基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資指數型
陳雯卿
2024/11/05
N/A
11/27
10.1300
中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資指數型
張苡琤
2024/11/05
N/A
11/28
10.0200
中國信託越南機會基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2024/10/23
0.00
11/28
10.0500
中國信託日本半導體ETF基金
跨國投資指數型
葉松炫
2024/08/09
9.57
11/28
8.5600
中國信託日本商社及批發ETF基金
跨國投資指數型
游忠憲
2024/08/09
6.25
11/28
9.4700
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資指數型
王建武
2024/08/09
3.86
11/28
9.7200
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2024/06/03
304.14
11/27
10.3078
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
20.08
11/27
10.2013
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
14.82
11/27
10.1004
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
12.48
11/27
10.1004
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
7.77
11/27
10.2126
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
4.94
11/27
10.1123
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
房旼
2024/06/03
5.73
11/27
10.1123
中國信託上游半導體ETF基金
跨國投資股票型全球市場
葉松炫
2024/03/06
174.45
11/27
13.4800
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
張圭慧
2023/10/25
299.59
11/28
17.9000
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
4.49
11/27
11.8164
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
2.56
11/27
11.1439
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
5.70
11/27
11.1445
中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
0.78
11/27
11.7910
中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
0.88
11/27
11.1251
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2023/08/15
1.65
11/27
11.1251
中國信託上櫃ESG 30 ETF基金
國內股票開放型指數型
張嘉祐
2023/05/17
7.63
11/28
15.9100
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
2.88
11/27
11.9535
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
3.95
11/27
10.8762
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
2.01
11/27
10.8762
中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.33
11/27
11.1521
中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.49
11/27
10.0971
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
羅世明
2023/01/17
1.22
11/27
10.0972
中國信託特選金融及數據ETF基金
跨國投資指數型
張苡琤
2022/08/18
5.05
11/27
24.2000
中國信託臺灣智慧50ETF基金
國內股票開放型指數型
張嘉祐
2022/06/22
14.15
11/28
18.5600
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
1.08
11/27
12.5900
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.50
11/27
11.1900
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.62
11/27
11.1900
中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
1.60
11/27
11.4200
中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.50
11/27
10.0800
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
張正鼎
2022/05/05
0.62
11/27
10.0700
中國信託電池及儲能科技ETF基金
跨國投資指數型
施絜心
2022/01/18
54.47
11/27
10.4300
中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
5.16
11/27
13.3416
中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
2.05
11/27
11.7208
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
4.86
11/27
11.7387
中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
3.49
11/27
11.3780
中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
2.67
11/27
9.8508
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊士醇
2021/12/06
3.60
11/27
9.8602
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
國內股票開放型指數型
張苡琤
2021/09/09
39.47
11/28
17.4500
中國信託特選小資高價30ETF基金
國內股票開放型指數型
韓聖弘
2021/08/05
17.22
11/28
19.8300
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金
國內股票開放型指數型
張圭慧
2021/05/20
188.83
11/28
16.8400
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
跨國投資指數型
葉松炫
2021/01/27
403.31
11/28
12.3200
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2021/01/27
3.16
11/27
33.4449
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2021/01/27
21.25
11/27
31.3206
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2020/12/08
0.03
11/27
11.6600
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2020/08/31
0.01
11/27
11.7100
中國信託越南機會基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2020/08/25
120.00
11/28
13.7800
中國信託越南機會基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
2020/08/25
104.89
11/28
12.5100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.21
11/28
10.6500
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.28
11/28
8.5700
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.20
11/28
8.5700
中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.15
11/28
9.7700
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.12
11/28
7.8600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.07
11/28
7.8600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.43
11/28
7.8600
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
林明輝
2020/04/30
0.17
11/28
7.8600
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
16.53
11/27
10.3226
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
21.29
11/27
9.7002
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
房旼
2020/02/07
8.66
11/27
9.5884
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/10/08
242.27
11/27
34.4266
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/10/08
168.45
11/27
35.0274
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金
債券型海外債券ETF
辛忠駿
2019/10/08
57.87
11/27
46.8575
中國信託美國高評級市政債券ETF基金(基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/07/23
2.59
11/27
28.2213
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
呂紹儀
2019/07/23
48.27
11/27
35.9626
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/07/23
190.35
11/27
37.8255
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/04/01
664.14
11/27
30.1805
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
游忠憲
2019/01/19
1,234.80
11/27
36.3523
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
張瓈尹
2019/01/19
946.43
11/27
38.0128
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金
跨國投資指數型
陳雯卿
2018/10/24
73.33
11/27
20.4400
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金
跨國投資指數型做多型
張嘉祐
2018/10/24
115.13
11/27
8.4700
中國信託智慧城市建設基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
張晨瑋
2018/07/09
1.64
11/27
18.3000
中國信託智慧城市建設基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
張晨瑋
2018/07/09
0.40
11/27
17.1000
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
1.33
11/27
16.4300
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.88
11/27
14.0200
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.11
11/27
15.7000
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
張正鼎
2016/10/05
0.06
11/27
13.5200
中國信託台灣活力基金
國內股票開放型中小型
李揚生
2007/06/14
4.40
11/28
21.08
中國信託華盈貨幣市場基金
國內貨幣市場型
陳薏安
2003/03/14
419.70
11/28
11.4597
中國信託越南機會基金-N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
N/A
11/27
N/A
中國信託越南機會基金-I類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
張晨瑋
N/A
11/27
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。