限於普通股、優先股，以及可轉換或交換為該等股票證券的證券，或附帶認股權證可購買該等股票證券的證券；股票指數及股票相關工具，包括但不限於參與收據／參與證書及股份指數票據；美國預託證券／國際預託證券／環球預託證券；將最高達其資產淨值的10%投資於受規管的集合投資計劃，包括相關的房地產投資信託基金，惟此等計劃的投資目標及政策須與本基金的投資目標及政策相符，並且該等計劃須符合央行指引所載的準則；持有現金及／或輔助性流動資產，並可投資於獲國際評級機構評為投資級別的貨幣市場工具；於信貸機構持有存款；可訂立遠期外匯合約以作對沖用途、改變相關資產的貨幣風險，並可透過使用金融衍生工具對沖貨幣匯兌風險，見發行章程「投資知識」一節內「貨幣風險及貨幣兌換」；本基金投資不應佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者。 |
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,柏瑞證券投資信託股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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