基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券投資等級
陳柏彰
2024/11/27
N/A
11/27
10.0006
元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
李怡婷
2024/11/27
N/A
11/27
9.9997
元大零息超長期美國政府債券ETF基金
債券型海外債券ETF
周宜縉
2024/11/27
N/A
11/27
9.9993
元大全球航太與防衛科技ETF基金
跨國投資指數型
李政剛
2024/11/05
N/A
11/27
14.7000
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2024/07/01
0.00
11/28
17.97
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2024/03/18
1,649.96
11/28
9.3000
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
張明珠
2024/01/23
7.62
11/28
11.76
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
張明珠
2024/01/23
1.91
11/28
11.03
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
邱鉦淵
2024/01/23
3.40
11/28
13.00
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內ETF連結基金
邱鉦淵
2024/01/23
0.55
11/28
12.53
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
4.47
11/28
9.9000
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
0.00
11/28
9.9000
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
44.14
11/28
10.1000
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2024/01/15
1.88
11/28
10.1300
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2023/07/07
234.98
11/28
10.4700
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
吳昕憓
2023/07/07
97.23
11/28
10.5500
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2023/06/02
0.31
11/27
11.3000
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2023/03/03
0.80
11/27
11.3188
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2023/03/03
0.00
11/27
10.7558
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
1.57
11/27
11.1455
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
0.00
11/27
10.3488
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
0.38
11/27
10.6027
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2023/03/03
0.00
11/27
9.8235
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
1.97
11/27
11.0024
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
0.00
11/27
10.2033
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
1.12
11/27
10.4496
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2023/03/03
0.00
11/27
9.6498
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
8.46
11/27
11.3056
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳慕忻
2022/11/29
1.45
11/27
10.7558
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
10.60
11/27
11.0960
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
7.46
11/27
10.3488
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
4.33
11/27
10.5564
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
葉明哲
2022/11/29
2.56
11/27
9.8235
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
13.93
11/27
10.9537
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
9.09
11/27
10.2033
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
4.86
11/27
10.4210
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
陳熙文
2022/11/29
2.06
11/27
9.6498
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
46.97
11/27
15.2800
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
24.10
11/27
14.2140
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
41.40
11/27
15.4200
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)
股票債券平衡型跨國投資型
江怡婷
2022/08/24
3.01
11/27
14.2860
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣)
國內股票開放型指數型
曾逸江
2022/07/01
0.45
11/28
62.5370
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣)
全球組合型平衡型
曾妙蓮
2021/09/23
1.39
11/27
19.3600
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/09/21
40.49
11/28
18.05
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/09/21
6.45
11/28
12.04
元大全球5G關鍵科技ETF基金
跨國投資指數型
李政剛
2020/06/22
40.72
11/27
36.6200
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
220.21
11/28
17.96
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
2020/03/23
146.29
11/28
11.49
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2019/12/26
177.24
11/27
30.1963
元大全球未來通訊ETF基金
跨國投資指數型
楊貽甯
2019/11/11
41.97
11/27
42.4500
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2019/08/15
191.88
11/28
44.0600
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
159.33
11/28
27.69
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
17.57
11/28
23.47
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
17.28
11/28
21.05
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
張明珠
2019/06/10
10.93
11/28
14.30
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣)
國內ETF連結基金
曾逸江
2019/06/10
1.08
11/28
21.18
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣)
國內ETF連結基金
曾逸江
2019/06/10
0.40
11/28
18.32
元大標普美國高息特別股ETF基金
跨國投資指數型
楊貽甯
2019/04/25
3.22
11/27
18.1600
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳柏彰
2019/03/22
6.28
11/27
35.1631
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2019/03/22
12.47
11/27
32.7619
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2019/03/22
14.26
11/27
34.7571
元大全球人工智慧ETF基金
跨國投資指數型
方雅婷
2019/01/16
26.33
11/27
69.9600
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
李政儒
2018/09/20
1,565.51
11/27
35.1930
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
跨國投資指數型
李舒禾
2018/06/19
7.84
11/28
22.5700
元大道瓊白銀ER期貨基金
期貨型
潘昶安
2018/05/23
16.28
11/27
26.8600
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2018/01/19
1,514.95
11/27
36.2920
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
債券型海外債券ETF
李怡婷
2018/01/19
125.11
11/27
31.9602
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.44
11/28
10.1200
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.00
11/28
13.6000
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.29
11/28
9.3840
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.12
11/28
11.1550
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同)
跨國投資指數型
方雅婷
2017/11/01
0.44
11/28
13.6000
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
蔡宗勳
2017/09/19
1,081.59
11/28
54.8900
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金
期貨型
陳易廷
2017/08/23
47.66
11/27
6.2100
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
黃議玄
2017/08/23
1.88
11/27
29.5100
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金
期貨型
潘昶安
2017/08/23
13.96
11/27
40.0400
元大美國政府7至10年期債券基金
債券型海外債券ETF
周宜縉
2017/06/15
19.09
11/27
36.6702
元大標普美元ER指數期貨基金
期貨型
黃議玄
2017/03/06
1.30
11/27
21.6300
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金
期貨型
陳易廷
2017/03/06
3.64
11/27
23.8000
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
潘昶安
2017/03/06
1.18
11/27
15.0100
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
債券型海外債券ETF做多型
陳柏彰
2017/01/11
397.03
11/27
8.4582
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
債券型海外債券ETF反向型
李政儒
2017/01/11
3.37
11/27
20.3026
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
周宜縉
2017/01/11
3,025.92
11/27
29.7419
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
洪佑銘
2016/09/30
30.75
11/27
7.5800
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金
期貨型
陳易廷
2016/09/30
5.18
11/27
9.5900
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
4.44
11/27
9.6300
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
股票債券平衡型跨國投資型
張哲銘
2016/08/01
0.14
11/27
9.3630
元大歐洲50基金
跨國投資指數型
許家瑋
2016/06/01
2.47
11/28
34.6300
元大日經225基金
跨國投資指數型
盧永祥
2016/06/01
25.46
11/28
49.1800
元大美元貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
1.70
11/27
11.6280
元大美元貨幣市場基金(美元)
海外貨幣市場型
黃秀燕
2016/03/10
4.18
11/27
11.8780
元大標普500基金
跨國投資指數型
盧永祥
2015/12/02
220.79
11/27
60.9000
元大標普500單日正向2倍基金
跨國投資指數型
李政剛
2015/12/02
5.47
11/27
102.6300
元大標普500單日反向1倍基金
跨國投資指數型
方雅婷
2015/12/02
10.55
11/27
5.1000
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2015/12/01
0.11
11/27
14.7310
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2015/12/01
0.06
11/27
16.5600
元大大中華價值指數基金(美元)
跨國投資指數型
張克豪
2015/12/01
0.07
11/28
12.9200
元大大中華價值指數基金(人民幣)
跨國投資指數型
張克豪
2015/12/01
0.28
11/28
14.5400
元大新中國基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.33
11/28
10.0120
元大新中國基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2015/12/01
0.30
11/28
11.2500
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
1.58
11/28
12.7661
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
4.03
11/28
7.3311
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.79
11/28
7.7567
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
陳慕忻
2015/09/15
0.25
11/28
9.1002
元大標普高盛原油ER指數期貨基金
期貨型
黃議玄
2015/08/27
30.48
11/27
16.2900
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
2.50
11/27
14.9900
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
0.79
11/27
9.9600
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2015/07/01
0.19
11/27
9.4720
元大滬深300單日正向2倍基金
跨國投資指數型
李舒禾
2015/05/06
348.04
11/28
15.5200
元大滬深300單日反向1倍基金
跨國投資指數型
張克豪
2015/05/06
3.85
11/28
8.7100
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金
期貨型
洪佑銘
2015/04/01
14.34
11/27
30.2900
元大大中華TMT基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
5.00
11/28
13.1600
元大大中華TMT基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
吳昭豪
2015/01/23
0.54
11/28
14.7800
元大台灣50單日正向2倍基金
國內股票開放型指數型
曾逸江
2014/10/23
326.79
11/28
226.1100
元大台灣50單日反向1倍基金
國內股票開放型指數型
陳威志
2014/10/23
283.58
11/28
3.3900
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.76
11/28
12.9808
元大人民幣貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
劉晶樺
2014/06/27
1.78
11/28
11.9669
元大上證50基金
跨國投資指數型
李舒禾
2012/04/25
15.45
11/28
31.0400
元大摩臺基金
國內股票開放型指數型
李政剛
2011/04/21
9.23
11/28
87.8600
元大富櫃50基金
國內股票開放型指數型
曾逸江
2011/01/12
3.82
11/28
21.7700
元大黃金期貨基金
期貨型
潘昶安
2010/11/04
1.04
11/27
10.9500
元大巴西指數基金
跨國投資指數型
方雅婷
2010/09/24
1.79
11/27
5.7170
元大印尼指數基金
跨國投資指數型
盧永祥
2010/09/24
1.67
11/26
9.0960
元大新興亞洲基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2010/02/03
5.16
11/28
12.8300
元大印度基金
跨國投資股票型區域型
張哲銘
2009/10/27
4.83
11/28
19.3800
元大標智滬深300基金
跨國投資指數型
張克豪
2009/08/04
31.30
11/28
19.3200
元大大中華價值指數基金(台幣)
跨國投資指數型
張克豪
2009/05/21
4.06
11/28
18.3910
元大新中國基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
吳育瑄
2009/04/02
8.31
11/28
10.5100
元大全球農業商機基金
跨國投資股票型全球市場
曾妙蓮
2008/09/09
4.03
11/27
21.9400
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
陳威志
2007/12/13
3,347.10
11/28
36.3200
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
3.36
11/27
11.5900
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
陳品橋
2007/11/12
0.65
11/27
7.7500
元大台灣電子科技基金
國內股票開放型指數型
蔡宗勳
2007/07/04
5.63
11/28
97.9600
元大台灣金融基金
國內股票開放型指數型
程惇亞
2007/07/04
20.55
11/28
27.9900
元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
2.93
11/27
12.4800
元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2007/05/17
1.80
11/27
8.5800
元大全球ETF成長組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/09/14
13.84
11/27
15.6600
元大台灣中型100基金
國內股票開放型指數型
邱鉦淵
2006/08/24
17.94
11/28
75.5000
元大全球新興市場精選組合基金
全球組合型股票型
周芯瑋
2006/06/27
4.33
11/27
14.5900
元大亞太成長基金
跨國投資股票型區域型
吳育瑄
2006/01/24
8.72
11/28
7.4200
元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2006/01/19
6.02
11/27
16.8500
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
吳昕憓
2005/06/02
8.73
11/27
10.2300
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
曾妙蓮
2005/03/08
13.01
11/27
19.3300
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)
國內股票開放型指數型
曾逸江
2004/09/17
106.71
11/28
62.4460
元大台灣卓越50基金
國內股票開放型指數型
陳重銓
2003/06/25
4,055.75
11/28
186.8000
元大得寶貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
2001/08/08
164.89
11/28
12.5037
元大新主流基金
國內股票開放型一般股票型
高啓葟
1999/08/20
30.17
11/28
55.48
元大經貿基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1998/11/24
15.88
11/28
62.08
元大高科技基金
國內股票開放型科技類
蔡繼聖
1997/12/01
49.33
11/28
37.48
元大萬泰貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉晶樺
1997/02/19
229.06
11/28
15.7519
元大店頭基金
國內股票開放型上櫃股票型
李振南
1997/01/27
13.78
11/28
20.50
元大卓越基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1995/11/22
52.22
11/28
70.40
元大得利貨幣市場基金
國內貨幣市場型
黃秀燕
1995/09/21
289.60
11/28
16.9802
元大多多基金
國內股票開放型一般股票型
陳炤綸
1994/10/11
9.36
11/28
37.99
元大多福基金
國內股票開放型一般股票型
王偉哲
1994/03/16
40.73
11/28
105.74
元大二○○一基金
國內股票開放型一般股票型
蔡繼聖
1993/02/18
31.30
11/28
148.33
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。