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名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
FLFE9 法巴日本小型股票基金H(美元) 日本 12/12 4.65 9.40 31.97 38.55 79.22 120.50 142.00
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 日本 12/12 5.87 7.87 23.37 35.27 47.05 77.07 120.77
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 日本 12/12 5.93 7.79 23.01 34.28 44.63 72.83 112.14
ESCADE 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 12/12 1.82 1.28 4.20 19.47 40.39 44.11 44.20
ESCAAU 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 歐洲 12/12 3.29 1.51 5.60 33.34 52.87 60.07 39.37
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 歐洲 12/12 -0.33 1.53 5.19 17.82 31.14 35.50 29.34
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 新興市場 12/12 -2.57 4.17 14.22 17.34 39.37 44.79 33.60
DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 新興市場 12/12 -1.16 4.42 15.80 31.04 51.82 60.92 29.34
PRJSC 法巴日本小型股票基金C(日圓) 日本 12/12 4.38 8.61 29.88 33.41 64.82 92.67 107.12
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(本基金並無保證收益及配息)(已撤銷核備) 新興市場 12/12 -2.63 3.98 13.78 16.45 37.18 41.45 28.57
法巴日本小型股票基金N(日圓) 日本 12/12 4.31 8.41 29.40 32.42 62.36 88.38 99.50
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 日本 12/12 1.68 3.94 20.45 29.42 41.88 59.19 59.15
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 日本 12/12 5.70 7.15 21.35 30.38 34.84 55.19 90.45
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 日本 12/12 4.96 1.55 11.71 27.26 25.57 36.22 26.99
景順全歐洲小型企業基金C股歐元 歐洲 12/12 1.40 -0.61 1.01 13.05 36.09 40.37 52.91
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 日本 12/12 5.62 6.91 20.81 29.24 32.47 50.98 82.10
HHJSC 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 日本 12/12 4.88 1.31 11.22 26.16 23.37 32.48 21.52
A00060000026 景順全歐洲小型企業基金A股歐元 歐洲 12/12 1.35 -0.75 0.71 12.40 34.51 37.86 48.37
A00060000068 景順全歐洲小型企業基金A-年配息股美元 歐洲 12/12 2.65 -0.80 1.86 25.54 46.11 53.05 43.56
景順全歐洲小型企業基金B股歐元 歐洲 12/12 1.27 -1.01 0.24 11.34 32.04 34.14 41.79
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 日本 12/11 1.50 3.82 18.66 25.93 37.80 30.13 41.94
景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 日本 12/12 -0.24 -0.49 11.81 23.62 49.14 62.59 55.19
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 12/12 1.91 2.26 6.19 23.61 45.68 53.45 56.97
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 歐洲 12/12 0.37 1.27 1.06 10.24 22.94 28.11 42.66
東方匯理基金歐洲小型股票I2美元 歐洲 12/12 0.11 0.30 0.88 23.33 30.41 43.81 23.05
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股美元 歐洲不含英國 12/12 1.82 -3.66 -1.85 22.98 48.08 56.71 49.59
HHPES 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 歐洲 12/12 0.30 1.05 0.63 9.28 21.22 25.23 37.00
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 日本 12/12 1.39 3.20 18.43 24.95 30.98 40.26 38.00
A00060000011 景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元 歐洲不含英國 12/12 1.78 -3.78 -2.10 22.36 46.59 54.35 45.86
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 日本 12/12 -0.67 -2.35 7.66 8.83 12.31 11.02 -4.95
A00350000004 東方匯理基金歐洲小型股票A歐元 歐洲 12/12 -1.20 -0.09 -1.04 8.76 17.00 24.45 19.64
A00350000005 東方匯理基金歐洲小型股票A美元 歐洲 12/12 0.02 0.01 0.29 21.89 27.39 38.84 15.96
B00910000048 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 日本 12/12 1.34 3.07 18.13 24.33 29.68 38.17 34.59
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/12 -1.11 -0.95 -3.06 8.34 12.72 15.08 5.45
B00910000008 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 日本 12/12 -0.71 -2.47 7.40 8.29 11.21 9.37 -7.28
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/12 0.11 -0.86 -1.76 21.42 22.72 28.39 2.24
B00910000015 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 日本 12/12 0.63 -2.34 8.46 21.12 21.01 21.30 -10.27
東方匯理基金歐洲小型股票U歐元 歐洲 12/12 -1.26 -0.26 -1.39 8.01 15.39 21.90 15.58
東方匯理基金歐洲小型股票B歐元 歐洲 12/12 -1.26 -0.25 -1.38 8.01 15.39 21.88 15.55
東方匯理基金歐洲小型股票T歐元 歐洲 12/12 -1.25 -0.26 -1.38 8.01 25.66 32.74 9.67
東方匯理基金歐洲小型股票B美元 歐洲 12/12 -0.04 -0.16 -0.05 21.06 25.64 35.99 12.02
東方匯理基金歐洲小型股票U美元 歐洲 12/12 -0.04 -0.16 -0.06 21.05 25.64 35.98 12.03
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 歐洲 12/12 -0.15 2.13 6.60 21.02 37.39 45.47 43.58
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/12 2.57 2.07 13.29 14.81 36.34 44.31 43.98
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 瑞士 12/12 -0.13 -3.68 -1.15 6.61 11.95 13.57 5.83
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 亞洲不含日本 12/12 -1.72 0.58 11.32 18.99 43.34 52.55 38.87
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐洲 12/12 0.32 0.71 0.53 6.00 11.13 10.61 7.88
B00910000052 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 12/12 -0.17 -3.80 -1.39 6.08 10.84 11.88 3.21
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 歐洲 12/12 1.55 0.80 1.87 18.77 20.97 23.37 4.51
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 亞洲不含日本 12/12 -1.78 0.39 10.91 18.10 41.21 49.36 34.34
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 歐洲 12/12 3.51 2.64 0.22 5.28 16.42 20.15 18.09
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 亞洲不含日本 12/12 0.57 3.88 11.90 18.01 N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐洲 12/12 0.24 0.50 0.10 5.12 9.33 7.95 3.59
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 歐洲 12/12 4.86 2.58 1.38 17.60 26.47 33.39 14.31
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/12 1.17 2.00 12.15 4.63 29.82 37.85 63.37
JFESCT 摩根亞洲小型企業基金 亞洲不含日本 12/12 0.56 3.73 11.50 17.15 34.06 36.48 29.14
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 歐洲 12/12 -0.56 -1.11 -0.06 4.45 18.00 19.58 24.11
A00070000019 M＆G日本小型股基金A(歐元) 日本 12/12 0.74 0.95 9.60 4.45 16.05 26.75 73.23
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 12/12 2.63 2.25 13.70 16.82 41.49 53.29 58.27
景順日本小型企業基金C股日圓 日本 12/12 -0.48 -1.33 10.14 19.29 39.09 45.14 37.24
施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效) 歐洲 12/12 -1.50 -2.05 0.86 10.69 17.03 20.55 8.36
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 亞太不含日本 12/11 -1.17 -0.63 7.53 16.62 38.80 53.14 60.69
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 亞太不含日本 12/12 -1.09 0.95 9.54 16.48 28.14 38.57 56.14
景順日本小型企業基金C-年配息股美元 日本 12/12 -1.18 -6.47 1.38 16.47 29.55 27.37 -8.38
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 日本 12/12 0.40 -6.58 1.92 16.43 19.29 3.34 -15.62
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 日本 12/12 1.07 -1.35 10.34 18.78 27.63 17.67 26.22
安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 新興市場 12/12 -1.12 0.97 7.18 16.21 30.33 55.47 48.35
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 亞洲不含日本 12/12 -0.68 -1.11 13.85 16.16 25.79 33.58 15.78
GEESM 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 歐洲 12/12 -0.63 -1.31 -0.49 3.55 16.00 16.54 18.92
A00060000023 景順日本小型企業基金A股日圓 日本 12/12 -0.52 -1.46 9.79 18.56 37.48 42.59 33.18
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 亞太不含日本 12/12 -2.33 0.58 7.67 3.48 15.84 21.42 54.46
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 亞太不含日本 12/12 -2.32 0.60 7.65 3.45 15.80 21.33 54.39
A00060000064 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 日本 12/12 -1.23 -6.62 1.06 15.74 27.94 25.10 -11.07
景順全歐洲小型企業基金C(美元對沖)股美元 歐洲 12/12 1.56 -0.07 2.26 15.74 41.66 50.56 71.27
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 美國 12/12 2.88 4.44 11.24 3.12 27.03 30.31 4.75
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 亞太不含日本 12/12 -1.13 0.75 9.09 15.51 26.01 35.13 49.66
富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 亞太不含日本 12/12 -1.13 0.76 9.06 15.44 25.95 35.05 49.56
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日本 12/12 1.00 -1.54 9.90 17.83 25.60 14.87 21.25
安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 新興市場 12/12 -1.18 0.78 6.78 15.34 28.39 52.21 43.50
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 亞洲不含日本 12/12 -0.75 -1.31 13.39 15.23 23.79 30.41 11.23
A00060000073 景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元 歐洲 12/12 1.51 -0.19 2.02 15.10 40.06 47.72 66.16
景順日本小型企業基金B股日圓 日本 12/12 -0.61 -1.71 9.31 17.51 34.92 38.69 27.32
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 美國 12/12 2.82 4.27 10.84 2.30 24.96 27.23 0.61
新加坡大華亞洲成長良機基金 亞洲不含日本 12/12 -3.04 2.00 14.53 9.74 18.19 29.85 23.67
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 亞洲不含日本 12/12 -2.32 1.32 13.41 14.37 22.81 36.21 28.06
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 全球 12/11 4.53 3.40 14.65 14.03 44.63 59.38 68.77
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 全球 12/12 1.96 2.59 11.34 0.96 10.34 -2.94 -10.10
安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效) 全球 12/12 3.23 2.69 12.84 13.15 20.13 8.29 -12.84
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 歐洲 12/12 -1.94 -4.24 -3.73 0.87 11.73 15.45 -4.45
景順歐洲大陸小型企業基金C(美元對沖)股美元 歐洲不含英國 12/12 0.69 -3.04 -1.63 12.83 41.99 51.28 73.41
施羅德英國小型公司基金(未申報生效) 英國 12/12 -0.74 -1.89 -0.14 6.85 27.11 21.04 8.81
B00910000033 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 歐洲 12/12 -1.98 -4.36 -3.97 0.36 10.62 13.72 -6.81
SHAES 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 歐洲 12/12 -1.98 -4.36 -3.97 0.36 10.62 13.72 -6.81
A00350000006 東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險 歐洲 12/12 -0.92 0.84 0.76 12.29 21.26 31.15 27.93
A00060000072 景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元 歐洲不含英國 12/12 0.66 -3.16 -1.88 12.28 40.62 49.02 68.80
B00910000014 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 歐洲 12/12 -0.66 -4.24 -3.02 12.25 20.36 26.13 -9.80
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 歐洲 12/12 0.49 1.60 1.82 11.68 24.57 31.74 50.05
東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險 歐洲 12/12 -1.18 0.67 0.42 11.54 19.64 28.68 24.01
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 12/12 4.21 5.32 17.90 6.20 28.51 34.87 45.12
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 12/12 -0.88 -0.38 -1.87 10.86 17.36 22.80 17.30
景順環球小型企業基金C-年配息股美元 全球 12/12 1.76 2.10 8.99 10.81 33.80 42.12 32.83
A00060000059 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 全球 12/12 1.72 1.95 8.64 10.11 32.18 39.54 28.87
GSCA 景順環球小型企業基金A-年配息股美元 全球 12/12 1.72 1.95 8.64 10.11 32.18 39.54 28.87
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 美國 12/12 4.48 6.00 19.43 9.21 36.15 47.79 69.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 美國 12/12 3.19 1.03 11.15 -2.61 24.74 27.50 40.69
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 歐洲 12/12 -2.06 -5.13 -7.22 -3.34 10.17 16.14 20.64
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 美國 12/12 3.10 0.80 10.68 -3.48 22.54 24.20 34.67
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 美國 12/12 4.38 5.71 18.77 8.01 33.18 42.99 60.65
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 美國 12/12 4.38 5.70 18.76 8.01 33.18 42.99 60.65
法巴美國小型股票基金C(美元) 美國 12/12 4.00 5.75 15.07 7.47 38.33 44.79 45.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 歐洲 12/12 -0.89 -5.36 -6.42 7.28 17.28 25.40 11.23
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 歐洲 12/12 -2.15 -5.38 -7.72 -4.34 7.94 12.62 14.70
0433 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 新興市場 12/12 -0.12 -0.95 0.12 7.24 20.90 31.12 36.96
0434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 新興市場 12/12 -0.13 -0.94 0.13 7.22 20.93 31.11 36.98
0437 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 新興市場 12/12 -1.41 -0.93 -1.22 -4.40 11.23 17.64 41.33
GESUA 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 歐洲 12/12 -0.53 -0.29 1.55 7.09 20.35 24.16 27.01
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 歐洲 12/12 -0.38 -0.66 1.05 6.82 22.83 27.31 N/A
0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 全球 12/12 1.39 -2.65 4.82 6.50 16.42 23.26 12.32
0777 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 全球 12/12 1.40 -2.65 4.81 6.49 16.44 23.26 12.33
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 歐洲 12/12 -0.51 -0.51 1.21 6.27 18.19 N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 美國 12/12 3.10 5.05 12.64 5.19 32.07 38.96 16.92
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 美國 12/12 3.03 4.85 12.20 4.34 29.89 35.55 12.20
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 12/12 2.19 0.30 5.05 4.00 23.34 26.26 55.83
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 美國 12/12 5.39 8.03 13.99 3.95 31.30 38.04 42.99
1012 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 亞洲不含日本 12/12 -1.68 -1.09 -1.56 3.59 20.31 30.85 40.50
1009 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 亞洲不含日本 12/12 -1.69 -1.10 -1.57 3.57 20.30 30.84 40.49
1010 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 亞洲不含日本 12/12 -2.93 -1.12 -2.91 -7.65 10.64 17.43 44.98
B00910000057 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 美國 12/12 5.35 7.89 13.71 3.43 29.99 35.99 39.46
SHAUS 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 美國 12/12 5.35 7.89 13.71 3.43 29.99 35.99 39.46
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 美國 12/12 2.96 4.60 11.66 3.31 27.35 31.56 6.74
施羅德美國小型公司基金(未申報生效) 北美 12/12 2.56 7.52 18.11 -2.35 19.94 17.70 33.39
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 歐洲 12/12 -1.76 -3.73 -2.62 2.97 15.88 22.59 5.63
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 全球 12/12 2.44 2.92 8.16 2.84 21.64 25.05 19.86
B00910000007 施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 全球 12/12 1.04 2.66 6.84 -8.51 10.69 11.08 20.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 亞洲不含日本 12/12 -1.74 -1.33 -2.08 2.54 17.85 26.95 33.55
東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險 歐洲 12/12 -1.16 2.90 -8.00 2.44 -11.11 -4.42 -8.02
B00910000043 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 全球 12/12 2.40 2.79 7.89 2.33 20.43 23.19 16.90
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/12 2.14 -0.99 6.47 2.07 17.59 25.74 15.44
A00150000059 瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效) 美國 12/11 1.12 -0.85 5.70 0.84 28.96 53.63 33.09
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積 美國 12/12 4.27 7.70 13.34 -10.26 12.69 15.05 42.12
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 美國 12/12 5.67 7.84 14.45 0.37 22.63 27.61 37.58
B00910000010 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 美國 12/12 4.23 7.57 13.05 -10.71 11.57 13.34 38.61
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 美國 12/12 2.11 -1.19 1.32 -10.93 7.72 10.70 8.79
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 美國 12/12 2.62 1.21 6.78 -4.45 14.43 18.39 32.05
B00910000056 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 美國 12/12 5.63 7.70 14.17 -0.13 21.41 25.71 34.17
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 美國 12/12 2.33 4.77 14.46 -0.37 16.71 25.70 38.68
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 美國 12/12 2.32 4.76 14.44 -0.43 16.60 25.53 38.46
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 美國 12/12 1.03 4.73 12.88 -11.20 7.29 12.64 42.75
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 美國 12/12 1.03 4.73 12.86 -11.23 7.24 12.58 42.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 美國 12/12 3.41 1.66 12.64 -0.69 29.58 35.74 56.41
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 歐洲 12/12 -1.90 -4.66 -6.20 -1.28 14.55 23.31 32.67
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 美國 12/12 3.31 1.43 12.15 -1.57 27.33 32.20 49.73
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 歐洲 12/12 -1.98 -4.85 -6.65 -2.32 11.79 19.05 25.55
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 美國 12/12 2.42 -0.35 3.15 -7.65 15.31 23.17 32.69
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 美國 12/12 2.70 1.38 7.16 -2.77 18.41 25.96 45.33
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 美國 12/12 3.20 1.08 11.30 -3.01 23.55 26.40 38.89
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元) 美國 12/11 5.09 4.27 12.59 -3.21 20.69 31.59 14.54
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元) 美國 12/11 5.05 4.13 12.30 -3.71 19.45 29.53 11.53
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 美國 12/12 2.34 -0.60 2.63 -8.57 13.02 19.53 26.21
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 印度 12/12 -3.41 -2.66 -2.97 -6.34 14.49 29.54 33.96
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 美國 12/12 2.19 -1.06 1.67 -11.00 6.66 8.70 5.66
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 印度 12/12 -3.48 -2.85 -3.34 -7.07 12.70 26.50 28.73
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 美國 12/12 2.14 -1.30 1.15 -11.89 4.51 5.57 0.54
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 美國 12/12 2.14 -1.33 1.19 -11.91 4.57 5.49 0.59
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 美國 12/12 2.38 -0.57 2.66 -8.78 12.25 18.43 21.55
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 美國 12/12 2.33 -0.79 2.20 -9.63 10.16 15.08 15.92
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 美國 12/12 2.19 -1.04 1.65 -10.54 7.98 11.66 10.19
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 美國 12/12 2.15 -1.07 1.65 -10.59 7.94 11.65 10.26
東方匯理基金歐洲小型股票T美元 歐洲 12/12 -0.05 -0.13 -0.05 N/A 17.49 27.21 4.84
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金T2美元 美國 12/12 3.11 5.02 12.67 N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金T2美元 美國 12/12 3.40 1.59 12.49 N/A N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。