基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
莊凱倫
2024/08/28
26.21
11/27
11.0100
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
莊凱倫
2024/08/28
15.57
11/27
10.9400
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
莊凱倫
2024/08/28
18.57
11/27
10.9400
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
莊凱倫
2024/08/28
4.60
11/27
10.7500
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
莊凱倫
2024/08/28
3.46
11/27
10.6900
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
莊凱倫
2024/08/28
5.06
11/27
10.6900
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
莊凱倫
2024/08/28
1.25
11/27
10.7500
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
莊凱倫
2024/08/28
1.21
11/27
10.6900
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
莊凱倫
2024/08/28
2.42
11/27
10.6900
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
莊凱倫
2024/08/28
11.55
11/27
10.8100
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
莊凱倫
2024/08/28
9.61
11/27
10.7500
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
莊凱倫
2024/08/28
14.90
11/27
10.7400
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2024/06/05
0.00
11/27
9.6500
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
2023/06/06
0.20
11/27
11.5000
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
許家豪
2021/09/29
0.14
11/27
10.0209
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)
全球組合型平衡型
陳信逢
2021/09/28
0.48
11/27
12.5100
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2021/09/28
0.41
11/27
11.9700
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣)
全球組合型平衡型
林季潔
2021/09/27
2.76
11/27
13.2400
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2021/03/04
7.88
11/27
11.2500
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2021/03/03
9.71
11/27
10.2400
安聯中國策略基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇泰弘
2021/01/05
0.64
11/28
5.7700
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
劉珉睿
2020/09/02
28.35
11/27
10.6792
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
劉珉睿
2020/09/02
1.09
11/27
8.3108
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
劉珉睿
2020/09/02
0.34
11/27
8.3108
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
劉珉睿
2020/09/02
5.45
11/27
8.8612
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
劉珉睿
2020/09/02
0.17
11/27
7.0444
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
劉珉睿
2020/09/02
0.26
11/27
7.0426
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
劉珉睿
2020/09/02
0.09
11/27
9.6161
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
劉珉睿
2020/09/02
0.12
11/27
7.1736
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
劉珉睿
2020/09/02
0.18
11/27
7.1709
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
劉珉睿
2020/09/02
0.73
11/27
9.8550
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
劉珉睿
2020/09/02
0.64
11/27
7.6692
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
劉珉睿
2020/09/02
0.52
11/27
7.6688
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2020/07/21
3.30
11/27
11.7400
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2020/07/21
2.20
11/27
9.8000
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2020/07/21
0.78
11/27
9.8000
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2020/07/21
1.37
11/27
10.0500
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2020/07/21
0.42
11/27
8.3500
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2020/07/21
0.41
11/27
8.3600
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2020/07/21
0.47
11/27
10.8300
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2020/07/21
0.50
11/27
8.2500
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2020/07/21
0.90
11/27
8.2400
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2020/07/21
3.02
11/27
10.8300
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2020/07/21
2.34
11/27
8.3700
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2020/07/21
3.26
11/27
8.3700
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2020/01/03
10.53
11/27
13.7200
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2020/01/03
22.82
11/27
8.8600
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2020/01/03
162.11
11/27
8.9000
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
許家豪
2019/10/08
0.98
11/27
8.3474
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
蕭惠中
2019/09/20
22.41
11/29
30.68
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣)
全球組合型平衡型
林季潔
2019/08/05
58.27
11/27
17.3900
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
債券型非投資等級債券型
謝佳伶
2019/08/05
1.19
11/27
12.1852
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
許家豪
2019/08/05
4.85
11/27
10.3793
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)
全球組合型平衡型
陳信逢
2019/08/05
27.26
11/27
15.0600
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
許家豪
2019/05/07
1.26
11/27
8.2120
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
債券型非投資等級債券型
謝佳伶
2019/05/03
8.63
11/27
11.0887
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝佳伶
2019/05/03
6.66
11/27
8.4234
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝佳伶
2019/05/03
10.25
11/27
8.4233
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝佳伶
2019/05/03
2.89
11/27
8.2365
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝佳伶
2019/05/03
7.88
11/27
8.2442
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝佳伶
2019/05/03
7.69
11/27
8.5156
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝佳伶
2019/05/03
28.04
11/27
8.5171
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
債券型非投資等級債券型
謝佳伶
2019/05/03
2.18
11/27
12.2693
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
2019/04/17
0.29
11/27
7.6405
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
許家豪
2019/03/12
2.92
11/27
8.0687
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
2019/02/11
0.08
11/27
7.3560
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2019/01/07
52.25
11/27
9.6100
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2019/01/04
93.31
11/27
10.1000
安聯中國策略基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇泰弘
2018/09/12
3.12
11/28
13.2000
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
53.55
11/27
13.8000
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
246.05
11/27
8.4800
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
12.43
11/27
15.6400
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
謝佳伶
2018/04/23
69.46
11/27
8.1800
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
許家豪
2018/01/09
0.13
11/27
8.5625
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
許家豪
2016/10/28
0.31
11/27
11.5272
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
許家豪
2016/10/19
1.16
11/27
11.9514
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
許家豪
2016/08/24
0.96
11/27
7.9841
安聯中華新思路基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蘇泰弘
2015/09/14
20.07
11/28
19.1700
安聯中華新思路基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇泰弘
2015/09/14
3.19
11/28
21.9600
安聯中華新思路基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇泰弘
2015/09/14
1.66
11/28
19.3700
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
2015/06/09
0.44
11/27
14.0700
安聯全球生技趨勢基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2015/04/30
0.98
11/27
11.9600
安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
陳信逢
2015/01/27
11.58
11/27
11.3498
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
2015/01/27
2.96
11/27
6.0093
安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
陳信逢
2015/01/27
0.34
11/27
12.6870
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
2015/01/27
0.80
11/27
6.7510
安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
陳信逢
2015/01/27
0.27
11/27
13.6947
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
2015/01/27
2.20
11/27
6.4179
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
許家豪
2014/11/04
1.19
11/27
14.5069
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
許家豪
2014/10/16
5.58
11/27
7.7179
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)
全球組合型平衡型
陳信逢
2014/09/19
0.47
11/27
16.0000
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
2014/09/19
0.39
11/27
12.3200
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)
全球組合型平衡型
林季潔
2014/08/13
44.69
11/27
19.8900
安聯四季成長組合基金(美元)
全球組合型平衡型
林季潔
2014/08/13
0.62
11/27
18.3700
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)
全球組合型平衡型
陳信逢
2013/12/04
51.68
11/27
16.7600
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
2013/12/04
4.99
11/27
12.1500
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
許家豪
2012/01/02
49.59
11/27
13.4211
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
許家豪
2012/01/02
56.48
11/27
7.1223
安聯中國東協基金
跨國投資股票型區域型
林孟洼
2010/05/26
18.16
11/28
16.8200
安聯全球油礦金趨勢基金
跨國投資股票型全球市場
林孟洼
2009/12/01
5.43
11/27
11.0600
安聯中國策略基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蘇泰弘
2009/05/18
34.62
11/28
18.0200
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
許家豪
2008/10/17
52.07
11/27
16.1763
安聯台灣智慧基金
國內股票開放型一般股票型
周敬烈
2008/04/24
241.55
11/29
134.43
安聯全球農金趨勢基金
跨國投資股票型全球市場
林孟洼
2008/02/12
22.75
11/27
8.3300
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2007/09/27
7.84
11/27
17.9800
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2006/10/11
52.98
11/27
12.1800
安聯全球新興市場基金
跨國投資股票型區域型
林孟洼
2005/03/24
13.37
11/28
21.2700
安聯全球生技趨勢基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
2002/06/21
24.52
11/27
47.4700
安聯台灣科技基金
國內股票開放型科技類
周敬烈
2001/04/03
459.10
11/29
215.21
安聯台灣貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林素萍
2000/07/31
193.70
11/29
13.0527
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
蕭惠中
2000/04/10
224.59
11/29
98.87
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
N/A
11/27
N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
N/A
11/27
N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
N/A
11/27
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
N/A
11/27
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
洪華珍
N/A
11/27
N/A
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
許家豪
N/A
11/27
N/A
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
許家豪
N/A
11/27
N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)
全球組合型平衡型
陳信逢
N/A
11/27
N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
N/A
11/27
N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
許家豪
N/A
11/27
N/A
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
全球組合型平衡型
陳信逢
N/A
11/27
N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
陳信逢
N/A
11/27
N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)
全球組合型平衡型
陳信逢
N/A
11/27
N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
許家豪
N/A
11/27
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。