績效排行
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下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 7.6000 英鎊 0.13 0.92 RR5
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 股票型 05/08 40.6600 美元 0.15 1.24 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 147.1624 歐元 0.12 0.53 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 138.0992 歐元 0.12 -0.19 RR4
景順亞洲消費動力基金C股美元 股票型 05/08 19.2900 美元 0.17 0.99 RR5
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 股票型 05/08 34.6900 美元 0.14 1.24 RR5
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 76.0900 南非幣 0.54 0.63 RR3
A00060000061 景順亞洲消費動力基金A股美元 股票型 05/08 17.4000 美元 0.16 0.99 RR5
ACDA 景順亞洲消費動力基金A股美元 股票型 05/08 17.4000 美元 0.16 0.99 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 327.5092 南非幣 0.14 0.96 RR5
ACDAS 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 股票型 05/08 16.4400 美元 0.16 0.99 RR5
B02910000020 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 股票型 05/08 62.9900 美元 0.13 1.24 RR5
iShares MSCI亞太指數EPP.US 市場指數 05/08 46.4300 美元 0.13 1.17
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 307.0085 南非幣 0.12 0.96 RR5
安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 121.1886 美元 0.13 1.16 RR5
景順亞洲機遇股票基金C股美元 股票型 05/08 171.3100 美元 0.14 1.04 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 可轉換債券 05/08 178.3304 美元 0.15 0.53 RR4
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 48.5100 美元 0.31 1.04 RR4
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 非投資等級債券 05/08 117.3900 美元 0.31 1.05 RR4
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 17.9500 美元 0.15 0.92 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 05/08 167.3795 美元 0.15 -0.19 RR4
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 109.8000 美元 0.14 0.92 RR5
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 9.7500 美元 0.14 0.92 RR5
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 股票型 05/08 9.7200 美元 0.13 1.04 RR5
A00060000050 景順亞洲機遇股票基金A股美元 股票型 05/08 148.1700 美元 0.13 1.04 RR5
A00320000007 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 1,175.4800 美元 0.13 1.05 RR5
A00320000006 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 145.5400 美元 0.13 0.73 RR5
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 95.8800 美元 0.12 0.92 RR5
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 05/07 157.2300 美元 0.12 0.92 RR5
景順亞洲動力基金C股美元 股票型 05/08 22.7600 美元 0.12 1.05 RR5
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 股票型 05/08 12.5900 美元 0.12 1.05 RR5
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 股票型 05/07 705.1100 歐元 0.06 0.78 RR5
APEBAU 摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 股票型 05/08 28.7900 美元 0.12 1.05 RR5
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 非投資等級債券 05/08 5.6020 美元 0.32 0.94 RR4
景順亞洲機遇股票基金B股美元 股票型 05/08 116.4800 美元 0.12 1.04 RR5
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 非投資等級債券 05/08 17.0500 美元 0.31 0.94 RR4
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 5.7420 美元 0.31 0.94 RR4
A00060000063 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 股票型 05/08 11.9500 美元 0.12 1.05 RR5
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 10.2900 美元 0.12 1.06 RR5
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 142.1800 美元 0.11 1.05 RR5
GFAHG 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 4.4430 美元 0.29 0.94 RR4
GFAHM 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 4.9390 美元 0.29 0.94 RR4
GFAHY 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 非投資等級債券 05/08 4.6540 美元 0.29 0.94 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 股票型 05/08 41.2369 美元 0.12 0.96 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 20.5508 美元 0.12 0.96 RR5
GFAHU 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 非投資等級債券 05/08 14.8100 美元 0.29 0.93 RR4
GFAHE 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 非投資等級債券 05/08 17.0700 歐元 0.09 0.71 RR4
A00060000071 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 5.3000 美元 0.17 0.51 RR4
A00420000005 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 股票型 05/08 37.4608 美元 0.11 0.96 RR5
A00420000006 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 18.2499 美元 0.11 0.96 RR5
IAEYJ 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 18.2499 美元 0.11 0.96 RR5
JFAT 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 05/08 50.0200 美元 0.11 0.97 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 113.3701 歐元 0.28 0.02 RR3
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 股票型 05/08 25.3800 美元 0.11 0.98 RR5
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 股票型 05/08 69.2300 美元 0.10 1.04
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 10.1600 美元 0.25 0.17 RR4
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 股票型 05/07 157.6600 美元 0.10 0.99 RR5
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 非投資等級債券 05/08 11.0700 美元 0.25 0.17 RR4
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 19.3121 美元 0.11 0.96 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 股票型 05/08 38.6262 美元 0.10 0.96 RR5
B00910000068 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 106.5667 歐元 0.22 0.21 RR3
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 17.7122 美元 0.11 0.84 RR3
B00910000069 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 51.4111 歐元 0.21 0.21 RR3
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 股票型 05/08 52.1416 美元 0.10 1.05 RR5
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 10.0300 美元 0.37 0.65 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 8.2400 美元 0.37 0.65 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 股票型 05/08 372.6122 美元 0.10 0.59 RR5
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 41.7100 美元 0.36 0.64 RR3
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 25.4300 美元 0.10 0.92 RR5
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 8.0900 加幣 0.12 0.91 RR5
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 6.9852 美元 0.10 0.84 RR3
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 6.8300 美元 0.10 0.97 RR5
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/08 12.6922 美元 0.10 0.84 RR3
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 7.7700 紐幣 0.12 0.92 RR5
B00910000028 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 股票型 05/08 47.3903 美元 0.09 1.05 RR5
SHAEA 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 股票型 05/08 47.3903 美元 0.09 1.05 RR5
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金，基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/07 386.7700 歐元 0.03 0.71 RR5
HHADI 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 7.0100 美元 0.10 0.98 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 股票型 05/08 345.1195 美元 0.10 0.93 RR5
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 股票型 05/08 21.9100 美元 0.09 0.98 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 股票型 05/08 46.1137 歐元 0.04 0.90 RR5
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 股票型 05/08 36.5400 美元 0.09 1.00 RR5
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 中小型股 05/08 14.9366 美元 0.09 0.68 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 股票型 05/08 27.6700 美元 0.09 0.92 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 12.4400 英鎊 0.02 1.00 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 股票型 05/08 1,472.9300 美元 0.09 1.14 RR5
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 債券型 05/08 12.5400 美元 0.33 0.82 RR3
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 股票型 05/08 15.9400 美元 0.09 0.92 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 債券型 05/08 111.1856 美元 0.32 0.07 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 80.6921 美元 0.32 0.07 RR3
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.6970 美元 0.32 0.81 RR3
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 債券型 05/08 15.6500 美元 0.32 0.81 RR3
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 股票型 05/08 47.9000 美元 0.09 0.97 RR5
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 股票型 05/08 91.3844 美元 0.09 1.05 RR5
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 股票型 05/08 165.0900 歐元 0.03 0.84 RR5
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 1,023.1700 美元 0.32 0.65 RR3
B00910000003 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 股票型 05/08 41.9313 歐元 0.03 0.90 RR5
GFANA 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 股票型 05/08 28.8900 美元 0.09 0.92 RR5
GFANS 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 股票型 05/08 54.5800 美元 0.09 0.92 RR5
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 65.4890 美元 0.08 1.12 RR5
GFASE 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 股票型 05/08 41.7500 歐元 0.02 0.77 RR5
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.6000 美元 0.30 0.81 RR3
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.8190 美元 0.30 0.82 RR3
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 債券型 05/08 9.6080 美元 0.30 0.81 RR3
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 債券型 05/08 14.9300 美元 0.29 0.82 RR3
富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 16.8800 美元 0.08 0.91 RR5
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 中小型股 05/08 57.7806 美元 0.08 1.05 RR5
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 13.5097 美元 0.30 0.47 RR4
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 股票型 05/08 43.9000 美元 0.08 0.88 RR5
B00490000125 法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 156.5600 美元 0.33 0.55 RR3
B00490000200 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 59.4800 美元 0.33 0.55 RR3
FLF72P 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 59.4800 美元 0.33 0.55 RR3
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 股票型 05/08 42.3700 歐元 0.02 0.81 RR5
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 股票型 05/08 16.7800 美元 0.08 0.92 RR5
AGIF-TRGM 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 9.3084 美元 0.08 1.14 RR5
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/08 12.9732 美元 0.28 0.47 RR4
AGIF-TRM 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 11.1174 美元 0.08 1.14 RR5
AGIF-TRA 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 34.6607 美元 0.08 1.14 RR5
AGIF-FXM 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4.9377 美元 0.27 0.65 RR3
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 股票型 05/08 350.1100 美元 0.08 0.94 RR5
AGIF-FX1 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 9.5469 美元 0.27 0.65 RR3
AGIF-FXGM 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4.9695 美元 0.27 0.65 RR3
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 股票型 05/08 35.9100 英鎊 -0.01 0.68 RR5
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 7.8735 美元 0.07 1.06 RR5
SHASN 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 16.2108 美元 0.58 0.21 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4.9502 美元 0.58 0.21 RR3
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 7.6000 澳幣 0.11 0.92 RR5
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 05/08 6.3640 美元 0.25 0.48 RR4
GFSED 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 股票型 05/08 10.7600 美元 0.07 0.92 RR5
GFSUA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 股票型 05/08 28.7700 美元 0.07 0.91 RR5
GFAHA 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 4.5260 澳幣 0.26 0.94 RR4
GFSEA 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 股票型 05/08 32.4900 歐元 0.01 0.77 RR5
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 債券型 05/08 10.4200 美元 0.23 0.01 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 債券型 05/08 11.0680 美元 0.21 0.76 RR2
GFEPS 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 股票型 05/08 9.5700 歐元 0.01 0.77 RR5
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.5410 美元 0.23 0.01 RR3
GFEMU 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 股票型 05/08 22.5300 美元 0.07 0.88 RR5
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 05/08 1.3925 美元 0.07 1.10 RR5
GFEUA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 股票型 05/08 22.6800 美元 0.07 0.88 RR5
A00320000005 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 146.3700 澳幣 0.10 0.70 RR5
B00910000016 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 15.0665 美元 0.52 0.21 RR3
B00910000017 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4.6197 美元 0.51 0.21 RR3
SHASI 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4.6197 美元 0.51 0.21 RR3
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 股票型 05/08 31.7800 歐元 0.01 0.74 RR5
GFEEA 富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 股票型 05/08 31.8200 歐元 0.01 0.74 RR5
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 10.2124 歐元 0.01 0.91 RR5
A00150000056 瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 股票型 05/07 247.8300 美元 0.06 0.96 RR5
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 05/08 142.3300 歐元 0.01 0.91 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 89.9100 南非幣 0.04 1.03 RR5
B00910000001 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/08 13.2858 歐元 -0.07 -0.79 RR3
B00910000002 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4.2652 歐元 -0.07 -0.79 RR3
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 股票型 05/08 252.8500 美元 0.06 0.94 RR5
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 股票型 05/08 13.9872 美元 0.06 0.93 RR5
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 股票型 05/08 11.6710 美元 0.06 0.86 RR5
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 股票型 05/08 17.1500 美元 0.06 1.13 RR5
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.9600 澳幣 0.30 0.65 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 32.7696 澳幣 0.09 0.97 RR5
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 股票型 05/08 223.5300 歐元 -0.01 0.78 RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 股票型 05/08 213.3465 美元 0.05 0.98 RR5
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.1260 新幣 -0.18 0.55 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 4.1900 澳幣 0.12 0.51 RR4
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 股票型 05/08 89.0200 美元 0.05 0.93 RR5
JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 中小型股 05/08 307.7400 美元 0.04 0.99 RR5
1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 05/08 60.7500 美元 0.04 0.77 RR4
1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 中小型股 05/08 62.7000 美元 0.04 0.77 RR4
1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 05/08 76.2000 歐元 -0.03 0.66 RR4
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.7120 澳幣 0.26 0.81 RR3
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 30.7084 澳幣 0.07 0.97 RR5
FLF92P 法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/07 56.6000 澳幣 0.26 0.56 RR3
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/08 6.2075 澳幣 0.07 0.85 RR3
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 28.9600 美元 0.03 1.01 RR5
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 28.2500 美元 0.03 1.01 RR5
AGIF-FXP 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 4.7236 澳幣 0.21 0.65 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 中小型股 05/08 13.1800 美元 0.02 0.76 RR4
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 12.7400 歐元 -0.03 0.90 RR5
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 24.9500 美元 0.02 1.01 RR5
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 22.2100 歐元 -0.03 0.90 RR5
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 14.0900 美元 0.02 1.01 RR5
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 股票型 05/08 14.2000 澳幣 0.05 0.97 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 9.5187 澳幣 0.05 1.15 RR5
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 股票型 05/08 14.7500 美元 0.02 1.03 RR5
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 12.1200 美元 0.01 1.01 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 股票型 05/08 574.3704 美元 0.00 1.09 RR5
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.2810 美元 -0.16 0.55 RR3
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.2970 港幣 -0.19 0.57 RR3
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.6310 加幣 -0.05 0.07 RR3
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 74.3620 美元 -0.00 0.97 RR5
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/08 84.2890 美元 -0.00 0.97 RR5
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.4850 澳幣 0.01 -0.23 RR3
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.8900 歐元 -0.31 -0.35 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 股票型 05/08 34.8826 美元 -0.00 1.09 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 10.0900 加幣 0.00 1.00 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 12.6600 紐幣 0.00 1.01 RR5
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 6.1320 加幣 -0.17 0.57 RR3
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 23.2100 澳幣 -0.00 1.02 RR5
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 11.5700 澳幣 -0.00 1.02 RR5
新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 股票型 05/08 1.9968 美元 -0.07 0.83 RR5
新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 股票型 05/08 2.5926 新幣 -0.19 0.62 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 中小型股 05/08 792.2717 美元 -0.06 1.05 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 中小型股 05/08 34.1643 美元 -0.07 1.05 RR5
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 13.7900 澳幣 -0.05 1.02 RR5
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 中小型股 05/08 1.9437 美元 -0.13 0.87 RR5
新加坡大華亞洲成長良機基金 中小型股 05/08 2.5237 新幣 -0.26 0.65 RR5
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 股票型 05/07 195.0500 美元 -0.15 0.67 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 中小型股 05/08 265.1120 美元 -0.14 0.52 RR5
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 中小型股 05/08 241.8572 美元 -0.15 0.81 RR5
瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效) 股票型 05/07 113.3000 美元 N/A N/A
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 中小型股 05/08 10.0200 美元 N/A N/A RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 股票型 05/08 99.3446 美元 N/A N/A RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) 股票型 05/08 99.2922 美元 N/A N/A RR5
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 股票型 05/08 101.1488 美元 N/A N/A RR5
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。