績效排行
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下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
利安資金新加坡均衡基金(美元) 平衡型 05/08 2.4210 美元 0.41 0.92 RR3
利安資金新加坡均衡基金(新元) 平衡型 05/08 3.1440 新幣 0.43 0.70 RR3
AGIF-NDGZ 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 64.3600 南非幣 0.33 1.08 RR4
A00320000003 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 1,796.4600 南非幣 0.59 0.48 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 184.3900 美元 0.39 0.97 RR3
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 1,542.5100 南非幣 0.50 0.49 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 65.1700 美元 0.36 0.97 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 165.6300 美元 0.36 0.97 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 93.0700 美元 0.36 0.97 RR3
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 非投資等級債券 05/08 756.0400 美元 0.28 1.06 RR4
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 112.5123 美元 0.23 0.49 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 164.4769 美元 0.22 0.49 RR3
AGIF-NDGM 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 4.1994 美元 0.25 1.07 RR4
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 4.4402 美元 0.25 1.07 RR4
AGIF-ND1 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 非投資等級債券 05/08 7.4439 美元 0.25 1.07 RR4
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 106.0803 美元 0.21 0.49 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 154.7940 美元 0.21 0.49 RR3
0384 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 16.2800 美元 0.24 1.08 RR3
0385 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.5500 美元 0.24 1.09 RR3
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.3240 新幣 0.08 0.77 RR3
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.2000 美元 0.32 0.60 RR3
聯博-亞洲收益機會基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 16.8200 美元 0.32 0.60 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金Y 債券型 05/08 126.0845 美元 0.36 0.60 RR3
A00320000004 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 1,834.5900 美元 0.35 0.50 RR3
A00320000002 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 56.5500 美元 0.35 0.50 RR3
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 70.6800 澳幣 0.33 0.97 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 12.0600 美元 0.31 0.61 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金A 債券型 05/08 12.6645 美元 0.31 0.61 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/07 16.3241 美元 0.10 0.46 RR3
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 11.2340 美元 0.24 0.76 RR3
高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 283.1300 美元 0.26 0.50 RR3
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 123.0000 美元 0.26 0.50 RR3
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 7.5550 美元 0.20 0.76 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 73.7151 澳幣 0.20 0.49 RR3
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 10.6260 美元 0.20 0.76 RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 95.6163 澳幣 0.20 0.49 RR3
A00420000029 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/07 16.5139 美元 0.08 0.46 RR3
A00420000030 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/07 7.9419 美元 0.08 0.46 RR3
AGIF-NDGP 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/08 3.9623 澳幣 0.22 1.08 RR4
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 股票型 05/08 91.9500 美元 0.06 0.86 RR5
1436 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/08 5.2600 澳幣 0.21 1.07 RR3
A00060000060 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 股票型 05/08 84.0500 美元 0.05 0.86 RR5
AAFA 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 股票型 05/08 84.0500 美元 0.05 0.86 RR5
B00070000034 法盛新興亞洲股票基金R/A USD 股票型 05/07 105.8000 美元 0.04 0.88 RR5
B00070000035 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 股票型 05/07 202.9900 美元 0.04 0.88 RR5
IAE29 法盛新興亞洲股票基金R/D USD 股票型 05/07 202.9900 美元 0.04 0.88 RR5
聯博-亞洲收益機會基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 9.8700 澳幣 0.25 0.62 RR3
A00320000001 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 130.0300 澳幣 0.31 0.49 RR3
B00070000039 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 股票型 05/07 93.0900 歐元 -0.02 0.75 RR5
IAE27 法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 股票型 05/07 93.0900 歐元 -0.02 0.75 RR5
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/08 140.5500 澳幣 0.23 0.50 RR3
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 平衡型 05/07 7.1633 澳幣 0.05 0.47 RR3
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 股票型 05/08 19.5600 美元 0.00 0.60 RR5
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 14.0200 美元 -0.01 0.60 RR5
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 股票型 05/08 16.4100 美元 -0.01 0.60 RR5
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 05/08 12.7600 美元 -0.01 0.59 RR5
越秀房地產信託基金0405.HK REIT 05/08 0.7500 港幣 -0.14 0.69
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 114.8135 美元 N/A N/A RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 99.4590 美元 N/A N/A RR3
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/07 94.4961 美元 N/A N/A RR3
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。