| 基金名稱 | 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-J累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund J USD |
| 台灣總代理 | 展新投顧 |
| 海外發行公司 | 威廉博萊基金 |
| 指標指數 | 摩根大通政府債券指數-新興市場全球多元化指數 |
| 成立日期 | 2020/06/24 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2026/8/7 |
總代理基金生效日 | 2026/8/7 |
| 基金規模 | 202 百萬美元(2026/07/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 0.60 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 總費用比率上限為0.75%(包括經理費、支付保管機構、管理公司、上市代理人、中央行政代理機構等之費用及營運相關費用) |
| 經理人 | Marcelo Assalin/Lewis Jones |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於新興市場國家當地貨幣以及當地債務工具，提供良好的風險調整後回報，其策略重點在於新興市場存續期曝險和/或新興市場貨幣風險曝險。在正常市場條件下，本基金至少將其80%之資產投資於前述投資標的。投資經理將不會投資於標準普爾(S&P)評級低於B-、或者是穆迪(Moody’s)或其他評級機構列為同等評級的證券，亦不投資於任何未評級但投資經理認定評級相當的任何證券。若某項金融工具具有多個機構評級，則應採用其中兩個最高信用評級中較低的一個來確定該工具是否符合上述最低評級要求。若任何資產的評級被下調至低於評級要求，或投資經理認為其低於評級要求，則該資產通常會在6個月內被清算。但如果該等資產的總價值低於基金總資產的3%，且投資經理人為了實現投資目標，認為繼續持有該等資產符合基金的最佳利益，則投資經理可酌情決定是否繼續持有該等資產。 |
| 銷售機構 | 展新證券投資顧問股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|