基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2024/11/11 N/A 11/27 9.6900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2024/11/11 N/A 11/27 10.0000
宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2024/10/07 0.00 11/27 10.0000
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2024/10/07 0.00 11/27 10.0000
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.16 11/27 11.0674
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.17 11/27 10.1922
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.35 11/27 11.7977
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 1.67 11/27 10.7161
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.17 11/27 11.8861
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.78 11/27 10.8054
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.08 11/27 11.2023
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.41 11/27 10.2005
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.63 11/27 11.0160
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.47 11/27 10.3623
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 1.02 11/27 11.7982
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.86 11/27 10.7474
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.24 11/27 11.8856
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.30 11/27 10.8054
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.06 11/27 11.0180
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.19 11/27 10.0716
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.07 11/27 12.9100
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.05 11/27 12.4700
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.69 11/27 11.7200
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 1.03 11/27 12.7400
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 11/27 0.3600
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.09 11/27 11.6400
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.12 11/27 13.4600
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.11 11/27 12.1300
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.18 11/27 12.7600
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.27 11/27 12.7400
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.03 11/27 11.9100
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 11/27 11.4167
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 11/27 8.7371
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.45 11/27 9.3833
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.34 11/27 8.0357
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.23 11/27 10.3579
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.83 11/27 8.7791
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.95 11/27 9.8311
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 2.83 11/27 8.3597
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.41 11/27 9.3778
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.69 11/27 7.8835
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.04 11/27 10.2843
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.88 11/27 8.7948
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 4.48 11/27 9.8313
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 4.36 11/27 8.3599
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.69 11/27 9.4426
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.52 11/27 7.9222
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.03 11/27 11.5507
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 11/27 9.0222
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.10 11/27 9.4194
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.31 11/27 7.9294
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.72 11/28 8.3700
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 11/28 8.0847
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.06 11/28 9.5030
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.09 11/28 8.2863
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 11/28 7.4789
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.18 11/28 7.5044
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 11/28 7.1583
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 11/28 7.8522
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 11/28 10.3243
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.18 11/28 7.5367
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 11/28 8.3269
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.33 11/28 8.3676
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.02 11/28 8.0089
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.05 11/28 11.6090
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 11/28 6.9079
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 11/28 8.3124
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 1.24 11/28 7.5043
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.20 11/28 7.1382
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.05 11/28 7.9946
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.08 11/28 7.3656
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 11/27 9.3863
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.28 11/27 9.3294
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.05 11/27 7.6441
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.23 11/27 7.4696
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.47 11/27 9.5898
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.11 11/27 9.4944
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.19 11/27 7.8692
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.38 11/27 7.8233
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.17 11/27 9.6959
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 1.84 11/27 9.6958
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.48 11/27 7.9063
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.61 11/27 7.9062
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.99 11/27 9.3773
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.24 11/27 9.4093
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.08 11/27 7.5053
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.42 11/27 7.4081
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 11/27 10.9708
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.06 11/27 11.2472
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 11/27 8.0370
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.08 11/27 8.0819
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/28 13.1032
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/28 5.6403
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/28 2.9228
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/28 1.2678
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/28 0.6199
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/28 0.2668
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/28 0.4029
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/28 0.1734
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/28 7.3206
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/28 3.1512
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/28 7.3206
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/28 3.1512
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.00 11/27 8.7600
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.00 11/27 6.6300
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.11 11/27 9.3700
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.01 11/27 11.1600
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.16 11/27 8.7300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.02 11/27 10.8500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.15 11/27 8.7100
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.03 11/27 11.3800
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.04 11/27 8.2300
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.26 11/28 10.8096
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.24 11/28 9.2781
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 4.06 11/28 10.9696
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.85 11/28 9.2752
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.13 11/28 10.7172
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.43 11/28 8.7327
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 1.77 11/28 13.0480
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.32 11/28 9.4294
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 3.07 11/28 9.9677
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.66 11/28 12.3539
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.89 11/28 9.0685
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 9.16 11/28 10.1821
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.50 11/28 9.9898
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.83 11/28 7.9250
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.46 11/28 10.5959
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.61 11/28 8.3448
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.96 11/28 10.3176
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 2.91 11/28 8.1505
宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 3.23 11/28 10.9674
宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.06 11/28 8.0824
宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2019/05/20 1.72 11/29 85.19
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.04 11/28 9.1136
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.04 11/28 8.1970
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 4.27 11/28 10.3730
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.32 11/28 8.4086
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 1.12 11/28 10.1039
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.24 11/28 7.7436
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 2.22 11/28 12.8396
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.30 11/28 7.9244
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.17 11/28 10.7612
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.56 11/28 8.3646
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 16.13 11/28 10.1950
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.54 11/28 7.9473
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 4.00 11/28 10.0829
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.75 11/28 7.3575
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 3.43 11/28 12.9300
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.42 11/28 7.5529
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.38 11/28 10.0813
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.38 11/28 7.9809
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.22 11/27 10.7900
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.31 11/27 11.5200
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.17 11/27 11.4100
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.07 11/27 7.8800
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.69 11/27 8.2900
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.34 11/27 7.8400
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2017/05/22 0.92 11/27 13.7400
宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2016/11/10 5.78 11/27 16.2100
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.01 11/28 9.7833
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 10.87 11/28 3.2354
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.02 11/28 2.0494
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.03 11/28 0.4634
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.05 11/28 0.2145
宏利精選中華基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2015/01/26 0.23 11/28 2.4100
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.16 11/28 3.1541
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.64 11/28 1.4393
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.00 11/28 1.0246
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.03 11/28 0.2262
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.16 11/28 5.6403
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2014/09/05 0.03 11/28 3.7576
宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2014/09/05 0.04 11/28 0.6461
宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 7.01 11/28 2.9312
宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 0.03 11/28 2.1305
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 1.14 11/28 72.4077
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 0.62 11/28 41.6260
宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.75 11/28 11.0225
宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.05 11/28 7.7211
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 0.25 11/28 6.1895
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 1.17 11/28 10.8244
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 0.70 11/28 5.2509
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 8.36 11/28 13.1032
宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2010/04/08 3.36 11/28 17.5400
宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 0.18 11/28 7.6770
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 8.88 11/28 12.7405
宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2007/08/02 3.06 11/28 10.3800
宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 2.12 11/28 13.5416
宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 4.66 11/29 81.49
宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳培倫 1998/11/05 2.16 11/29 14.0308
宏利臺灣股息收益基金A類 國內股票開放型一般股票型 周鉦凱 1998/07/20 9.13 11/29 68.06
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 N/A 11/27 N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 N/A 11/27 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。