| 基金名稱 | 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 |
| 基金英文名稱 | FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Premier Class US$ Accumulating |
| 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 |
| 指標指數 | 羅素1000成長指數；標準普爾500指數 |
| 成立日期 | 2014/09/19 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2008/4/2 |
總代理基金生效日 | 2021/5/3 |
| 基金規模 | 1816 百萬美元(2025/09/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 0.63 |
最高保管費(%) | 0.15 |
| 最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費及行政管理費合計為0.15%。 |
| 經理人 | Erica Furfaro/Margaret Vitrano |
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 基金主要核心持股為居個別產業領導地位，具長期經營績效的美國大型公司。投資經理人之基本研究整合產業及公司(特別是ESG(環境、社會及治理)之分析)，並進行有關其促進ESG議題之最佳執行範圍內之公司管理。基金投資將包括由美國大型資本額公司所發行或相關普通股、及較少之特別股及相關股票證券，且認為可具投資成長吸引力之機會。基金可投資最多30%於貨幣市場工具；任何規模之美國或非美國公司股票及股票相關證券；債務證券；非公開交易證券；房貸抵押貸款證券或資產抵押貸款證券。基金投資不超過10%於美國存託憑證及/或全球存託憑證。基金將不會投資於新興市場國家、新興歐洲國家、及新興亞洲/太平洋國家上市或交易的證券。最多5%投資於認購權證。最多10%投資於UCITS法規第68(1)(e)所定義之其他集合投資計劃的單位或股份。基金亦可投資於特定衍生性商品，但僅為了有效管理投資組合目的。 |
| 銷售機構 | 新光證券投資信託股份有限公司,富蘭克林證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,合作金庫商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |
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