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下單 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 97.5300 南非幣 0.48 0.87 RR2
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 歐洲 05/08 169.5500 歐元 0.36 0.34 RR2
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 歐洲 05/08 159.1000 歐元 0.33 0.34 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 10.2340 南非幣 0.35 1.02 RR2
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/07 81.5100 歐元 0.20 0.77 RR3
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 05/07 101.4200 歐元 0.20 0.77 RR3
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 10.3650 南非幣 0.33 1.06 RR2
A00320000070 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 123.7100 南非幣 0.36 0.54 RR3
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 11.0040 南非幣 0.33 1.06 RR2
A00070000031 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 11.5700 歐元 0.32 0.34 RR2
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) 歐元國家 05/08 34.6900 歐元 0.21 0.50 RR2
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/07 21.3291 歐元 0.23 0.42 RR3
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/07 77.5700 歐元 0.16 0.77 RR3
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 05/07 94.5300 歐元 0.15 0.77 RR3
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) 歐元國家 05/08 11.1000 歐元 0.19 0.50 RR2
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) 歐元國家 05/08 32.4300 歐元 0.18 0.50 RR2
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 全球 05/08 12.4300 歐元 0.19 0.87 RR2
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) 歐元國家 05/08 11.4200 歐元 0.18 0.50 RR2
B03510000017 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 15.7000 歐元 0.16 0.82 RR2
安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 05/08 15.2429 美元 0.50 0.07 RR3
安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 05/08 8.6254 美元 0.50 0.07 RR3
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 923.0000 日圓 -0.02 0.88 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.3500 美元 0.29 1.13 RR2
安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 05/08 16.2454 美元 0.44 0.47 RR3
安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 05/08 9.1442 美元 0.44 0.47 RR3
安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 05/08 9.4810 美元 0.44 0.47 RR3
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 35.1900 美元 0.33 0.53 RR3
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 歐洲 05/08 140.0600 美元 0.46 0.34 RR2
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 15.2000 美元 0.33 0.53 RR3
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 37.3400 歐元 0.05 -0.29 RR3
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/07 85.6500 美元 0.33 0.77 RR3
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 05/07 135.6900 美元 0.32 0.77 RR3
景順環球高評級企業債券基金C-季配息股美元 全球 05/08 9.4746 美元 0.34 0.79 RR2
景順環球高評級企業債券基金C-年配息股美元 全球 05/08 11.6128 美元 0.34 0.79 RR2
景順環球高評級企業債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 8.4958 美元 0.34 0.79 RR2
景順環球高評級企業債券基金C股美元 全球 05/08 13.1419 美元 0.34 0.79 RR2
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 全球 05/08 150.4600 美元 0.93 0.25 RR2
貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.1600 美元 0.31 0.88 RR2
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 11.8000 美元 0.38 0.51 RR3
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.7800 美元 0.31 0.86 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 22.3800 美元 0.33 0.80 RR2
貝萊德環球企業債券基金A2美元 全球 05/08 15.4500 美元 0.31 0.87 RR2
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 13.9700 美元 0.29 0.54 RR3
景順環球高評級企業債券基金A股美元 全球 05/08 12.8403 美元 0.32 0.79 RR2
景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 8.9162 美元 0.32 0.79 RR2
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 31.0400 美元 0.28 0.53 RR3
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/07 82.3700 美元 0.28 0.77 RR3
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 05/07 120.5500 美元 0.28 0.77 RR3
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/07 24.2623 美元 0.39 0.41 RR3
景順環球高評級企業債券基金E股美元 全球 05/08 9.8109 美元 0.31 0.79 RR2
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.3684 美元 0.30 0.79 RR2
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 9,688.0000 日圓 -0.15 0.94 RR2
B03510000018 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 8.2100 美元 0.29 0.80 RR2
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 全球 05/08 108.9700 美元 0.80 0.25 RR2
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 全球 05/08 134.9600 美元 0.79 0.25 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.3500 美元 0.28 0.81 RR2
B03510000019 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.3600 美元 0.28 0.82 RR2
B03510000011 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 12.4100 美元 0.28 0.80 RR2
B03510000034 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 18.6500 美元 0.28 0.81 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) 美國 05/08 14.8830 美元 0.23 0.02 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 美國 05/08 13.8890 美元 0.22 1.05 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 美國 05/08 13.4240 美元 0.21 1.05 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.7980 美元 0.21 0.02 RR2
貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.8800 美元 0.24 0.02 RR2
A00320000068 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 27.7700 美元 0.23 0.53 RR3
A00320000071 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 13.1500 美元 0.23 0.54 RR3
PGIM美國公司債基金-I美元累積型 美國 05/08 1,309.0050 美元 0.20 1.09 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 美國 05/08 12.8010 美元 0.20 1.05 RR2
A00070000034 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.9660 美元 0.20 1.02 RR2
A00070000024 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 美國 05/08 20.0130 美元 0.20 1.02 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) 美國 05/08 21.1250 美元 0.18 0.01 RR2
IOF29 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 美國 05/08 14.2180 美元 0.19 1.05 RR2
IOF32 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.2170 美元 0.19 1.05 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.3200 美元 0.19 1.05 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.2300 美元 0.22 0.82 RR2
PGIM美國公司債基金-A美元累積型 美國 05/08 112.5490 美元 0.17 1.09 RR2
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) 全球 05/07 20.2100 美元 0.16 1.00 RR2
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 76.9200 美元 0.16 1.00 RR2
A00070000022 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 美國 05/08 14.6500 美元 0.15 1.15 RR2
A00070000032 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.4300 美元 0.15 1.15 RR2
PGIM美國公司債基金-T美元累積型 美國 05/08 111.1620 美元 0.15 1.09 RR2
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/07 10.1347 歐元 -0.21 0.41 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.8910 美元 0.14 1.02 RR2
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 美國 05/08 88.6900 美元 0.13 1.09 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.1810 美元 0.13 1.06 RR2
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.6100 澳幣 0.26 0.85 RR2
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.2494 澳幣 0.24 0.80 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 8.2490 澳幣 0.16 1.02 RR2
A00320000069 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 11.4900 澳幣 0.16 0.55 RR3
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.9190 澳幣 0.14 1.05 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.2640 澳幣 0.14 1.05 RR2
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/07 7.0067 美元 -0.05 0.41 RR3
貝萊德環球企業債券基金B2美元 全球 05/08 10.0900 美元 N/A N/A RR2
貝萊德環球企業債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 974.0000 日圓 N/A N/A RR2
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。