| 基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)I-A1-累積 |
| 基金英文名稱 | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc |
| 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 |
| 指標指數 | JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index USD
|
| 成立日期 | 2018/03/08 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2020/11/19 |
總代理基金生效日 | 2020/11/19 |
| 基金規模 | 792 百萬美元(2026/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 0.54 |
最高保管費(%) | 0.14 |
| 最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | 瑞銀資產管理(香港)股份有限公司 |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 本基金將資產大部分投資於由國際與超國家組織、國有與半國有機構及總部設於亞洲或主要活動於亞洲之公司所發行之債務證券及應收款項。投資人得以透過直接取得亞洲貨幣計價之證券、間接使用衍生性金融商品或者兩種方法皆採納來參與亞洲當地貨幣市場之績效。本基金不得投資超過資產之20%於人民幣計價且於中國銀行間債券市場(CIBM)或透過債券通(Bond Connect)進行交易的固定收益型商品。這些商品可能包括由中華人民共和國政府、準公法人、銀行、一般公司和其他機構所發行的證券，這些機構有權直接在CIBM或透過債券通進行交易。相較於投資歐美國家，投資於亞洲國家可能波動較大且在某些狀況下流動性較差。此外，若與其他開發程度較高之國家相比，本基金投資之此等國家之官方法規係通常較無效率，且其運用之會計、審計與報告方法可能無法符合開發程度較高國家所使用之標準。基於上述理由，此一基金尤其適合對於風險已知悉的投資人。本基金投資至少三分之二資產於較低評級之債務證券及應收款項，前述債務證券及應收款項最高評等為BBB(標準普爾)，或為其他具公信力之信評機構評級為類似低評等，或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部之類似低評等。相較投資於第一級發行人之投資而言，投資於評等較低之債券，可能會有高於平均水準之收益，但也可能面臨較高之信用風險。基金可投資其資產至多25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上。 |
| 銷售機構 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司 ,合作金庫商業銀行股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,玉山商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|