| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Global Target Return A Distribution JPY Hedged MVT |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index plus 5%
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| 成立日期 | 2025/11/19 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2026/1/5 |
總代理基金生效日 | 2026/1/5 |
| 基金規模 | 1155 百萬美元(2026/01/31) |
計價幣別 | 日圓 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.25 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 4.17 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Sebastian Mullins/Adam Kibble |
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財務報告書
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/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 採主動管理及直接或間接透過開放式投資基金及衍生性商品投資於股權和股權相關證券、固定利率和浮動利率證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別(定義見公開說明書附件III)，例如：不動產、基礎建設及與商品有關的可轉讓證券。可將最多40%持有開放式投資基金，然隨著基金規模成長，預期持有少於10%於開放式投資基金。可投資於信用評等低於投資等級的證券。為達致投資增益、減低風險或更有效地管理，擬運用衍生性商品(包括總回報交換)。總回報交換和差價合約的總投資將不超過40%，並且預期維持0%~20%內，特定情況下該比例可能更高。亦可投資貨幣市場之投資和持有現金。 |
| 銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 ,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,臺灣銀行股份有限公司 ,合作金庫商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,連線商業銀行股份有限公司 |
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