基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.13 11/28 10.0100
PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.27 11/28 29.4300
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.13 11/28 4.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 11/28 5.1500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.05 11/28 4.6300
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.82 11/28 8.7800
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 23.87 11/28 9.8700
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.16 11/28 7.9500
PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.51 11/28 28.8200
PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.06 11/28 7.1500
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.54 11/28 14.7800
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 5.00 11/28 13.1600
元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.83 11/28 19.3800
元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.72 11/28 7.4200
元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.16 11/28 12.8300
日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.32 11/27 8.2900
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.47 11/27 8.7100
日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 3.06 11/27 8.5600
日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.33 11/27 7.8600
日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 1.89 11/27 8.1100
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 11/28 9.0196
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.26 11/28 16.1780
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.01 11/28 10.3000
台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.37 11/28 13.0700
台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.78 11/27 9.2600
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.17 11/27 0.2919
台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 6.08 11/27 28.9300
台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.64 11/27 6.1500
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.75 11/27 6.5100
永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.73 11/27 29.2000
永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.97 11/27 9.6700
兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.91 11/27 15.6000
兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 27.32 11/27 19.9200
兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.21 11/27 19.5400
安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 18.16 11/27 16.9000
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.64 11/27 5.8300
安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 34.62 11/27 18.2200
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.12 11/27 13.3400
安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.19 11/27 22.1400
安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 20.07 11/27 19.3400
安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.66 11/27 19.5300
安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.37 11/27 21.4300
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.03 11/27 3.7779
宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.36 11/27 17.6400
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 11/27 0.6495
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 11/27 14.6500
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.89 11/27 15.1200
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 11/27 10.0300
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 11/27 7.5300
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.56 11/27 8.3300
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.14 11/27 9.0300
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.06 11/27 11.0000
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.11 11/27 9.9900
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 11/27 15.9500
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.18 11/27 17.2900
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/27 N/A
柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 6.83 11/27 8.6900
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 5.23 11/27 4.3620
國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 40.73 11/27 19.5900
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 11.80 11/27 0.6578
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 翁智信 2015/02/02 0.00 11/27 0.6578
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 1.05 11/27 3.7682
國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 23.32 11/27 16.9200
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.34 11/27 0.5156
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 0.20 11/27 2.0674
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 10.93 11/27 9.2800
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.09 11/27 0.2864
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.14 11/28 2.6860
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.45 11/27 12.1200
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.91 11/27 0.3850
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.04 11/28 0.5701
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.48 11/27 14.4200
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2017/06/01 0.02 11/27 0.4433
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.41 11/27 17.5100
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 13.70 11/27 12.8800
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.16 11/27 10.3809
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.01 11/27 17.5900
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.01 11/27 12.9000
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 11/27 10.3841
第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.54 11/28 33.1800
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.27 11/27 16.3000
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.38 11/28 19.3000
統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 13.59 11/28 26.0500
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.38 11/28 16.7200
統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.72 11/28 13.6600
統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.85 11/28 13.0600
統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.10 11/28 12.0300
統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.88 11/28 30.9700
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.96 11/28 10.5400
統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 14.90 11/28 10.9500
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.57 11/28 9.1500
統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.28 11/28 42.0100
統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.17 11/28 20.3400
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.65 11/28 26.2300
統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 71.91 11/28 62.0800
統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.04 11/28 22.3900
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 14.14 11/28 45.9300
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.02 11/27 5.0500
野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 13.42 11/27 12.1800
野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.08 11/27 4.4800
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 11/27 10.7600
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 11/27 9.5900
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 11/27 11.8800
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 11/27 10.7900
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 14.03 11/27 14.7300
凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.05 11/28 23.0400
凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.74 11/28 20.9400
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.26 11/28 18.9525
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.41 11/28 7.8200
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 26.13 11/28 8.7600
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.27 11/28 8.4900
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.37 11/28 10.1300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.41 11/28 9.9100
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.25 11/28 12.0100
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.22 11/28 9.3800
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.70 11/28 10.2100
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.91 11/28 9.6200
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.80 11/28 10.3800
富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.17 11/28 14.3600
復華大中華中小策略基金 復華投信 余文耀 2010/12/27 12.39 11/28 8.8000
復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 10.29 11/27 18.9000
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 55.19 11/27 20.4700
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 9.81 11/27 18.3000
復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.92 11/28 16.6400
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.12 11/27 8.3200
華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.45 11/27 11.8000
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.06 11/27 7.8100
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.20 11/28 3.8400
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.91 11/28 17.2200
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.14 11/28 0.5300
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.72 11/28 13.5000
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.72 11/28 11.3300
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.05 11/27 5.2300
新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.33 11/27 5.2400
新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.08 11/27 4.9800
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.19 11/28 16.0050
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.56 11/28 12.3700
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.07 11/28 11.3403
群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 8.40 11/27 21.1300
群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.79 11/27 20.3157
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 11/27 15.2500
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 11/27 11.5590
群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 7.38 11/28 15.4000
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.11 11/28 13.8300
群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 3.76 11/28 9.9100
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.20 11/28 15.7597
群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 13.44 11/28 13.6700
群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.23 11/28 13.1152
群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 5.37 11/28 9.8547
群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 28.22 11/28 15.1300
群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 3.77 11/28 8.7052
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/01/04 0.59 11/28 9.0494
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/05 1.05 11/28 8.6700
群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/03/14 0.87 11/28 7.8954
群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 6.29 11/28 8.6800
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 李忠翰 2016/12/09 0.00 11/28 10.7784
摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.07 11/28 24.0500
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.21 11/28 11.7400
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 73.08 11/28 15.7100
摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 31.27 11/28 11.7000
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 1.13 11/28 8.1500
摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 16.25 11/28 12.1100
摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 45.26 11/28 66.8900
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.64 11/28 11.1000
摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.62 11/28 20.9300
摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 35.40 11/28 46.0500
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.24 11/28 11.6600
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.58 11/28 9.4100
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.43 11/28 9.6900
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.53 11/28 8.9400
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.73 11/28 14.6500
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 N/A 11/27 N/A
摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.32 11/28 25.7300
摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.59 11/28 11.2500
摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.20 11/28 10.2400
摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.16 11/28 15.0400
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.13 11/28 10.8900
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 11/28 13.1000
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.14 11/28 16.5000
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 11/27 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 11/27 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.15 11/28 7.9000
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.23 11/28 7.8800
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 11/27 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 11/28 6.0500
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 11/27 N/A
瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 3.96 11/28 11.9600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 1.41 11/27 9.3600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 15.18 11/28 9.2200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 5.37 11/28 8.9700
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.14 11/27 9.3600
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.78 11/28 9.2200
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.49 11/28 8.9700
瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.22 11/27 23.9900
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 11/27 12.9200
瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 26.88 11/28 15.9200
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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