基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.28 11/28 7.8900 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 張玉佩 2014/10/14 10.79 11/28 7.3400 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.61 11/28 7.2100 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 120.00 11/28 13.7800 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 104.89 11/28 12.5100 中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 N/A 11/27 N/A 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2024/10/23 0.00 11/28 10.0500 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 N/A 11/27 N/A 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 44.14 11/28 10.1000 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 234.98 11/28 10.4700 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 4.47 11/28 9.9000 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 1.88 11/28 10.1300 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 97.23 11/28 10.5500 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 0.00 11/28 9.9000 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 22.17 11/28 9.0900 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 11.37 11/28 7.7400 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 0.13 11/28 9.0900 日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 楊惠元 2022/01/21 0.19 11/28 7.7400 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.26 11/27 5.2724 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.80 11/27 5.5200 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.98 11/27 4.6981 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.00 11/27 10.0000 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.00 11/27 10.0000 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.05 11/27 5.3055 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.06 11/27 5.5200 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.03 11/27 4.7057 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2024/07/16 34.66 11/28 8.1200 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 1.94 11/27 9.3000 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 4.65 11/27 9.2800 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 2.32 11/27 9.1000 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.52 11/27 10.6200 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 2.73 11/27 10.3800 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.61 11/27 9.8400 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 11/27 N/A 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.42 11/27 10.6200 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.22 11/27 10.3800 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.28 11/27 9.8400 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 11/27 N/A 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 16.05 11/27 15.4300 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 23.71 11/27 13.1150 第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 16.47 11/28 99.7900 第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 43.49 11/28 9.8300 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 林良一 2018/11/27 293.77 11/27 95.9000 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.36 11/27 5.3000 野村日本領先基金 野村投信 高君逸 2015/12/23 6.92 11/27 15.1400 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 0.57 11/27 9.7500 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 12.99 11/27 27.3600 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 9.70 11/27 36.1200 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 余文耀 2015/05/26 6.75 11/28 8.1800 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 余文耀 2015/05/26 39.22 11/28 7.2900 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2013/11/13 37.57 11/27 25.1000 復華美國新星基金(美元) 復華投信 蔡佩珊 2016/06/01 4.24 11/27 23.5300 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.92 11/28 3.7309 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2013/12/02 13.04 11/28 16.7398 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 7.16 11/28 0.5147 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.02 11/28 3.7305 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.05 11/28 16.7386 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.07 11/28 0.5151 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.73 11/28 26.1156 群益大印度基金(台幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 11.31 11/28 23.2700 群益大印度基金(美元) 群益投信 向思穎 2016/03/22 1.00 11/28 23.2851 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2020/06/29 0.08 11/28 13.9977 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2019/03/15 0.18 11/28 19.6500 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2020/05/27 0.13 11/28 23.2960 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 5.28 11/28 36.2627 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 林光佑 2011/06/08 118.06 11/28 37.1700 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 18.83 11/28 30.4953 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.66 11/28 26.7858 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2018/01/23 5.79 11/28 21.2600 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 4.27 11/28 21.3269 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 向思穎 2013/12/25 13.44 11/27 29.8000 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 向思穎 2013/12/25 2.70 11/27 29.2754 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2020/08/13 0.46 11/27 17.2200 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/08/06 0.24 11/27 18.3339 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 11.30 11/28 18.2500 摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2024/03/01 0.65 11/28 10.8500 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 7.21 11/28 33.6800 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 1.76 11/28 20.2100 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 2.31 11/28 13.4400 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 4.03 11/28 19.2800 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 12.84 11/27 16.6600 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 4.59 11/27 21.7900 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 6.75 11/27 15.0500 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 48.58 11/27 12.0500 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 32.76 11/27 15.7100 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 28.02 11/27 11.5600 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 14.44 11/27 14.8100 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.29 11/28 15.6500 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2011/10/11 7.64 11/28 16.3000 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2020/09/09 0.27 11/28 7.9700 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 7.71 11/27 5.3500 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.35 11/28 28.7500 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 161.91 11/28 60.6600 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.98 11/28 25.9300 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2021/11/01 0.08 11/27 17.2100 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 106.32 11/27 80.6500 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2021/05/24 9.55 11/27 14.4400

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。