| 基金名稱 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018年8月1日 | 基金經理人 | 吳立渝 |
| 基金規模 | 49,021千元(台幣) (2024/10/31) | 成立時規模 | 10.71億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 單筆最低申購 | 30,000元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之三 |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 保管費(%) | 0.2500 |
| 主要投資區域 | 印度 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 印度 |
| 基金統編 | 72953300A |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
|
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|
| 投資標的 | 印度主權債、地方政府債及公司發行債券
|
| 銷售機構 | 三信商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司 |