| 基金名稱 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020年11月24日 | 基金經理人 | 李育昇 |
| 基金規模 | 3.61億元(台幣) (2024/10/31) | 成立時規模 | 26,730千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000元 |
定時定額 | N/A |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 1% |
| 最高管理年費(%) | 1.8000 | 保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | |
| 基金統編 | 88113583N |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | (一)中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型（含固定收益型）基金受益憑證（含 ETF(Exchange Traded Fund)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF）。(二)本基金投資之外國有價證券為：1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含無到期日次順位金融債券)、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)及符合美國 Rule 144A 規定之債券)。前述無到期日次順位債券(含無到期日次順位公司債、無到期日次順位金融債券)應以銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或金融控股公司等金融機構募集發行者為限。 2.於外國國家或地區證券交易所及其他經金管會核准之外國國家或地區店頭市場交易之貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份或投資單位。
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| 銷售機構 | 鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，台北富邦商業銀行，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，臺灣銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司 |