基金公司
基金類型
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基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
1.18
11/27
11.1801
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.16
11/27
10.2309
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.10
11/27
10.5808
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資指數型
王素珍
2023/03/08
0.04
11/27
9.7178
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
10.41
11/27
14.8967
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
15.34
11/27
12.9072
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
3.04
11/27
14.8967
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
29.26
11/27
12.9072
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.39
11/27
14.5599
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
1.00
11/27
12.6150
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
0.52
11/27
14.5599
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
2.33
11/27
12.6150
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
3.64
11/27
14.0287
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
7.43
11/27
12.1780
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
1.44
11/27
14.0287
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
薛博升
2022/12/07
14.29
11/27
12.1780
富邦全球ESG綠色電力ETF基金
跨國投資指數型
洪珮甄
2022/10/12
1.80
11/27
13.5600
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2022/05/10
5.60
11/27
12.7900
富邦元宇宙ETF基金
跨國投資指數型
王辰方
2022/01/14
21.24
11/27
14.9400
富邦特選台灣高股息30ETF基金
國內股票開放型指數型
黃煜翔
2021/12/14
287.16
11/28
14.1600
富邦基因免疫生技ETF基金
跨國投資指數型
陳婉寧
2021/09/24
17.93
11/27
8.4500
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2021/09/23
0.11
11/27
10.6495
富邦未來車ETF基金
跨國投資指數型
王素珍
2021/08/02
62.48
11/27
30.7100
富邦台灣核心半導體ETF基金
國內股票開放型指數型
陳(又又)吉
2021/06/02
65.51
11/28
16.3700
富邦富時越南ETF基金
跨國投資指數型
陳仲愷
2021/03/30
195.38
11/28
11.6400
富邦台灣高股息基金A不配息
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
2020/08/24
10.66
11/28
18.14
富邦台灣高股息基金B配息
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
2020/08/24
6.30
11/28
14.47
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
洪珮甄
2019/07/05
67.28
11/27
33.8667
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
債券型海外債券ETF
王素珍
2019/07/05
27.04
11/27
36.5454
富邦中國中証中小500ETF基金
跨國投資指數型
陳(又又)吉
2019/03/20
3.24
11/28
19.9500
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
債券型海外債券ETF
王辰方
2019/03/20
337.61
11/27
36.8832
富邦中國美元投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
吳辰勛
2019/03/20
1.16
11/27
39.4074
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
21.17
11/27
26.5440
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
13.29
11/27
25.0947
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
3.10
11/27
27.0658
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
4.17
11/27
26.5439
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
3.24
11/27
25.0953
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
高晧欣
2019/01/30
1.70
11/27
27.0645
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息)
債券型海外債券ETF
陳怡靜
2018/08/01
874.44
11/27
37.7348
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
債券型海外債券ETF
陳仲愷
2018/05/30
651.79
11/27
41.4783
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
債券型海外債券ETF
黎邕墉
2018/05/30
7.23
11/27
39.4635
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金
國內股票開放型指數型
蘇筱婷
2018/05/04
73.99
11/28
52.8100
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金
國內股票開放型指數型
林旻致
2018/01/30
20.90
11/28
21.7300
富邦中國政策金融債券ETF基金
債券型海外債券ETF
洪珮甄
2018/01/19
71.20
11/28
20.9277
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2017/11/30
4.99
11/27
2.6100
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2017/11/30
0.04
11/27
1.9593
富邦標普美國特別股ETF基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2017/11/13
26.96
11/27
16.4800
富邦富時歐洲ETF基金
跨國投資指數型
陳婉寧
2017/08/07
2.51
11/28
29.1200
富邦大中華成長基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
謝育霖
2017/07/31
1.48
11/27
0.2634
富邦恒生國企ETF基金
跨國投資指數型
陳婉寧
2017/07/21
7.14
11/28
14.4400
富邦美國政府債券1-3年期基金
債券型海外債券ETF
黃煜翔
2017/05/31
78.45
11/27
42.1290
富邦美國政府債券7-10年期基金
債券型海外債券ETF
陳仲愷
2017/05/31
12.60
11/27
36.0584
富邦美國政府債券20年期以上基金
債券型海外債券ETF
王素珍
2017/05/31
341.41
11/27
32.1779
富邦臺灣公司治理100基金
國內股票開放型指數型
溫芳儀
2017/05/04
302.05
11/28
43.0700
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
張庭豪
2017/04/17
0.53
11/27
9.7343
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
張庭豪
2017/04/17
0.16
11/27
8.6219
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
張庭豪
2017/04/17
0.17
11/27
8.7195
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
張庭豪
2017/04/17
0.15
11/27
7.7592
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
張庭豪
2017/04/17
0.17
11/27
10.4721
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
張庭豪
2017/04/17
0.15
11/27
9.2242
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
陳婉寧
2017/02/14
66.25
11/27
131.3800
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
蘇筱婷
2017/02/14
18.15
11/27
3.5600
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2016/11/23
5.33
11/27
0.3513
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2016/11/23
0.18
11/27
0.2940
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金
國內股票開放型指數型
林威宇
2016/09/23
143.19
11/28
90.3000
富邦臺灣加權單日反向一倍基金
國內股票開放型指數型
陳仲愷
2016/09/23
11.64
11/28
2.1300
富邦全球不動產基金(美元)
不動產證券化型
朱家玄
2016/08/31
1.62
11/27
0.3090
富邦上証180基金(人民幣)
跨國投資指數型
陳仲愷
2016/08/08
51.84
11/28
7.3300
富邦恒生國企單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
黃煜翔
2016/07/21
76.41
11/28
7.6100
富邦恒生國企單日反向一倍基金
跨國投資指數型
陳(又又)吉
2016/07/21
1.11
11/28
12.8700
富邦NASDAQ-100基金
跨國投資指數型
王辰方
2016/06/03
349.19
11/27
86.7300
富邦印度NIFTY基金
跨國投資指數型
蘇筱婷
2016/03/16
29.81
11/28
38.0700
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
黃煜翔
2016/03/16
11.06
11/28
59.2500
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金
跨國投資指數型
王辰方
2016/03/16
1.60
11/28
6.5700
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
謝恩雅
2015/10/28
28.54
11/28
37.0900
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
王素珍
2015/08/27
3.06
11/28
6.2000
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)
跨國投資指數型
陳仲愷
2015/08/27
10.99
11/28
51.4700
富邦深証100基金(台幣)
跨國投資指數型
溫芳儀
2015/05/20
30.65
11/28
12.0000
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.73
11/27
8.4346
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.23
11/27
6.7713
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.30
11/27
9.3973
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.22
11/27
7.5960
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.15
11/27
7.7328
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
朱家玄
2015/04/07
0.06
11/27
6.1879
富邦上証180單日正向兩倍基金
跨國投資指數型
洪珮甄
2014/11/11
119.83
11/28
38.4300
富邦上証180單日反向一倍基金
跨國投資指數型
溫芳儀
2014/11/11
2.54
11/28
4.1400
富邦中國貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
楊珮汝
2014/08/05
1.31
11/28
11.9277
富邦中國貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
楊珮汝
2014/08/05
0.88
11/28
12.9787
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/12/02
1.04
11/27
1.2158
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/12/02
0.12
11/27
0.6007
富邦中優債A類美元
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/12/02
2.64
11/27
1.8446
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/12/02
0.02
11/27
1.3066
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/06/28
0.55
11/27
8.4027
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
林建璋
2013/06/28
1.84
11/27
3.8946
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/06/28
0.43
11/27
12.9743
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林建璋
2013/06/28
0.35
11/27
9.2082
富邦台灣釆吉50基金
國內股票開放型指數型
洪珮甄
2012/06/22
1,594.91
11/28
108.2300
富邦上証180基金(台幣)
跨國投資指數型
陳仲愷
2011/08/30
51.84
11/28
32.8700
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2010/12/21
12.47
11/27
10.5867
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
蕭開豪
2010/12/21
0.72
11/27
7.9375
富邦台灣摩根基金
國內股票開放型指數型
陳(又又)吉
2008/02/14
2.16
11/28
137.6900
富邦大中華成長基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
謝育霖
2007/07/26
6.58
11/27
8.5700
富邦台灣科技指數基金
國內股票開放型指數型
紀元豪
2006/08/28
149.66
11/28
182.6300
富邦全球不動產基金(台幣)
不動產證券化型
朱家玄
2005/04/25
1.58
11/27
10.7300
富邦台灣心基金
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
1999/12/07
8.64
11/28
68.48
富邦科技基金
國內股票開放型科技類
蔡欣達
1999/01/20
9.24
11/28
73.84
富邦高成長基金
國內股票開放型一般股票型
謝育霖
1998/02/04
22.22
11/28
71.98
富邦精銳中小證券基金
國內股票開放型中小型
王俊穎
1997/06/16
16.92
11/28
39.40
富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金
國內貨幣市場型
楊珮汝
1996/06/14
604.44
11/28
16.3092
富邦長紅基金
國內股票開放型一般股票型
張珈維
1995/02/27
20.21
11/28
177.44
富邦精準基金
國內股票開放型一般股票型
蔡欣達
1994/11/01
30.40
11/28
147.86
富邦富邦基金
國內股票開放型一般股票型
張珈維
1993/02/09
24.27
11/28
28.46
富邦深証100基金(人民幣)
跨國投資指數型
溫芳儀
N/A
11/28
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。