基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 2024/11/15 N/A 11/27 10.0785
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 2024/11/15 N/A 11/27 10.0785
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 2024/11/15 N/A 11/27 10.0574
永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 2024/11/15 N/A 11/27 10.0574
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 陳鎮平 2024/09/06 29.29 11/27 9.7725
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 7.67 11/27 9.9513
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.65 11/27 9.9241
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.58 11/27 9.9515
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.27 11/27 9.9242
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 1.81 11/27 9.8807
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.15 11/27 9.8589
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.78 11/27 9.8942
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.06 11/27 9.8618
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 1.07 11/27 9.7906
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.07 11/27 9.7659
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.15 11/27 9.8036
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.07 11/27 9.7767
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.32 11/27 9.8764
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.02 11/27 9.7778
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.05 11/27 9.8717
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳世杰 2024/06/05 0.01 11/27 9.7787
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 2023/10/23 2.99 11/27 10.7673
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 2023/10/23 5.73 11/27 10.3095
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 2023/10/23 1.44 11/27 10.7095
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳如玉 2023/10/23 2.97 11/27 10.2606
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 王俞淳 2023/07/07 51.02 11/28 17.9400
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雅筑 2023/04/25 0.55 11/27 10.3240
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雅筑 2023/04/25 0.52 11/27 10.6676
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雅筑 2023/04/25 0.40 11/27 10.0552
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雅筑 2023/04/25 0.11 11/27 10.6477
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雅筑 2023/04/25 0.25 11/27 10.0781
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雅筑 2023/04/25 0.32 11/27 10.9869
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雅筑 2023/04/25 0.00 11/27 10.3608
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雅筑 2023/04/25 2.39 11/27 10.9224
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雅筑 2023/04/25 1.79 11/27 10.3239
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳雅筑 2023/04/25 0.17 11/27 10.9227
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 1.15 11/27 9.2700
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 4.35 11/27 10.2400
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.14 11/27 9.2700
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.11 11/27 10.2400
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.79 11/27 8.6221
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 2.73 11/27 9.4148
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.26 11/27 8.6206
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.10 11/27 9.4060
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.40 11/27 8.7478
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.87 11/27 9.6231
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.21 11/27 8.7464
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.06 11/27 9.6225
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.29 11/27 8.3684
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.43 11/27 9.7726
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.07 11/27 8.3821
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王仲豪 2022/07/22 0.03 11/27 9.7724
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 林永祥 2022/05/17 49.28 11/28 15.8400
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 國內股票開放型指數型 王茗冠 2021/12/06 17.90 11/28 19.7200
永豐永豐基金-R類型 國內股票開放型一般股票型 周力行 2021/09/23 0.17 11/28 59.77
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雅筑 2021/04/26 0.02 11/27 10.3806
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雅筑 2021/04/26 0.00 11/27 6.2770
永豐美國科技ETF基金 跨國投資指數型 林永祥 2021/03/23 2.74 11/27 35.8700
永豐中國科技50大ETF基金 跨國投資指數型 林永祥 2021/03/23 36.73 11/28 8.6500
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 蔡長琛 2021/03/23 63.60 11/28 16.1100
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 許書豪 2020/04/23 3.03 11/28 20.39
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 國內股票開放型一般股票型 許書豪 2020/04/23 0.89 11/28 15.70
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 許書豪 2020/04/23 0.00 11/28 20.39
永豐永豐基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 周力行 2019/12/16 0.00 11/28 58.51
永豐中小基金-I類型 國內股票開放型中小型 陳良 2019/12/16 0.00 11/28 105.76
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 林永祥 2019/09/19 3.01 11/27 39.3230
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 林永祥 2019/09/19 227.52 11/27 26.0361
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 林永祥 2019/09/19 13.07 11/27 34.0900
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 林永祥 2019/05/14 117.90 11/27 31.5557
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 林永祥 2018/05/28 1.79 11/27 13.0900
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 王資涵 2018/05/09 0.59 11/27 11.8513
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 王資涵 2018/05/09 0.47 11/27 8.5567
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 王資涵 2018/05/09 0.20 11/27 12.3289
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型其他 王資涵 2018/05/09 0.27 11/27 8.8974
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 跨國投資指數型 林永祥 2018/01/22 1.19 11/27 9.7900
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 許書豪 2015/07/06 0.75 11/27 6.5100
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雅筑 2015/01/15 0.26 11/27 1.5674
永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雅筑 2015/01/15 0.10 11/27 2.4583
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 跨國投資指數型 林永祥 2013/08/22 14.70 11/27 21.6400
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雅筑 2013/01/23 1.56 11/27 10.2258
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳雅筑 2013/01/23 0.96 11/27 5.7442
永豐中國經濟建設基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 許書豪 2012/03/15 5.73 11/27 29.2000
永豐臺灣加權ETF基金 國內股票開放型指數型 林永祥 2011/09/06 1.71 11/28 111.6600
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳雅筑 2011/05/12 1.20 11/27 11.3656
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳雅筑 2011/05/12 0.88 11/27 5.6890
永豐亞洲民生消費基金 跨國投資股票型區域型 羅嘉德 2009/08/05 1.97 11/27 9.6700
永豐主流品牌基金 跨國投資股票型全球市場 羅嘉德 2007/06/04 2.71 11/27 28.5900
永豐趨勢平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 黃嘉閔 2002/08/20 5.05 11/28 61.4600
永豐中小基金-A類型 國內股票開放型中小型 陳良 2002/01/04 8.69 11/28 105.76
永豐領航科技基金 國內股票開放型科技類 吳旻霖 1998/09/04 7.39 11/28 61.43
永豐貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王資涵 1998/06/19 279.29 11/28 14.4864
永豐永豐基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 周力行 1998/04/14 12.88 11/28 58.51
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。