績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
先機中國基金L類累積股(美元) 股票型 05/08 56.3369 美元 0.29 0.77 RR5
先機中國基金B類累積股(美元) 股票型 05/08 25.4302 美元 0.28 0.77 RR5
先機中國基金C2類累積股(美元) 股票型 05/08 12.9824 美元 0.28 0.77 RR5
先機中國基金C類累積股(美元) 股票型 05/08 22.6095 美元 0.27 0.77 RR5
法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 股票型 05/07 428.1400 美元 0.19 1.11 RR5
歐義銳榮中國股票基金R2 股票型 05/07 132.7100 美元 0.16 1.45 RR5
0822 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 股票型 05/08 22.1400 美元 0.17 1.02 RR5
歐義銳榮中國股票基金R 股票型 05/07 116.0700 歐元 0.13 1.46 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 股票型 05/08 7.5000 美元 0.17 1.02 RR5
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 股票型 05/08 209.2000 美元 0.17 0.90 RR5
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 股票型 05/08 46.9469 美元 0.18 0.67 RR5
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 股票型 05/08 241.9200 歐元 0.13 0.91 RR5
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 股票型 05/08 181.0400 美元 0.16 0.90 RR5
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 股票型 05/08 209.3100 歐元 0.12 0.91 RR5
景順大中華基金C股美元 股票型 05/08 72.3800 美元 0.15 0.74 RR5
A00060000052 景順大中華基金A股美元 股票型 05/08 62.6500 美元 0.14 0.74 RR5
景順大中華基金B股美元 股票型 05/08 48.5200 美元 0.14 0.74 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 股票型 05/08 21.9700 美元 0.12 0.72 RR5
A00150000045 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 股票型 05/08 446.0300 美元 0.12 0.94 RR5
JFGCF 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/08 52.0200 美元 0.12 0.84 RR5
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 股票型 05/08 44.7200 美元 0.12 0.84 RR5
富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備) 股票型 05/08 26.0600 美元 0.10 0.77 RR4
GFHGD 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 股票型 05/08 255.9000 美元 0.10 0.77 RR4
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 股票型 05/08 12.9400 澳幣 0.12 0.72 RR5
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 股票型 05/08 73.8361 美元 0.09 0.85 RR5
A00420000012 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 股票型 05/08 67.0510 美元 0.09 0.85 RR5
A00320000027 高盛大中華股票基金X股美元 股票型 05/08 1,127.5400 美元 0.09 1.10 RR5
高盛大中華股票基金Y股美元 股票型 05/08 350.3600 美元 0.08 1.10 RR5
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) 股票型 05/08 9.9459 美元 0.08 1.12 RR5
首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) 股票型 05/08 19.3402 美元 0.07 0.73 RR5
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 股票型 05/07 183.1600 美元 0.07 1.14
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 股票型 05/07 190.0200 港幣 0.07 1.13
新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 股票型 05/08 3.0406 美元 0.03 0.51 RR5
新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 股票型 05/08 3.9480 新幣 -0.03 0.48 RR5
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。