基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信全球中小基金(台幣)
保德信投信
王翔慧
2003/07/03
6.15
11/27
42.2800
PGIM保德信全球中小基金(美元)
保德信投信
王翔慧
2018/08/24
0.00
11/08
10.0000
PGIM保德信全球消費商機基金
保德信投信
常李奕翰
2008/06/13
7.73
11/27
33.0400
PGIM保德信全球基礎建設基金
保德信投信
王翔慧
2008/01/21
5.50
11/27
19.5700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.11
11/27
11.4200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.11
11/27
10.0500
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.17
11/27
11.4700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
3.10
11/27
11.4300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
3.32
11/27
10.0500
PGIM保德信全球資源基金
保德信投信
常李奕翰
2007/09/11
21.77
11/27
12.3700
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
3.45
11/27
12.3900
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.19
11/27
11.8700
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.05
11/27
11.5500
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2002/06/20
109.28
11/27
53.0100
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2015/02/05
1.55
11/27
15.1600
中國信託上游半導體ETF基金
中國信託投信
葉松炫
2024/03/06
174.45
11/27
13.4800
中國信託智慧城市建設基金(台幣)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
1.64
11/27
18.3000
中國信託智慧城市建設基金(美元)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
0.40
11/27
17.1000
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
3.36
11/27
11.5900
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
0.65
11/27
7.7500
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
2.50
11/27
14.9900
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.79
11/27
9.9600
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.19
11/27
9.4720
元大全球農業商機基金
元大投信
曾妙蓮
2008/09/09
4.03
11/27
21.9400
元大新中國基金(人民幣)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.30
11/28
11.2500
元大新中國基金(台幣)
元大投信
吳育瑄
2009/04/02
8.31
11/28
10.5100
元大新中國基金(美元)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.33
11/28
10.0120
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
日盛投信
蕭智偉
2008/01/17
3.05
11/27
18.9700
日盛全球智能車基金(台幣)
日盛投信
蕭智偉
2018/11/29
4.48
11/27
18.6900
日盛全球智能車基金(美元)
日盛投信
蕭智偉
2018/11/29
2.52
11/27
17.7300
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)
日盛投信
蕭智偉
2020/10/05
0.03
11/27
18.6600
日盛全球智能車基金-N類型(美元)
日盛投信
蕭智偉
2020/10/05
0.37
11/27
17.7200
日盛全球關鍵半導體基金(台幣)
日盛投信
陳學林
2024/07/08
33.04
11/27
10.5000
日盛全球關鍵半導體基金(美元)
日盛投信
陳學林
2024/07/08
3.47
11/27
10.4900
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
1.00
11/27
8.9336
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
3.36
11/27
9.3200
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
4.37
11/27
7.9682
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.62
11/27
9.0499
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
11/27
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
11/27
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.14
11/27
8.9264
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.12
11/27
9.3200
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.34
11/27
7.9762
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.07
11/27
9.0082
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
1.35
11/27
9.8687
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
1.76
11/27
9.8153
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
16.83
11/27
9.8300
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
8.53
11/27
9.7215
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
0.00
11/27
10.0000
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
0.00
11/27
10.0000
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
0.13
11/27
9.8718
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
0.28
11/27
9.8085
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
1.20
11/27
9.8300
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
0.96
11/27
9.7232
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
5.63
11/27
19.5700
台新智慧生活基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
6.53
11/27
18.0406
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2020/10/05
0.00
11/27
19.5700
台新智慧生活基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2020/10/05
1.73
11/27
18.1437
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.10
11/27
10.6685
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.59
11/27
10.7900
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.30
11/27
10.5036
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.15
11/27
10.2928
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.00
11/27
10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.00
11/27
10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.03
11/27
10.7608
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.09
11/27
10.7900
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.10
11/27
10.5172
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.03
11/27
10.2965
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.21
11/27
8.7464
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.14
11/27
9.2700
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.07
11/27
8.3821
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.26
11/27
8.6206
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.06
11/27
9.6225
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.11
11/27
10.2400
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.03
11/27
9.7724
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.10
11/27
9.4060
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.40
11/27
8.7478
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
1.15
11/27
9.2700
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.29
11/27
8.3684
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.79
11/27
8.6221
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.87
11/27
9.6231
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
4.35
11/27
10.2400
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.43
11/27
9.7726
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
2.73
11/27
9.4148
永豐主流品牌基金
永豐投信
羅嘉德
2007/06/04
2.71
11/27
28.5900
兆豐生命科學基金
兆豐投信
李長昇
2002/06/25
2.29
11/27
20.8500
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.39
11/27
14.6000
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
1.35
11/27
13.5400
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
2.43
11/27
14.8300
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.01
11/27
14.5600
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.02
11/27
13.5300
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.03
11/27
14.8200
兆豐全球基金
兆豐投信
楊寳杉
1989/02/04
12.19
11/27
49.6200
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
9.52
11/27
17.5600
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
5.19
11/27
16.5300
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/18
0.09
11/27
10.2100
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/18
0.18
11/27
9.4300
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.19
11/27
10.5700
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
1.09
11/27
11.9000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.04
11/27
11.9600
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.62
11/27
10.6700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.19
11/27
9.5800
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.11
11/27
11.4100
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.09
11/27
10.1300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.33
11/27
9.8800
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.13
11/27
11.4000
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.14
11/27
9.8900
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2007/09/27
7.84
11/27
17.9800
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2021/09/28
0.41
11/27
11.9700
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
洪華珍
2002/06/21
24.52
11/27
47.4700
安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
洪華珍
2015/04/30
0.98
11/27
11.9600
安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2009/12/01
5.43
11/27
11.0600
安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2008/02/12
22.75
11/27
8.3300
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2006/10/11
52.98
11/27
12.1800
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
2024/06/05
0.00
11/27
9.6500
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
N/A
11/27
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
N/A
11/27
N/A
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.09
11/27
11.6400
宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.69
11/27
11.7200
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.12
11/27
13.4600
宏利全球科技基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
1.03
11/27
12.7400
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.11
11/27
12.1300
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.00
11/27
0.3600
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.03
11/27
11.9100
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.18
11/27
12.7600
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.07
11/27
12.9100
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.27
11/27
12.7400
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.05
11/27
12.4700
宏利全球動力股票基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2017/05/22
0.92
11/27
13.7400
宏利全球動力股票基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2016/11/10
5.78
11/27
16.2100
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.17
11/27
11.4100
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.22
11/27
10.7900
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.31
11/27
11.5200
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.34
11/27
7.8400
宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2024/11/11
N/A
11/27
9.6900
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.07
11/27
7.8800
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
11/27
8.7600
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.69
11/27
8.2900
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.03
11/27
11.3800
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.01
11/27
11.1600
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
11/27
6.6300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
11/27
10.8500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.04
11/27
8.2300
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2024/11/11
N/A
11/27
10.0000
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.16
11/27
8.7300
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.11
11/27
9.3700
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.15
11/27
8.7100
宏利精選中華基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2015/01/26
0.23
11/27
2.4300
宏利精選中華基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2007/08/02
3.06
11/27
10.4700
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.25
11/27
12.9700
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
6.14
11/27
14.4000
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
2.02
11/27
13.6000
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2023/07/10
1.21
11/27
11.7600
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.54
11/27
12.9700
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.33
11/27
14.4000
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.46
11/27
13.6000
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.35
11/27
11.6700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
4.45
11/27
14.0300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
3.29
11/27
11.9600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.11
11/27
10.8900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.73
11/27
13.1600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.23
11/27
11.2200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/01/07
4.79
11/27
13.7600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.25
11/27
11.6700
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.47
11/27
14.0400
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
1.65
11/27
11.9600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/27
N/A
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
2.03
11/27
13.2800
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
18.73
11/27
12.3200
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.32
11/27
12.9300
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.09
11/27
7.1900
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
69.58
11/27
7.3700
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
11/27
N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
52.53
11/27
7.8400
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
7.88
11/27
7.3800
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2024/06/17
7.19
11/27
10.3800
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2024/06/14
3.69
11/27
10.3900
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
6.48
11/27
12.9500
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/11
14.77
11/27
12.3000
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/10
11.97
11/27
12.6800
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
33.88
11/27
6.9700
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
211.22
11/27
7.4700
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2023/08/07
0.97
11/27
9.8700
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
117.79
11/27
7.6700
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
17.85
11/27
7.3800
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金
國泰投信
林淑娟
2021/11/11
16.81
11/27
7.4800
國泰全球基礎建設基金(台幣)
國泰投信
魏卉齊
2006/12/27
8.22
11/27
17.2000
國泰全球基礎建設基金(美元)
國泰投信
魏卉齊
2014/10/13
0.24
11/27
0.5614
國泰全球資源基金(台幣)
國泰投信
陳怡帆
2010/12/20
3.84
11/27
7.1800
國泰全球資源基金(美元)
國泰投信
陳怡帆
2017/06/01
0.04
11/27
0.2178
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/11/28
7.55
11/27
25.0300
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/11/28
1.63
11/27
24.7113
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.05
11/27
25.0400
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.11
11/27
24.6837
第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
24.51
11/27
24.8200
第一金全球AI人工智慧基金(美元)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
12.19
11/27
23.5780
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
0.73
11/27
24.8300
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
1.85
11/27
23.5743
第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
21.67
11/27
12.5400
第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
10.32
11/27
11.6777
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.27
11/27
12.5400
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.54
11/27
11.6769
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
27.98
11/27
23.4400
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
9.07
11/27
23.5525
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.09
11/27
23.4900
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.29
11/27
23.5719
第一金全球eSports電競基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
6.64
11/27
16.4100
第一金全球eSports電競基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
3.79
11/27
14.7817
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.20
11/27
16.4100
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.39
11/27
14.7820
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
1.75
11/27
10.0000
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
1.58
11/27
9.0044
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.10
11/27
9.9900
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.03
11/27
9.0047
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.90
11/27
11.5800
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.59
11/27
10.4289
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.04
11/27
11.5800
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.01
11/27
10.4292
第一金全球大趨勢基金(人民幣)
第一金投信
黃筱雲
2024/10/15
1.18
11/27
10.5400
第一金全球大趨勢基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2008/09/05
5.63
11/27
50.3500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
13.70
11/27
16.3200
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.46
11/27
16.0548
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
19.55
11/27
11.4200
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.02
11/27
11.2238
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
1.81
11/27
16.3200
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
0.65
11/27
16.0571
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
8.53
11/27
11.4300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.30
11/27
11.2322
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
0.62
11/28
20.4800
統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
35.08
11/28
21.2500
統一全球智聯網AIoT基金(美元)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
2.18
11/28
20.2000
統一全球新科技基金(人民幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
4.26
11/28
50.8900
統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
63.55
11/28
45.8800
統一全球新科技基金(美元)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
10.09
11/28
45.4000
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.16
11/27
8.0100
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.15
11/27
6.7600
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2022/01/11
0.00
11/27
10.0000
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.79
11/27
8.0100
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.68
11/27
6.7500
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.23
11/27
8.6800
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.33
11/27
7.3900
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
5.83
11/27
8.6800
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
4.50
11/27
7.3900
野村全球生技醫療基金
野村投信
呂丹嵐
2007/01/18
15.40
11/27
25.3200
野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2002/06/21
46.51
11/27
53.9000
野村全球品牌基金(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
1.10
11/27
12.5200
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.12
11/27
14.3300
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.07
11/27
12.5600
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.19
11/27
13.2200
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2007/10/01
0.99
11/27
18.1700
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2018/05/23
4.95
11/27
16.3700
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.24
11/27
17.6400
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2003/05/19
15.38
11/27
30.5800
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
1.56
11/27
10.8100
野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
2.93
11/27
12.7400
野村全球基礎建設大未來基金(美元)
野村投信
高君逸
2022/03/03
3.59
11/27
10.9900
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.35
11/27
10.8100
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.12
11/27
12.7400
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.69
11/27
10.9800
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.00
11/27
10.0000
野村環球基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2015/10/05
6.81
11/27
29.5300
野村環球基金(台幣)
野村投信
高君逸
1988/11/28
41.94
11/27
34.5100
野村環球基金(美元)
野村投信
高君逸
2017/05/09
3.07
11/27
23.4400
野村環球基金-累積S類型(台幣)
野村投信
高君逸
2018/05/23
51.12
11/27
21.2400
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.14
11/27
10.3100
凱基未來移動基金A不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
1.06
11/27
10.3400
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.17
11/27
10.8900
凱基未來移動基金A不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
4.96
11/27
9.0100
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.05
11/27
10.3200
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.12
11/27
10.3400
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.02
11/27
10.8900
凱基未來移動基金NA不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.34
11/27
9.0100
凱基雲端趨勢基金(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2012/09/13
4.72
11/27
52.3300
凱基雲端趨勢基金(美元)
凱基投信
馮紹榮
2018/01/02
0.22
11/27
48.0062
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.26
11/27
12.2200
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
3.71
11/27
12.7000
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
2.78
11/27
10.9200
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
1.38
11/27
14.1200
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.74
11/27
10.9900
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.04
11/27
12.2200
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.20
11/27
12.6900
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.56
11/27
10.9200
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/05/05
0.01
11/27
11.1600
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2017/05/02
2.73
11/27
16.2700
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2017/05/02
0.68
11/27
15.0334
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/01/04
0.00
11/27
15.8100
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/05/05
0.00
11/27
11.2700
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/02/03
0.06
11/27
12.8200
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2020/02/03
0.07
11/27
11.6567
富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
謝育霖
2007/07/26
6.58
11/28
8.4200
富邦大中華成長基金(美元)
富邦投信
謝育霖
2017/07/31
1.48
11/28
0.2588
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.10
11/27
13.9075
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.15
11/27
12.7793
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.15
11/27
14.7434
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.23
11/27
13.5180
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.32
11/27
13.9234
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.29
11/27
12.7812
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.18
11/27
14.7359
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.09
11/27
13.5207
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.64
11/27
15.0000
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
48.11
11/27
15.3500
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
2.17
11/27
16.2100
富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
17.84
11/27
13.5300
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.09
11/27
15.0000
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.53
11/27
15.3500
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
0.77
11/27
16.2200
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.15
11/27
13.5300
富蘭克林華美生技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.09
11/27
13.5200
富蘭克林華美生技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
2.41
11/27
13.7200
富蘭克林華美生技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.13
11/27
14.4300
富蘭克林華美生技基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.34
11/27
12.5500
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.05
11/27
13.5100
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.13
11/27
13.7100
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.06
11/27
14.4400
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.16
11/27
12.5600
富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2014/12/29
3.63
11/27
13.9100
富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2014/12/29
0.89
11/27
13.5900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
9.58
11/27
11.6200
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.00
11/27
11.1800
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.60
11/27
11.0400
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.03
11/27
11.3900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.26
11/27
11.2100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.31
11/27
10.9500
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.05
11/27
11.0200
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.83
11/27
11.3900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.11
11/27
11.2100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.20
11/27
10.9500
富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
7.40
11/27
8.5000
富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
1.46
11/27
7.8400
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2020/11/11
0.10
11/27
8.4100
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2020/11/11
0.09
11/27
7.4600
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
4.55
11/27
12.2100
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
5.60
11/27
11.4800
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.45
11/27
6.9000
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
6.93
11/27
8.1800
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
0.48
11/27
7.6600
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.91
11/27
7.6900
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
N/A
11/27
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
N/A
11/27
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.86
11/27
6.9000
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
4.68
11/27
8.1800
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
0.94
11/27
7.6600
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
6.16
11/27
7.7000
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.25
11/27
10.0800
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.18
11/27
9.3500
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.47
11/27
13.5100
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.28
11/27
12.5200
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
1.46
11/27
28.3300
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2008/04/28
12.52
11/27
30.6100
富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
0.79
11/27
25.0500
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/11
0.08
11/27
14.3700
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/13
0.02
11/27
12.7800
復華全球大趨勢基金(台幣)
復華投信
蔡佩珊
2008/04/30
75.31
11/27
39.6600
復華全球大趨勢基金(美元)
復華投信
蔡佩珊
2016/04/20
8.44
11/27
23.9800
復華全球物聯網科技基金(台幣)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
105.11
11/27
32.1800
復華全球物聯網科技基金(美元)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
14.98
11/27
31.7500
復華全球原物料基金
復華投信
蔡盛宇
2010/03/30
5.07
11/27
12.0200
復華全球消費基金(台幣)
復華投信
龔曉薇
2013/11/13
11.27
11/27
20.2700
復華全球消費基金(美元)
復華投信
龔曉薇
N/A
11/27
N/A
復華華人世紀基金
復華投信
胡家菱
2009/01/05
27.80
11/27
27.2000
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.99
11/27
14.0400
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.13
11/27
13.9800
景順全球科技基金-年配型(台幣)
景順投信
蕭若梅
1996/11/18
25.89
11/27
59.9300
景順全球科技基金-累積型(台幣)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.69
11/27
14.3700
景順全球科技基金-累積型(美元)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.13
11/27
14.2900
景順全球康健基金
景順投信
蕭若梅
2002/06/05
6.41
11/27
31.3200
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
2.38
11/27
27.5700
華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
0.18
11/27
28.0200
華南永昌全球精品基金
華南永昌投信
林彥豪
2006/11/23
4.96
11/28
21.8300
街口全球時尚精品基金
街口投信
林澄謦
2007/01/19
2.10
11/27
25.6800
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.24
11/27
12.2700
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.31
11/27
11.4900
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
1.01
11/27
11.2100
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.93
11/27
10.4900
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.79
11/27
12.2800
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.71
11/27
11.4900
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.66
11/27
11.2100
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.73
11/27
10.4800
匯豐全球關鍵資源基金
匯豐投信
楊博翔
2007/08/21
8.65
11/27
10.7900
匯豐全球關鍵資源基金N類型
匯豐投信
楊博翔
2022/10/25
0.03
11/27
10.7900
新光全球AI新創產業基金(人民幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
0.16
11/27
19.6800
新光全球AI新創產業基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
8.48
11/27
19.6600
新光全球AI新創產業基金(美元)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
14.50
11/27
18.5200
新光全球生技醫療基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2014/10/09
2.97
11/27
15.6700
新光全球生技醫療基金(美元)
新光投信
簡秀君
2016/08/01
5.56
11/27
15.2300
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
0.24
11/27
11.6500
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
1.68
11/27
11.1100
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
0.58
11/27
8.6900
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2015/01/29
0.33
11/27
17.4331
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2014/06/25
0.95
11/27
15.7900
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2014/06/25
0.04
11/27
15.9367
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2015/01/27
0.07
11/27
12.5504
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2014/06/25
0.15
11/27
10.3900
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2014/06/25
0.01
11/27
10.4665
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/03/21
0.00
11/27
10.1206
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/02/02
0.00
01/07
10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/02/02
0.02
11/27
11.7168
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/02/05
0.02
11/27
10.4779
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
N/A
11/27
N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/02/05
0.00
06/29
8.1620
群益中國新機會基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2015/11/02
2.50
11/28
6.1017
群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
24.08
11/28
6.4400
群益中國新機會基金(美元)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
5.23
11/28
6.4029
群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/03/22
0.78
11/28
6.8802
群益中國新機會基金N類型(台幣)
群益投信
謝天翎
2018/02/06
0.77
11/28
6.7400
群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/01/16
0.80
11/28
5.9898
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.19
11/27
10.0816
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
2.04
11/27
9.4100
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.30
11/27
9.6589
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.27
11/27
6.4728
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
1.19
11/27
6.5100
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.48
11/27
6.6777
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
N/A
11/27
N/A
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/02/27
0.14
11/27
10.1406
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/05/15
0.06
11/27
9.8600
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/02/12
0.11
11/27
9.9636
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/12/20
0.45
11/27
6.5870
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/01/31
0.46
11/27
7.1400
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/05/14
0.30
11/27
7.1451
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.36
11/27
12.9533
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
4.98
11/27
13.2600
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.76
11/27
12.4159
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.12
11/27
12.9533
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.40
11/27
13.2600
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.21
11/27
12.4164
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.06
11/27
16.0600
路博邁5G股票基金N累積型(日圓)
路博邁投信
黃煜
N/A
11/27
N/A
路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.68
11/27
17.3400
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.07
11/27
18.3000
路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
5.79
11/27
16.5700
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.18
11/27
14.5300
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.54
11/27
16.0700
路博邁5G股票基金T累積型(日圓)
路博邁投信
黃煜
N/A
11/27
N/A
路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
12.44
11/27
17.3400
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.21
11/27
18.3000
路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
16.80
11/27
16.5700
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
3.10
11/27
14.5300
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.23
11/27
9.2600
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.38
11/27
11.4600
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.34
11/27
10.3700
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.27
11/27
9.8000
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.15
11/27
8.9800
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.34
11/27
9.2500
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.43
11/27
11.4600
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.38
11/27
10.3700
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
4.97
11/27
9.8000
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.49
11/27
8.9800
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
德銀遠東投信
劉坤儒
2004/07/08
3.37
11/27
27.4700
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2004/11/12
36.97
11/27
25.8000
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
摩根投信
蓋欣聖
2020/12/28
1.32
11/27
11.6300
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2023/01/30
3.32
11/27
16.9000
摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
1997/01/29
55.65
11/28
38.4500
摩根龍揚基金-數位型
摩根投信
吳昱聰
2024/03/01
0.04
11/28
11.1900
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2024/06/27
0.01
11/27
10.2500
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.08
11/27
12.0300
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
10.50
11/27
11.9900
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.63
11/27
11.7200
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
11.54
11/27
18.2100
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.34
11/27
14.7129
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.06
11/27
13.5637
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.20
11/27
13.2966
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.15
11/27
12.2987
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.07
11/27
14.7125
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.16
11/27
13.5651
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.57
11/27
13.3368
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.22
11/27
12.2989
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。