基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2024/10/15 1.18 11/27 10.5400 第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 黃筱雲 2024/09/02 43.49 11/27 9.7900 第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 黃筱雲 2024/09/02 16.47 11/27 99.0700 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 5.37 11/27 10.4511 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.40 11/27 10.2434 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.31 11/27 10.3510 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.07 11/27 10.1447 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.00 07/01 10.4720 第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 曾萬勝 2022/07/12 1.52 11/27 28.2700 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 3.96 11/28 14.40 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.99 11/28 12.59 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.11 11/28 14.40 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.30 11/28 12.63 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.37 11/27 9.5880 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.31 11/27 8.2708 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 4.04 11/27 8.7783 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 1.65 11/27 7.5176 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.83 11/27 8.6167 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.49 11/27 7.2001 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.34 11/27 9.9531 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2021/02/02 0.01 11/27 7.8762 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 6.64 11/27 16.4100 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 3.79 11/27 14.7817 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.20 11/27 16.4100 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.39 11/27 14.7820 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.75 11/27 10.0000 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.58 11/27 9.0044 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.10 11/27 9.9900 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.03 11/27 9.0047 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.90 11/27 11.5800 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.59 11/27 10.4289 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.04 11/27 11.5800 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.01 11/27 10.4292 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2019/11/28 0.01 11/27 17.5900 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 2.38 11/27 10.0325 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.48 11/27 8.5436 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 11/27 10.0103 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.03 11/27 8.5451 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.01 11/27 9.1696 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.26 11/27 7.7962 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.14 11/27 9.1702 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.29 11/27 7.8080 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.71 11/27 9.2155 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.21 11/27 7.6492 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 11/27 9.2204 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.05 11/27 7.6493 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2019/08/14 0.07 11/27 15.9331 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 12.29 11/27 10.0223 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.65 11/27 8.4686 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.27 11/27 10.0223 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.79 11/27 8.4682 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.71 11/27 9.7894 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.07 11/27 8.2786 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.90 11/27 9.7895 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.62 11/27 8.2867 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 王心妤 2019/04/29 6.94 11/27 36.0221 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2019/03/18 0.30 11/27 10.5932 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 24.51 11/27 24.8200 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 12.19 11/27 23.5780 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 0.73 11/27 24.8300 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2019/01/23 1.85 11/27 23.5743 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2018/10/25 0.13 11/27 5.6743 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 21.67 11/27 12.5400 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 10.32 11/27 11.6777 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.27 11/27 12.5400 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.54 11/27 11.6769 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2018/05/16 0.37 11/27 6.4631 第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/04/26 0.00 11/27 10.3841 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 15.94 11/28 31.5000 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2018/03/22 1.01 11/27 6.4298 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/06 0.01 11/27 12.9000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.29 11/27 23.5719 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.11 11/27 24.6837 第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/02 0.16 11/27 10.3809 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2018/02/26 0.07 11/27 12.1395 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.05 11/27 25.0400 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.09 11/27 23.4900 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 13.70 11/27 16.3200 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.46 11/27 16.0548 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.81 11/27 16.3200 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 0.65 11/27 16.0571 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 19.55 11/27 11.4200 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.02 11/27 11.2238 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 8.53 11/27 11.4300 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.30 11/27 11.2322 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/11/28 7.55 11/27 25.0300 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/11/28 1.63 11/27 24.7113 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2016/10/04 0.15 11/27 12.1413 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2016/10/04 0.29 11/27 6.4542 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 27.98 11/27 23.4400 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 9.07 11/27 23.5525 第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 2.41 11/27 17.5100 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2014/09/04 0.56 11/27 5.6803 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2014/08/25 0.30 11/27 10.5927 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 17.37 11/28 49.70 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.27 11/27 16.3000 第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 13.70 11/27 12.8800 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2009/08/06 9.87 11/27 6.4024 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 林邦傑 2009/05/21 3.31 11/27 15.9078 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 5.63 11/27 50.3500 第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.89 11/27 10.7891 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.39 11/27 6.6538 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 3.89 11/28 54.8500 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.54 11/27 33.3600 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 17.85 11/28 85.42 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 8.10 11/28 79.06 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 許維哲 1997/07/23 3.98 11/28 17.41 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 636.01 11/28 15.9446 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 223.47 11/28 185.4790

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。