| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF US Smaller Companies Impact A1 Accumulation |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | Russell 2000 Lagged (Net TR) index
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| 成立日期 | 2001/08/31 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2006/7/31 |
總代理基金生效日 | 2009/1/1 |
| 基金規模 | 395 百萬美元(2026/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 中小型股 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 4.17 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Robert Kaynor/Joanna Wald |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金具有永續投資目標，屬於歐盟「永續金融揭露規範」（SFDR）第9條之基金。本基金承諾投資至少90%之資產於永續投資。本基金之永續投資目標為投資於美國小型公司，且投資經理人預期該等公司將以促進與一項或多項聯合國永續發展目標相關的環境或社會目標的方式創造正向影響力，並提供股東長期報酬。本基金亦可投資於投資經理人依其永續性標準認為係中性之投資，例如現金及貨幣市場之投資，以及為降低風險（或避險）或更有效地管理本基金所運用之衍生性商品。投資經理人將從合格公司範圍中選擇公司，合格公司係經認定符合投資經理人之影響力標準的公司。影響力標準包括評估公司對聯合國永續發展目標的貢獻，投資經理人並透過其專屬之影響力評分卡進行影響力評估。這個投資流程符合本公司之影響力管理作業原則。投資經理人負責判定投資是否符合永續投資之標準。投資經理人採用以收入為基礎之方法，審酌相關發行人之收入、資本支出或營業支出，是否有一定比例有助於實現環境或社會目標（依適用情形而定），並同時採用特定的永續性關鍵績效指標，以評估該投資對環境或社會目標（依適用情形而定）的貢獻。詳見投資人須知第二部分。投資策略與方法：為進行永續投資測試，投資組合中各發行人均（至少）須符合下列三項標準：1.其經濟活動對本基金所述的環境或社會目標產生貢獻：這通常代表發行人的營收、資本支出或營運支出之一定比例應（顯著）與上述目標之活動直接相關。2.其維持良好之公司治理實務：係以CONTEXT或其他經核准之策略相關評估方式進行評估。3.其不會對任何環境或社會目標造成重大損害。我們專注於購買時市值介於2.5億美元至150億美元之間的公司。經理人對所買進之個股訂定目標價和設定衡量該企業之KPI，並採取3~5年的長期投資觀點。投資比例配置：為符合本基金永續投資目標而計劃使用的投資組合成份概述如下。本基金採主動管理及將至少90%的資產投資於永續投資。 |
| 銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 ,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,臺灣銀行股份有限公司 ,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,德商德意志銀行台北分行,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,華泰商業銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |
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