績效排行
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下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
Proshares 放空S&P500指數SH.US 市場指數 05/08 43.6000 美元 0.30 1.00
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 股票型 05/08 216.7300 美元 0.31 1.29 RR4
黃金指數GLD.US 市場指數 05/08 304.6300 美元 0.86 0.24
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 股票型 05/08 143.5000 美元 0.31 1.05 RR4
S＆P金融指數XLF.US 市場指數 05/08 49.8600 美元 0.28 0.81
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 市場指數 05/08 113.2900 美元 0.26 0.87
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 05/08 23.5800 美元 0.39 0.88 RR3
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 05/08 23.5700 美元 0.39 0.88 RR3
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 市場指數 05/08 77.1431 美元 0.20 1.08
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 261.6300 南非幣 0.19 1.05 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 117.6700 南非幣 0.19 1.05 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 207.9700 南非幣 0.17 1.04 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 185.8900 南非幣 0.17 1.05 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 74.6900 南非幣 0.17 1.05 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 74.7000 南非幣 0.17 1.05 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 19.0100 歐元 0.14 1.03 RR4
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US REIT 05/08 61.1700 美元 0.20 1.03
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 房地產 05/08 16.8100 美元 0.20 1.00 RR4
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 股票型 05/08 347.2567 美元 0.18 0.89 RR4
iShare美國不動產指數IYR.US REIT 05/08 93.7400 美元 0.18 1.03
先鋒不動產基金VNQ.US REIT 05/08 88.5700 美元 0.18 1.04
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 股票型 05/08 118.2100 美元 0.17 0.89 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 股票型 05/08 62.8300 美元 0.17 0.89 RR4
B00910000058 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 股票型 05/08 295.1110 美元 0.17 0.89 RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 股票型 05/07 328.2400 美元 0.15 1.27 RR4
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 股票型 05/08 411.7900 南非幣 0.15 0.87 RR4
USTADU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 54.7900 美元 0.13 1.36 RR4
USTAAU 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 109.2400 美元 0.13 1.36 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 28.1200 美元 0.17 1.03 RR4
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 股票型 05/07 413.9900 歐元 0.10 0.99
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元) 股票型 05/08 28.0200 美元 0.17 0.93 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 股票型 05/08 92.1800 美元 0.16 0.89 RR4
DJ Wilshire不動產基金RWR.US REIT 05/08 96.4200 美元 0.16 1.06
富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 可轉換債券 05/08 22.7200 美元 0.21 0.16 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 56.9100 南非幣 0.43 0.89 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 174.5100 南非幣 0.43 0.89 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 股票型 05/08 73.5200 歐元 0.10 1.13 RR4
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 市場指數 05/08 488.2900 美元 0.13 1.26 RR4
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 股票型 05/08 367.4500 南非幣 0.13 0.87 RR4
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 股票型 05/08 338.3900 南非幣 0.13 0.87 RR4
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 股票型 05/08 82.3300 美元 0.16 0.91 RR4
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 317.3800 南非幣 0.12 1.14 RR4
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 股票型 05/08 130.8500 美元 0.13 1.36 RR4
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 64.5900 南非幣 1.22 0.27 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險 平衡型 05/08 27.1600 歐元 0.12 0.74 RR3
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 9.7800 美元 0.15 1.03 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 16.3900 美元 0.15 1.03 RR4
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 股票型 05/08 373.3340 美元 0.13 1.25 RR4
聯博-精選美國股票基金I級別美元 股票型 05/08 77.9600 美元 0.15 0.91 RR4
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 股票型 05/07 124.2100 美元 0.13 1.27 RR4
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 05/08 22.5300 歐元 0.09 0.95 RR4
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 股票型 05/08 25.2900 美元 0.15 0.93 RR4
AGIF-FVZ 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 102.2200 南非幣 0.21 0.49 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 19.0600 歐元 0.26 0.88 RR3
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 股票型 05/08 364.9400 美元 0.13 1.26 RR4
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 49.4400 南非幣 0.38 0.89 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 184.6100 南非幣 0.38 0.89 RR3
A00070000039 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 6.7260 南非幣 0.40 0.84 RR3
A00070000040 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 5.6200 南非幣 0.40 0.84 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 49.9700 南非幣 0.38 0.89 RR3
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 107.2500 歐元 0.08 1.09 RR4
史坦普500指數股票型基金SPY.US 市場指數 05/08 565.0600 美元 0.14 1.00 RR4
iShares S&P500指數IVV.US 市場指數 05/08 567.3300 美元 0.14 0.99
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 384.2100 南非幣 0.37 0.89 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 股票型 05/08 56.0100 歐元 0.08 1.13 RR4
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 81.2800 美元 0.14 0.88 RR4
USSG 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 42.6300 美元 0.14 0.88 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 股票型 05/08 548.8522 美元 0.14 0.99 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 平衡型 05/08 39.0300 歐元 0.10 0.74 RR3
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 13.8500 美元 0.14 1.03 RR4
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 股票型 05/08 62.3200 歐元 0.08 0.92 RR4
聯博-精選美國股票基金A級別美元 股票型 05/08 69.9800 美元 0.14 0.91 RR4
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 股票型 05/08 257.8590 美元 0.12 1.25 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.7100 歐元 0.10 0.74 RR3
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 14.6000 美元 0.14 1.03 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 8.3000 美元 0.14 1.03 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 8.3000 美元 0.14 1.03 RR4
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 05/08 165.4600 美元 0.11 1.09 RR4
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 10.2340 南非幣 0.35 1.03 RR2
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 股票型 05/08 264.7300 美元 0.12 1.26 RR4
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 125.9300 南非幣 0.27 1.05 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 股票型 05/08 264.5600 美元 0.12 1.26 RR4
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 219.4200 歐元 0.21 0.88 RR3
B02310000047 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 94.9100 歐元 0.08 1.09 RR4
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 354.4000 南非幣 0.33 0.90 RR3
B00210000043 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 股票型 05/08 49.7971 美元 0.13 0.99 RR4
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 10.3650 南非幣 0.33 1.07 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 11.0040 南非幣 0.33 1.06 RR2
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 366.1600 南非幣 0.33 0.89 RR3
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 股票型 05/08 380.3800 美元 0.12 1.10 RR4
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 370.1500 南非幣 0.33 0.89 RR3
2026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 104.9000 南非幣 0.18 0.49 RR3
先機北美股票基金L類累積股(美元) 股票型 05/08 58.0324 美元 0.13 0.89 RR4
先機北美股票基金L類收益股(美元) 股票型 05/08 14.3303 美元 0.13 0.89 RR4
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 市場指數 05/08 129.7700 美元 0.15 0.61
誠美美國股票基金(已撤銷核備) 股票型 05/08 223.6500 美元 0.13 0.90
A00150000003 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 股票型 05/07 84.3500 美元 0.11 1.34 RR4
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 3,114.3200 美元 0.13 0.90 RR4
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 股票型 05/08 17.6400 美元 0.12 1.02 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 28.0200 歐元 0.14 1.15 RR3
先機北美股票基金L類累積股(歐元) 股票型 05/08 39.4628 歐元 0.07 0.87 RR4
美盛美國增值基金優類股美元累積型 股票型 05/08 518.3100 美元 0.13 0.88 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 短期債券 05/08 12.3400 歐元 0.52 3.29 RR2
AGIF-FVR 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.5462 歐元 0.10 0.48 RR3
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 股票型 05/08 607.8800 美元 0.12 1.10 RR4
百達-美國指數-R美元(未申報生效) 股票型 05/07 499.1800 美元 0.12 1.00
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 股票型 05/08 2,768.1000 歐元 0.07 0.88 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 股票型 05/08 407.2293 美元 0.12 1.00 RR4
AMFADU 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 435.1500 美元 0.14 0.69 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 股票型 05/08 85.7200 美元 0.11 1.13 RR4
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 58.1200 美元 0.14 0.69 RR4
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/08 27.4137 美元 0.12 0.90 RR4
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 股票型 05/08 12.7100 美元 0.12 1.03 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金並無保證收益) 債券型 05/08 22.3900 歐元 0.15 1.09 RR3
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 股票型 05/08 575.2600 美元 0.11 1.10 RR4
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 股票型 05/08 575.5200 美元 0.11 1.10 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 短期債券 05/08 17.6400 歐元 0.47 3.28 RR2
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 股票型 05/08 823.0100 歐元 0.06 1.11 RR4
B03510000009 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 股票型 05/08 60.0400 美元 0.12 1.02 RR4
百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 股票型 05/07 439.1300 歐元 0.06 0.98
先機北美股票基金B類累積股(美元) 股票型 05/08 40.3331 美元 0.12 0.89 RR4
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 股票型 05/08 21.7314 美元 0.12 0.89 RR4
B00490000220 法巴永續美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 股票型 05/07 209.0200 美元 0.13 0.73
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 股票型 05/07 42.8000 美元 0.12 1.03 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元 平衡型 05/08 56.5600 美元 0.15 0.74 RR3
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 204.7100 美元 0.36 0.92 RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 155.8070 美元 0.34 0.95 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 29.4000 歐元 0.10 1.14 RR3
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 1,814.2400 日圓 0.01 0.48 RR3
美盛美國增值基金A類股歐元累積型 股票型 05/08 510.7600 歐元 0.06 0.90 RR4
法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) 股票型 05/07 231.5500 美元 0.12 0.96 RR4
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 05/08 405.5200 歐元 0.06 0.88 RR4
美盛美國增值基金A類股美元累積型 股票型 05/08 391.3300 美元 0.12 0.88 RR4
AMFAAA 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 股票型 05/08 54.1700 澳幣 0.22 0.37 RR4
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 286.7600 美元 0.10 1.12 RR4
先機北美股票基金C類累積股(美元) 股票型 05/08 40.5110 美元 0.11 0.89 RR4
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 7.2600 美元 0.35 0.88 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 30.2200 美元 0.35 0.86 RR3
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 股票型 05/08 26.7400 美元 0.12 0.85 RR4
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 93.3700 美元 0.34 0.88 RR3
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 42.7800 美元 0.34 0.89 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 股票型 05/08 60.5934 美元 0.11 1.00 RR4
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 267.3500 美元 0.10 1.12 RR4
道瓊工業指數股票型基金DIA.US 市場指數 05/08 413.8800 美元 0.12 0.76 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金並無保證收益) 債券型 05/08 19.1200 歐元 0.10 1.09 RR3
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 66.1100 美元 0.32 0.92 RR3
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 210.9300 美元 0.32 0.92 RR3
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 82.4200 美元 0.32 0.92 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 16.0500 美元 0.33 0.88 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 6.7800 美元 0.33 0.87 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 119.6400 歐元 0.08 1.04 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 股票型 05/08 24.1800 歐元 0.05 0.59 RR4
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 股票型 05/08 106.0900 美元 0.12 0.69 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 股票型 05/08 68.2300 美元 0.10 1.13 RR4
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 300.7000 美元 0.12 0.70 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 13.2700 美元 0.13 0.75 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.6500 美元 0.13 0.74 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 平衡型 05/08 44.9400 美元 0.13 0.74 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 6.5500 歐元 0.06 1.13 RR3
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 46.5800 美元 0.10 0.93 RR4
B03510000008 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 9.6400 美元 0.30 0.89 RR3
B03510000033 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 37.4100 美元 0.30 0.89 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 77.8700 美元 0.30 0.88 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 217.2200 美元 0.30 0.88 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 76.3300 美元 0.30 0.88 RR3
B03510000029 PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 9.7100 美元 0.30 0.89 RR3
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 22.0400 美元 0.91 0.27 RR3
B02310000001 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 190.0100 歐元 0.05 1.13 RR4
B02310000002 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 213.3500 美元 0.09 1.12 RR4
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 49.2800 美元 0.09 1.12 RR4
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 106.9070 美元 0.28 0.95 RR3
景順美國價值股票基金C股美元 股票型 05/08 84.6700 美元 0.12 0.65 RR4
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 12.4100 美元 0.28 0.94 RR3
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 股票型 05/08 22.4400 美元 0.10 0.86 RR4
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 26.7100 美元 0.28 0.94 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 23.6500 美元 0.29 0.88 RR3
0825 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 5.1700 美元 0.30 0.85 RR3
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 股票型 05/08 23.8400 美元 0.10 0.85 RR4
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 股票型 05/07 588.6900 美元 0.11 0.73 RR4
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 11.8500 美元 0.27 0.94 RR3
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 2,307.4600 美元 0.16 0.48 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC 債券型 05/07 242.3300 美元 0.55 0.49 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 8.0700 歐元 0.05 1.09 RR3
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 15.2100 澳幣 0.13 1.04 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 8.4000 澳幣 0.13 1.04 RR4
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 5.8400 美元 0.29 0.86 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 5.7800 美元 0.29 0.86 RR3
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 0.7599 美元 0.36 0.67 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 14.2800 美元 0.29 0.86 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 8.1620 美元 0.29 0.84 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 33.7350 美元 0.29 0.84 RR3
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 762.0100 美元 0.10 0.74 RR4
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 21.2500 美元 0.28 0.87 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 股票型 05/08 52.4400 美元 0.09 1.13 RR4
B00490000212 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 107.5100 美元 0.84 0.31 RR2
PAH16 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 107.5100 美元 0.84 0.31 RR2
B00490000148 法巴美元短期債券基金C(美元) 債券型 05/07 518.6200 美元 0.83 0.31 RR2
PVUDB 法巴美元短期債券基金C(美元) 債券型 05/07 518.6200 美元 0.83 0.31 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 22.8800 美元 0.21 1.15 RR3
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 1,859.2200 日圓 -0.12 0.64 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 7.8300 美元 0.21 1.14 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 884.5100 日圓 -0.03 0.48 RR3
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 87.0840 美元 0.26 0.91 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 105.3500 美元 0.51 0.49 RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AC 債券型 05/07 220.5300 美元 0.51 0.49 RR2
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 指數型股票 05/08 80.8730 美元 0.11 0.64 RR4
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 11.6500 美元 0.25 0.93 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 短期債券 05/08 10.7800 美元 0.89 3.06 RR2
摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 50.4700 美元 0.10 0.75 RR4
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 05/08 49.2200 美元 0.10 0.74
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元 平衡型 05/08 11.8800 美元 0.11 0.74 RR3
B00490000206 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 53.1100 美元 0.32 0.30 RR3
PAZB0 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 53.1100 美元 0.32 0.30 RR3
B00490000204 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 05/07 303.0500 美元 0.32 0.30 RR3
PAZ74 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 05/07 303.0500 美元 0.32 0.30 RR3
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 15.9000 美元 0.77 0.27 RR3
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 14.1600 歐元 0.02 -0.61 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元 平衡型 05/08 34.6100 美元 0.11 0.74 RR3
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.3600 美元 0.75 0.28 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.6400 美元 0.76 0.27 RR3
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 0.5894 美元 0.34 0.63 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 9.0130 美元 0.32 0.70 RR3
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 22.1400 美元 0.79 0.26 RR3
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.4800 美元 0.76 0.28 RR3
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 市場指數 05/08 108.9800 美元 0.39 0.01
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) 股票型 05/07 153.2900 美元 0.10 0.67
A00060000080 景順美國價值股票基金A股美元 股票型 05/08 68.8000 美元 0.10 0.65 RR4
AGIF-FVGM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 8.3152 美元 0.14 0.48 RR3
AGIF-FVM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.9968 美元 0.14 0.48 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 股票型 05/08 432.4000 美元 0.10 0.59 RR4
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 11.9133 美元 0.14 0.48 RR3
AGIF-FV1 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 26.0313 美元 0.14 0.48 RR3
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.9095 美元 0.14 0.48 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 9.8050 美元 0.31 0.70 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 9.4850 美元 0.31 0.70 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 26.8500 美元 0.31 0.70 RR3
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 短期債券 05/08 13.1000 美元 0.86 3.79 RR2
AGIF-FVN 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.6478 港幣 0.12 0.49 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 84.7200 美元 0.25 0.88 RR3
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 股票型 05/08 166.3200 美元 0.10 0.75 RR4
0799 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 股票型 05/08 33.3200 美元 0.08 1.23 RR4
0280 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 股票型 05/08 29.7100 歐元 0.04 1.24 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 10.8500 美元 0.24 1.10 RR3
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 05/08 83.4200 美元 0.26 0.49 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 短期債券 05/08 10.7500 美元 0.82 3.35 RR2
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 31.6100 美元 0.08 1.12 RR4
Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 05/08 353.4800 美元 0.26 0.49 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金並無保證收益) 債券型 05/08 12.6900 美元 0.24 1.10 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 短期債券 05/08 19.1500 美元 0.80 3.48 RR2
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 債券型 05/08 94.2800 美元 0.20 1.26
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 債券型 05/08 170.1900 美元 0.35 0.68 RR2
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) 債券型 05/08 7.5500 美元 1.17 0.16 RR1
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備) 債券型 05/08 12.9800 美元 0.26 1.00 RR2
A00070000023 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 20.5660 美元 0.25 0.84 RR3
A00070000055 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 5.2040 美元 0.25 0.83 RR3
A00070000033 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 7.5360 美元 0.25 0.84 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元) 債券型 05/08 186.4700 美元 0.26 1.01 RR2
貝萊德美國短期債券基金A3美元(已撤銷核備) 短期債券 05/08 8.1600 美元 0.84 2.87 RR2
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 1,114.6200 美元 0.35 0.64 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備) 債券型 05/08 10.2900 美元 0.26 0.98 RR2
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 12.5600 澳幣 0.12 1.04 RR4
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 股票型 05/08 32.4800 澳幣 0.12 0.93 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 7.0600 澳幣 0.12 1.05 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 7.0700 澳幣 0.12 1.05 RR4
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 12.6300 美元 0.24 0.87 RR3
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/08 11.6100 澳幣 0.12 1.05 RR4
貝萊德美國短期債券基金A2美元(已撤銷核備) 短期債券 05/08 14.9800 美元 0.86 2.65 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 10.0000 美元 0.23 0.87 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 11.3900 美元 0.23 0.87 RR3
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元RC 債券型 05/07 198.2000 美元 0.44 0.49 RR2
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 短期債券 05/08 82.4500 美元 0.73 4.15
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 5.1600 美元 0.23 0.86 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 5.0900 美元 0.23 0.88 RR3
GMAUH 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 10.3900 美元 0.28 0.70 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險 平衡型 05/08 20.7200 加幣 0.12 0.74 RR3
GDUHY 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 11.4000 美元 0.28 0.70 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 債券型 05/08 161.5200 美元 0.24 1.01 RR2
GUHYM 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 9.9660 美元 0.28 0.70 RR3
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 36.2900 美元 0.10 0.61 RR4
GUHYG 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.6980 美元 0.28 0.70 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.2550 美元 0.28 0.70 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 29.6100 美元 0.23 0.87 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備) 債券型 05/08 9.7900 美元 0.24 1.00 RR2
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 市場指數 05/08 97.6600 美元 0.24 0.01
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 32.3600 美元 0.17 1.15 RR3
景順美元極短期債券基金C股美元(已撤銷核備) 債券型 05/08 110.9505 美元 3.74 0.04 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 9.5900 美元 0.17 1.16 RR3
A00350000018 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 43.5800 美元 0.23 0.87 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 18.2900 美元 0.27 0.70 RR3
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.9247 美元 0.12 0.48 RR3
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 8.5971 美元 0.12 0.48 RR3
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) 公司債券 05/08 14.8830 美元 0.23 0.02 RR2
A00350000017 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 16.6300 美元 0.22 0.87 RR3
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 12.2846 美元 0.12 0.48 RR3
USABF 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.3400 美元 0.24 0.98 RR2
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 29.6300 歐元 -0.01 0.48 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 944.4300 美元 0.17 1.04 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 1,512.4800 美元 0.17 1.04 RR3
UABAAU 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計) 債券型 05/08 17.7300 美元 0.24 0.99 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 6.3100 美元 0.17 1.17 RR3
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 公司債券 05/08 13.8890 美元 0.22 1.06 RR2
A00060000006 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 債券型 05/08 105.8026 美元 3.63 0.04 RR2
Muzinich美國收益基金避險美元收益R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 05/08 84.9800 美元 0.23 0.49 RR3
B03510000010 PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 短期債券 05/08 13.2600 美元 0.73 3.77 RR2
Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 05/08 314.0200 美元 0.23 0.49 RR3
宏利環球基金-美元收益基金AA股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 1.0250 美元 0.27 0.78 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 債券型 05/08 9.5100 美元 0.31 0.67 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 債券型 05/08 16.1700 美元 0.31 0.67 RR2
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 股票型 05/08 172.4600 美元 0.09 0.75 RR4
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 公司債券 05/08 13.4240 美元 0.21 1.06 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 22.1700 美元 0.12 0.48 RR3
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 05/08 34.2200 美元 0.08 0.70 RR4
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 9.7980 美元 0.21 0.02 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 9.8000 美元 0.21 1.08 RR3
PGIM美國公司債基金-I美元累積型 公司債券 05/08 1,309.0050 美元 0.20 1.10 RR2
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.6082 美元 0.30 0.64 RR3
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.1255 美元 0.30 0.64 RR3
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.2342 美元 0.30 0.64 RR3
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 87.9600 美元 0.08 0.76 RR4
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 10.7741 美元 0.30 0.64 RR3
UABAMU 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.2800 美元 0.22 1.01 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A1(美元) 債券型 05/08 18.7900 美元 0.22 1.00 RR2
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 78.8200 美元 0.24 0.30 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金A2(美元) 債券型 05/08 9.1200 美元 0.22 1.01 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 債券型 05/08 8.8200 美元 0.21 1.01 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 債券型 05/08 17.4200 美元 0.21 1.01 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 8.6000 美元 0.20 1.09 RR3
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 130.0100 美元 0.07 1.02 RR4
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 14.7400 歐元 -0.02 0.60 RR3
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.7028 美元 0.11 0.48 RR3
貝萊德美國短期債券基金A3歐元(已撤銷核備) 短期債券 05/08 7.2100 歐元 -0.03 6.01 RR2
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.5510 美元 0.11 0.48 RR3
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 10.4970 美元 0.11 0.48 RR3
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 公司債券 05/08 12.8010 美元 0.20 1.06 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金並無保證收益) 債券型 05/08 20.8400 美元 0.20 1.09 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 股票型 05/08 43.2400 美元 0.08 0.59 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 股票型 05/08 23.4200 美元 0.07 1.23 RR4
A00070000034 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 9.9660 美元 0.20 1.03 RR2
A00070000024 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 公司債券 05/08 20.0130 美元 0.20 1.03 RR2
宏利環球基金-美元收益基金AA Inc股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 0.8424 美元 0.24 0.78 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) 公司債券 05/08 21.1250 美元 0.18 0.01 RR2
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 股票型 05/08 186.2600 澳幣 0.10 1.26 RR4
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 股票型 05/08 1,605.8600 美元 0.07 1.03 RR4
1174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.9000 美元 0.19 1.06 RR2
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 市場指數 05/08 106.6500 美元 0.15 0.13
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 7.0810 美元 0.19 0.84 RR3
AGIF-NSGM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 8.5421 美元 0.15 1.04 RR3
AGIF-NSM 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 9.1804 美元 0.15 1.04 RR3
施羅德美元金融基金(未申報生效) 貨幣型 05/08 1.9853 美元 9.18 N/A RR1
1715 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 14.2300 美元 0.11 0.48 RR3
IOF29 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 公司債券 05/08 14.2180 美元 0.19 1.06 RR2
UDMAAU 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 貨幣型 05/08 119.6400 美元 8.03 N/A RR1
0839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.3200 美元 0.11 0.48 RR3
AGIF-NS1 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 14.2728 美元 0.15 1.04 RR3
IOF32 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 9.2170 美元 0.19 1.06 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 7.3200 美元 0.19 1.06 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 中小型股 05/08 27.6000 歐元 0.03 0.98 RR4
0812 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.0600 美元 0.19 1.07 RR2
GAGD 富達基金-美國成長基金(A股美元) 股票型 05/08 92.6900 美元 0.08 0.61 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 短期債券 05/08 15.0800 美元 0.57 3.26 RR2
PGIM美國公司債基金-A美元累積型 公司債券 05/08 112.5490 美元 0.17 1.10 RR2
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 45.2200 美元 0.18 0.87 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 48.9600 美元 0.18 0.87 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 短期債券 05/08 10.5900 美元 0.58 3.29 RR2
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 35.7000 美元 0.18 0.87 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 57.5300 美元 0.18 0.86 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 28.1200 美元 0.18 0.87 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 15.0400 美元 0.18 1.07 RR2
AMFHAA 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 05/08 33.5900 澳幣 0.12 0.69 RR4
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) 貨幣型 05/08 1.0000 美元 7.95 N/A RR1
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 11.4000 美元 0.21 0.10 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 7.8300 美元 0.14 1.14 RR3
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.9529 美元 0.25 0.64 RR3
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.1546 美元 0.25 0.64 RR3
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 9.9019 美元 0.25 0.64 RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 9.2140 美元 0.21 0.09 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 25.1600 美元 0.13 1.15 RR3
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 貨幣型 05/08 122.9400 美元 7.52 N/A RR1
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 10.9300 美元 0.13 1.15 RR3
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 股票型 05/08 1,403.6200 歐元 0.02 1.00 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 12.2300 加幣 0.10 0.74 RR3
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 05/07 43.2072 歐元 0.01 1.17 RR4
A00070000022 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 公司債券 05/08 14.6500 美元 0.15 1.15 RR2
A00070000032 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 9.4300 美元 0.15 1.16 RR2
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 股票型 05/08 69.7100 美元 0.07 0.89 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 債券型 05/08 9.3500 美元 0.23 0.68 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 債券型 05/08 13.0300 美元 0.22 0.69 RR2
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 股票型 05/08 27.2800 美元 0.07 1.01 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 股票型 05/08 35.7900 美元 0.07 0.59 RR4
PGIM美國公司債基金-T美元累積型 公司債券 05/08 111.1620 美元 0.15 1.10 RR2
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 8.9113 美元 0.12 1.04 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 11.9392 美元 0.12 1.04 RR3
B00070000007 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 股票型 05/07 555.9000 美元 0.06 0.76 RR4
B00070000011 法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 股票型 05/07 387.7900 美元 0.06 0.76 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C2(美元) 債券型 05/08 9.1200 美元 0.16 1.00 RR2
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 股票型 05/08 14,011.7500 美元 0.06 1.08 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金C1(美元) 債券型 05/08 14.8600 美元 0.16 1.01 RR2
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 股票型 05/08 77.4900 美元 0.06 1.03 RR4
摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 82.7400 美元 0.16 0.98 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金並無保證收益) 債券型 05/08 16.1700 美元 0.15 1.09 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T2美元(本基金並無保證收益) 債券型 05/08 9.7600 美元 0.14 1.09 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 10.7000 美元 0.14 1.09 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 債券型 05/08 8.8300 美元 0.15 1.01 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 債券型 05/08 13.4900 美元 0.15 1.03 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 中小型股 05/08 31.7700 歐元 0.02 0.98 RR4
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 7.8910 美元 0.14 1.03 RR2
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 145.6600 美元 0.14 1.11 RR2
PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 公司債券 05/08 88.6900 美元 0.13 1.10 RR2
B00070000024 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 股票型 05/07 749.5400 英鎊 -0.04 0.60 RR4
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 股票型 05/07 197.5800 英鎊 -0.04 0.60 RR4
瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效) 中小型股 05/07 3,560.7900 美元 0.06 1.28 RR4
AGIF-FVT 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 6.6896 紐幣 0.12 0.49 RR3
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 7.1810 美元 0.13 1.06 RR2
B00070000016 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 股票型 05/07 489.2200 歐元 -0.01 0.74 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.4500 美元 0.08 0.49 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.4100 美元 0.13 1.08 RR2
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 股票型 05/08 67.5100 歐元 0.01 1.00 RR4
USVADU 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 45.4200 美元 0.06 0.48 RR4
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 38.3000 美元 0.06 0.48 RR4
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 5.5090 紐幣 0.21 0.85 RR3
A00070000056 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 6.3450 紐幣 0.21 0.84 RR3
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 72.6800 澳幣 0.26 0.89 RR3
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 股票型 05/08 19.9200 澳幣 0.09 0.87 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 7.1600 澳幣 0.24 0.92 RR3
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 11.6000 澳幣 0.24 0.93 RR3
A00350000027 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 股票型 05/08 21.7200 美元 0.05 1.01 RR4
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 13.6500 澳幣 0.24 0.88 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 平衡型 05/08 20.2700 澳幣 0.10 0.74 RR3
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 12.1100 澳幣 0.23 0.93 RR3
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 05/08 20.3400 澳幣 0.09 0.71 RR4
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 75.6100 美元 0.09 1.11 RR2
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 149.8400 美元 0.09 1.11 RR2
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 94.3300 美元 0.09 1.11 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 11.7100 澳幣 0.10 0.75 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 5.2300 澳幣 0.24 0.87 RR3
A00350000029 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 股票型 05/08 24.0000 美元 0.05 1.13 RR4
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 5.3900 澳幣 0.24 0.86 RR3
A00350000026 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 股票型 05/08 19.2500 歐元 -0.00 0.98 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 股票型 05/07 428.2900 美元 0.04 0.70 RR4
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 44.6100 澳幣 0.08 1.13 RR4
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.2200 澳幣 0.66 0.26 RR3
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.9200 澳幣 0.65 0.27 RR3
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 11.3800 澳幣 0.21 0.94 RR3
美盛全球投資系列-美盛美國永續發展基金A類股美元累積型 股票型 05/08 174.3700 美元 0.05 0.96 RR4
FLFE8 法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 61.8600 澳幣 0.25 0.30 RR3
B02910000001 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 股票型 05/08 156.4000 美元 0.04 0.89 RR4
A00350000028 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 股票型 05/08 21.2800 歐元 0.00 1.10 RR4
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 9.0250 澳幣 0.26 0.69 RR3
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 05/08 20.9000 澳幣 0.08 0.75 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 股票型 05/07 624.7300 歐元 -0.04 0.69 RR4
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 股票型 05/08 20.7300 澳幣 0.08 0.87 RR4
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 股票型 05/07 366.7200 美元 0.04 0.70 RR4
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 股票型 05/08 19.0500 美元 0.04 1.13 RR4
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 股票型 05/08 127.7700 美元 0.04 1.13 RR4
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 股票型 05/08 130.1700 美元 0.04 1.13 RR4
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 6.0620 澳幣 0.20 0.84 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 5.1580 澳幣 0.20 0.84 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 4.5500 澳幣 0.18 0.92 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 4.5900 澳幣 0.19 0.87 RR3
AGIF-FVGP 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.8335 澳幣 0.11 0.49 RR3
AGIF-FVP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 7.3846 澳幣 0.11 0.49 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 11.0700 澳幣 0.19 0.89 RR3
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 9.8200 澳幣 0.19 0.88 RR3
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 10.8314 澳幣 0.11 0.49 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 24.1900 澳幣 0.19 0.88 RR3
GUHYA 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 9.2700 澳幣 0.23 0.70 RR3
美盛美國價值基金優類股美元累積型 股票型 05/08 363.1400 美元 0.04 0.86 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 中小型股 05/08 45.6500 美元 0.04 0.98 RR4
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.4966 澳幣 0.26 0.64 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 6.8200 澳幣 0.14 1.14 RR3
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 中小型股 05/08 220.5845 美元 0.03 0.66 RR4
摩根基金-美國複合收益債券基金A股(澳幣對沖)(累計) 債券型 05/08 10.1700 澳幣 0.19 0.98 RR2
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 16.1500 澳幣 0.07 1.13 RR4
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 77.0200 澳幣 0.19 0.30 RR3
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 05/07 133.7400 美元 0.03 0.98 RR4
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 05/07 308.4600 美元 0.03 0.98 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 6.3900 澳幣 0.16 1.10 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 股票型 05/08 47.9000 美元 0.02 0.42 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 股票型 05/08 28.5300 美元 0.02 0.42 RR4
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 33.5400 美元 0.02 0.55 RR4
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 8.2490 澳幣 0.16 1.02 RR2
B00910000057 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 中小型股 05/08 198.3755 美元 0.03 0.66 RR4
SHAUS 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 中小型股 05/08 198.3755 美元 0.03 0.66 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 股票型 05/08 578.6300 美元 0.03 0.90 RR4
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 23.2700 澳幣 0.14 0.89 RR3
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 8.4329 澳幣 0.11 1.05 RR3
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 7.9190 澳幣 0.14 1.06 RR2
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 22.6900 澳幣 0.14 0.88 RR3
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 21.5600 澳幣 0.14 0.89 RR3
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/08 7.2640 澳幣 0.14 1.06 RR2
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 05/07 43.1695 美元 0.03 1.17 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 中小型股 05/08 37.2200 美元 0.03 0.98 RR4
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 股票型 05/08 220.7800 歐元 -0.03 0.88 RR4
美盛美國價值基金A類股美元累積型 股票型 05/08 195.9600 美元 0.02 0.86 RR4
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 股票型 05/08 372.3100 美元 0.02 0.86 RR4
1716 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 6.8300 澳幣 0.08 0.48 RR3
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 中小型股 05/08 227.7900 南非幣 0.01 0.95 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 股票型 05/08 48.5000 美元 0.00 0.42 RR4
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 市場指數 05/08 86.9200 美元 0.00 0.01
GAMD 富達基金-美國基金(A股美元) 股票型 05/08 15.9800 美元 0.00 0.55 RR4
富達基金-美國基金(A股歐元) 股票型 05/08 14.2100 歐元 -0.07 0.54 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 股票型 05/08 41.1000 美元 0.01 0.90 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 中小型股 05/08 20.0900 歐元 -0.03 0.93 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 中小型股 05/08 28.9400 美元 0.02 0.98 RR4
iShares羅素2000指數IWM.US 市場指數 05/08 201.1800 美元 0.02 1.05
Powershares 水資源指數PHO.US 市場指數 05/08 66.7800 美元 0.01 0.83
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 中小型股 05/08 266.5700 南非幣 -0.00 0.94 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 股票型 05/08 33.7500 美元 0.00 0.90 RR4
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 70.7500 澳幣 0.05 1.11 RR2
法巴美國小型股票基金C(美元) 中小型股 05/07 355.1400 美元 0.00 1.05 RR4
Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 市場指數 05/08 27.2100 美元 -0.02 -0.78
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 股票型 05/08 55.8900 美元 -0.01 0.96 RR4
聯博-美國永續主題基金I級別美元 股票型 05/08 52.6300 美元 -0.01 0.96 RR4
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 30.4600 美元 -0.02 0.71 RR4
USCADU 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 301.2200 美元 -0.02 0.71 RR4
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 35.6700 美元 -0.04 0.41 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 股票型 05/08 111.0200 美元 -0.02 0.76 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 股票型 05/08 33.9200 美元 -0.02 0.76 RR4
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 中小型股 05/08 46.0800 美元 -0.01 0.89 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 中小型股 05/08 31.5700 美元 -0.01 0.94 RR4
聯博-美國永續主題基金A級別美元 股票型 05/08 43.2700 美元 -0.02 0.96 RR4
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 股票型 05/08 38.5400 歐元 -0.07 0.97 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 中小型股 05/08 22.8300 歐元 -0.07 0.87 RR4
GADV 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 股票型 05/08 38.2200 美元 -0.06 0.62 RR4
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 股票型 05/08 77.1600 美元 -0.04 0.76 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 中小型股 05/08 22.7300 美元 -0.02 0.94 RR4
A00150000014 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 股票型 05/07 573.0000 美元 -0.03 1.01 RR4
法巴美國中型股票基金C(美元) 股票型 05/07 330.4900 美元 -0.04 0.86 RR4
GAMAH 富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 股票型 05/08 22.4500 澳幣 -0.03 0.56 RR4
聯博-美國永續主題基金E級別美元 股票型 05/08 15.5900 美元 -0.03 0.96 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 中小型股 05/08 27.0900 歐元 -0.08 0.87 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 中小型股 05/08 20.2000 美元 -0.03 0.94 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 中小型股 05/08 17.8100 美元 -0.03 0.94 RR4
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 241.5700 美元 -0.07 0.82 RR4
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 股票型 05/08 66.6100 加幣 -0.04 0.95 RR4
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 中小型股 05/08 428.6090 美元 -0.07 0.66 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 中小型股 05/08 376.9800 美元 -0.02 1.09 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 中小型股 05/08 46.3300 美元 -0.05 0.87 RR4
B00910000056 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 中小型股 05/08 390.9385 美元 -0.08 0.66 RR4
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 中小型股 05/08 376.9894 歐元 -0.13 0.43 RR4
B00910000010 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 中小型股 05/08 345.0500 歐元 -0.13 0.67 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 中小型股 05/08 38.0200 美元 -0.06 0.87 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 中小型股 05/08 289.3600 美元 -0.03 1.09 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 中小型股 05/08 878.7600 美元 -0.03 1.09 RR4
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 股票型 05/08 69.6500 澳幣 -0.04 0.97 RR4
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) 中小型股 05/07 254.4800 美元 -0.09 0.91 RR4
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 中小型股 05/08 21.9100 澳幣 -0.03 0.91 RR4
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) 中小型股 05/07 133.6100 美元 -0.09 0.91 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 中小型股 05/08 15.2700 澳幣 -0.04 0.95 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 中小型股 05/08 28.2900 美元 -0.08 0.87 RR4
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 市場指數 05/08 38.2500 美元 -0.05 -1.28
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 中小型股 05/08 16.1400 澳幣 -0.05 0.94 RR4
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 中小型股 05/08 11.5300 澳幣 -0.05 0.94 RR4
S＆P能源指數XLE.US 市場指數 05/08 81.6100 美元 -0.16 0.62
iShares那斯達克生技指數IBB.US 市場指數 05/08 119.1800 美元 -0.12 0.74
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 中小型股 05/08 228.9700 美元 -0.08 1.02 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 中小型股 05/08 355.6200 歐元 -0.12 1.05 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 中小型股 05/08 251.7700 歐元 -0.12 1.05 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 中小型股 05/08 387.3100 美元 -0.08 1.02 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 中小型股 05/08 208.8300 澳幣 -0.05 1.09 RR4
A00150000028 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 中小型股 05/07 1,104.8000 美元 -0.11 1.22 RR4
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 市場指數 05/08 20.0600 美元 -0.05 -2.03
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 股票型 05/08 50.9000 美元 N/A N/A RR4
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 05/08 993.0500 美元 N/A N/A RR4
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 974.2400 日圓 N/A N/A RR3
宏利環球基金-美元收益基金AA股月配(G)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 0.7772 美元 N/A N/A RR3
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 70.4400 澳幣 N/A N/A RR4
聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 71.1900 美元 N/A N/A RR4
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 69.7700 澳幣 N/A N/A RR4
聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 70.6100 美元 N/A N/A RR4
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 927.7000 日圓 N/A N/A RR3
富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 924.1000 日圓 N/A N/A RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 9.6800 美元 N/A N/A RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 957.7700 日圓 N/A N/A RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 910.5700 日圓 N/A N/A RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 債券型 05/08 9.8400 美元 0.15 1.09 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 9.9800 美元 N/A N/A RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/08 9.5300 美元 0.14 1.15 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金T2美元 股票型 05/08 10.6500 美元 0.09 1.13 RR4
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。