基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金
跨國投資指數型
劉昌祚
2024/06/20
62.77
11/28
15.1000
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)
國內股票開放型科技類
楊聖民
2024/04/30
79.35
11/28
9.40
復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
國內股票開放型科技類
楊聖民
2024/04/30
22.33
11/28
9.12
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金
債券型海外債券投資等級
杜承豪
2023/11/01
8.76
11/27
10.5660
復華三至八年機動到期A級債券美元基金
債券型海外債券投資等級
李彥陞
2023/11/01
13.96
11/27
10.6515
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
債券型海外債券投資等級
吳宜潔
2023/11/01
44.18
11/27
10.7417
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
許忠成
2023/06/01
2,797.17
11/28
17.7400
復華美國標普500成長ETF基金
跨國投資指數型
吳允翔
2023/04/12
36.37
11/27
24.5600
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
黃媛君
2022/06/09
1.68
11/27
10.6010
復華台灣好收益基金
國內股票開放型一般股票型
呂宏宇
2021/01/11
43.58
11/28
10.74
復華中國5G通信ETF基金
跨國投資指數型
吳允翔
2020/07/14
31.48
11/28
12.1900
復華美國標普500低波動指數基金
跨國投資指數型
吳允翔
2020/02/26
4.94
11/27
14.7700
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
跨國投資指數型
許忠成
2020/02/26
28.85
11/27
10.2200
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
跨國投資指數型
許忠成
2020/02/26
5.95
11/27
9.5500
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
跨國投資指數型
劉昌祚
2020/02/26
13.97
11/27
9.9500
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
跨國投資指數型
劉昌祚
2020/02/26
1.95
11/27
9.2800
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣)
跨國投資指數型
劉昌祚
2019/09/04
186.70
11/27
9.5200
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)
跨國投資指數型
劉昌祚
2019/09/04
18.46
11/27
9.1600
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣)
跨國投資指數型
許忠成
2019/09/04
60.48
11/27
11.9400
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
許忠成
2019/09/04
0.29
11/27
10.0300
復華美元非投資等級債券指數基金(美元)
跨國投資指數型
許忠成
2019/09/04
9.96
11/27
11.5200
復華已開發國家300股票指數基金(台幣)
跨國投資指數型
吳允翔
2019/09/04
195.66
11/27
20.8200
復華已開發國家300股票指數基金(美元)
跨國投資指數型
吳允翔
2019/09/04
25.47
11/27
20.0800
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李彥陞
2019/07/22
4.16
11/27
10.6700
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李彥陞
2019/07/22
3.41
11/27
10.1900
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
李彥陞
2019/07/22
4.86
11/27
10.1800
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
施尚文
2019/07/22
19.15
11/27
8.0000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
施尚文
2019/07/22
3.20
11/27
7.7000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
施尚文
2019/07/22
0.72
11/27
7.7000
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2019/03/25
75.31
11/27
8.0700
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2019/03/25
17.49
11/27
7.7100
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2019/03/25
2.19
11/27
7.7700
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
曹君龍
2019/03/08
189.55
11/27
53.2814
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
劉昌祚
2019/03/08
1.17
11/27
56.8821
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
許忠成
2019/03/08
142.51
11/27
57.1655
復華美國20年期以上公債ETF基金
債券型海外債券ETF
廖崇文
2019/01/15
253.40
11/27
56.6894
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
劉昌祚
2018/11/02
2.94
11/27
54.4700
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
廖崇文
2018/11/02
27.61
11/27
58.1800
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
許忠成
2018/11/02
220.31
11/27
56.2400
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
許育誌
2018/06/06
1.84
11/27
13.1100
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
劉昌祚
2018/04/12
33.37
11/28
67.5500
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
劉明滄
2018/03/22
1.08
11/27
12.7600
復華亞太神龍科技基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
王萬里
2018/01/31
55.19
11/27
20.4700
復華亞太神龍科技基金(美元)
跨國投資股票型區域型
王萬里
2018/01/31
9.81
11/27
18.3000
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
朱展志
2017/11/28
1.08
11/27
10.1800
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
許忠成
2017/08/09
57.96
11/27
20.0200
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
許忠成
2017/08/09
155.04
11/27
16.7200
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
跨國投資指數型
許忠成
2017/08/09
329.86
11/27
9.8900
復華台灣智能基金
國內組合型
劉明滄
2017/01/16
76.64
11/28
22.6300
復華全球物聯網科技基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃俊瑞
2016/07/04
105.11
11/27
32.1800
復華全球物聯網科技基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃俊瑞
2016/07/04
14.98
11/27
31.7500
復華美國新星基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
蔡佩珊
2016/06/01
4.24
11/27
23.5300
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
朱展志
2016/04/20
3.67
11/27
15.7800
復華全球大趨勢基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
蔡佩珊
2016/04/20
8.44
11/27
23.9800
復華恒生單日正向二倍基金
跨國投資指數型做多型
廖崇文
2016/01/13
48.47
11/28
11.4000
復華恒生單日反向一倍基金
跨國投資指數型反向型
廖崇文
2016/01/13
2.62
11/28
7.7700
復華中國新經濟A股基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
余文耀
2015/05/26
39.22
11/27
7.3400
復華中國新經濟A股基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
余文耀
2015/05/26
6.75
11/27
8.2300
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
胡家菱
2015/05/26
5.64
11/27
8.5600
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
胡家菱
2015/05/26
0.39
11/27
10.6300
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
胡家菱
2015/05/26
0.07
11/27
8.5200
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施尚文
2014/10/20
0.13
11/27
8.9300
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施尚文
2014/10/17
0.34
11/27
8.8900
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
劉明滄
2014/07/09
17.08
11/27
14.3100
復華全球消費基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
龔曉薇
2013/11/13
11.27
11/27
20.2700
復華美國新星基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
蔡佩珊
2013/11/13
37.57
11/27
25.1000
復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
黃凱偉
2013/05/20
1.38
11/27
13.5800
復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
黃凱偉
2013/05/20
1.10
11/27
8.2600
復華南非幣長期收益基金A不配息
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2012/12/11
1.43
11/27
22.0200
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2012/12/11
5.07
11/27
8.0400
復華南非幣短期收益基金A不配息
債券型海外債券投資等級
吳宜潔
2012/12/11
5.51
11/27
20.7800
復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
吳宜潔
2012/12/11
1.12
11/27
9.3900
復華滬深300A股基金
跨國投資指數型
廖崇文
2012/06/05
9.71
11/28
25.1300
復華東協世紀基金
跨國投資股票型區域型
蔡佩珊
2011/10/24
4.92
11/27
16.6300
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
吳宜潔
2011/05/06
8.81
11/27
11.7800
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施尚文
2011/05/06
2.47
11/27
9.0900
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施尚文
2011/05/06
2.85
11/27
3.8800
復華大中華中小策略基金
跨國投資股票型區域型
余文耀
2010/12/27
12.39
11/27
8.8700
復華新興債股動力組合基金(台幣)
全球組合型平衡型
劉明滄
2010/09/01
12.38
11/27
10.4100
復華全球原物料基金
跨國投資股票型全球市場
蔡盛宇
2010/03/30
5.07
11/27
12.0200
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
吳易欣
2009/10/20
18.73
11/27
14.0500
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
黃媛君
2009/05/07
6.93
11/27
12.8008
復華華人世紀基金
跨國投資股票型全球市場
胡家菱
2009/01/05
27.80
11/27
27.2000
復華全球大趨勢基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蔡佩珊
2008/04/30
75.31
11/27
39.6600
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
朱展志
2007/11/26
53.88
11/27
20.0400
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)
不動產證券化型
張正宇
2007/07/09
9.47
11/27
19.2700
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
張正宇
2007/07/09
0.54
11/27
11.2800
復華亞太成長基金
跨國投資股票型區域型
許育誌
2007/01/22
10.29
11/27
18.9000
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型債券型
王品昕
2006/09/13
34.60
11/27
15.8000
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
許育誌
2006/04/17
5.39
11/27
16.5800
復華全方位基金
國內股票開放型一般股票型
呂宏宇
2005/08/01
57.39
11/28
68.02
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
王品昕
2005/04/21
38.53
11/27
18.1700
復華神盾基金
股票債券平衡型一般股票型
董建維
2004/04/20
32.43
11/28
46.5699
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
許育誌
2004/01/02
58.24
11/27
29.3200
復華人生目標基金
股票債券平衡型一般股票型
郭家宏
2003/03/03
67.47
11/28
63.9382
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
吳易欣
2002/08/02
81.09
11/27
15.2496
復華中小精選基金
國內股票開放型中小型
趙建彰
2001/04/03
97.79
11/28
155.32
復華傳家二號基金
股票債券平衡型一般股票型
郭家宏
2000/09/06
94.76
11/28
57.4709
復華數位經濟基金
國內股票開放型科技類
趙建彰
2000/05/10
55.01
11/28
87.53
復華有利貨幣市場基金
國內貨幣市場型
李彥陞
2000/01/24
24.63
11/28
13.9774
復華傳家基金
股票債券平衡型一般股票型
白宇翔
1999/08/10
30.58
11/28
36.5422
復華高成長基金
國內股票開放型一般股票型
羅淮億
1998/10/17
99.75
11/28
153.44
復華貨幣市場基金
國內貨幣市場型
張育峨
1998/05/28
154.08
11/28
14.9683
復華復華基金
國內股票開放型一般股票型
呂宏宇
1998/01/23
43.62
11/28
42.13
復華新興債股動力組合基金(美元)
全球組合型平衡型
劉明滄
N/A
11/27
N/A
復華全球消費基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
龔曉薇
N/A
11/27
N/A
復華全球資產證券化基金A不配息(美元)
不動產證券化型
張正宇
N/A
11/28
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。