| 基金名稱 | 摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計) |
| 基金英文名稱 | JPMorgan Funds - Russia Fund - JPM Russia F(acc) - USD |
| 台灣總代理 | 摩根投信 |
| 海外發行公司 | 摩根基金 |
| 指標指數 | 摩根士丹利資本國際俄羅斯10/40指數(總報酬淨額) |
| 成立日期 | 2021/12/23 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2021/12/17 |
總代理基金生效日 | 2021/12/17 |
| 基金規模 | 280 百萬美元 |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 俄羅斯 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 以上經理費為實際值。2025/3/24淨值為指示性參考淨值，非正式資產淨值，因摩根將對該基金進行特別分配，故更新當日淨值。謹請留意，指示性參考淨值非正式資產淨值，該基金仍在暫停交易期間且資產淨值仍然暫停計算，不受理投資人之交易申請。 |
| 經理人 | Oleg I. Biryulyov/Luis Carrillo |
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| 投資策略 | 主要集中投資於俄羅斯公司所發行之股票之投資組合，以提供長期資本增值。
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| 銷售機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,台灣土地銀行,合作金庫商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,渣打國際商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司 |
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