| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Emerging Market Bond A Distribution ZAR Hedged MFC |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index |
| 成立日期 | 2018/10/24 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2018/11/5 |
總代理基金生效日 | 2018/11/5 |
| 基金規模 | 2284 百萬美元(2025/09/30) |
計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 3.09 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Fernando Grisales/Team |
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於以不同貨幣計價、由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率及浮動利率證券。將最多 20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券；可投資超過 50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券。可投資中國大陸。可運用衍生性商品(包括總回報交換)。對總回報交換及差價合約的總投資將不超過淨資產價值的5%，並且預期維持在淨資產價值的0%至5%內。 |
| 銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 ,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |
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