| 基金名稱 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019年10月14日 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 基金規模 | 36,124千元(台幣) (2024/10/31) | 成立時規模 | 26,350千元(南非幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
定時定額 | N/A |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 2% |
| 最高管理年費(%) | 3.5000 | 保管費(%) | 0.1200 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 美洲，中東，亞洲地區 |
| 基金統編 | 74715754F |
配息頻率 | 年配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|
| 投資標的 | 本基金主要投資於國內外外幣計價之有價證券，含政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債）、承銷中之公司債、金融債券（含次順位金融債券（含無到期日次順位金融債券））、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型（含固定收益型）基金受益憑證（含 ETF(Exchange Traded Fund)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF、本國企業赴海外發行之公司債及符合美國 Rule 144A 規定之債券；以及於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型（含固定收益型）基金受益憑證、基金股份、投資單位（含 ETF(Exchange Traded Fund)、反向型 ETF 及槓桿型 ETF）；或經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位等。 |
| 銷售機構 | 合作金庫人壽保險股份有限公司，柏瑞投信 |