| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-穩定月配(基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Global Gold A Distribution MVT |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | FTSE Gold Mines UCITS capped index |
| 成立日期 | 2026/02/25 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2026/5/18 |
總代理基金生效日 | 2026/5/18 |
| 基金規模 | 1861 百萬美元(2026/06/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 貴重金屬 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 5.26 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | James L. Luke |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於世界各地涉及黃金行業的公司的股權和股權相關證券，亦會透過合資格資產（如本公開說明書附件III內「另類資產類別」定義，不包括另類投資基金），以及黃金和其他貴金屬的可轉讓證券，投資於黃金和其他貴金屬。本基金不會直接投資於任何實物商品或簽訂任何有關實物商品的合約。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金及認股權證（但須受到之限制）。本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 |
| 銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 ,香港上海匯豐證券股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,將來商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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