| 基金名稱 | 惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
| 基金英文名稱 | Value Partners High-Dividend Stocks Fund Class A2 MDis AUD Hedged |
| 台灣總代理 | 全球投顧 |
| 海外發行公司 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 指標指數 | |
| 成立日期 | 2013/09/23 |
註冊地 | 香港 |
| 基金核准生效日 | 2021/2/3 |
總代理基金生效日 | 2021/2/3 |
| 基金規模 | 1376 百萬美元(2025/05/30) |
計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 2.00 |
最高保管費(%) | 0.14 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
傘狀基金 | N |
費用備註 | 以上費用實際值為:經理費1.25%
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| 經理人 | 惠理基金管理香港有限公司 |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金將集中投資於亞洲市場上市的公司並在亞洲成立或主要於亞洲運作或管理人認為該公司的大部份收入或收益均來自其亞洲的業務的公司或發行人的附帶利息或派發股息的債務及股票證券。本基金不少於70%的資產淨值將投資於股票證券。本基金可按管理公司認為合適的比例投資於由任何市值的公司所發行的證券。本基金可能投資的債務及股票證券可能包括但不限於上市債務證券、債券、主權債務、上市股票、不動產投資信託基金（REIT）及指數股票型基金（ETF）。管理公司可將不多於本基金資產淨值的30%投資於其本身（或其發行人）的評等低於投資級別或未評等的債務證券。管理公司亦可將投資組合的重大部分配置於現金或約當現金。本基金可透過滬港通及深港通、中國A股連接產品及/或透過合格境外機構投資人（QFII）或人民幣合格境外機構投資人（RQFII）直接投資於中國A股的集體投資計劃投資於中國A股，惟最多為本基金資產淨值的20%，且對於任何單一中國A股連接產品發行人發行的中國A股連接產品的投資不得多於本基金資產淨值的10%。 |
| 銷售機構 | 全球證券投資顧問股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,展新證券投資顧問股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
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/ 反稀釋機制
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