基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
1.91
11/27
9.5600
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
0.60
11/27
8.6000
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
3.06
11/27
7.4000
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
1.68
11/27
6.6000
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
0.57
11/27
9.5600
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
1.98
11/27
8.6000
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
2.32
11/27
6.6300
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
3.08
11/27
7.3900
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
1.93
11/27
6.2800
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀投信
徐慧芸
2020/07/27
10.99
11/27
6.6000
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2015/12/01
0.06
11/27
16.5600
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2006/01/19
6.02
11/27
16.8500
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2015/12/01
0.11
11/27
14.7310
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2005/06/02
8.73
11/27
10.2300
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2007/05/17
2.93
11/27
12.4800
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
吳昕憓
2007/05/17
1.80
11/27
8.5800
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.65
11/27
11.3200
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.57
11/27
10.0100
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.44
11/27
10.0400
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.21
11/27
8.9000
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.00
11/27
11.3200
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.10
11/27
10.0100
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.09
11/27
10.0500
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
日盛投信
楊惠元
2021/06/30
0.23
11/27
8.9000
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2023/12/18
0.03
11/27
6.9778
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2006/06/16
14.09
11/27
30.2700
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2014/12/01
5.44
11/27
0.9352
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2023/12/18
0.19
11/27
3.4007
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2012/10/11
12.67
11/27
15.1600
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2014/12/01
6.91
11/27
0.4650
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2020/09/28
8.76
11/27
31.2500
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2020/09/28
0.66
11/27
0.9517
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2023/12/18
0.02
11/27
6.9579
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2023/12/18
0.02
11/27
30.2700
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2023/12/18
0.09
11/27
0.9361
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2023/12/18
0.04
11/27
3.3927
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2020/09/28
3.51
11/27
15.2200
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
台新投信
李文孝
2020/09/28
6.67
11/27
0.4640
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
1.42
11/27
9.7208
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.13
11/27
9.4092
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.01
11/27
9.3665
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.67
11/27
8.7020
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.22
11/27
8.3927
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.07
11/27
8.3528
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.19
11/27
9.7207
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.00
11/27
9.7207
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.00
11/27
9.7207
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.15
11/27
8.7019
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.05
11/27
8.3925
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2022/11/08
0.03
11/27
8.3721
第一金全球不動產證券化基金A不配息
第一金投信
林志映
2007/06/29
0.89
11/27
10.7891
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2007/06/29
0.39
11/27
6.6538
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2015/05/11
0.07
11/27
9.6800
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2007/10/05
0.50
11/27
9.5300
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2018/05/23
0.00
11/27
10.1700
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2015/05/11
0.03
11/27
13.9400
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
黃鈺文
2005/07/29
5.17
11/27
16.8300
富邦全球不動產基金(台幣)
富邦投信
朱家玄
2005/04/25
1.58
11/27
10.7300
富邦全球不動產基金(美元)
富邦投信
朱家玄
2016/08/31
1.62
11/27
0.3090
復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)
復華投信
張正宇
2007/07/09
9.47
11/27
19.2700
復華全球資產證券化基金A不配息(美元)
復華投信
張正宇
N/A
11/28
N/A
復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
張正宇
2007/07/09
0.54
11/27
11.2800
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2016/05/31
0.04
11/27
11.7567
群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2016/05/31
2.43
11/27
10.6400
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2016/05/31
0.02
11/27
10.6357
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2016/05/31
0.06
11/27
7.7049
群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2016/05/31
1.04
11/27
6.9700
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2016/05/31
0.10
11/27
6.9708
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2019/08/02
0.07
11/27
11.3248
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2020/08/12
0.03
11/27
11.3000
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2020/11/05
0.00
11/27
10.4139
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2021/04/22
0.05
11/27
8.6446
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2020/08/31
0.02
11/27
9.6800
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
楊慈珍
2020/10/29
0.00
11/27
8.8930
瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
瀚亞投信
林庭樟
2006/12/26
5.16
11/27
10.4800
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
林庭樟
2006/12/26
0.66
11/27
6.8900
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。