績效排行
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下單 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
利安資金新加坡均衡基金(美元) 亞洲 05/08 2.4210 美元 0.41 0.92 RR3
利安資金新加坡均衡基金(新元) 亞洲 05/08 3.1440 新幣 0.43 0.70 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金AH1(歐元避險) 全球 05/08 13.1300 歐元 0.27 0.46 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(美元) 全球 05/08 172.8500 美元 0.34 0.46 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金I1(歐元) 全球 05/08 170.9500 歐元 0.25 0.44 RR3
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-QD(季配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 778.2900 歐元 0.21 0.43 RR3
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 1,421.1600 歐元 0.21 0.43 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(美元) 全球 05/08 15.7400 美元 0.31 0.46 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金A1(歐元) 全球 05/08 15.5600 歐元 0.22 0.44 RR3
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 120.3100 歐元 0.19 0.43 RR3
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IHE-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 2,199.7000 歐元 0.15 0.63 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 1,425.8932 南非幣 0.32 0.36 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 1,760.8877 南非幣 0.20 0.62 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 76.6900 南非幣 0.15 0.83 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 54.7900 南非幣 0.22 0.50 RR3
鋒裕匯理長鷹多元收益基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 1,654.2200 美元 0.26 0.42 RR3
M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊) 全球 05/08 2.4484 英鎊 0.20 0.04 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 1,333.0852 南非幣 0.28 0.36 RR3
景順多元收益成長基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 12.0395 美元 0.23 0.46 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 1,630.6558 南非幣 0.18 0.62 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險 美國 05/08 27.1600 歐元 0.12 0.74 RR3
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 86.1100 南非幣 0.14 0.83 RR4
A00180000025 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 10.3300 歐元 0.10 0.79 RR4
鋒裕匯理長鷹多元收益基金A2U-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 98.8700 美元 0.23 0.43 RR3
AGIF-FVZ 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 102.2200 南非幣 0.21 0.49 RR3
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 1,481.5700 美元 0.23 0.43 RR3
鋒裕匯理長鷹多元收益基金AU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 100.0200 美元 0.23 0.43 RR3
景順多元收益成長基金C股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 16.6003 歐元 0.16 0.40 RR3
A00180000023 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 15.1700 歐元 0.10 0.79 RR4
木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 05/08 0.5182 英鎊 0.14 0.25 RR3
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 66.7700 南非幣 0.19 0.50 RR3
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 8.2660 歐元 0.16 0.30 RR3
GEBEM 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 05/08 17.9500 歐元 0.16 0.30 RR3
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)(已撤銷核備) 全球 05/06 109.2300 歐元 0.15 0.26 RR3
鋒裕匯理長鷹多重資產基金IU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 2,966.1100 美元 0.19 0.63 RR3
PIMCO策略收益基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(未申報生效) 全球 05/08 13.5700 歐元 0.19 0.26
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 美國 05/08 39.0300 歐元 0.10 0.74 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 05/08 10.7100 歐元 0.10 0.74 RR3
M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 118.0417 南非幣 0.34 0.04 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 8.2600 歐元 0.12 0.48 RR3
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 12.1900 美元 0.18 0.65 RR3
PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.7900 美元 0.19 0.65 RR3
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息) 太平洋地區(含日本) 05/08 5.3014 美元 0.20 0.46 RR3
2026 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 104.9000 南非幣 0.18 0.49 RR3
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 05/08 24.6800 美元 0.16 0.71 RR4
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 11.3400 美元 0.18 0.65 RR3
PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.0100 美元 0.17 0.65 RR3
PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.9000 美元 0.17 0.65 RR3
施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效) 全球 05/07 78.7600 港幣 0.13 0.81 RR3
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 21.7000 美元 0.14 0.81 RR4
鋒裕匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 10,141.5700 美元 0.17 0.63 RR3
AGIF-FVR 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.5462 歐元 0.10 0.48 RR3
A00320000097 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 156.5800 南非幣 0.50 0.09 RR3
M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 113.4252 南非幣 0.28 0.04 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 121.1258 歐元 0.11 0.34 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 68.2983 歐元 0.11 0.34 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 05/08 928.1254 南非幣 0.12 0.67 RR4
A00320000073 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 210.2100 南非幣 0.12 0.70 RR3
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 05/08 22.1300 美元 0.15 0.70 RR4
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 05/08 13.5200 美元 0.15 0.71 RR4
GCAAAE 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 193.6100 歐元 0.13 -0.11 RR3
PIMCO策略收益基金-機構H級類別(累積股份)(未申報生效) 全球 05/08 13.7700 美元 0.29 0.26
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備) 全球 05/07 3,534.5000 歐元 0.07 0.37 RR3
A00180000024 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 11.0600 美元 0.13 0.81 RR4
A00180000022 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 19.3800 美元 0.13 0.81 RR4
PIMCO收益增長基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.9000 美元 0.16 0.65 RR3
景順亞洲資產配置基金C股美元 亞太不含日本 05/08 25.7600 美元 0.19 0.51 RR4
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元)(已撤銷核備) 全球 05/07 4,079.7300 歐元 0.05 0.73 RR4
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元 美國 05/08 56.5600 美元 0.15 0.74 RR3
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備) 全球 05/07 2,970.8200 歐元 0.06 0.55 RR3
A00060000084 景順永續性策略配置基金A股歐元(未申報生效) 全球 05/08 13.1373 歐元 0.07 0.46 RR4
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 19.7124 美元 0.12 0.80 RR3
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 21.6100 美元 0.19 0.49 RR3
GFUBA 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 05/08 16.1200 美元 0.24 0.34 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 236.6256 美元 0.15 0.62 RR3
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 104.8700 美元 0.15 0.63 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 160.3732 美元 0.15 0.62 RR3
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 1,814.2400 日圓 0.01 0.48 RR3
JFPABF 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 05/08 32.1100 美元 0.18 0.54 RR3
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 亞太不含日本 05/08 26.8600 美元 0.18 0.54 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 121.9335 美元 0.15 0.62 RR3
景順多元收益成長基金C(美元對沖)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 19.8826 美元 0.21 0.41 RR3
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 143.9700 澳幣 0.35 0.22 RR3
鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-C(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 05/08 208.8200 澳幣 0.35 0.22 RR3
GGMEH 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 11.9300 歐元 0.10 0.24 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金RL(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息 全球 05/07 193.2500 歐元 0.05 0.48 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/07 131.6900 美元 0.13 0.56 RR3
A00060000057 景順亞洲資產配置基金A股美元 亞太不含日本 05/08 23.2700 美元 0.17 0.51 RR4
歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/07 116.3300 美元 0.13 0.56 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積 全球 05/08 144.1421 美元 0.23 0.36 RR3
A00060000070 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 7.5500 美元 0.17 0.51 RR4
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 98.6170 美元 0.23 0.36 RR3
A00060000071 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 5.3000 美元 0.17 0.51 RR4
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 16.1330 美元 0.15 0.57 RR3
A00060000058 景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 05/08 11.8300 美元 0.17 0.51 RR4
GLIAVE 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 112.7000 歐元 0.08 0.32 RR3
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 27.6863 歐元 0.04 0.61 RR3
APIAMU 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 05/08 103.4100 美元 0.17 0.53 RR3
A00070000063 M＆G收益優化基金A(歐元) 全球 05/08 10.5577 歐元 0.10 0.04 RR3
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.9595 美元 0.12 0.80 RR4
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 96.7000 美元 0.12 0.80 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 05/08 867.7668 南非幣 0.10 0.67 RR4
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 17.0568 美元 0.12 0.80 RR4
PIMCO策略收益基金-E級類別(累積股份)(未申報生效) 全球 05/08 15.9500 美元 0.25 0.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 7.0100 美元 0.12 0.78 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 11.1500 美元 0.12 0.78 RR4
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 16.4500 美元 0.17 0.49 RR3
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 23.8000 歐元 0.05 0.47 RR3
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 26.7100 美元 0.17 0.49 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 7.9900 美元 0.12 0.77 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 6.2800 美元 0.12 0.78 RR4
法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 全球 05/06 429.2100 歐元 0.02 0.28 RR3
景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 18.8052 美元 0.19 0.41 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/07 112.7600 歐元 0.04 0.48 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/07 130.7000 澳幣 0.31 0.10 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/07 182.7500 歐元 0.04 0.48 RR3
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 12.4300 美元 0.12 0.81 RR4
景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.4656 美元 0.19 0.41 RR3
貝萊德環球資產配置基金A2美元 全球 05/08 81.1300 美元 0.15 0.56 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 05/08 13.2700 美元 0.13 0.75 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 05/08 10.6500 美元 0.13 0.74 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 美國 05/08 44.9400 美元 0.13 0.74 RR3
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.2300 美元 0.14 0.56 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/07 145.5400 澳幣 0.30 0.11 RR3
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 05/08 17.7122 美元 0.11 0.84 RR3
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 20.2200 美元 0.16 0.49 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 8.6200 美元 0.16 0.49 RR3
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 94.9500 美元 0.11 0.80 RR4
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 221.0549 美元 0.13 0.62 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 113.0915 美元 0.13 0.62 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 全球 05/08 133.7600 南非幣 0.11 0.44 RR3
富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元) 全球 05/08 40.0700 歐元 0.17 0.01 RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 全球 05/08 18.6800 港幣 0.12 0.56 RR3
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 16.7300 歐元 0.04 0.61 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積 全球 05/08 135.0110 美元 0.20 0.36 RR3
富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 全球 05/08 49.9500 歐元 0.04 0.42 RR4
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 05/08 2,307.4600 美元 0.16 0.48 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 92.9812 美元 0.20 0.36 RR3
貝萊德環球資產配置基金A2歐元 全球 05/08 71.7600 歐元 0.03 0.49 RR3
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 220.2400 歐元 0.03 0.50 RR3
安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 98.3700 美元 0.10 0.80 RR4
M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 109.9983 南非幣 0.11 0.38 RR3
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 05/08 90.1000 美元 0.14 0.53 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y 全球 05/08 418.2991 美元 0.11 0.71 RR3
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 39.8400 美元 0.12 0.68 RR3
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 6.9852 美元 0.10 0.84 RR3
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 05/08 12.6922 美元 0.10 0.84 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 884.5100 日圓 -0.03 0.48 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 7.9100 美元 0.10 0.78 RR4
GLIAAU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 233.6400 美元 0.17 0.37 RR3
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.7600 美元 0.12 0.36 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T2美元 美國 05/08 11.8800 美元 0.11 0.74 RR3
A00420000027 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 148.1823 美元 0.18 0.34 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元 美國 05/08 34.6100 美元 0.11 0.74 RR3
A00420000028 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 75.2874 美元 0.18 0.34 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) 全球 05/08 304.6200 美元 0.12 0.52 RR3
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金)(已撤銷核備) 全球 05/06 82.0400 美元 0.21 0.27 RR3
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 7.0800 歐元 0.02 0.31 RR4
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 10.4500 美元 0.18 0.32 RR3
羅素多元資產90基金B類股 全球 05/07 296.3800 美元 0.09 0.88 RR4
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險)(已撤銷核備) 全球 05/06 139.2400 美元 0.21 0.26 RR3
AGIF-FVGM 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 8.3152 美元 0.14 0.48 RR3
AGIF-FVM 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.9968 美元 0.14 0.48 RR3
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 10.4100 歐元 0.02 0.31 RR4
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元) 新興市場 05/08 12.8400 歐元 0.02 0.32 RR4
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 11.9133 美元 0.14 0.48 RR3
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 7.9400 美元 0.15 0.40 RR4
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元) 新興市場 05/08 14.4100 美元 0.15 0.41 RR4
AGIF-FV1 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 05/08 26.0313 美元 0.14 0.48 RR3
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.6100 美元 0.14 0.49 RR3
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.9095 美元 0.14 0.48 RR3
貝萊德環球資產配置基金C2美元 全球 05/08 58.0800 美元 0.12 0.56 RR3
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 11.6900 美元 0.15 0.41 RR4
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 8.5746 美元 0.14 0.43 RR3
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 79.2000 美元 0.14 0.43 RR3
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 11.1935 美元 0.14 0.43 RR3
AGIF-FVN 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.6478 港幣 0.12 0.49 RR3
法巴多元資產精選基金C(美元) 全球 05/07 94.7900 美元 0.11 0.57 RR3
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 50.4900 美元 0.11 0.57 RR3
羅素多元資產70基金B類股 全球 05/07 256.4200 美元 0.11 0.64 RR4
GLIAMU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 118.2800 美元 0.16 0.35 RR3
羅素多元資產50基金B類股 全球 05/07 226.2600 美元 0.13 0.46 RR3
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 全球 05/08 39.3100 美元 0.11 0.62 RR3
M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 105.9480 南非幣 0.08 0.38 RR3
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 31.5300 美元 0.11 0.62 RR3
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 30.1100 美元 0.39 0.09 RR3
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.9500 美元 0.16 0.34 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險 美國 05/08 20.7200 加幣 0.12 0.74 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 05/08 19.0600 歐元 0.00 0.43 RR3
GCAHAU 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 158.2200 美元 0.19 -0.11 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 全球 05/08 24.1394 美元 0.09 0.71 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 8.1278 美元 0.09 0.71 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 12.5200 美元 0.11 0.47 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.8844 美元 0.09 0.71 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.2300 歐元 0.01 0.46 RR3
法巴多元資產精選基金C(歐元) 全球 05/07 94.2700 歐元 -0.00 0.50 RR3
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.9247 美元 0.12 0.48 RR3
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 8.5971 美元 0.12 0.48 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.7600 美元 0.11 0.48 RR3
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 05/08 12.2846 美元 0.12 0.48 RR3
M＆G收益優化基金C(美元避險) 全球 05/08 12.4382 美元 0.21 0.04 RR3
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 77.5700 美元 0.13 0.43 RR3
安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 全球 05/08 94.0700 歐元 0.02 0.67 RR4
景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效) 全球 05/08 11.9424 美元 0.12 0.46 RR4
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 72.0900 美元 0.15 0.34 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 8.3220 美元 0.18 0.26 RR3
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 20.1200 加幣 0.10 0.80 RR4
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 11.8100 美元 0.18 0.26 RR3
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 136.5900 美元 0.14 0.37 RR3
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 12.5063 歐元 -0.01 0.61 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 22.1700 美元 0.12 0.48 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 全球 05/08 26.3200 歐元 0.00 0.50 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 全球 05/08 42.8800 美元 0.10 0.52 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 32.5400 美元 0.10 0.52 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 10.0400 加幣 0.10 0.80 RR4
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 6.6460 英鎊 -0.07 0.32 RR3
羅素多元資產90基金W類股 全球 05/07 176.9200 美元 0.08 0.88 RR4
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 16.9700 美元 0.33 0.10 RR3
羅素多元資產35基金B類股 全球 05/07 186.4000 美元 0.18 0.24 RR3
安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.7028 美元 0.11 0.48 RR3
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 16.8400 美元 0.33 0.09 RR3
安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.5510 美元 0.11 0.48 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 05/08 16.2796 美元 0.10 0.56 RR3
安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 05/08 10.4970 美元 0.11 0.48 RR3
摩根投資基金-核心總報酬基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 167.3000 美元 0.26 -0.07 RR3
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 28.3400 美元 0.33 0.09 RR3
摩根士丹利環球平衡收益基金A(歐元) 全球 05/08 29.8000 歐元 -0.01 0.43 RR3
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 96.3200 美元 0.11 0.43 RR3
A00070000062 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.6761 美元 0.19 0.04 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 全球 05/08 14.0100 歐元 0.01 0.74 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 05/08 117.0827 美元 0.08 0.67 RR4
A00070000061 M＆G收益優化基金A(美元避險) 全球 05/08 12.0366 美元 0.19 0.04 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 05/08 62.7526 美元 0.08 0.67 RR4
M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 89.3977 美元 0.18 0.04 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis)(已撤銷核備) 全球 05/08 11.5600 歐元 0.01 0.75 RR3
M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 全球 05/08 10.6966 歐元 -0.02 0.37 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 全球 05/08 15.7100 美元 0.08 0.77 RR3
M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 8.2632 歐元 -0.02 0.37 RR3
0781 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 38.7300 美元 0.08 0.68 RR3
羅素多元資產70基金W類股 全球 05/07 152.2000 美元 0.09 0.64 RR4
A00320000075 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 22.5000 美元 0.08 0.68 RR3
B02910000002 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 66.3500 美元 0.08 0.68 RR3
0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 23.8000 美元 0.08 0.68 RR3
GLIAVU 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 126.4500 美元 0.13 0.32 RR3
羅素多元資產50基金W類股 全球 05/07 136.7700 美元 0.11 0.45 RR3
富達基金-多重資產收益ESG基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 17.1400 美元 0.16 0.26 RR3
1715 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 14.2300 美元 0.11 0.48 RR3
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 14.7200 歐元 -0.01 0.47 RR3
0839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.3200 美元 0.11 0.48 RR3
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 81.2200 美元 0.13 0.35 RR3
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 59.5900 美元 0.09 0.57 RR3
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 05/07 985.7600 美元 0.11 0.39 RR3
法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備) 全球 05/07 247.0700 歐元 -0.04 0.39 RR3
A00150000025 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 05/07 3,992.5100 美元 0.11 0.39 RR3
B00210000024 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 45.2678 美元 0.08 0.61 RR3
GGMIU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.5820 美元 0.15 0.26 RR3
GGMDU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.6270 美元 0.15 0.26 RR3
GGMAU 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 13.7200 美元 0.15 0.26 RR3
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.4600 美元 0.12 0.35 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 05/08 12.2300 加幣 0.10 0.74 RR3
摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 88.4700 美元 0.11 0.34 RR3
A00150000053 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 05/07 1,124.8000 美元 0.08 0.57 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 全球 05/08 35.0900 美元 0.08 0.52 RR3
A00150000005 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 05/07 4,023.0000 美元 0.08 0.57 RR3
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 31.3600 美元 0.08 0.52 RR3
GLBAAU 摩根投資基金-環球均衡基金(美元對沖)(累計)(已撤銷核備) 全球 05/08 235.3000 美元 0.09 0.46
A00320000062 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 15.9200 美元 0.27 0.09 RR3
1641 富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 全球 05/08 12.8200 美元 0.16 0.24 RR3
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 39.8222 歐元 -0.03 0.54 RR3
A00420000029 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 05/08 16.4685 美元 0.08 0.56 RR3
A00420000030 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 05/08 7.9201 美元 0.08 0.56 RR3
歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/07 150.9500 美元 0.08 0.49 RR3
A00320000061 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 23.9000 美元 0.25 0.09 RR3
A00150000024 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 05/07 5,144.8300 美元 0.07 0.77 RR4
A00320000060 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 15.2400 美元 0.25 0.10 RR3
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 10.1200 美元 0.07 0.81 RR4
A00320000058 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 261.8000 歐元 -0.05 0.34 RR3
GGBD 富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 18.4900 美元 0.12 0.26 RR3
羅素多元資產35基金W類股 全球 05/07 115.4200 美元 0.13 0.24 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 05/08 109.7325 美元 0.07 0.67 RR4
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 67.7900 美元 0.07 0.63 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 128.1633 澳幣 0.19 0.36 RR3
A00150000001 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備) 全球 05/07 18.1400 美元 0.07 0.67 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 05/08 60.7231 美元 0.07 0.67 RR4
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 77.1862 美元 0.13 0.04 RR3
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 20.5300 澳幣 0.10 0.82 RR4
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 18.1000 美元 0.07 0.63 RR3
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 05/08 113.5600 歐元 -0.05 0.33 RR3
M＆G收益優化基金X(美元避險後收) 全球 05/08 10.1790 美元 0.13 0.04 RR3
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.0569 美元 0.13 0.04 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 161.4148 澳幣 0.12 0.63 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 9.5000 澳幣 0.10 0.82 RR4
AGIF-FVT 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 6.6896 紐幣 0.12 0.49 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 6.6720 歐元 -0.07 0.32 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.4500 美元 0.08 0.49 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.8100 美元 0.06 0.68 RR3
富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.6800 美元 0.11 0.14 RR3
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 91.2100 美元 0.07 0.46 RR3
APIAIA 摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 05/08 8.3000 澳幣 0.13 0.53 RR3
富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 全球 05/08 27.6400 美元 0.06 0.71 RR2
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險 美國 05/08 20.2700 澳幣 0.10 0.74 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 7.9200 澳幣 0.13 0.50 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 05/08 11.7100 澳幣 0.10 0.75 RR3
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 119.8919 澳幣 0.16 0.36 RR3
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 65.6200 美元 0.05 0.63 RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 全球 05/08 22.0300 澳幣 0.11 0.56 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 4.1900 澳幣 0.12 0.51 RR4
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 12.5100 澳幣 0.09 0.82 RR4
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.9100 澳幣 0.11 0.56 RR3
施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 149.8006 澳幣 0.10 0.63 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 全球 05/08 53.2900 美元 0.05 0.44 RR3
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 05/08 80.5300 美元 0.05 0.46 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 10.8900 美元 0.05 0.44 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 8.9400 美元 0.05 0.44 RR3
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 05/08 8.5300 澳幣 0.11 0.53 RR3
GMOHAA 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 12.4200 澳幣 0.18 -0.12 RR3
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 68.6954 澳幣 0.14 0.34 RR3
GLIAAA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 14.7000 澳幣 0.13 0.37 RR3
天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 15.7585 美元 0.03 0.61 RR3
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 19.0200 美元 0.03 0.43 RR3
M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 全球 05/08 12.3798 美元 0.03 0.38 RR3
AGIF-FVGP 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.8335 澳幣 0.11 0.49 RR3
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 21.3200 美元 0.03 0.43 RR3
AGIF-FVP 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 7.3846 澳幣 0.11 0.49 RR3
M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 76.3894 美元 0.03 0.37 RR3
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 05/08 10.8314 澳幣 0.11 0.49 RR3
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.6700 澳幣 0.10 0.49 RR3
M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 9.5820 美元 0.03 0.38 RR3
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 47.7600 澳幣 0.08 0.58 RR3
GLIAIA 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 8.6700 澳幣 0.12 0.35 RR3
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 05/08 6.2075 澳幣 0.07 0.85 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.5100 美元 0.02 0.45 RR3
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 亞太 05/08 274.8000 美元 0.04 1.28 RR4
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 05/08 223.2800 美元 0.04 1.28 RR4
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 05/08 218.0000 美元 0.04 1.28 RR4
A00320000059 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 276.1500 美元 0.01 0.34 RR3
A00320000057 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 163.8500 美元 0.01 0.34 RR3
M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 全球 05/08 9.8936 美元 0.00 0.38 RR3
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 9.7529 美元 0.00 0.38 RR3
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 05/08 72.8126 美元 0.00 0.38 RR3
1716 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 6.8300 澳幣 0.08 0.48 RR3
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/07 56.4600 澳幣 0.06 0.57 RR3
摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 6.7800 澳幣 0.08 0.35 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 05/08 201.6000 美元 0.03 1.28 RR4
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 05/08 60.3616 澳幣 0.05 0.68 RR4
A00320000074 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 19.5100 澳幣 0.05 0.69 RR3
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 146.2000 美元 -0.03 0.34 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞洲 05/08 7.1446 澳幣 0.05 0.57 RR3
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 05/08 27.4983 美元 0.02 1.18 RR4
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 77.4200 澳幣 0.04 0.63 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 6.8620 美元 -0.06 0.32 RR3
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 05/08 57.4746 澳幣 0.04 0.68 RR4
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 75.7200 澳幣 0.02 0.63 RR3
瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效) 全球 05/07 35.3400 歐元 -0.07 0.98 RR3
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 20.5800 澳幣 0.01 0.43 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 全球 05/08 11.0200 澳幣 0.01 0.45 RR3
A00320000056 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 148.7800 澳幣 -0.02 0.34 RR3
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 133.5200 澳幣 -0.06 0.34 RR3
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 05/08 6.5800 澳幣 -0.07 0.32 RR3
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金T6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 05/08 9.9800 美元 N/A N/A RR3
摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 9,382.0000 日圓 N/A N/A RR3
摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 05/08 9,308.0000 日圓 N/A N/A RR3
PIMCO策略收益基金-M級類別(月收息強化股份)(未申報生效) 全球 05/08 9.9200 美元 N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 05/08 910.5700 日圓 N/A N/A RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B2美元 全球 05/08 9.5700 美元 N/A N/A RR3
貝萊德環球資產配置基金B2美元 全球 05/08 10.0000 美元 N/A N/A RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓 全球 05/08 985.0000 日圓 N/A N/A RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓 全球 05/08 981.0000 日圓 N/A N/A RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 973.0000 日圓 N/A N/A RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 969.0000 日圓 N/A N/A RR3
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 05/08 9.7000 澳幣 N/A N/A RR3
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 全球 05/07 101.4400 歐元 N/A N/A RR3
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 1,005.6000 美元 N/A N/A RR3
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 946.5500 美元 N/A N/A RR4
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 10.4044 美元 N/A N/A RR3
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 05/08 1,040.8000 美元 N/A N/A RR3
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。