績效排行
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下單 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 18.6800 歐元 0.18 1.12 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 256.6300 南非幣 0.25 1.12 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 116.1200 南非幣 0.25 1.12 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 204.0700 南非幣 0.23 1.12 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 182.4000 南非幣 0.23 1.12 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 73.7300 南非幣 0.23 1.12 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 73.7300 南非幣 0.23 1.12 RR4
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 美國 04/25 59.7000 美元 0.26 1.08
iShare美國不動產指數IYR.US 美國 04/25 92.1600 美元 0.25 1.08
先鋒不動產基金VNQ.US 美國 04/25 87.0100 美元 0.24 1.08
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 27.6000 美元 0.22 1.12 RR4
DJ Wilshire不動產基金RWR.US 美國 04/25 94.8600 美元 0.23 1.05
iShares S&P全球100指數IOO.US 全球 04/25 95.9300 美元 0.25 0.06
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 32.6500 美元 0.22 1.02 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 16.1000 美元 0.20 1.12 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 9.6300 美元 0.20 1.12 RR4
B02310000046 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 26.8800 美元 0.20 1.02 RR4
B02310000045 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 23.6700 歐元 0.08 0.83 RR4
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 11.0100 美元 0.20 1.03 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 14.3400 美元 0.18 1.12 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 13.6000 美元 0.18 1.11 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 8.1800 美元 0.18 1.12 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 8.1800 美元 0.18 1.12 RR4
PGIM全球精選不動產證券基金-I美元累積型 全球 04/24 144.2360 美元 0.21 0.95 RR4
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元季配息型 全球 04/24 109.1680 美元 0.20 0.95 RR4
PGIM全球精選不動產證券基金-A美元累積型 全球 04/24 132.0910 美元 0.20 0.95 RR4
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 9.6300 紐幣 0.17 1.03 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 8.2800 澳幣 0.17 1.12 RR4
日本建築基金8953.JP 日本 04/25 93,700.0000 日圓 -0.02 0.54
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 14.9400 澳幣 0.17 1.13 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 11.4000 澳幣 0.15 1.12 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 6.9700 澳幣 0.15 1.12 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 12.3400 澳幣 0.15 1.13 RR4
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 04/25 9.3900 澳幣 0.16 1.02 RR4
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 美國 04/25 6.9500 澳幣 0.15 1.13 RR4
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/24 0.5478 美元 0.10 0.92 RR5
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/24 0.6906 美元 0.10 0.92 RR5
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 04/24 0.5018 澳幣 0.07 0.92 RR5
泓富產業信託0808.HK 香港 04/25 1.1600 港幣 0.01 0.23
越秀房地產信託基金0405.HK 亞洲 04/25 0.7500 港幣 -0.14 0.33
日本不動產投資8952.JP 日本 04/25 113,300.0000 日圓 -0.25 4.15
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。