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下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
A00070000058 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 股票型 10/14 37.3130 澳幣 0.65 0.81 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 股票型 10/14 59.6150 南非幣 0.68 0.81 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 股票型 10/14 50.1250 美元 0.67 0.81 RR4
A00070000059 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 股票型 10/14 62.2820 美元 0.66 0.81 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 股票型 10/14 26.2280 美元 0.64 0.75 RR4
FLFE9 法巴日本小型股票基金H(美元) 中小型股 10/13 716.1600 美元 0.72 0.68 RR4
法巴日本股票基金H(美元) 股票型 10/13 440.8100 美元 0.71 0.66 RR4
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 股票型 10/14 36.7550 美元 0.67 0.56 RR4
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 中小型股 10/13 38.7100 美元 0.63 0.65 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 股票型 10/13 58.6117 美元 0.84 0.52 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 中小型股 10/13 206.8100 美元 0.79 0.57 RR4
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 股票型 10/14 44.0378 美元 0.66 0.76 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 股票型 10/13 54.8805 美元 0.83 0.52 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 中小型股 10/13 126.4900 美元 0.78 0.56 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 股票型 10/14 48.0340 美元 0.47 0.78 RR4
A00070000064 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 股票型 10/14 4,269.0000 日圓 0.61 0.80 RR4
摩根投資基金-日本優勢價值基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 10/13 662.1800 美元 0.63 0.64 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 股票型 10/14 33.2410 美元 0.69 0.59 RR4
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 股票型 10/13 31.4600 美元 0.55 0.65 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 股票型 10/14 35.8310 美元 0.46 0.78 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 股票型 10/14 50.0445 美元 0.68 0.66 RR4
FJAUA 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 股票型 10/13 53.5200 美元 0.53 0.65 RR4
PRJSC 法巴日本小型股票基金C(日圓) 中小型股 10/13 35,345.0000 日圓 0.67 0.67 RR4
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 股票型 10/13 19.8500 美元 0.51 0.65 RR4
法巴日本小型股票基金N(日圓) 中小型股 10/13 28,923.0000 日圓 0.66 0.67 RR4
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 股票型 10/13 30.4500 美元 0.72 0.56 RR4
路博邁投資基金-NB日本股票基金I累積類股(美元) 股票型 10/13 19.2100 美元 0.78 0.43 RR4
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 10/13 39.7995 美元 0.67 0.62 RR4
百達-日本精選-HI美元 股票型 10/13 418.6900 美元 0.65 0.51 RR4
A00060000085 景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 股票型 10/13 28.6700 美元 0.70 0.56 RR4
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 股票型 10/13 41.8000 美元 0.65 0.60 RR4
路博邁投資基金-NB日本股票基金A累積類股(美元) 股票型 10/13 18.3000 美元 0.76 0.43 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 股票型 10/13 48.0200 歐元 0.79 0.52 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 中小型股 10/13 16,034.7900 日圓 0.74 0.57 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 中小型股 10/13 118.3000 美元 0.60 0.59 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 中小型股 10/13 16,411.1000 日圓 0.73 0.57 RR4
HHJSC 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 中小型股 10/13 103.4100 美元 0.59 0.59 RR4
法巴日本股票基金C(美元) 股票型 10/13 98.3400 美元 0.47 0.68 RR4
B00490000147 法巴日本股票基金C(日圓) 股票型 10/13 15,575.0000 日圓 0.65 0.66 RR4
PVCJC 法巴日本股票基金C(日圓) 股票型 10/13 15,575.0000 日圓 0.65 0.66 RR4
A00070000019 M＆G日本小型股基金A(歐元) 中小型股 10/13 68.6581 歐元 0.65 0.61 RR4
景順日本小型企業基金C股日圓 中小型股 10/13 3,522.0000 日圓 0.58 0.65 RR4
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 中小型股 10/13 29.4700 美元 0.47 0.68 RR4
A00070000018 M＆G日本基金A(歐元) 股票型 10/13 40.8937 歐元 0.74 0.57 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 股票型 10/13 5,060.2773 日圓 0.77 0.51 RR4
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 股票型 10/13 41.3900 美元 0.48 0.69 RR4
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 股票型 10/14 59.1239 日圓 0.61 0.75 RR4
A00060000023 景順日本小型企業基金A股日圓 中小型股 10/13 3,016.0000 日圓 0.57 0.65 RR4
A00060000064 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 中小型股 10/13 27.0000 美元 0.46 0.68 RR4
B00910000047 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 股票型 10/13 4,550.8956 日圓 0.76 0.51 RR4
利安資金日本增長基金A美元避險級別 股票型 10/13 5.1760 美元 0.61 0.59 RR4
FEJUA 富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 股票型 10/13 36.4600 美元 0.53 0.69 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 中小型股 10/13 3.1156 美元 0.84 0.27 RR4
HHJAE 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 股票型 10/13 34.4300 美元 0.47 0.69 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 股票型 10/13 452.5734 美元 0.64 0.43 RR4
安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 股票型 10/14 1,265.1397 日圓 0.60 0.75 RR4
景順日本小型企業基金B股日圓 中小型股 10/13 2,323.0000 日圓 0.56 0.65 RR4
摩根投資基金-日本優勢價值基金A股(日圓)(累計) 股票型 10/13 45,087.0000 日圓 0.58 0.63 RR4
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 股票型 10/13 7,483.0000 日圓 0.50 0.74 RR4
利安資金日本增長基金A新元避險級別 股票型 10/13 5.0330 新幣 0.57 0.58 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 股票型 10/13 377.0135 美元 0.62 0.50 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 股票型 10/14 60.8639 日圓 0.63 0.65 RR4
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 股票型 10/13 3,872.7694 日圓 0.73 0.50 RR4
JVFAJ 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 股票型 10/13 11,302.9000 日圓 0.49 0.64 RR4
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 股票型 10/14 3,295.0112 日圓 0.62 0.65 RR4
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 股票型 10/13 51.3920 美元 0.45 0.63 RR4
東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 股票型 10/13 169.9700 歐元 0.55 0.64 RR4
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 10/13 35.3400 澳幣 0.32 0.67 RR4
東方匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 股票型 10/13 87.8200 美元 0.42 0.70 RR4
1805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 股票型 10/13 33.9500 美元 0.40 0.68 RR4
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 股票型 10/13 1,728.0000 日圓 0.47 0.64 RR4
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 股票型 10/13 37.4300 歐元 0.65 0.56 RR4
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 股票型 10/13 118.6700 歐元 0.60 0.60 RR4
iShares MSCI日本指數EWJ.US 市場指數 10/13 97.3200 美元 0.38 0.65
AGIF-JAP 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/13 39.1575 美元 0.43 0.63 RR4
路博邁投資基金-NB日本股票基金I累積類股(日圓) 股票型 10/13 3,177.1300 日圓 0.72 0.42 RR4
景順日本股票優勢基金C股日圓 股票型 10/13 12,779.0000 日圓 0.65 0.56 RR4
PIC22 百達-日本精選-HR歐元 股票型 10/13 250.0700 歐元 0.59 0.51 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 股票型 10/13 17.7100 美元 0.38 0.68 RR4
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/13 3,213.2300 日圓 0.61 0.61 RR4
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 股票型 10/13 3,269.8100 日圓 0.61 0.61 RR4
百達-日本精選-I日元 股票型 10/13 48,239.8700 日圓 0.59 0.51 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 中小型股 10/13 116.4023 美元 0.54 0.39 RR5
路博邁投資基金-NB日本股票基金A累積類股(日圓) 股票型 10/13 1,679.5200 日圓 0.70 0.42 RR4
A00060000086 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 股票型 10/13 14.7700 美元 0.46 0.57 RR4
JEAA 景順日本股票優勢基金A股日圓 股票型 10/13 10,964.0000 日圓 0.63 0.55 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 中小型股 10/13 14,773.4873 日圓 0.73 0.36 RR5
宏利環球基金-日本股票基金AA股 股票型 10/13 2.1531 美元 0.42 0.71 RR4
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 股票型 10/13 101.4900 歐元 0.55 0.55 RR4
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 股票型 10/13 17,986.0000 日圓 0.58 0.59 RR4
PIC13 百達-日本精選-R歐元 股票型 10/13 213.0300 歐元 0.59 0.47 RR4
貝萊德日本特別時機基金A2美元 股票型 10/13 113.5500 美元 0.39 0.61 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 中小型股 10/13 11,908.3567 日圓 0.71 0.36 RR5
PIC12 百達-日本精選-R日元 股票型 10/13 37,648.7400 日圓 0.57 0.51 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 股票型 10/13 261.3400 歐元 0.59 0.43 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 股票型 10/13 605.4806 美元 0.50 0.57 RR4
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 股票型 10/09 2,903.7000 日圓 0.57 0.56 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 股票型 10/13 225.0216 歐元 0.58 0.50 RR4
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓) 股票型 10/13 2,498.0000 日圓 0.49 0.69 RR4
利安資金日本增長基金A級別新元 股票型 10/13 2.0390 新幣 0.39 0.57 RR4
利安資金日本增長基金A級別美元 股票型 10/13 1.5940 美元 0.37 0.59 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 中小型股 10/13 1.4644 歐元 0.73 0.22 RR4
利安資金日本增長基金A級別日元 股票型 10/13 438.0000 日圓 0.55 0.58 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 股票型 10/13 187.3699 美元 0.43 0.60 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 股票型 10/13 341.7491 美元 0.47 0.57 RR4
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 中小型股 10/13 277.1158 日圓 0.75 0.27 RR4
FJAY 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 股票型 10/13 480.2000 日圓 0.47 0.69 RR4
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 股票型 10/13 2,676.9765 日圓 0.57 0.50 RR4
利安資金日本基金(美元) 股票型 10/13 1.7430 美元 0.35 0.61 RR4
利安資金日本基金(新元) 股票型 10/13 2.2300 新幣 0.37 0.58 RR4
B00910000008 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 10/13 1.4013 歐元 0.71 0.21 RR4
B00910000015 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 中小型股 10/13 1.5641 美元 0.47 0.28 RR4
B00910000048 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 中小型股 10/13 247.6877 日圓 0.73 0.27 RR4
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/13 13.6100 美元 0.36 0.52 RR4
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 股票型 10/13 46.9100 美元 0.36 0.70 RR4
B00910000046 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 股票型 10/13 2,219.4325 日圓 0.55 0.50 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 股票型 10/13 338.1607 美元 0.45 0.57 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 股票型 10/13 122.6233 美元 0.41 0.60 RR4
貝萊德日本靈活股票基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/13 12.5600 美元 0.34 0.52 RR4
JYHAU 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 股票型 10/13 68.4000 美元 0.33 0.67 RR4
JAEAAU 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 10/13 517.6700 美元 0.33 0.67 RR4
0791 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 股票型 10/13 2,495.3800 日圓 0.35 0.67 RR4
0352 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 股票型 10/13 15.7200 美元 0.26 0.69 RR4
A00150000032 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 股票型 10/13 25,892.0000 日圓 0.54 0.40 RR4
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 股票型 10/13 167.0700 美元 0.31 0.67 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓F(acc) 股票型 10/13 1,660.3500 日圓 0.34 0.67 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 股票型 10/13 302.4029 美元 0.30 0.57 RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 股票型 10/13 32.0024 美元 0.29 0.57 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 股票型 10/13 276.1882 美元 0.28 0.58 RR4
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 中小型股 10/09 4,183.8100 日圓 0.43 0.43 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 股票型 10/13 64,902.1848 日圓 0.43 0.56 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 股票型 10/13 199.0083 美元 0.26 0.57 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 股票型 10/13 27,570.3184 日圓 0.41 0.56 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) 股票型 10/13 14,401.2468 日圓 0.38 0.56 RR4
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 股票型 10/13 22.5400 歐元 0.31 0.65 RR4
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 股票型 10/13 3,994.0000 日圓 0.30 0.69 RR4
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 股票型 10/13 25.2200 美元 0.20 0.70 RR4
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 股票型 10/13 16,133.0000 日圓 0.29 0.67 RR4
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓(已撤銷核備) 股票型 10/09 2,479.5700 日圓 0.42 0.11 RR4
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-歐元(已撤銷核備) 股票型 10/09 14.2068 歐元 0.41 0.00 RR4
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊(已撤銷核備) 股票型 10/09 200.6380 英鎊 0.33 -0.01 RR4
貝萊德日本靈活股票基金B2日圓 股票型 10/13 1,312.0000 日圓 0.28 0.52 RR4
JFJT 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 股票型 10/13 97,340.0000 日圓 0.28 0.67 RR4
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓(已撤銷核備) 股票型 10/09 3,608.6300 日圓 0.40 0.11 RR4
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元(已撤銷核備) 股票型 10/09 228.0319 歐元 0.40 0.00 RR4
貝萊德日本靈活股票基金B2美元 股票型 10/13 8.2800 美元 0.19 0.63 RR4
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 股票型 10/13 27.1400 美元 0.19 0.68 RR4
B00070000046 GAM Star日本領先基金-A JPY(已撤銷核備) 股票型 10/09 2,158.8500 日圓 0.40 0.11 RR4
GAM Star日本領先基金-A EUR(已撤銷核備) 股票型 10/09 212.8513 歐元 0.39 0.00 RR4
JAEAAJ 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 股票型 10/13 3,214.0000 日圓 0.27 0.66 RR4
GAM Star日本領先基金累積單位-美元(已撤銷核備) 股票型 10/09 22.1677 美元 0.23 0.07 RR4
B00070000043 GAM Star日本領先基金-A USD(已撤銷核備) 股票型 10/09 22.1299 美元 0.23 0.07 RR4
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 股票型 10/13 15,102.0000 日圓 0.25 0.66 RR4
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 股票型 10/13 100.9677 美元 N/A N/A RR4
歐義銳榮日本債券基金RH 債券型 10/09 137.3600 歐元 -0.68 0.28 RR2
歐義銳榮日本債券基金R 債券型 10/09 62.6100 歐元 -0.30 -0.07 RR2
日本建築基金8953.JP REIT 10/14 103,300.0000 日圓 -0.24 0.55
日本不動產投資8952.JP REIT 10/14 105,600.0000 日圓 -0.37 0.12
M＆G日本基金A(日圓) 股票型 10/13 3,156.7446 日圓 N/A N/A RR4
M＆G日本基金A(美元) 股票型 10/13 27.3305 美元 N/A N/A RR4
M＆G日本基金A(美元避險) 股票型 10/13 37.5929 美元 N/A N/A RR4
M＆G日本基金C(日圓) 股票型 10/13 3,350.2877 日圓 N/A N/A RR4
M＆G日本基金C(美元避險) 股票型 10/13 39.9512 美元 N/A N/A RR4
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 股票型 10/13 2,585.8549 日圓 N/A N/A RR4
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。