基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 陳雯卿 2018/10/24 73.33 11/27 20.4400
中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2024/08/09 9.57 11/27 8.4600
中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 游忠憲 2024/08/09 6.25 11/27 9.3700
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 王建武 2024/08/09 3.86 11/27 9.6200
中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 陳雯卿 2024/11/05 N/A 11/27 10.1300
中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 張苡琤 2024/11/05 N/A 11/27 10.0500
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 葉松炫 2021/01/27 403.31 11/27 12.5100
中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 張苡琤 2022/08/18 5.05 11/27 24.2000
中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 施絜心 2022/01/18 54.47 11/27 10.4300
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 李舒禾 2018/06/19 7.84 11/27 22.7900
元大上證50基金 元大投信 李舒禾 2012/04/25 15.45 11/28 31.0400
元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.28 11/27 14.6900
元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 張克豪 2009/05/21 4.06 11/27 18.6050
元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.07 11/27 13.0650
元大巴西指數基金 元大投信 方雅婷 2010/09/24 1.79 11/27 5.7170
元大日經225基金 元大投信 盧永祥 2016/06/01 25.46 11/28 49.1800
元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 李政剛 2020/06/22 40.72 11/27 36.6200
元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 方雅婷 2019/01/16 26.33 11/27 69.9600
元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 楊貽甯 2019/11/11 41.97 11/27 42.4500
元大全球航太與防衛科技ETF基金 元大投信 李政剛 2024/11/05 N/A 11/27 14.7000
元大印尼指數基金 元大投信 盧永祥 2010/09/24 1.67 11/26 9.0960
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.44 11/27 13.5600
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.44 11/27 10.0900
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.29 11/27 9.3520
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.12 11/27 11.1210
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.00 11/27 13.5600
元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 張克豪 2015/05/06 3.85 11/28 8.7100
元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 李舒禾 2015/05/06 348.04 11/28 15.5200
元大標普500基金 元大投信 盧永祥 2015/12/02 220.79 11/27 60.9000
元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 方雅婷 2015/12/02 10.55 11/27 5.1000
元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 李政剛 2015/12/02 5.47 11/27 102.6300
元大標普美國高息特別股ETF基金 元大投信 楊貽甯 2019/04/25 3.22 11/27 18.1600
元大標智滬深300基金 元大投信 張克豪 2009/08/04 31.30 11/28 19.3200
元大歐洲50基金 元大投信 許家瑋 2016/06/01 2.47 11/27 34.4300
台新MSCI中國基金 台新投信 黃鈺民 2017/08/02 2.61 11/27 16.9400
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 黃鈺民 2019/07/30 4.45 11/27 49.8800
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2014/06/03 17.13 11/27 17.4250
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2018/05/03 7.94 11/27 0.5368
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 11/27 17.4250
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 11/27 0.5368
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.15 11/27 17.4280
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.25 11/27 0.5361
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 林永祥 2019/05/14 117.90 11/27 31.5557
永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 36.73 11/27 8.7200
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 林永祥 2019/09/19 13.07 11/27 34.0900
永豐美國科技ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 2.74 11/27 35.8700
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 林永祥 2018/05/28 1.79 11/27 13.0900
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 林永祥 2013/08/22 14.70 11/27 21.6400
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 林永祥 2018/01/22 1.19 11/27 9.7900
兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 吳朋鴻 2022/06/17 6.44 11/27 25.0300
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.07 11/27 13.0600
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.52 11/27 12.5000
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.37 11/27 11.8800
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.55 11/27 8.0100
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 2.01 11/27 8.4300
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.53 11/27 8.0200
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.45 11/27 9.6000
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.28 11/27 8.5600
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 陳韻竹 2018/11/20 963.38 11/27 37.3468
國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 游凱卉 2016/04/25 6.51 11/28 45.1700
國泰日經225基金(美元) 國泰投信 游凱卉 2017/10/24 6.51 11/28 13.8900
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 李翰林 2022/09/16 15.37 11/27 24.8400
國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 游凱卉 2021/06/21 129.25 11/27 24.2600
國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 楊庭杰 2022/07/01 14.12 11/27 35.5000
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 李翰林 2019/04/23 274.79 11/27 44.4300
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 林淑娟 2017/08/09 1.58 11/27 26.8100
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 游凱卉 2018/05/29 6.11 11/27 33.3800
國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 游凱卉 2015/03/20 52.34 11/28 22.6100
國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 游凱卉 2017/10/24 52.34 11/28 6.9500
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/03/08 2.61 11/28 7.7200
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/03/08 44.52 11/28 26.0800
國泰富時新興市場基金 國泰投信 游凱卉 2018/05/29 1.26 11/27 23.7600
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 4.20 11/27 52.9000
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 蘇鼎宇 2017/10/24 4.20 11/27 16.2500
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 15.97 11/27 6.3400
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 蘇鼎宇 2019/08/15 2.89 11/27 29.9700
國泰網路資安ETF基金 國泰投信 江宇騰 2020/03/23 5.60 11/27 36.8700
國泰臺韓科技基金 國泰投信 江宇騰 2018/05/29 7.78 11/28 32.0600
國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 林淑娟 2019/01/22 23.74 11/27 50.0600
第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 曾萬勝 2022/07/12 1.52 11/27 28.2700
野村日本價值動能高息ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 張怡琳 N/A 11/27 N/A
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 野村投信 張怡琳 2024/09/09 36.21 11/27 14.4400
野村美國創新研發龍頭ETF基金 野村投信 林怡君 N/A 11/27 N/A
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 李暢 2019/01/29 620.78 11/27 36.0434
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 鄭翰紘 2019/01/29 552.08 11/27 37.6024
凱基25年期以上美國公債ETF基金 凱基投信 鄭翰紘 2019/01/29 365.41 11/27 31.6459
凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 楊哲宇 2023/05/26 7.69 11/27 23.3100
富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 王辰方 2016/06/03 349.19 11/27 86.7300
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 蘇筱婷 2017/02/14 18.15 11/27 3.5600
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 陳婉寧 2017/02/14 66.25 11/27 131.3800
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 陳仲愷 2016/08/08 51.84 11/28 7.3300
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 陳仲愷 2011/08/30 51.84 11/28 32.8700
富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 溫芳儀 2014/11/11 2.54 11/28 4.1400
富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 洪珮甄 2014/11/11 119.83 11/28 38.4300
富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 陳(又又)吉 2019/03/20 3.24 11/28 19.9500
富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 王辰方 2022/01/14 21.24 11/27 14.9400
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 謝恩雅 2015/10/28 28.54 11/28 37.0900
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 王素珍 2015/08/27 3.06 11/28 6.2000
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 陳仲愷 2015/08/27 10.99 11/28 51.4700
富邦未來車ETF基金 富邦投信 王素珍 2021/08/02 62.48 11/27 30.7100
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 洪珮甄 2022/10/12 1.80 11/27 13.5600
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2022/05/10 5.60 11/27 12.7900
富邦印度NIFTY基金 富邦投信 蘇筱婷 2016/03/16 29.81 11/27 38.6700
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 王辰方 2016/03/16 1.60 11/27 6.4900
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/03/16 11.06 11/27 60.9100
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 1.18 11/27 11.1801
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.10 11/27 10.5808
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.16 11/27 10.2309
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.04 11/27 9.7178
富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2017/07/21 7.14 11/28 14.4400
富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 陳(又又)吉 2016/07/21 1.11 11/28 12.8700
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/07/21 76.41 11/28 7.6100
富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2021/09/24 17.93 11/27 8.4500
富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 溫芳儀 N/A 11/28 N/A
富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 溫芳儀 2015/05/20 30.65 11/28 12.0000
富邦富時越南ETF基金 富邦投信 陳仲愷 2021/03/30 195.38 11/28 11.6400
富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2017/08/07 2.51 11/27 28.8400
富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2017/11/13 26.96 11/27 16.4800
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 洪慧珊 2022/01/12 4.54 11/27 14.8900
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 186.70 11/27 9.5200
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 18.46 11/27 9.1600
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 195.66 11/27 20.8200
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 25.47 11/27 20.0800
復華中國5G通信ETF基金 復華投信 吳允翔 2020/07/14 31.48 11/28 12.1900
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 劉昌祚 2024/06/20 62.77 11/28 15.1000
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 許忠成 2019/09/04 9.96 11/27 11.5200
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 許忠成 2019/09/04 60.48 11/27 11.9400
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 許忠成 2019/09/04 0.29 11/27 10.0300
復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 吳允翔 2023/04/12 36.37 11/27 24.5600
復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 吳允翔 2020/02/26 4.94 11/27 14.7700
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2017/08/09 329.86 11/27 9.8900
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 28.85 11/27 10.2200
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 5.95 11/27 9.5500
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 13.97 11/27 9.9500
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 1.95 11/27 9.2800
復華滬深300A股基金 復華投信 廖崇文 2012/06/05 9.71 11/28 25.1300
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 張意聆 2019/11/08 181.00 11/27 33.9515
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/07/11 60.53 11/27 33.6681
新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 0.93 11/27 4.8600
新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 5.42 11/27 5.0500
新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 2.22 11/27 4.3400
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 王韻茹 2019/01/25 61.21 11/27 34.4405
新光標普電動車ETF基金 新光投信 劉恆誌 2023/03/31 1.05 11/27 17.9600
群益那斯達克生技基金 群益投信 李鈺涵 2017/01/09 2.23 11/27 29.9100
群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 張菁惠 2016/08/26 16.18 11/28 2.9100
群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 張菁惠 2015/11/12 16.18 11/28 13.1300
群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 李鈺涵 2017/10/20 6.62 11/27 22.9600
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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