| 基金名稱 | 貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金英文名稱 | BlackRock Global Fund - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 EUR |
| 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 |
| 指標指數 | 摩根大通政府債券指數－全球新興市場多元化指數
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| 成立日期 | 2007/02/02 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2008/9/25 |
總代理基金生效日 | 2011/1/21 |
| 基金規模 | 1639 百萬美元(2025/05/31) |
計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.45 |
| 最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Laurent Develay/Michal Wozniak |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將至少總資產的 70%投資於在新興市場的政府和機構或於新興市場從事其主要部份經濟活動的公司所發行，以當地貨幣計價的固定收益可轉讓證券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資等級證券。貨幣風險將靈活管理。本基金投資在艱困證券以其總資產的 10%為限，投資在應急可轉換債券以其總資產的 5%為限。本基金為 QFI 基金，且可透過 QFI 制度、境外投資計劃及／或債券通，在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。本基金可能將其淨資產價值的 10%以上（但不多於 20%）投資於由下列各國政府發行及／或擔保而且被評定為非投資等級的債務證券：阿根廷、巴西、迦納、印尼、黎巴嫩、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、斯里蘭卡、土耳其、烏克蘭、委內瑞拉及尚比亞。該等投資係基於：(i)對相關國家債券市場在摩根大通政府債券指數－新興市場全球多元化指數(即 JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global DiversifiedIndex)的新興市場債券範圍內所佔比重的參考；及／或(ii)透過投資顧問的專業判斷，其投資理由可包括有關主權／外國發行人的前景屬有利／正面、該等投資的評等可能調升及預期該等投資的價值因評等變更而改變。基於市場走勢及信用／投資評等的變化，投資情況可能隨時日而改變。上述國家僅供參考。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 |
| 銷售機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,元富證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,德商德意志銀行台北分行,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,台灣新光商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |
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