| 基金名稱 | 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
| 基金英文名稱 | Barings USD Liquidity Fund Tranche G USD Acc |
| 台灣總代理 | 霸菱投顧 |
| 海外發行公司 | 霸菱傘型基金 |
| 指標指數 | |
| 成立日期 | 2019/12/24 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2020/7/1 |
總代理基金生效日 | 2020/7/1 |
| 基金規模 | 1345 百萬美元(2026/07/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 貨幣型 |
風險報酬等級 | RR1 |
| 最高經理費(%) | 0.52 |
最高保管費(%) | 0.52 |
| 最高銷售費(%) | 1.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Scott Simler/Adam Cash |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金透過投資於貨幣市場工具以實現其投資目標。本基金之加權平均存續期間不得大於180日，且運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限。本基金將維持60日或更短之加權平均到期日(weightedaverage maturity)，以及120日或更短之加權平均存續期間(weighted average life)。至少30%之本基金資產將為每週到期，其中(1)至少10%之本基金資產將為每日到期；且(2)另可包含屬於得於一天內買回並交割、並且剩餘到期日最高為190日之高流動性政府證券最多達17.5%之本基金資產。本基金亦得將少於其淨資產價值 10%投資於其他集合投資計畫，惟必須為：(i)受監理之短期貨幣市場基金，且(ii)其投資目標、政策及限制與本基金實質上相似。本基金將不會使用槓桿及衍生性商品。
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| 銷售機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司,凱基證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司 ,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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