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下單 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
ESDAAE 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -3.62 5.69 18.14 27.36 51.69 85.98 98.80
EUSV 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 04/01 -3.44 4.07 17.37 26.87 57.47 92.93 110.38
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 04/01 -6.00 8.15 20.55 26.76 34.32 59.64 70.79
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 中小型股 04/01 -3.66 1.47 9.15 26.68 37.40 53.43 32.48
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -6.13 8.56 19.09 26.26 33.63 45.61 51.80
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 04/01 -5.85 6.89 19.89 24.86 34.18 59.61 63.36
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -5.37 3.14 12.41 23.88 36.14 53.59 69.73
DWS投資歐洲精選基金FC 股票型 04/01 -4.85 4.71 13.14 23.57 33.59 59.14 60.50
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -5.41 3.17 12.29 23.41 35.78 52.11 67.05
ESCAAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 中小型股 04/01 -5.88 0.04 7.59 23.06 37.15 59.24 36.68
ESCADE 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 04/01 -6.27 0.04 7.44 22.87 37.72 59.95 36.51
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 股票型 04/01 -6.39 5.31 17.38 22.85 39.07 63.90 76.50
DWS投資歐洲精選基金USD LC 股票型 04/01 -4.51 4.53 12.65 22.85 30.99 54.76 54.73
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 股票型 04/01 -4.58 1.14 12.35 22.76 42.27 56.96 86.02
DWS投資歐洲精選基金LC 股票型 04/01 -4.92 4.50 12.69 22.59 31.46 55.26 54.20
B02310000013 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -5.48 2.94 11.82 22.45 33.62 48.50 60.51
B02310000014 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -5.45 2.84 11.77 22.39 33.03 48.37 60.37
B00910000023 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 股票型 04/01 -4.62 1.01 12.07 22.14 40.84 54.61 81.42
ESDAMU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -1.21 7.42 20.41 22.07 45.82 82.45 119.68
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -5.77 2.64 11.47 22.05 33.18 48.00 59.95
ESDAAU 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -1.22 7.40 20.38 22.00 45.70 82.17 119.26
景順泛歐洲基金C股歐元 股票型 04/01 -5.94 3.22 14.17 21.81 28.70 50.32 73.77
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 股票型 04/01 -5.96 3.18 14.14 21.77 28.73 50.35 73.77
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 股票型 04/01 -5.11 2.52 13.44 21.61 33.43 62.91 84.00
JFEURF 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -5.10 2.52 13.40 21.54 33.32 62.68 83.33
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 中小型股 04/01 -1.40 3.42 11.76 21.44 33.85 53.96 50.27
EUREAE 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -5.50 2.50 13.24 21.37 33.94 63.53 83.34
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 股票型 04/01 -4.01 4.36 13.41 21.32 36.13 59.32 67.94
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 股票型 04/01 -5.65 3.09 10.17 21.21 39.49 69.33 78.47
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -4.19 1.29 12.71 21.20 33.44 56.06 57.87
A00060000029 景順泛歐洲基金A股歐元 股票型 04/01 -5.97 3.09 13.87 21.12 27.20 47.68 68.62
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 股票型 04/01 -5.72 3.09 13.94 21.10 26.83 47.35 69.42
A00060000028 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 股票型 04/01 -6.00 3.03 13.83 21.08 27.14 47.60 68.60
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -4.63 1.00 12.57 21.05 33.73 55.94 57.19
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -1.30 7.14 19.80 20.83 42.83 76.85 108.48
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -6.88 7.07 18.53 20.76 29.03 39.45 48.99
HHCEE 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 股票型 04/01 -5.71 2.87 9.73 20.45 37.47 65.45 71.39
景順泛歐洲基金B股歐元 股票型 04/01 -6.03 2.93 13.57 20.44 25.80 45.31 64.18
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 股票型 04/01 -4.09 4.11 12.88 20.17 33.56 54.84 60.17
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 股票型 04/01 -5.50 2.33 12.13 20.12 N/A N/A N/A
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 股票型 03/31 -6.64 -0.03 8.00 19.81 35.73 49.03 34.34
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 股票型 03/31 -6.79 -0.31 7.54 19.59 35.23 48.24 33.77
EUDAAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 股票型 04/01 -4.86 1.36 12.84 19.59 32.98 62.58 75.00
MEFHDE 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 04/01 -9.16 -0.06 6.30 19.38 42.06 N/A N/A
EUDADE 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -5.26 1.35 12.68 19.38 33.47 63.15 74.48
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 04/01 -5.55 2.17 11.77 19.36 33.80 61.59 74.49
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 股票型 04/01 -2.66 8.11 16.20 19.30 41.09 59.56 65.65
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 股票型 04/01 -5.65 -0.23 9.59 18.99 38.72 66.70 86.05
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 股票型 04/01 -7.28 1.44 8.73 18.89 37.10 67.07 66.88
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 股票型 04/01 -7.18 1.49 8.76 18.86 36.43 66.86 66.92
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 股票型 04/01 -6.06 -0.55 9.62 18.72 39.16 67.19 85.37
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 股票型 04/01 -6.06 -0.56 9.63 18.71 39.16 67.20 85.33
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 股票型 04/01 -6.00 -0.62 9.85 18.55 39.57 67.39 85.76
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 中小型股 04/01 -3.96 1.60 9.33 18.41 31.99 56.36 54.33
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 股票型 04/01 -4.10 2.27 10.42 17.87 33.65 47.15 45.31
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 股票型 04/01 -7.35 1.15 8.16 17.70 34.47 62.30 59.12
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 股票型 04/01 -6.53 2.89 13.10 17.37 14.77 34.39 35.07
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 股票型 04/01 -6.38 2.82 13.22 17.30 15.02 34.69 35.19
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 股票型 04/01 -6.61 2.42 13.06 17.26 10.56 29.01 24.92
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 市場指數 04/01 -4.64 2.11 10.36 17.14 31.19 57.64 74.83
MEFAAU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 股票型 04/01 -6.76 2.16 9.18 17.12 44.26 71.84 N/A
0552 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 股票型 04/01 -4.66 1.74 10.82 17.11 39.14 67.92 76.58
EUSG 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 04/01 -5.40 2.15 9.74 17.10 23.30 50.48 56.37
0770 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 股票型 04/01 -4.66 1.74 10.81 17.08 39.11 67.89 76.58
0794 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 股票型 04/01 -4.62 1.63 10.75 17.08 38.52 67.77 76.54
A00420000023 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 股票型 04/01 -4.17 2.06 9.98 16.92 31.51 43.65 39.61
A00420000031 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -4.17 2.06 9.98 16.91 31.49 43.61 39.49
B02910000011 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 股票型 04/01 -7.31 1.07 7.87 16.86 31.91 58.60 53.39
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 股票型 04/01 -6.37 2.19 11.98 16.85 19.10 N/A N/A
A00320000089 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 股票型 04/01 -7.41 0.96 7.77 16.84 32.47 58.74 53.30
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -3.56 4.62 14.19 16.73 29.14 47.98 81.40
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 股票型 04/01 -6.49 1.13 10.79 16.58 28.68 41.75 56.29
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 04/01 -5.85 0.81 8.29 16.43 25.60 47.86 61.92
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)B(美元) 股票型 04/01 -5.81 0.70 8.25 16.41 25.04 47.77 61.86
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 04/01 -3.22 4.26 15.50 16.37 28.68 59.86 99.06
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -5.96 0.71 8.18 16.34 25.51 47.73 61.79
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 股票型 04/01 -3.60 5.43 17.10 16.28 24.52 49.69 96.77
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 股票型 03/31 -6.40 0.59 9.67 15.58 26.11 47.99 58.56
A00060000074 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 股票型 04/01 -3.66 5.23 16.75 15.53 23.03 47.03 91.15
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 股票型 03/31 -3.96 2.00 10.46 15.53 31.24 46.81 50.69
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/01 -3.63 0.75 6.45 15.45 18.30 36.99 26.60
東方匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 股票型 04/01 -4.87 1.39 9.97 15.14 22.03 39.03 N/A
東方匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 股票型 04/01 -5.30 1.10 9.78 15.02 22.28 38.92 N/A
STOX 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 指數型股票 04/01 -6.29 -0.27 7.29 14.56 28.34 62.46 84.04
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 中小型股 04/01 -6.11 -2.14 4.48 14.56 23.15 34.88 26.85
EUDHAU 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 04/01 -2.98 3.07 14.92 14.53 28.75 60.49 92.45
MEFADU 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 04/01 -6.77 2.15 9.18 14.40 37.29 60.93 N/A
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 股票型 04/01 -3.56 4.68 12.10 14.19 31.51 62.59 91.13
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 股票型 04/01 -5.27 3.08 10.85 14.02 31.32 63.48 83.48
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 股票型 04/01 -4.89 0.48 11.60 13.93 21.08 44.89 60.70
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 股票型 04/01 -5.29 0.48 11.45 13.79 21.69 45.73 60.69
HHPES 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 中小型股 04/01 -6.20 -2.35 4.02 13.56 21.43 31.84 21.93
東方匯理基金歐陸股票I2美元 股票型 04/01 -5.65 0.64 8.21 13.53 26.34 53.84 79.31
富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元) 股票型 04/01 -6.14 -0.19 5.33 13.41 22.70 45.91 39.85
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 股票型 04/01 -3.77 1.47 12.30 13.39 34.51 66.14 109.40
A00320000012 高盛歐洲股票基金X股歐元 股票型 04/01 -6.40 1.01 7.89 13.33 24.18 52.83 65.17
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 股票型 04/01 -4.62 2.62 9.00 13.27 23.65 42.98 49.56
東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -5.94 -1.45 7.94 13.22 31.92 50.25 30.62
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 股票型 04/01 -4.57 2.52 8.96 13.22 23.05 42.91 49.60
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -5.58 1.34 12.04 13.17 31.90 62.05 69.82
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -7.14 3.64 11.84 13.00 30.02 53.28 59.97
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 股票型 04/01 -5.33 2.86 10.36 12.98 28.89 58.96 74.56
景順永續性歐洲數據趨動基金C股歐元 股票型 04/01 -5.24 1.34 8.97 12.88 33.46 57.52 66.78
景順永續性歐洲數據趨動基金A(歐元投組對沖)股歐元 股票型 04/01 -5.18 0.88 8.18 12.51 30.86 52.56 58.23
東方匯理基金歐陸股票A美元 股票型 04/01 -5.70 0.37 7.68 12.44 23.84 48.78 68.01
EECP 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) 股票型 04/01 -6.23 -0.41 4.88 12.43 20.60 42.19 33.95
B00490000159 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 04/01 -3.34 2.93 6.54 12.37 29.19 42.18 22.09
PAZ38 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 04/01 -3.34 2.93 6.54 12.37 29.19 42.18 22.09
PVECB 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 04/01 -3.34 2.93 6.54 12.37 29.19 42.18 22.09
聯博-歐元區成長基金AX澳幣避險級別 股票型 04/01 -9.10 -1.68 6.02 12.36 17.84 29.26 27.96
東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -6.04 -1.71 7.41 12.35 29.42 45.76 24.54
A00060000040 景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元 股票型 04/01 -5.26 1.21 8.71 12.32 32.16 55.18 62.68
東方匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 04/01 -6.14 0.07 7.48 12.30 24.11 48.64 67.23
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 中小型股 04/01 -4.65 0.07 9.57 12.30 15.84 30.09 16.09
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 中小型股 04/01 -4.94 0.01 9.42 12.27 16.16 30.32 15.56
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 中小型股 04/01 -5.11 -0.59 5.96 12.26 15.06 17.71 8.07
AGIF-FQR 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 04/01 -5.66 1.11 11.54 12.18 29.58 57.82 62.46
AGIF-FQ3 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -5.66 1.11 11.54 12.17 29.56 57.77 62.44
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 中小型股 04/01 -5.54 -0.88 5.80 12.16 15.34 17.65 7.69
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bh(美元) 股票型 04/01 -3.77 2.53 10.47 12.11 20.11 43.38 75.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 股票型 04/01 -4.72 2.34 8.41 12.05 20.98 38.38 41.66
A00320000090 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 04/01 -5.40 2.65 9.91 12.03 26.82 55.15 67.92
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -3.87 2.40 10.34 12.02 20.07 43.29 75.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 股票型 04/01 -4.68 2.24 8.35 12.01 20.45 38.41 41.75
A00150000061 瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 股票型 03/31 -7.74 -0.30 10.23 11.72 18.31 34.49 35.14
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 股票型 04/01 -4.35 4.79 15.66 11.53 10.32 32.79 51.53
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 股票型 03/31 -7.82 -2.19 8.75 11.49 17.73 47.52 56.65
東方匯理基金歐陸股票B美元 股票型 04/01 -5.79 0.16 7.18 11.32 21.36 45.01 62.04
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 股票型 04/01 -6.93 -0.39 4.75 11.32 11.78 20.40 -1.97
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -4.20 3.25 13.62 11.30 24.40 41.10 77.15
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-美元 股票型 03/31 -7.96 -2.45 8.29 11.30 17.24 46.64 N/A
A00420000024 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -1.97 3.95 12.43 11.29 26.62 42.27 56.46
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 03/31 -3.45 0.89 5.53 11.26 24.84 35.94 22.57
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 中小型股 04/01 -5.61 -1.08 5.37 11.23 13.47 14.82 3.43
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 股票型 04/01 -4.22 3.18 13.59 11.23 24.47 41.14 77.27
1659 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 股票型 04/01 -2.50 3.56 13.34 11.14 33.69 65.76 97.80
東方匯理基金歐洲小型股票I2美元 中小型股 04/01 -7.51 -4.00 1.18 11.10 15.78 34.14 18.43
東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -3.02 4.16 9.35 11.02 18.08 32.97 12.49
GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊 股票型 03/31 -8.01 -2.43 8.54 11.00 16.59 45.40 N/A
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 股票型 04/01 -6.92 3.05 8.28 11.00 4.64 23.64 21.65
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 股票型 04/01 -5.62 -1.59 5.79 10.96 17.59 39.37 49.76
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 股票型 03/31 -7.86 -2.31 8.48 10.93 16.55 45.32 52.79
景順全歐洲小型企業基金C股歐元 中小型股 04/01 -8.57 -4.92 -0.57 10.79 23.95 38.24 31.78
GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元 股票型 03/31 -8.00 -2.58 8.00 10.69 16.02 44.39 N/A
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 股票型 03/31 -7.88 -2.37 8.34 10.66 15.97 44.23 50.89
東方匯理基金歐洲防護股票I歐元 股票型 04/01 -4.64 3.54 9.81 10.63 30.39 43.56 56.15
EHMAH 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -2.63 5.00 9.75 10.60 20.84 36.96 18.44
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 股票型 04/01 -6.29 -1.44 7.60 10.52 16.75 29.29 32.70
東方匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -3.21 3.96 9.08 10.52 17.60 32.33 11.74
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 股票型 04/01 -4.12 0.40 10.87 10.49 30.52 60.01 97.25
GAM Star歐洲股票基金-A USD 股票型 03/31 -8.02 -2.64 7.89 10.48 15.52 43.40 N/A
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -3.26 3.63 9.30 10.39 18.57 34.46 11.55
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 03/31 -10.09 -2.55 4.50 10.30 17.66 42.78 50.14
瑞萬通博基金-歐洲股票收益基金HC(美元避險)(未申報生效) 股票型 03/31 -2.69 2.91 12.42 10.22 N/A N/A N/A
A00060000068 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 中小型股 04/01 -8.34 -4.98 -0.72 10.19 22.19 35.55 28.49
A00060000026 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 中小型股 04/01 -8.61 -5.04 -0.83 10.17 22.51 35.78 27.92
A00350000020 東方匯理基金歐洲氣候股票A美元 股票型 04/01 -6.79 -2.04 4.16 10.15 17.58 35.74 46.52
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 股票型 03/31 -7.76 -1.35 9.10 10.14 13.90 28.01 26.83
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 03/31 -10.24 -2.81 4.06 10.12 17.24 42.02 49.34
SHSAA 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 04/01 -6.34 -1.57 7.33 9.97 15.59 27.36 29.42
A00350000019 東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元 股票型 04/01 -7.24 -2.37 3.99 9.93 17.73 35.53 45.75
A00350000005 東方匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 04/01 -7.61 -4.28 0.59 9.80 13.08 29.50 11.70
東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -3.17 3.89 8.77 9.77 15.62 29.10 7.04
A00350000004 東方匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 04/01 -8.03 -4.57 0.43 9.67 13.32 29.40 11.26
聯博-歐元區成長基金S1X級別歐元 股票型 04/01 -8.77 -7.06 -0.56 9.41 19.45 34.59 39.73
B00490000156 法巴歐洲股票基金C(歐元) 股票型 04/01 -6.57 -1.49 5.34 9.36 13.72 28.15 36.65
PVBSC 法巴歐洲股票基金C(歐元) 股票型 04/01 -6.57 -1.49 5.34 9.36 13.72 28.15 36.65
聯博-歐元區成長基金S1X級別美元 股票型 04/01 -8.73 -7.15 -0.62 9.33 18.84 34.39 39.53
富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 股票型 04/01 -6.78 -1.43 3.44 9.28 15.00 34.44 41.73
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 股票型 04/01 -5.39 1.17 6.41 9.20 14.52 33.90 33.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 股票型 04/01 -5.78 1.43 7.17 9.16 18.76 31.04 41.43
東方匯理基金歐洲防護股票G歐元 股票型 04/01 -4.76 3.19 9.07 9.13 26.85 37.77 45.78
東方匯理基金歐洲氣候股票B歐元 股票型 04/01 -7.31 -2.54 3.67 9.13 15.72 31.89 38.89
景順全歐洲小型企業基金B股歐元 中小型股 04/01 -8.69 -5.28 -1.32 9.10 20.26 32.10 22.21
聯博-歐元區成長基金IXX級別歐元 股票型 04/01 -8.80 -7.14 -0.70 9.08 18.78 33.46 37.83
東方匯理基金歐洲小型股票U美元 中小型股 04/01 -7.67 -4.45 0.25 9.05 11.52 26.85 7.83
東方匯理基金歐洲小型股票B美元 中小型股 04/01 -7.67 -4.46 0.23 9.04 11.51 26.82 7.81
東方匯理基金歐洲氣候股票U美元 股票型 04/01 -6.89 -2.28 3.67 9.03 15.25 31.79 39.28
東方匯理基金歐洲氣候股票B美元 股票型 04/01 -6.92 -2.34 3.58 8.93 15.22 31.73 39.24
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元 中小型股 04/01 -8.09 -4.74 0.08 8.91 11.76 26.71 7.36
東方匯理基金歐洲小型股票U歐元 中小型股 04/01 -8.09 -4.74 0.08 8.90 11.77 26.75 7.38
東方匯理基金歐洲小型股票T歐元 中小型股 04/01 -8.09 -4.73 0.08 8.89 11.77 38.01 1.88
東方匯理基金歐洲氣候股票U歐元 股票型 04/01 -7.31 -2.58 3.48 8.87 15.41 31.60 38.61
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/01 -2.49 1.51 7.87 8.76 13.04 32.62 N/A
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -6.46 -1.54 5.43 8.70 31.13 60.08 75.89
B01490000018 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 股票型 04/01 -5.67 0.22 8.47 8.32 12.50 30.00 40.86
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 股票型 04/01 -5.95 0.14 8.32 8.29 12.80 30.22 40.24
聯博-歐元區成長基金AX級別歐元 股票型 04/01 -8.83 -7.32 -1.06 8.23 16.97 30.43 32.68
聯博-歐元區成長基金AX級別美元 股票型 04/01 -8.80 -7.41 -1.15 8.17 16.39 30.27 32.55
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 中小型股 04/01 -4.01 -0.48 6.43 8.15 15.98 29.47 36.34
聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元 股票型 04/01 -8.87 -7.33 -1.13 8.15 16.80 30.19 32.31
聯博-歐元區成長基金AXX級別美元 股票型 04/01 -8.83 -7.43 -1.16 8.13 16.29 30.11 32.24
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 股票型 04/01 -8.63 -3.52 2.95 8.10 4.74 16.46 -2.14
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 股票型 04/01 -5.86 1.19 6.65 8.09 16.44 27.21 34.64
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 股票型 04/01 -5.82 1.06 6.59 8.07 15.92 27.20 34.69
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/01 -2.51 1.37 7.52 8.02 11.35 30.11 N/A
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -3.40 3.24 14.68 7.86 27.55 61.18 92.05
東方匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -1.85 -0.74 3.35 7.82 19.38 37.87 22.58
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -6.51 -1.71 5.01 7.81 28.93 56.03 68.66
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -6.46 -1.66 5.00 7.80 29.00 56.01 68.51
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -6.51 -1.74 4.98 7.79 28.92 56.07 68.61
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -6.52 -1.70 5.01 7.78 28.89 54.78 67.30
FEBUA 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) 股票型 04/01 -4.28 1.28 6.99 7.73 16.10 39.43 49.10
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 非投資等級債券 04/01 -2.04 -0.53 3.34 7.61 18.60 34.44 25.43
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 股票型 04/01 -2.45 4.49 11.39 7.60 18.91 41.16 66.54
景順永續性歐洲數據趨動基金C(美元對沖)股美元 股票型 04/01 -3.00 3.32 11.57 7.60 28.86 56.52 87.82
貝萊德歐洲基金A2美元 股票型 04/01 -6.17 -2.46 1.08 7.53 4.85 26.15 29.10
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/01 -5.35 -0.65 4.06 7.37 20.16 35.18 23.42
EBEM 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 04/01 -5.31 -0.65 4.07 7.35 20.09 35.13 23.36
貝萊德歐洲基金A2歐元 股票型 04/01 -6.56 -2.77 1.12 7.30 5.18 26.52 28.63
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備) 股票型 04/01 -5.05 -2.07 4.36 7.27 19.16 48.67 43.74
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 股票型 04/01 -6.14 -1.72 4.62 7.23 30.46 54.48 56.71
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 股票型 04/01 -6.24 -1.83 4.52 7.17 29.93 52.78 55.79
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 房地產 04/01 -11.36 -1.25 3.35 7.13 5.82 26.73 -7.45
A00060000075 景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元 股票型 04/01 -2.99 3.26 11.33 7.10 27.65 54.18 82.83
景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -3.02 3.28 11.40 7.06 27.62 54.25 82.90
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 非投資等級債券 04/01 -2.56 -1.06 2.79 7.04 17.37 33.25 24.79
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 非投資等級債券 04/01 -2.09 -0.67 3.06 7.02 17.30 32.24 22.03
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 04/01 -8.71 -3.77 2.43 7.01 2.63 12.97 -6.97
東方匯理基金歐元非投資等級債券AE(未申報生效) 非投資等級債券 04/01 -1.94 -0.99 2.88 6.88 17.28 34.54 17.51
AGIF-FQGM 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 04/01 -3.48 2.98 14.05 6.79 25.17 56.76 82.96
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 股票型 04/01 -5.10 -2.18 4.11 6.78 18.09 46.65 40.33
AGIF-FQM 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 04/01 -3.48 2.99 14.05 6.77 24.97 56.24 82.42
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 房地產 04/01 -12.35 -3.20 1.40 6.70 8.56 39.38 3.68
東方匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -1.95 -0.98 2.84 6.67 16.88 33.77 16.40
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 非投資等級債券 04/01 -2.04 -1.23 2.37 6.61 19.93 36.98 19.80
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 非投資等級債券 04/01 -1.80 -0.28 3.26 6.53 20.80 42.78 25.30
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 非投資等級債券 04/01 -2.56 -1.14 2.56 6.50 16.18 31.19 21.47
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 非投資等級債券 04/01 -2.56 -1.14 2.56 6.50 16.18 31.19 21.46
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -2.09 -1.43 2.86 6.48 17.68 35.63 16.43
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 非投資等級債券 04/01 -1.99 -0.61 2.93 6.44 20.26 39.14 25.13
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -2.00 -0.61 2.90 6.44 20.37 40.83 N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 非投資等級債券 04/01 -2.01 -0.62 2.90 6.43 20.25 39.12 25.08
0486 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -1.69 -0.85 2.96 6.40 17.79 34.65 22.14
0751 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -1.72 -0.85 3.03 6.35 17.94 34.78 22.08
EEUM 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 股票型 04/01 -6.22 -1.93 4.16 6.32 28.26 50.49 50.10
EUTADE 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -5.82 -2.74 2.02 6.32 6.93 18.82 13.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 股票型 04/01 -2.64 4.07 10.68 6.31 16.04 36.16 57.87
0795 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -1.90 -0.86 2.88 6.30 17.96 34.73 22.06
東方匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -2.28 -1.35 2.44 6.29 16.44 33.32 16.00
EELC 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 股票型 04/01 -6.28 -2.03 4.06 6.27 27.80 49.10 49.44
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 股票型 04/01 -4.78 1.45 7.25 6.26 8.21 20.03 N/A
1116 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -1.70 -1.07 2.92 6.26 17.37 34.59 22.08
東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -2.42 -1.48 2.34 6.23 16.48 33.51 16.40
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 非投資等級債券 04/01 -2.07 -1.33 2.16 6.16 18.90 35.23 17.31
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) 中小型股 04/01 -6.60 -2.59 1.52 6.16 10.58 22.58 6.66
EHYME 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -2.05 -0.74 2.65 5.91 19.06 37.07 22.05
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -2.58 -1.92 2.32 5.90 17.11 34.89 15.86
EEHY 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 非投資等級債券 04/01 -2.05 -0.75 2.64 5.90 19.05 37.04 22.07
EHYMG 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -2.04 -0.74 2.65 5.89 19.06 37.06 22.04
MAEHY 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 04/01 -2.04 -0.74 2.66 5.88 19.07 37.09 22.01
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 03/31 -2.61 -1.43 2.09 5.87 18.21 35.66 19.62
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 非投資等級債券 04/01 -2.07 -0.76 2.64 5.87 19.04 37.01 22.00
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 債券型 04/01 -1.87 -0.50 3.07 5.87 15.49 31.84 9.09
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/01 -1.87 -0.50 3.07 5.87 15.49 31.83 9.06
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 03/31 -2.62 -1.44 2.09 5.85 18.19 35.63 19.60
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -1.33 -0.25 3.07 5.83 17.78 34.02 24.52
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -1.34 -0.26 3.05 5.82 17.76 34.00 20.21
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 平衡型 04/01 -3.31 0.25 5.56 5.80 7.54 20.10 8.61
HHPEP 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 房地產 04/01 -12.43 -3.41 0.96 5.78 6.64 35.76 -0.85
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 中小型股 04/01 -6.28 -2.94 1.90 5.77 20.02 38.15 50.69
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 03/31 -2.77 -1.71 1.66 5.68 17.78 34.93 18.98
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 03/31 -2.77 -1.70 1.66 5.68 17.79 34.97 19.09
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 股票型 04/01 -3.42 0.23 8.25 5.58 13.32 N/A N/A
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 03/31 -7.84 -0.44 7.21 5.57 14.08 41.61 68.43
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) 固定收益 04/01 -1.52 -0.28 3.37 5.56 14.56 28.32 7.30
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 公司債券 04/01 -1.70 -0.40 3.11 5.40 14.93 28.10 7.01
B00910000027 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 債券型 04/01 -1.91 -0.61 2.84 5.39 14.47 30.09 6.67
SHAEC 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 債券型 04/01 -1.91 -0.61 2.84 5.39 14.47 30.09 6.67
A00420000001 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/01 -1.91 -0.61 2.84 5.39 14.45 30.07 6.64
IEHIJ 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/01 -1.91 -0.61 2.84 5.39 14.45 30.07 6.64
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -1.36 -0.36 2.84 5.36 16.73 32.22 21.75
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 中小型股 04/01 -8.68 -8.11 -3.87 5.34 11.15 22.46 8.70
景順歐洲企業債券基金C股歐元(已撤銷核備) 債券型 04/01 -1.76 -0.45 3.07 5.27 13.71 27.19 10.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/01 -1.33 0.37 3.91 5.27 10.81 22.93 3.44
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 固定收益 04/01 0.32 0.73 4.61 5.27 13.39 22.16 19.21
EFDM 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 貨幣型 04/01 0.32 0.72 4.60 5.26 13.25 22.00 19.24
EFDMA 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 貨幣型 04/01 0.32 0.72 4.60 5.26 13.25 22.00 19.24
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 固定收益 04/01 0.32 0.72 4.60 5.25 13.35 22.09 19.09
富達基金-歐元債券基金(Y股累計美元) 債券型 04/01 -1.36 0.08 3.98 5.25 11.38 22.65 -1.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/01 -1.39 0.41 3.87 5.23 10.80 22.90 3.46
A00060000073 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 中小型股 04/01 -6.32 -3.07 1.66 5.22 18.70 35.78 46.28
A00350000021 東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險 股票型 04/01 -5.12 -0.80 5.98 5.21 13.00 32.57 59.97
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 股票型 04/01 -4.91 1.18 6.70 5.20 6.03 16.51 N/A
東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -2.54 -1.74 1.82 5.16 14.16 29.52 10.67
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 股票型 04/01 0.32 0.70 4.54 5.16 13.11 21.61 19.29
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 固定收益 04/01 -1.56 -0.37 3.18 5.15 13.68 26.86 5.29
富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 債券型 04/01 -1.60 -0.22 3.74 5.13 11.09 22.91 -1.40
A00350000006 東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險 中小型股 04/01 -5.86 -3.12 2.18 5.04 8.28 25.47 23.38
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 債券型 04/01 -1.93 -0.15 3.09 5.00 10.76 20.78 -1.14
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 債券型 04/01 -1.90 -0.13 3.09 5.00 10.77 20.78 -1.12
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 公司債券 04/01 -1.73 -0.50 2.89 4.97 13.97 26.50 4.80
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 中小型股 04/01 -6.59 -2.92 -0.58 4.96 18.17 17.37 -9.18
景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 04/01 -1.79 -0.54 2.89 4.90 12.91 25.86 8.71
A00060000062 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 債券型 04/01 -1.79 -0.54 2.89 4.90 12.91 25.86 8.72
景順歐元債券基金C股歐元(已撤銷核備) 債券型 04/01 -1.92 -0.28 3.25 4.88 12.63 25.58 1.59
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 債券型 04/01 -2.17 -0.45 3.20 4.87 11.83 21.85 -0.57
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 債券型 04/01 -2.12 -0.55 3.13 4.86 11.38 21.75 -0.59
B00490000158 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 貨幣型 03/31 0.16 0.48 4.23 4.81 12.44 21.80 20.09
PVSEC 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 貨幣型 03/31 0.16 0.48 4.23 4.81 12.44 21.80 20.09
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 債券型 04/01 -2.33 -0.44 3.15 4.80 11.14 21.15 -1.48
富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 債券型 04/01 -1.62 -0.37 3.53 4.80 10.29 21.63 -3.14
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 債券型 04/01 -2.35 -0.48 3.10 4.79 11.14 21.16 -1.49
EEBE 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 債券型 04/01 -1.65 -0.36 3.50 4.78 10.30 21.58 -3.16
MAEUB 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 債券型 04/01 -1.72 -0.37 3.46 4.77 10.29 21.57 -3.21
A00070000031 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 04/01 -1.81 -0.54 2.71 4.77 13.42 26.72 6.80
聯博-歐元區成長基金S1X美元避險級別 股票型 04/01 -6.52 -5.23 1.85 4.71 15.97 34.60 58.79
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 固定收益 03/31 -2.63 -1.18 2.04 4.62 13.38 25.89 11.06
B00910000014 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 中小型股 04/01 -6.25 -2.90 -0.87 4.62 16.37 15.28 -11.10
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 股票型 04/01 -6.65 -2.29 4.40 4.60 14.04 35.68 37.63
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 股票型 04/01 -6.63 -2.28 4.40 4.58 13.89 35.42 37.16
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 債券型 04/01 -2.16 -0.03 3.54 4.55 10.51 19.42 -7.26
B03510000005 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 債券型 04/01 -2.87 -0.84 3.01 4.54 10.70 21.21 -3.65
景順歐元債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 04/01 -1.95 -0.37 3.07 4.51 11.85 24.28 -0.15
天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 固定收益 03/31 -2.79 -1.45 1.61 4.45 12.97 25.22 10.47
EESM 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 04/01 -8.75 -8.29 -4.27 4.44 9.27 19.34 4.16
B00910000033 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 04/01 -6.63 -3.04 -0.83 4.44 16.99 15.62 -11.43
SHAES 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 04/01 -6.63 -3.04 -0.83 4.44 16.99 15.62 -11.43
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 債券型 04/01 -2.20 -0.58 2.97 4.43 10.80 20.11 -2.93
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 債券型 04/01 -2.16 -0.63 2.92 4.41 10.36 20.03 -2.96
東方匯理基金歐洲氣候股票U美元避險 股票型 04/01 -5.20 -1.01 5.50 4.39 10.71 28.64 52.04
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/01 -2.69 -0.98 2.62 4.35 11.23 21.22 -1.02
東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險 中小型股 04/01 -5.91 -3.31 1.81 4.32 6.56 23.00 19.49
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/01 -2.64 -1.10 2.61 4.31 10.79 21.12 -1.12
PAZB8 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/01 -2.24 -0.23 3.16 4.23 10.08 18.95 -3.09
B00490000157 法巴歐元債券基金C(歐元) 債券型 04/01 -2.24 -0.22 3.16 4.22 10.07 18.94 -3.10
PAZ69 法巴歐元債券基金C(歐元) 債券型 04/01 -2.24 -0.22 3.16 4.22 10.07 18.94 -3.10
PVEUB 法巴歐元債券基金C(歐元) 債券型 04/01 -2.24 -0.22 3.16 4.22 10.07 18.94 -3.10
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 04/01 -1.66 -0.33 3.78 4.04 11.68 20.60 3.75
B00910000035 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 債券型 04/01 -2.21 -0.17 3.25 3.97 9.28 17.45 -9.79
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 股票型 04/01 -3.65 3.30 9.55 3.72 14.38 29.46 57.86
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 股票型 04/01 -6.73 -2.56 3.88 3.66 11.90 31.97 31.43
GFUBA 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 04/01 -3.04 1.22 6.46 3.61 17.11 35.77 38.68
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -4.48 -0.15 7.00 3.51 23.79 52.88 86.33
景順歐元債券基金B股歐元(已撤銷核備) 債券型 04/01 -2.04 -0.61 2.57 3.49 9.66 20.67 -4.93
A00070000004 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 股票型 04/01 -6.52 -3.48 -0.34 3.40 11.86 35.95 52.02
IOPEUA 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 股票型 04/01 -6.52 -3.48 -0.34 3.40 11.86 35.95 52.02
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 股票型 04/01 -6.73 -3.67 0.16 3.00 12.21 36.82 52.69
A00070000020 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 股票型 04/01 -7.01 -3.73 0.04 2.97 12.52 37.06 52.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 中小型股 04/01 -7.21 -1.17 0.65 2.96 9.75 26.61 21.91
B02910000021 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 貨幣型 04/01 1.07 1.11 5.29 2.58 14.55 27.93 23.08
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 股票型 04/01 -3.72 3.02 8.92 2.55 11.85 25.78 50.07
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 股票型 04/01 -6.85 4.18 5.74 2.53 -5.44 11.45 7.73
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 股票型 04/01 -4.31 -0.82 3.60 2.50 1.23 25.04 44.95
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 房地產 04/01 -9.33 0.59 5.76 2.41 2.56 26.64 5.72
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 非投資等級債券 04/01 0.13 1.23 5.58 2.40 14.12 32.81 39.01
FEGUA 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 股票型 04/01 -4.25 -0.40 6.07 2.20 23.06 46.25 64.41
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 中小型股 04/01 -7.30 -1.42 0.14 1.89 7.51 22.79 15.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 中小型股 04/01 -7.25 -1.53 0.09 1.88 7.04 22.80 15.99
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 非投資等級債券 04/01 0.10 1.12 5.34 1.87 12.87 30.53 35.03
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 非投資等級債券 04/01 -0.38 0.72 5.05 1.83 12.94 31.61 38.27
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 04/01 -6.63 -2.02 4.72 1.74 -1.03 12.40 5.61
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 04/01 -10.03 -0.18 4.94 1.62 1.72 25.63 4.89
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 04/01 -3.46 -1.17 3.92 1.53 1.93 16.03 26.77
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 非投資等級債券 04/01 0.13 0.52 4.60 1.43 15.34 35.17 32.82
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 0.41 1.53 5.57 1.35 16.18 41.00 39.26
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 非投資等級債券 04/01 -0.40 0.63 4.81 1.32 11.85 29.57 34.57
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 非投資等級債券 04/01 -0.39 0.62 4.80 1.31 11.80 29.51 34.51
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 0.24 1.11 5.11 1.25 15.76 37.54 N/A
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 03/31 -0.07 0.72 4.81 1.21 14.31 34.07 32.57
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 非投資等級債券 04/01 0.15 1.11 5.16 1.20 15.60 37.33 38.70
1714 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 0.40 0.89 5.33 1.11 13.51 32.98 36.27
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 0.21 0.80 5.31 1.09 10.50 28.51 31.71
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 03/31 -0.21 0.55 4.62 0.99 14.08 33.91 32.47
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 房地產 04/01 -10.18 -1.57 3.32 0.96 3.07 35.29 12.76
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 非投資等級債券 04/01 0.08 0.41 4.36 0.94 14.33 33.41 30.01
東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -0.43 0.12 4.39 0.87 11.93 31.62 28.84
EHYI 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 非投資等級債券 04/01 0.10 1.06 4.92 0.84 14.67 35.47 35.63
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -0.52 -0.25 4.52 0.78 12.72 33.62 29.58
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中穩定配息美元避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -0.42 0.60 4.77 0.77 N/A N/A N/A
EHYA 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 非投資等級債券 04/01 0.12 1.02 4.92 0.77 14.56 35.55 35.67
東方匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -0.42 0.10 4.34 0.75 11.54 30.97 27.68
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 0.89 1.57 5.39 0.74 13.44 32.43 38.02
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 債券型 04/01 0.33 1.29 5.33 0.72 11.11 30.17 20.82
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 股票型 04/01 -8.56 -1.23 1.44 0.70 -5.38 11.01 11.58
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 股票型 04/01 -3.54 -1.42 3.42 0.55 -0.07 N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/01 0.84 2.22 6.27 0.35 N/A N/A N/A
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 中小型股 04/01 -6.56 -6.43 -1.76 0.31 7.35 21.63 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲債券總報酬基金美元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/01 0.88 2.22 6.25 0.29 N/A N/A N/A
FESUA 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 中小型股 04/01 -6.52 -6.96 -2.68 0.27 3.94 15.97 15.70
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 0.86 1.45 5.11 0.25 12.36 30.55 34.97
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 中小型股 04/01 -4.42 -1.12 1.67 -0.13 13.71 16.18 2.27
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 股票型 04/01 -4.67 -1.86 2.25 -0.16 -1.74 20.48 36.58
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 公司債券 04/01 0.43 1.25 5.11 -0.18 9.56 24.79 16.09
EBFAU 富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 債券型 04/01 0.57 1.47 5.80 -0.22 6.15 20.13 7.12
東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -0.55 -0.16 3.86 -0.23 9.55 27.75 22.53
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 債券型 04/01 -0.12 1.34 5.37 -0.27 6.93 19.88 9.47
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 中小型股 04/01 -6.62 -7.17 -3.10 -0.46 2.16 12.80 N/A
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 股票型 04/01 -8.69 -4.58 1.54 -0.65 -0.10 19.32 8.35
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 股票型 04/01 -6.06 -1.33 -1.23 -0.68 -5.22 13.71 14.44
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 股票型 04/01 -6.45 -1.64 -1.19 -0.88 -4.91 14.06 14.03
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 股票型 04/01 -7.04 -6.34 -3.47 -1.81 -1.18 9.48 11.48
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 股票型 04/01 -6.56 -1.93 -1.79 -2.11 -7.26 9.87 7.13
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 中小型股 04/01 -5.21 0.51 2.72 -2.25 5.66 25.32 36.41
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 中小型股 04/01 -5.13 0.41 2.44 -3.04 3.45 21.20 29.30
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 股票型 04/01 -8.94 -3.90 -0.51 -4.09 -9.99 8.82 6.65
東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險 中小型股 04/01 -5.89 -3.25 1.81 -4.19 N/A -8.60 -11.40
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 股票型 04/01 -9.00 -4.11 -1.04 -4.92 -11.45 6.11 2.16
AGIF-NE3 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 股票型 04/01 -9.01 -4.12 -0.94 -4.94 -11.59 5.96 1.99
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 股票型 04/01 -9.88 -8.23 -5.06 -5.21 -11.75 5.10 -5.95
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 股票型 04/01 -4.17 0.36 1.25 -5.24 -8.22 13.07 28.85
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 股票型 04/01 -9.95 -8.43 -5.48 -6.05 -13.31 2.34 -10.02
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 股票型 04/01 -6.03 -3.83 -1.10 -6.73 -10.24 11.80 13.41
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -6.35 -2.06 -2.33 -7.15 N/A N/A N/A
安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 股票型 04/01 -6.10 -4.01 -1.47 -7.43 -11.59 9.31 9.23
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 04/01 -6.40 -2.22 -2.60 -7.75 N/A N/A N/A
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 股票型 04/01 -7.47 -6.62 -4.75 -8.58 -8.38 6.04 6.65
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 股票型 04/01 -7.48 -6.63 -4.75 -8.60 -8.39 5.98 6.63
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -1.88 -1.08 -4.39 -8.61 N/A N/A N/A
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 股票型 04/01 -9.13 -11.30 -7.84 -8.67 -2.74 13.74 -6.07
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 股票型 04/01 -6.83 -2.14 1.77 -8.80 -13.29 8.09 21.20
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 股票型 04/01 -9.50 -11.59 -7.81 -8.87 -2.41 14.07 -6.43
EEMC 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 股票型 04/01 -7.55 -6.83 -5.16 -9.35 -9.93 3.36 2.22
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/01 -1.97 -1.33 -4.99 -9.59 N/A N/A N/A
AGIF-NEU 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 04/01 -6.92 -2.35 1.30 -9.79 -14.87 5.24 16.02
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 04/01 -7.88 -6.79 -3.42 -10.81 -16.26 1.82 2.28
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 股票型 04/01 -5.63 -5.33 -3.25 -12.30 -12.33 3.45 17.97
FEDUA 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 股票型 04/01 -5.68 -5.42 -3.47 -12.87 -13.56 1.17 13.39
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 股票型 04/01 -7.37 -9.91 -5.66 -13.37 -6.10 13.03 6.17
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 04/01 -3.57 2.72 13.47 N/A N/A N/A N/A
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -5.56 2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/01 -3.38 4.08 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯歐洲多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 04/01 -3.38 4.07 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯歐洲多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元避險) 股票型 04/01 -3.32 4.24 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。